Naples Money Management LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002008660

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 381

Naples Money Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 381 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.2
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 49.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.75

Naples Money Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 381 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 381 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	13.36%	—	+4.23%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.62%	—	-10.68%
3	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	5.45%	—	-1.31%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.83%	—	-1.32%
5	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.97%	—	+2.06%
6	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	3.47%	—	-3.38%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.38%	—	+0.74%
8	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.98%	—	-3.28%
9	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	2.66%	—	+2942.53%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.51%	—	-3.79%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.39%	—	-2.83%
12	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	2.37%	—	+6.05%
13	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.20%	—	-0.61%
14	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	2.20%	—	—
15	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	2.18%	—	-0.60%
16	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	2.12%	—	—
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.08%	—	+5.48%
18	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	2.07%	—	—
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.93%	—	-3.86%
20	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.93%	—	—
21	LII	Lennox International INC	股票-工業	1.81%	—	—
22	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.80%	—	-3.19%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.63%	—	-1.34%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	—	+0.15%
25	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.54%	—	-5.23%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.35%	—	-3.06%
27	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	1.23%	—	-0.67%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	—	-1.74%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.87%	—	-69.69%
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.82%	—	+55.33%
31	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.02%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-82.31%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.04%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.41%	—	—
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.40%	—	-1.40%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	-4.13%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.34%	—	+2.27%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.31%	—	+7.98%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	—	+0.72%
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.26%	—	-0.07%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+1.45%
44	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通訊服務	0.22%	—	—
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.20%	—	—
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.20%	—	+56.44%
47	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.19%	—	—
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.19%	—	-1.54%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.19%	—	—
50	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.19%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+33.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +8.7%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +29.4%
對標普勝率: +69%
索提諾比率: +3.92
斯圖澤指數: +0.54
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.74
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: +1.34
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +54.7%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.75
夏普比率: +1.88
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.36
峰態: -0.32
上檔潛力: +5.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	381	US$1.2億	1SPY 2NVDA 3NFLX 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.NFLX 4.MSFT 5.TER 6.CRS 7.META 8.COF 9.LHX 10.WMT
2024-06-30	395	US$1.2億	1SPY 2NVDA 3NFLX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.NFLX 4.MSFT 5.TER 6.SYK 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.COF
2024-03-31	398	US$1.0億	1SPY 2MSFT 3SYK 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.SYK 4.NVDA 5.TER 6.COF 7.AMZN 8.FIX 9.BBY 10.MPC
2023-12-31	425	US$1.1億	1SPY 2NVDA 3NFLX 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.NFLX 4.MRK 5.TER 6.AMZN 7.AAPL 8.META 9.UNP 10.TSCO

本季持股變動

Naples Money Management LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Naples Money Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Naples Money Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 381 個已申報部位之中。

Naples Money Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Naples Money Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1582.5萬 (13.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1139.1萬 (9.6%) 3. Netflix INC (NFLX) — US$645.6萬 (5.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$572.2萬 (4.8%) 5. Teradyne INC (TER) — US$470.1萬 (4.0%)

Naples Money Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Naples Money Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Naples Money Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Naples Money Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.7% • Industrials: 15.1% • Communication Services: 14.4% • Financials: 12.1% • Consumer Discretionary: 10.0% • Consumer Staples: 5.8%

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產業集中度56.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Naples Money Management LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002008660

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 381

Naples Money Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 381 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。

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近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 381 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	13.36%	—	+4.23%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.62%	—	-10.68%
3	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	5.45%	—	-1.31%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.83%	—	-1.32%
5	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.97%	—	+2.06%
6	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	3.47%	—	-3.38%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.38%	—	+0.74%
8	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.98%	—	-3.28%
9	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	2.66%	—	+2942.53%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.51%	—	-3.79%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.39%	—	-2.83%
12	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	2.37%	—	+6.05%
13	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.20%	—	-0.61%
14	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	2.20%	—	—
15	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	2.18%	—	-0.60%
16	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	2.12%	—	—
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.08%	—	+5.48%
18	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	2.07%	—	—
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.93%	—	-3.86%
20	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.93%	—	—
21	LII	Lennox International INC	股票-工業	1.81%	—	—
22	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.80%	—	-3.19%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.63%	—	-1.34%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	—	+0.15%
25	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.54%	—	-5.23%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.35%	—	-3.06%
27	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	1.23%	—	-0.67%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	—	-1.74%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.87%	—	-69.69%
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.82%	—	+55.33%
31	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.02%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-82.31%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.04%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.41%	—	—
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.40%	—	-1.40%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	-4.13%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.34%	—	+2.27%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.31%	—	+7.98%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	—	+0.72%
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.26%	—	-0.07%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+1.45%
44	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通訊服務	0.22%	—	—
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.20%	—	—
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.20%	—	+56.44%
47	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.19%	—	—
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.19%	—	-1.54%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.19%	—	—
50	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.19%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+33.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +8.7%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +29.4%
對標普勝率: +69%
索提諾比率: +3.92
斯圖澤指數: +0.54
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.74
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: +1.34
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +54.7%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.75
夏普比率: +1.88
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.36
峰態: -0.32
上檔潛力: +5.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	381	US$1.2億	1SPY 2NVDA 3NFLX 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.NFLX 4.MSFT 5.TER 6.CRS 7.META 8.COF 9.LHX 10.WMT
2024-06-30	395	US$1.2億	1SPY 2NVDA 3NFLX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.NFLX 4.MSFT 5.TER 6.SYK 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.COF
2024-03-31	398	US$1.0億	1SPY 2MSFT 3SYK 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.SYK 4.NVDA 5.TER 6.COF 7.AMZN 8.FIX 9.BBY 10.MPC
2023-12-31	425	US$1.1億	1SPY 2NVDA 3NFLX 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.NFLX 4.MRK 5.TER 6.AMZN 7.AAPL 8.META 9.UNP 10.TSCO

本季持股變動

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#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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