CIK: 0001602999
申報總市值
US$3331.0萬
申報季度: 2017-03-31 · 持股檔數: 29
Athena Global Investors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2017-03-31，總持股市值約為 US$3331.0萬，季度換手率為 22.3%。
Athena Global Investors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，與其實際揭露的 29 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.55），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 CVX
-25.9% -US$69.8萬
減碼 JPM
-49.0% -US$43.5萬
減碼 493723100
-19.0% -US$50.9萬
加碼 BMY
+34.9% US$13.0萬
加碼 CSCO
-21.8% -US$31.3萬
加碼 KMB
0.0% US$7.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 8.26% | +0.23% | -21.93% | |
| 2 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 6.59% | +0.49% | -21.75% | |
| 3 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 6.52% | -0.04% | -20.77% | |
| 4 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 6.07% | -0.30% | -23.31% | |
| 5 | KSS | Kohls CORP | 股票-循環性消費 | 5.48% | -0.17% | -2.67% | |
| 6 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 5.36% | -0.16% | -19.75% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 5.02% | +0.31% | -13.25% | |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 4.87% | -0.48% | -19.30% | |
| 9 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 4.55% | -0.38% | -22.16% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 4.37% | -0.87% | -25.93% | |
| 11 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 3.63% | +0.42% | -12.94% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.17% | +0.07% | -18.03% | |
| 13 | ✓ | Whole Foods Mkt INC | 股票-其他 | 3.06% | +0.10% | -13.39% | |
| 14 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.88% | -0.06% | -20.31% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 2.83% | +0.01% | -19.41% | ||
| 16 | ✓ | Keyw Hldg CORP | 股票-其他 | 2.82% | -0.70% | -18.99% | |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 2.70% | -0.08% | -15.95% | |
| 18 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 2.66% | -0.07% | -6.41% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.55% | +0.10% | -19.58% | |
| 20 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 2.33% | +0.24% | -11.94% | |
| 21 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 股票-公用事業 | 2.05% | +0.12% | -21.43% | |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.92% | +0.68% | +34.92% | |
| 23 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.77% | +0.05% | -22.45% | |
| 24 | HPQ | Hp INC | 股票-科技 | 1.76% | +0.42% | -11.94% | |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.66% | +0.49% | — | |
| 26 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.56% | +0.20% | — | |
| 27 | TGNA | Tegna INC | 股票-其他 | 1.42% | +0.23% | -18.92% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.41% | -0.79% | -48.98% | |
| 29 | ✓ | Gannett Co Inc | 股票-其他 | 0.75% | -0.04% | -10.81% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 29 | US$3331.0萬 | 22 | |
| 2016-12-31 | 29 | US$4112.7萬 | 15 | |
| 2016-09-30 | 32 | US$3847.6萬 | 51 | |
| 2016-06-30 | 33 | US$6487.8萬 | 43 | |
| 2016-03-31 | 33 | US$9712.6萬 | 16 | |
| 2015-12-31 | 35 | US$1.0億 | 13 | |
| 2015-09-30 | 34 | US$9853.2萬 | 20 | |
| 2015-06-30 | 33 | US$1.1億 | 32 | |
| 2015-03-31 | 33 | US$1.4億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 35 | US$1.5億 | 45 | |
| 2014-09-30 | 32 | US$2.2億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 32 | US$2.2億 | 31 | |
| 2014-03-31 | 30 | US$1.7億 | 0 |
Athena Global Investors LLC 在 2017-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 -25.93%; 減碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 -48.98%; 減碼: Keyw Hldg CORP — 股數 -18.99%; 加碼: Bristol-myers Squibb Co (BMY) — 股數 +34.92%; 減碼: Cisco Systems INC (CSCO) — 股數 -21.75%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.7% | +34.92% | 加碼 |
| 2 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.5% | -21.75% | 減碼 |
| 3 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.5% | — | 不變 |
| 4 | PFE | Pfizer INC | +0.4% | -12.94% | 減碼 |
| 5 | HPQ | Hp INC | +0.4% | -11.94% | 減碼 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -13.25% | 減碼 |
| 7 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | -11.94% | 減碼 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | -21.93% | 減碼 |
| 9 | TGNA | Tegna INC | +0.2% | -18.92% | 減碼 |
| 10 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.2% | — | 不變 |
| 11 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | +0.1% | -21.43% | 減碼 |
| 12 | ✓ | Whole Foods Mkt INC | +0.1% | -13.39% | 減碼 |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -19.58% | 減碼 |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | -18.03% | 減碼 |
| 15 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | -22.45% | 減碼 |
| 16 | ✓ | 0% | -19.41% | 減碼 | |
| 17 | GM | General Motors Co | 0% | -20.77% | 減碼 |
| 18 | ✓ | Gannett Co Inc | 0% | -10.81% | 減碼 |
| 19 | COP | Conocophillips | -0.1% | -20.31% | 減碼 |
| 20 | RIG | Transocean Ltd. | -0.1% | -6.41% | 減碼 |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -15.95% | 減碼 |
| 22 | MET | Metlife INC | -0.2% | -19.75% | 減碼 |
| 23 | KSS | Kohls CORP | -0.2% | -2.67% | 減碼 |
| 24 | C | Citigroup INC | -0.3% | -23.31% | 減碼 |
| 25 | F | Ford Motor Co | -0.4% | -22.16% | 減碼 |
| 26 | VZ | Verizon Communications INC | -0.5% | -19.30% | 減碼 |
| 27 | ✓ | Keyw Hldg CORP | -0.7% | -18.99% | 減碼 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.8% | -48.98% | 減碼 |
| 29 | CVX | Chevron CORP | -0.9% | -25.93% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 2017-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-06-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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