NI
NCP Inc. 投資組合（Q2 2026）— 13F 股票持倉
NCP Inc.CIK: 0002023709
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$7187.1萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 78
NCP Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7187.1萬，季度換手率為 30.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.68
- 持倉穩定性
- 30.86
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 84.29
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.67
NCP Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 CRWD
+19.0% US$258.9萬
清倉 PANW
清倉 PLTR
加碼 QQQ
+75.6% US$161.0萬
新建倉 ARM
新建倉 ALAB
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 21.11% | -0.83% | +0.26% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 8.85% | -0.37% | +0.38% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.71% | +0.29% | — | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 6.67% | -0.38% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.36% | -0.33% | -0.18% | |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 6.32% | +3.07% | +19.00% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.00% | -0.09% | -3.43% | |
| 8 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 4.57% | -0.57% | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.05% | +1.89% | +75.56% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.50% | -0.64% | +1.58% | |
| 11 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.23% | -0.15% | +2.78% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.11% | — | — | |
| 13 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.71% | +0.19% | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.69% | -0.12% | — | |
| 16 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.25% | -0.29% | — | |
| 17 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.21% | +0.11% | — | |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.42% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.99% | -0.31% | -7.42% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.15% | — | |
| 21 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 22 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.85% | +0.16% | — | |
| 23 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.14% | — | |
| 25 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.02% | -3.12% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.45% | -61.54% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.19% | +7.14% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | ||
| 31 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | ||
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 34 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事業 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 35 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 36 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 37 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.16% | +0.12% | +58.73% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | — | |
| 43 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | +0.01% | +33.33% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.04% | +31.58% | |
| 50 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.02% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-0.7%
近4個季度績效
+17%
- 標準差
- +19.3%
- 貝塔係數
- +1.42
- 阿爾法
- -1.6%
- 最大回撤
- -16.5%
- 年化績效
- +25.7%
- 對標普勝率
- +59.3%
- 索提諾比率
- +2.54
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡瑪比率
- +1.56
- 資訊比率
- +0.58
- 追蹤誤差
- +10.6%
- 下方標準差
- +9.8%
- 正報酬月份佔比
- +59.3%
- 負報酬月份佔比
- +40.7%
- 最佳12個月
- +41%
- 最差12個月
- +14.3%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.29
- 產業分散度
- +13.5%
- 偏態
- -0.05
- 峰態
- +0.38
- 上檔潛力
- +4.11
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
NCP Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Astera Labs Inc (ALAB); 新建倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).
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申報歷史
FAQ
NCP Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
NCP Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7187.1萬，分佈在 78 個已申報部位之中。
NCP Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，NCP Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1517.2萬 (21.1%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$636.4萬 (8.8%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$553.9萬 (7.7%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$479.5萬 (6.7%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$457.4萬 (6.4%)
NCP Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，NCP Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Astera Labs Inc (ALAB); 新建倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
NCP Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，NCP Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 47.7%
• Consumer Discretionary: 17.1%
• Communication Services: 9.9%
• Industrials: 8.8%
• Real Estate: 4.9%
• Financials: 4.8%
投資風格解析
NCP Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 27 個月年化報酬率為 25.7%，跑輸 S&P 500 1.6 個百分點；貝塔係數為 1.42（波動性高於大盤），季度勝率為 59%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 47.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 31，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GEV（+US$51.0萬，現達 US$122.9萬），同時減碼 META（-US$489.2萬，仍持有 US$71.0萬）。
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