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Mercer Investments LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2024）
Mercer Investments LLCCIK: 0001409728
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$6255.4萬
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 9
Mercer Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$6255.4萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 83.97
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 18
- 倉位均衡度
- 90
Mercer Investments LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.210——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 9 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 31.59% | — | -6.63% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 24.31% | — | -9.66% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.99% | — | -48.40% | |
| 4 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 13.71% | — | -6.37% | |
| 5 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 6.47% | — | -13.93% | |
| 6 | CCU | Cia Cervecerias Uni-spon Adr | 股票-其他 | 4.37% | — | -6.15% | |
| 7 | ISRA | Vaneck Israel ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | -50.00% | |
| 8 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.59% | — | -57.70% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.20% | — | -50.00% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+6.1%
近4個季度績效
+23.4%
- 標準差
- +12.8%
- 貝塔係數
- +0.5
- 阿爾法
- +5.3%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化績效
- +15.4%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.2
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡瑪比率
- +2.53
- 資訊比率
- -0.37
- 追蹤誤差
- +12.8%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +27.4%
- 最差12個月
- -0.2%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.19
- 產業分散度
- +18%
- 偏態
- -0.15
- 峰態
- -0.54
- 上檔潛力
- +3.87
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 9 | US$6255.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$7567.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$6250.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$6903.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$6427.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$5838.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$5189.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$5006.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$6308.4萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$6457.1萬 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$4626.9萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 7 | US$4429.6萬 | 65 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$2141.6萬 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$744.3萬 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 2 | US$662.8萬 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$607.7萬 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$512.1萬 | 12 | ||
| 2019 Q4 | 2 | US$575.6萬 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 2 | US$484.4萬 | 2 | ||
| 2019 Q2 | 2 | US$473.1萬 | 50 | ||
| 2019 Q1 | 3 | US$529.0萬 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 3 | US$449.2萬 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 4 | US$531.0萬 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 4 | US$761.2萬 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 4 | US$2546.7萬 | 37 | ||
| 2017 Q4 | 5 | US$3708.5萬 | 44 | ||
| 2017 Q3 | 5 | US$5352.2萬 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 5 | US$4459.1萬 | 25 | ||
| 2017 Q1 | 5 | US$5154.7萬 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 8 | US$5475.8萬 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 8 | US$1.7億 | 69 | ||
| 2016 Q2 | 10 | US$8585.2萬 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 10 | US$1.0億 | 27 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$1.3億 | 4 | ||
| 2015 Q3 | 10 | US$1.2億 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 10 | US$1.5億 | 36 | ||
| 2015 Q1 | 10 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 5 | US$1014.2萬 | 82 | ||
| 2013 Q4 | 9 | US$2079.7萬 | 77 | ||
| 2013 Q3 | 51 | US$4411.7萬 | 53 | ||
| 2013 Q2 | 55 | US$5023.9萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Mercer Investments LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mercer Investments LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6255.4萬，分佈在 9 個已申報部位之中。
Mercer Investments LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mercer Investments LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — US$1975.9萬 (31.6%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1521.0萬 (24.3%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1000.5萬 (16.0%)
4. Franco-nevada CORP (FNV) — US$857.7萬 (13.7%)
5. Mercadolibre Inc (MELI) — US$404.4萬 (6.5%)
Mercer Investments LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Mercer Investments LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Mercer Investments LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mercer Investments LLC 的主要板塊分佈如下：
• Materials: 68.0%
• Consumer Discretionary: 32.0%
投資風格解析
Mercer Investments LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.4%，跑贏 S&P 500 5.3 個百分點；貝塔係數為 0.49（波動性低於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 68.0% 集中於Materials。
過去兩個季度，該機構持續減碼 MELI，累計減少 US$105.9萬，但目前仍持有 US$404.4萬。
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