13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002023709
申報總市值
US$7187.1萬
US$7187.1萬
133 檔
37.5%
在 Q1 2025 申報期間，NCP Inc.（CIK: 0002023709）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$7187.1萬，共持有 133 個公開申報部位。
在 Q1 2025 期間，NCP Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，NCP Inc. 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, AMZN, TSLA 等）合計佔整體申報市值的 37.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.91% | -0.83% | -61.92% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.70% | -0.37% | -41.78% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 6.55% | -0.38% | -34.40% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.51% | -0.33% | -4.79% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.73% | +1.89% | +13.71% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.35% | -0.31% | -95.64% | |
| 7 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 4.18% | -0.57% | +35.71% | |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 3.42% | +3.07% | +27.43% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.27% | -0.09% | +15.38% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.25% | +0.29% | +0.58% | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 3.24% | -0.19% | -74.51% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.24% | -0.64% | -25.83% | |
| 13 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 2.51% | — | — | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.26% | -0.15% | +8.74% | |
| 15 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 2.24% | — | +15.80% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.11% | — | +1.01% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.08% | -0.02% | +0.03% | |
| 18 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 2.05% | — | +17.67% | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.93% | — | +16.56% | |
| 20 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.42% | -0.29% | — | |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.34% | -0.42% | — | |
| 22 | NDMO | Nuveen Dynamic Municipal Opp | 股票-其他 | 1.23% | — | +31.10% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | -0.12% | — | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.14% | — | +7.71% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.11% | — | -50.00% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.03% | — | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.14% | -77.29% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +14.26% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +0.05% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.65% | +0.11% | — | |
| 31 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.62% | -0.82% | EXIT | |
| 32 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.58% | -0.02% | -5.60% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.52% | — | +48.39% | |
| 34 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.50% | — | +0.49% | |
| 35 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.47% | — | +5.81% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.45% | +0.19% | — | |
| 38 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.43% | +1.73% | NEW | |
| 39 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +0.02% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.15% | — | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.43% | -1.93% | EXIT | |
| 42 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.41% | +0.16% | — | |
| 43 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.39% | — | +19.65% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +58.09% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | — | — | |
| 46 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.33% | — | -32.95% | |
| 47 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | -5.26% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.12% | -3.07% | |
| 50 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.12% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，NCP Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7187.1萬，共申報了 133 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，NCP Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (12.9%)、AMZN (6.7%)、TSLA (6.5%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 12.9% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，NCP Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
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