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Mercator Fund (Cayman Master) LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2019）
Mercator Fund (Cayman Master) LPCIK: 0001799043
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 15
Mercator Fund (Cayman Master) LP在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 43.66
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 30
- 倉位均衡度
- 91.74
Mercator Fund (Cayman Master) LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.109——換算下來相當於約 9 個等權重部位，與其實際揭露的 15 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.83），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 18.19% | — | — | — |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 16.06% | — | — | — |
| 3 | ATSG* | Air Transport Services Group | 股票-其他 | 12.05% | — | — | — |
| 4 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 9.16% | — | — | — |
| 5 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 8.47% | — | — | — |
| 6 | AYAEUR | Stars Group Inc/the | 股票-其他 | 7.46% | — | — | — |
| 7 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 7.34% | — | — | — |
| 8 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 6.46% | — | — | — |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.65% | — | — | — |
| 10 | DVA | Davita Inc | 股票-醫療保健 | 2.92% | — | — | — |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 2.57% | — | — | — |
| 12 | GLIBAEUR | Gci Liberty Inc - Class A | 股票-其他 | 1.20% | — | — | — |
| 13 | NAGE | Niagen Bioscience Inc | 股票-其他 | 1.08% | — | — | — |
| 14 | INSM 1.75 01-15-25債券 | Insmed Inc | 債券 | 0.77% | — | — | — |
| 15 | INSM | Insmed Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | — | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Mercator Fund (Cayman Master) LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mercator Fund (Cayman Master) LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 15 個已申報部位之中。
Mercator Fund (Cayman Master) LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mercator Fund (Cayman Master) LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nelnet Inc-cl A (NNI) — US$2279.2萬 (18.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2013.2萬 (16.1%)
3. Air Transport Services Group (ATSG*) — US$1510.3萬 (12.1%)
4. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$1148.1萬 (9.2%)
5. Paypal Holdings Inc (PYPL) — US$1061.0萬 (8.5%)
Mercator Fund (Cayman Master) LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Mercator Fund (Cayman Master) LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Mercator Fund (Cayman Master) LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mercator Fund (Cayman Master) LP 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 49.9%
• Communication Services: 37.4%
• Health Care: 6.8%
• Consumer Discretionary: 6.0%
投資風格解析
Mercator Fund (Cayman Master) LP的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 49.9% 集中於Financials。
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