MM
Mizuho Markets Cayman LP SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Mizuho Markets Cayman LPCIK: 0001803149
分散型投資策略高頻交易型產業集中型
申報總市值
US$26.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 95
Mizuho Markets Cayman LP在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$26.7億，季度換手率為 129.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 34.6
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 73.97
Mizuho Markets Cayman LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.087——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 MRVL
清倉 GEHC
清倉 AMGN
清倉 ADI
清倉 XOM
加碼 PANW
+23985.6% US$1.9億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 89 大持股（共 95 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 21.25% | +21.25% | NEW | |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 11.12% | +4.96% | -1.54% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.75% | +5.71% | +375.37% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.49% | -3.12% | -49.82% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 7.37% | -3.38% | +49.84% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 7.29% | +7.27% | +23985.55% | |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 5.41% | +5.41% | NEW | |
| 8 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 9 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 10 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.89% | -0.27% | -35.38% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 13 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 14 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 股票-金融 | 1.32% | -0.46% | — | |
| 15 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工業 | 1.19% | -0.10% | +0.00% | |
| 16 | BALL | Ball CORP | 股票-循環性消費 | 1.17% | -0.42% | -0.36% | |
| 17 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 18 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 19 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.01% | -0.67% | -9.93% | |
| 20 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工業 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 21 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.91% | +0.30% | -25.58% | |
| 23 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 24 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 25 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.14% | +72.32% | |
| 26 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.49% | -0.35% | -0.03% | |
| 27 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.12% | +34.66% | |
| 28 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 29 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工業 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 30 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 31 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.37% | +0.11% | -12.54% | |
| 32 | HR | Healthcare Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 33 | VOYG | Voyager Technologies Inc-a | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 34 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 0.34% | — | +73.99% | |
| 35 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 0.34% | -0.09% | +38.78% | |
| 36 | APTV | Aptiv PLC | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 37 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.29% | +0.18% | +386.82% | |
| 38 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 39 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 40 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 41 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.25% | +0.23% | +1676.83% | |
| 42 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.21% | +1647.51% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.01% | +38.94% | |
| 45 | GME | GameStop Corp. | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.05% | +119.22% | |
| 46 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避險與商品 | 0.21% | +0.01% | +1804.95% | |
| 47 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 股票-其他 | 0.19% | +0.10% | +188.24% | |
| 48 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.26% | -42.39% | |
| 49 | LBRT | Liberty Energy Inc | 股票-能源 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | +6.74% |
1–50 of 89
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+61.6%
- 標準差
- +24.4%
- 貝塔係數
- +1.45
- 阿爾法
- +11.7%
- 最大回撤
- -18.5%
- 年化績效
- +45.2%
- 對標普勝率
- +69.4%
- 索提諾比率
- +3.66
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +2.16
- 卡瑪比率
- +2.45
- 資訊比率
- +1.24
- 追蹤誤差
- +16.7%
- 下方標準差
- +11.1%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +96.3%
- 最差12個月
- -6.7%
- 效率比率
- +0.92
- 夏普比率
- +1.67
- 產業分散度
- +18.6%
- 偏態
- +0.03
- 峰態
- -0.44
- 上檔潛力
- +5.2
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 95 | US$26.7億 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 86 | US$18.6億 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 93 | US$19.8億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 88 | US$11.7億 | 91 | ||
| 2025 Q2 | 77 | US$13.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$2399.9萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 36 | US$4377.6萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$2393.3萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$2254.5萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 61 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 56 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 81 | US$24.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 88 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 92 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 96 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 113 | US$12.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 113 | US$13.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 107 | US$14.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 93 | US$6.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 93 | US$8.8億 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 69 | US$8.2億 | 54 | ||
| 2020 Q3 | 64 | US$6.1億 | 79 | ||
| 2020 Q2 | 68 | US$3.1億 | 97 | ||
| 2020 Q1 | 59 | US$4.3億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$6.8億 | — |
Mizuho Markets Cayman LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 清倉: GE Healthcare Technology (GEHC); 清倉: Amgen Inc (AMGN); 清倉: Analog Devices Inc (ADI); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申報歷史
FAQ
Mizuho Markets Cayman LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mizuho Markets Cayman LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$26.7億，分佈在 95 個已申報部位之中。
Mizuho Markets Cayman LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mizuho Markets Cayman LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$5.7億 (21.3%)
2. Dell Technologies -c (DELL) — US$3.0億 (11.1%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.1億 (7.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.0億 (7.5%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.0億 (7.4%)
Mizuho Markets Cayman LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mizuho Markets Cayman LP 共進行了 125 項顯著調整：新建倉 46 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 37 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 清倉: GE Healthcare Technology (GEHC); 清倉: Amgen Inc (AMGN); 清倉: Analog Devices Inc (ADI); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM)
Mizuho Markets Cayman LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mizuho Markets Cayman LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 65.2%
• Health Care: 8.8%
• Communication Services: 8.5%
• Industrials: 5.9%
• Financials: 4.0%
• Consumer Discretionary: 3.7%
投資風格解析
Mizuho Markets Cayman LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 45.2%，跑贏 S&P 500 11.7 個百分點；貝塔係數為 1.45（波動性高於大盤），季度勝率為 69%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 65.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DELL（+US$2.1億，現達 US$3.0億），同時減碼 META（-US$3885.2萬，仍持有 US$2.0億）。
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