MC
Morton Community Bank — 季度 13F 投資組合報告
Morton Community BankCIK: 0002011821
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 199
MORTON COMMUNITY BANK在最新一期 13F 報告中揭露了 199 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 11.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.34
- 持倉穩定性
- 11.09
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 37.15
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 92.65
Morton Community Bank 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 75 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 199 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.73），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 MSI
+57.9% US$138.7萬
加碼 LNG
-0.1% US$133.6萬
減碼 LRCX
-2.7% -US$134.1萬
加碼 COP
+0.2% US$120.9萬
加碼 EOG
+1.1% US$105.3萬
減碼 GOOGL
+1.5% -US$101.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 115 大持股（共 199 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.46% | — | +0.91% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.95% | +0.14% | +0.36% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.28% | -2.69% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.88% | -0.15% | -1.69% | |
| 5 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.70% | +0.12% | +0.37% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.51% | — | +1.22% | |
| 7 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 1.50% | +0.21% | -1.18% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.44% | +0.11% | -0.42% | |
| 9 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 1.40% | +0.11% | +0.01% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.40% | -0.21% | +1.50% | |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.29% | — | +1.10% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.29% | +0.17% | -1.22% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.28% | -0.09% | +2.28% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.27% | — | +1.09% | |
| 15 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.27% | — | +1.22% | |
| 16 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.26% | — | +1.50% | |
| 17 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.26% | +0.09% | +0.39% | |
| 18 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.26% | — | +1.44% | |
| 19 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.24% | +0.27% | +0.22% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.24% | +0.20% | -0.90% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.14% | +3.81% | |
| 22 | NI | Nisource INC | 股票-公用事業 | 1.22% | — | +0.38% | |
| 23 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 1.22% | +0.13% | +1.08% | |
| 24 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.21% | — | +3.39% | |
| 25 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.18% | — | +2.28% | |
| 26 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 1.18% | -0.13% | -2.64% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.18% | — | -0.89% | |
| 28 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 1.17% | +0.11% | +0.82% | |
| 29 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 1.14% | — | +2.27% | |
| 30 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 1.14% | +0.29% | -0.05% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.13% | -0.08% | +1.24% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.12% | -0.15% | +2.31% | |
| 33 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.10% | +0.11% | +1.71% | |
| 34 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 1.10% | — | +0.52% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 1.09% | — | +0.72% | |
| 36 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 1.09% | — | +1.40% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.09% | — | +1.18% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.08% | +0.10% | +1.55% | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.08% | +0.09% | +0.28% | |
| 40 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事業 | 1.07% | — | +0.48% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 1.04% | +0.14% | +1.85% | |
| 42 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 1.04% | +0.10% | +0.94% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.03% | +0.13% | +3.84% | |
| 44 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.02% | — | +1.30% | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.01% | — | +0.92% | |
| 46 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.99% | — | +0.93% | |
| 47 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.98% | +0.23% | +1.07% | |
| 48 | RMD | Resmed INC | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.11% | +2.73% | |
| 49 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 0.95% | -0.16% | +2.63% | |
| 50 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.94% | -0.07% | +2.05% |
1–50 of 115
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+16.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
- 標準差
- +9.7%
- 貝塔係數
- +0.58
- 阿爾法
- +3.8%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +14.7%
- 對標普勝率
- +48.3%
- 索提諾比率
- +2.76
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡瑪比率
- +1.94
- 資訊比率
- -0.44
- 追蹤誤差
- +8.2%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +65.5%
- 負報酬月份佔比
- +34.5%
- 最佳12個月
- +24%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +4.9%
- 偏態
- -0.45
- 峰態
- -0.51
- 上檔潛力
- +4.28
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 199 | US$4.6億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 199 | US$4.6億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 199 | US$4.3億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 193 | US$4.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 189 | US$3.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 192 | US$3.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 187 | US$3.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 188 | US$3.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 187 | US$3.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 188 | US$3.1億 | 0 |
本季持股變動
Morton Community Bank 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH); 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 加碼: Motorola Solutions INC (MSI) — 股數 +57.90%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.3% | +57.90% | 加碼 |
| 2 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.3% | -0.05% | 減碼 |
| 3 | COP | Conocophillips | +0.3% | +0.22% | 加碼 |
| 4 | EOG | Eog Resources INC | +0.2% | +1.07% | 加碼 |
| 5 | ETR | Entergy CORP | +0.2% | -1.18% | 減碼 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -0.90% | 減碼 |
| 7 | CNP | Centerpoint Energy INC | +0.2% | +19.79% | 加碼 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -1.22% | 減碼 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +93.20% | 加碼 |
| 10 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +1.85% | 加碼 |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +0.36% | 加碼 |
| 12 | T | At&t INC | +0.1% | +1.08% | 加碼 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +3.84% | 加碼 |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.1% | +0.37% | 加碼 |
| 15 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +0.82% | 加碼 |
| 16 | LNT | Alliant Energy CORP | +0.1% | +1.71% | 加碼 |
| 17 | WMB | Williams Cos INC | +0.1% | +0.01% | 加碼 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.42% | 減碼 |
| 19 | TGT | Target CORP | +0.1% | +2.13% | 加碼 |
| 20 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +1.55% | 加碼 |
| 21 | DTE | Dte Energy Company | +0.1% | +0.94% | 加碼 |
| 22 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | +21.21% | 加碼 |
| 23 | DE | Deere & Co | +0.1% | +0.39% | 加碼 |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +0.28% | 加碼 |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.1% | +2.05% | 加碼 |
| 26 | PM | Philip Morris International | -0.1% | +1.24% | 加碼 |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | +2.28% | 加碼 |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +2.93% | 加碼 |
| 29 | HD | Home Depot INC | -0.1% | +1.04% | 加碼 |
| 30 | RMD | Resmed INC | -0.1% | +2.73% | 加碼 |
| 31 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +2.48% | 加碼 |
| 32 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | +1.69% | 加碼 |
| 33 | SYY | Sysco CORP | -0.1% | +1.42% | 加碼 |
| 34 | RF | Regions Financial CORP | -0.1% | -2.64% | 減碼 |
| 35 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | +6.33% | 加碼 |
| 36 | D | Dominion Energy INC | -0.1% | -68.53% | 減碼 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +3.81% | 加碼 |
| 38 | DOX | Amdocs Limited | -0.1% | +3.81% | 加碼 |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -1.69% | 減碼 |
| 40 | AXP | American Express Co | -0.2% | +2.31% | 加碼 |
| 41 | APO | Apollo Global Management INC | -0.2% | +2.63% | 加碼 |
| 42 | ACN | Accenture plc | -0.2% | +2.86% | 加碼 |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | -0.2% | +3.33% | 加碼 |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -37.91% | 減碼 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +1.50% | 加碼 |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | -0.3% | -2.69% | 減碼 |
| 47 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Morton Community Bank 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Morton Community Bank 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 199 個已申報部位之中。
Morton Community Bank 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Morton Community Bank 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2052.1萬 (4.5%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1819.1萬 (4.0%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — US$1091.8萬 (2.4%)
4. Broadcom INC (AVGO) — US$862.8萬 (1.9%)
5. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$781.0萬 (1.7%)
Morton Community Bank 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Morton Community Bank 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH); 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 加碼: Motorola Solutions INC (MSI) — 股數 +57.90%
Morton Community Bank 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Morton Community Bank 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 18.1%
• Utilities: 16.0%
• Health Care: 13.1%
• Information Technology: 12.8%
• Energy: 10.2%
• Industrials: 9.4%
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