MC
Merlin Capital, Inc SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2024）
Merlin Capital, IncCIK: 0001911169
分散型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$3351.9萬
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 52
Merlin Capital, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$3351.9萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.64
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 96.46
Merlin Capital, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，與其實際揭露的 52 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.35），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.80% | — | -11.11% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.78% | — | -33.10% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.73% | — | +0.75% | |
| 4 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 2.73% | — | — | |
| 5 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 2.71% | — | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.70% | — | -16.70% | |
| 7 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-循環性消費 | 2.66% | — | +0.11% | |
| 8 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 2.65% | — | +2.08% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.65% | — | -5.36% | |
| 10 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 2.65% | — | +2.51% | |
| 11 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 2.58% | — | -13.08% | |
| 12 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 2.57% | — | — | |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 2.53% | — | +2.27% | |
| 14 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | 2.50% | — | +2.97% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.48% | — | +3.14% | |
| 16 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.44% | — | — | |
| 17 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 2.42% | — | -0.80% | |
| 18 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 2.32% | — | +2.57% | |
| 19 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 2.32% | — | — | |
| 20 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 2.26% | — | +1.93% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | — | +1.96% | |
| 22 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 2.14% | — | -31.48% | |
| 23 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.14% | — | +2.08% | |
| 24 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 2.13% | — | +8.71% | |
| 25 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 2.06% | — | -1.45% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.05% | — | -0.97% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.02% | — | — | |
| 28 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-醫療保健 | 2.01% | — | +15.71% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | — | — | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.88% | — | -4.00% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.82% | — | +1.11% | |
| 32 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-醫療保健 | 1.81% | — | -0.52% | |
| 33 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 1.77% | — | +4.30% | |
| 34 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.73% | — | +1.40% | |
| 35 | WOLF* | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 1.71% | — | -25.93% | |
| 36 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-循環性消費 | 1.66% | — | — | |
| 37 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | 股票-其他 | 1.65% | — | +1.54% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.51% | — | +1.32% | |
| 39 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.45% | — | -33.95% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.43% | — | — | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.33% | — | — | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.32% | — | -82.76% | |
| 43 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.31% | — | — | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.24% | — | — | |
| 45 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 1.22% | — | — | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.19% | — | — | |
| 47 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 1.18% | — | +3.28% | |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.06% | — | +0.53% | |
| 49 | INCY | Incyte CORP | 股票-醫療保健 | 0.67% | — | +6.97% | |
| 50 | INFNEUR | Infinera CORP | 股票-其他 | 0.38% | — | -0.20% |
1–50 of 52
投資組合績效
Q3 2026績效
-5.5%
近4個季度績效
+61.5%
- 標準差
- +22.8%
- 貝塔係數
- +1.49
- 阿爾法
- -1.1%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化績效
- +29.5%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.48
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡瑪比率
- +2.4
- 資訊比率
- +0.63
- 追蹤誤差
- +13.7%
- 下方標準差
- +11.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +94.5%
- 最差12個月
- -7.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.26
- 產業分散度
- +18.5%
- 偏態
- +0.13
- 峰態
- +0.11
- 上檔潛力
- +4.11
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
💡
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申報歷史
FAQ
Merlin Capital, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Merlin Capital, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3351.9萬，分佈在 52 個已申報部位之中。
Merlin Capital, Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Merlin Capital, Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. ASML Holding N.V. (ASML) — US$93.9萬 (2.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$93.3萬 (2.8%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$91.6萬 (2.7%)
4. Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) — US$91.6萬 (2.7%)
5. Nextpower Inc-cl A (NXT) — US$90.9萬 (2.7%)
Merlin Capital, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Merlin Capital, Inc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Merlin Capital, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Merlin Capital, Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 54.5%
• Consumer Discretionary: 25.2%
• Health Care: 7.5%
• Communication Services: 6.9%
• Financials: 3.5%
• Industrials: 2.5%
投資風格解析
Merlin Capital, Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 29.5%，跑輸 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 1.49（波動性高於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 54.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TPR（+US$34.0萬，現達 US$86.2萬），同時減碼 ON（-US$11.4萬，仍持有 US$71.4萬）。
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