McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001964819

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 189

McGlone Suttner Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 189 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.56
持倉穩定性: 14.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.23

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 189 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FHLC
-74.4%　-US$1605.7萬
減碼 IGEB
-89.3%　-US$1194.5萬
減碼 SCHX
-1.1%　-US$326.5萬
減碼 DFAC
+1.0%　-US$121.9萬
減碼 MSFT
+5.1%　-US$145.0萬
加碼 FBND
+5.0%　US$188.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	19.47%	-0.47%	+1.04%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	8.85%	-0.03%	+1.46%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.69%	-0.06%	+1.31%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.12%	-0.55%	-1.05%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.45%	+0.15%	+4.99%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.92%	—	-3.90%
7	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	4.23%	+0.02%	+3.66%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.76%	-0.15%	-3.52%
9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.13%	+0.12%	+4.19%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.06%	+0.10%	+4.76%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.72%	+0.07%	+6.48%
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.69%	+1.69%	NEW
14	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	—	+6.43%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	-0.02%
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.89%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.80%	-0.09%	-0.18%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	-0.21%	+5.13%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.41%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	-0.04%	+2.41%
22	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.68%	-2.17%	-74.37%
23	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.54%	—	+4.14%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.04%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	-0.06%	-2.69%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.12%	+3.25%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.38%	+0.05%	-5.74%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	+0.04%	+2.92%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.07%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	+0.06%	+2.91%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	-7.64%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.35%	-0.07%	-3.24%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.35%	—	+2.20%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.34%	—	+7.68%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+4.19%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+0.05%
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.31%	+0.08%	+3.35%
38	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.31%	—	+2.88%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	—	+2.38%
40	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.29%	—	+10.19%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.29%	—	—
42	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.28%	—	+5.06%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.26%	—	-4.48%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.26%	—	+2.59%
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.30%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.25%	—	+2.95%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	+0.01%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.24%	-0.05%	+0.58%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
50	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.22%	—	+4.76%

1–50 of 189

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.12
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	189	US$7.6億	14	1DFAC 2IUSV 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.AVUS 4.SCHX 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FENI 10.IEMG
2025-12-31	190	US$7.4億	8	1DFAC 2IUSV 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.AVUS 4.SCHX 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-09-30	191	US$7.1億	18	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-06-30	191	US$6.6億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-03-31	189	US$6.1億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.IGEB
2024-12-31	176	US$6.0億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2024-09-30	168	US$4.8億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2024-06-30	163	US$4.9億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IEMG
2024-03-31	167	US$5.3億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2023-12-31	854	US$5.1億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IEMG
2023-09-30	140	US$4.3億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IGSB
2023-06-30	151	US$4.4億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.DFIV 7.IGSB 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2023-03-31	139	US$3.9億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.IGSB 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.IEMG
2022-12-31	132	US$3.2億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.DFIV 7.IGSB 8.FHLC 9.CGXU 10.IEMG

本季持股變動

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 清倉: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建倉: Delta Air Lines INC (DAL).

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+4.99%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.19%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.25%	加碼
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+4.76%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.35%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.48%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.91%	加碼
8	COP	Conocophillips	+0.1%	+12.89%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-5.74%	減碼
10	WMT	Walmart INC	0%	+2.92%	加碼
11	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+21.05%	加碼
12	CSX	Csx CORP	0%	+18.14%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	0%	+8.94%	加碼
14	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+3.23%	加碼
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+3.66%	加碼
16	DFIV	Dimensional International Va	—	-3.90%	減碼
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+1.46%	加碼
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-20.83%	減碼
19	ABT	Abbott Laboratories	0%	-8.03%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.41%	加碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.58%	加碼
22	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+1.31%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.69%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.24%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.18%	減碼
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-50.12%	減碼
27	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.2%	-3.52%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.13%	加碼
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+1.04%	加碼
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-1.05%	減碼
31	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-1.6%	-89.26%	減碼
32	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-2.2%	-74.37%	減碼
33	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
35	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新建倉
36	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉
37	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
38	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
39	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清倉
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
43	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清倉
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
46	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
47	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建倉
48	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
49	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清倉
50	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.6億，分佈在 189 個已申報部位之中。

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.5億 (19.5%) 2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$6680.0萬 (8.8%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$5807.1萬 (7.7%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5378.2萬 (7.1%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4872.5萬 (6.5%)

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 清倉: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建倉: Delta Air Lines INC (DAL)

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.3% • Communication Services: 13.7% • Health Care: 12.7% • Financials: 10.8% • Consumer Staples: 10.3% • Consumer Discretionary: 8.0%

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集中度: 27.56
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產業集中度: 54.25
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FHLC
-74.4%　-US$1605.7萬
減碼 IGEB
-89.3%　-US$1194.5萬
減碼 SCHX
-1.1%　-US$326.5萬
減碼 DFAC
+1.0%　-US$121.9萬
減碼 MSFT
+5.1%　-US$145.0萬
加碼 FBND
+5.0%　US$188.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	19.47%	-0.47%	+1.04%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	8.85%	-0.03%	+1.46%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.69%	-0.06%	+1.31%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.12%	-0.55%	-1.05%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.45%	+0.15%	+4.99%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.92%	—	-3.90%
7	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	4.23%	+0.02%	+3.66%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.76%	-0.15%	-3.52%
9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.13%	+0.12%	+4.19%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.06%	+0.10%	+4.76%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.72%	+0.07%	+6.48%
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.69%	+1.69%	NEW
14	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	—	+6.43%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	-0.02%
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.89%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.80%	-0.09%	-0.18%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	-0.21%	+5.13%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.41%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	-0.04%	+2.41%
22	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.68%	-2.17%	-74.37%
23	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.54%	—	+4.14%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.04%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	-0.06%	-2.69%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.12%	+3.25%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.38%	+0.05%	-5.74%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	+0.04%	+2.92%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.07%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	+0.06%	+2.91%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	-7.64%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.35%	-0.07%	-3.24%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.35%	—	+2.20%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.34%	—	+7.68%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+4.19%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+0.05%
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.31%	+0.08%	+3.35%
38	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.31%	—	+2.88%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	—	+2.38%
40	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.29%	—	+10.19%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.29%	—	—
42	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.28%	—	+5.06%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.26%	—	-4.48%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.26%	—	+2.59%
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.30%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.25%	—	+2.95%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	+0.01%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.24%	-0.05%	+0.58%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
50	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.22%	—	+4.76%

1–50 of 189

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.12
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	189	US$7.6億	14	1DFAC 2IUSV 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.AVUS 4.SCHX 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FENI 10.IEMG
2025-12-31	190	US$7.4億	8	1DFAC 2IUSV 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.AVUS 4.SCHX 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-09-30	191	US$7.1億	18	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-06-30	191	US$6.6億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-03-31	189	US$6.1億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.IGEB
2024-12-31	176	US$6.0億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2024-09-30	168	US$4.8億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2024-06-30	163	US$4.9億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IEMG
2024-03-31	167	US$5.3億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2023-12-31	854	US$5.1億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IEMG
2023-09-30	140	US$4.3億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IGSB
2023-06-30	151	US$4.4億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.DFIV 7.IGSB 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2023-03-31	139	US$3.9億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.IGSB 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.IEMG
2022-12-31	132	US$3.2億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.DFIV 7.IGSB 8.FHLC 9.CGXU 10.IEMG

本季持股變動

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+4.99%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.19%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.25%	加碼
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+4.76%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.35%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.48%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.91%	加碼
8	COP	Conocophillips	+0.1%	+12.89%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-5.74%	減碼
10	WMT	Walmart INC	0%	+2.92%	加碼
11	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+21.05%	加碼
12	CSX	Csx CORP	0%	+18.14%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	0%	+8.94%	加碼
14	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+3.23%	加碼
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+3.66%	加碼
16	DFIV	Dimensional International Va	—	-3.90%	減碼
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+1.46%	加碼
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-20.83%	減碼
19	ABT	Abbott Laboratories	0%	-8.03%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.41%	加碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.58%	加碼
22	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+1.31%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.69%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.24%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.18%	減碼
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-50.12%	減碼
27	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.2%	-3.52%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.13%	加碼
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+1.04%	加碼
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-1.05%	減碼
31	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-1.6%	-89.26%	減碼
32	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-2.2%	-74.37%	減碼
33	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
35	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新建倉
36	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉
37	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
38	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
39	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清倉
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
43	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清倉
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
46	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
47	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建倉
48	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
49	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清倉
50	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看