Nationwide Asset Management LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001802257

集中型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2512.6萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 7

Nationwide Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2512.6萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 14
倉位均衡度: 81.89

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	72.24%	—	-1.45%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	13.33%	—	—
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	5.30%	—	—
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.54%	—	—
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.43%	—	+21.85%
6	✓	Noble CORP PLC	股票-其他	2.23%	—	—
7	✓	Noble CORP PLC	股票-其他	1.94%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17.7%

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: —
偏態: 0
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	7	US$2512.6萬	0	1ACWI 2IGIB 3LQD 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.IGIB 3.LQD 4.TLT 5.IGSB 6.G65431 7.G65431
2023-06-30	8	US$3460.4萬	0	1ACWI 2OBDC 3IGIB 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.OBDC 3.IGIB 4.LQD 5.TLT 6.IGSB 7.G65431 8.G65431
2023-03-31	6	US$3240.4萬	0	1ACWI 2OBDC 3IGIB 主要持股2023-03-31 1.ACWI 2.OBDC 3.IGIB 4.LQD 5.TLT 6.IGSB
2022-12-31	6	US$1.0億	0	1LQD 2ACWI 3VCLT 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.ACWI 3.VCLT 4.OBDC 5.IGIB 6.TLT
2022-09-30	7	US$5917.6萬	0	1ACWI 2EMB 3VCLT 主要持股2022-09-30 1.ACWI 2.EMB 3.VCLT 4.OBDC 5.IGIB 6.LQD 7.TLT
2022-06-30	7	US$7640.6萬	0	1EMB 2ACWI 3VCLT 主要持股2022-06-30 1.EMB 2.ACWI 3.VCLT 4.OBDC 5.IGIB 6.LQD 7.TLT
2022-03-31	10	US$1.4億	0	1EMB 2EFA 3ACWI 主要持股2022-03-31 1.EMB 2.EFA 3.ACWI 4.VCLT 5.OBDC 6.IGSB 7.IGIB 8.GDX 9.LQD 10.TLT
2021-12-31	8	US$1.7億	0	1EFA 2EMB 3IGSB 主要持股2021-12-31 1.EFA 2.EMB 3.IGSB 4.VCLT 5.ACWI 6.OBDC 7.IGIB 8.LQD
2021-09-30	10	US$95.7億	0	1OBDC 2HYEM 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.OBDC 2.HYEM 3.IGSB 4.EFA 5.EMB 6.VCLT 7.ACWI 8.IGIB 9.LQD 10.HYG
2021-06-30	18	US$1.8億	88	1EFA 2IGSB 3VCLT 主要持股2021-06-30 1.EFA 2.IGSB 3.VCLT 4.ACWI 5.EMB 6.OBDC 7.MGA 8.INFY 9.BPOP 10.IGIB
2021-03-31	9	US$1.4億	31	1EFA 2IGSB 3VCLT 主要持股2021-03-31 1.EFA 2.IGSB 3.VCLT 4.ACWI 5.EMB 6.OBDC 7.IGIB 8.LQD 9.HYG
2020-12-31	12	US$1.7億	15	1EMB 2EFA 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.EMB 2.EFA 3.IGSB 4.VCLT 5.ACWI 6.OBDC 7.IGIB 8.EEM 9.LQD 10.IWM
2020-09-30	10	US$1.5億	7	1EFA 2EMB 3IGSB 主要持股2020-09-30 1.EFA 2.EMB 3.IGSB 4.VCLT 5.ACWI 6.OBDC 7.IGIB 8.LQD 9.SPY 10.HYG
2020-06-30	10	US$1.6億	76	1EMB 2EFA 3IGSB 主要持股2020-06-30 1.EMB 2.EFA 3.IGSB 4.VCLT 5.ACWI 6.OBDC 7.IGIB 8.LQD 9.SPY 10.HYG
2020-03-31	8	US$7151.9萬	51	1EFA 2VCLT 3ACWI 主要持股2020-03-31 1.EFA 2.VCLT 3.ACWI 4.OBDC 5.IGIB 6.LQD 7.SPY 8.HYG
2019-12-31	8	US$1.2億	0	1EFA 2IWD 3VCLT 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.IWD 3.VCLT 4.ACWI 5.OBDC 6.IGIB 7.LQD 8.HYG

本季持股變動

Nationwide Asset Management LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nationwide Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nationwide Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2512.6萬，分佈在 7 個已申報部位之中。

Nationwide Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nationwide Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$1815.0萬 (72.2%) 2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$334.9萬 (13.3%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$133.2萬 (5.3%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$63.7萬 (2.5%) 5. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$61.1萬 (2.4%)

Nationwide Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Nationwide Asset Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Nationwide Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Nationwide Asset Management LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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申報總市值

US$2512.6萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 7

Nationwide Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2512.6萬，季度換手率為 0.0%。

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	72.24%	—	-1.45%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	13.33%	—	—
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	5.30%	—	—
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.54%	—	—
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.43%	—	+21.85%
6	✓	Noble CORP PLC	股票-其他	2.23%	—	—
7	✓	Noble CORP PLC	股票-其他	1.94%	—	—

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標準差: +10.8%
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追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.5%
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負報酬月份佔比: +27.8%
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季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	7	US$2512.6萬	0	1ACWI 2IGIB 3LQD 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.IGIB 3.LQD 4.TLT 5.IGSB 6.G65431 7.G65431
2023-06-30	8	US$3460.4萬	0	1ACWI 2OBDC 3IGIB 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.OBDC 3.IGIB 4.LQD 5.TLT 6.IGSB 7.G65431 8.G65431
2023-03-31	6	US$3240.4萬	0	1ACWI 2OBDC 3IGIB 主要持股2023-03-31 1.ACWI 2.OBDC 3.IGIB 4.LQD 5.TLT 6.IGSB
2022-12-31	6	US$1.0億	0	1LQD 2ACWI 3VCLT 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.ACWI 3.VCLT 4.OBDC 5.IGIB 6.TLT
2022-09-30	7	US$5917.6萬	0	1ACWI 2EMB 3VCLT 主要持股2022-09-30 1.ACWI 2.EMB 3.VCLT 4.OBDC 5.IGIB 6.LQD 7.TLT
2022-06-30	7	US$7640.6萬	0	1EMB 2ACWI 3VCLT 主要持股2022-06-30 1.EMB 2.ACWI 3.VCLT 4.OBDC 5.IGIB 6.LQD 7.TLT
2022-03-31	10	US$1.4億	0	1EMB 2EFA 3ACWI 主要持股2022-03-31 1.EMB 2.EFA 3.ACWI 4.VCLT 5.OBDC 6.IGSB 7.IGIB 8.GDX 9.LQD 10.TLT
2021-12-31	8	US$1.7億	0	1EFA 2EMB 3IGSB 主要持股2021-12-31 1.EFA 2.EMB 3.IGSB 4.VCLT 5.ACWI 6.OBDC 7.IGIB 8.LQD
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2019-12-31	8	US$1.2億	0	1EFA 2IWD 3VCLT 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.IWD 3.VCLT 4.ACWI 5.OBDC 6.IGIB 7.LQD 8.HYG

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