MP
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
McGinn Penninger Investment Management, Inc.CIK: 0001845031
高頻交易型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$16.4萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 38
McGinn Penninger Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$16.4萬，季度換手率為 199.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.76
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 38.64
- 多樣化
- 76
- 倉位均衡度
- 91.6
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，與其實際揭露的 38 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.84），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 PCG
新建倉 CRM
加碼 DEO
+72.5% -US$345.8萬
減碼 XOM
-12.3% -US$717.7萬
加碼 UNH
-0.8% -US$575.2萬
新建倉 314352105
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.98% | +0.33% | -1.65% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.91% | +0.13% | -1.62% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 6.42% | -0.65% | -0.84% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.05% | -0.43% | -0.53% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 5.34% | +1.57% | -0.78% | |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 5.20% | +0.45% | -1.56% | |
| 7 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非循環性消費 | 4.81% | +0.13% | -0.08% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 4.23% | +0.27% | -1.81% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.01% | -0.19% | -1.29% | |
| 10 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 3.92% | +1.66% | +72.51% | |
| 11 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 3.83% | -0.88% | -0.67% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 3.73% | +0.02% | -0.61% | |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 3.61% | +0.19% | -0.50% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.44% | -0.04% | -0.63% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.09% | -1.60% | -12.26% | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.97% | -0.23% | -0.34% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.95% | +0.06% | +2.24% | |
| 18 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 2.86% | +0.27% | -0.94% | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.83% | +2.83% | NEW | |
| 20 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.78% | -0.53% | +0.12% | |
| 21 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 2.36% | -0.87% | +1.10% | |
| 22 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 2.35% | — | -0.44% | |
| 23 | LVMUY | Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr | 股票-其他 | 2.21% | -0.08% | +2.70% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.19% | -0.78% | -0.84% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | ||
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -7.70% | |
| 27 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -3.41% | |
| 28 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.35% | -0.01% | -13.06% | |
| 29 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -2.63% | |
| 30 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -12.30% | |
| 31 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.21% | +0.05% | +10.64% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -7.97% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 38 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -6.63% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+7%
近4個季度績效
+19.8%
- 標準差
- +13.6%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- -3.5%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化績效
- +15%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.84
- 斯圖澤指數
- +0.31
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡瑪比率
- +1.4
- 資訊比率
- -0.76
- 追蹤誤差
- +6.6%
- 下方標準差
- +8.1%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +29.3%
- 最差12個月
- -4.7%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.1
- 產業分散度
- +4.4%
- 偏態
- -0.49
- 峰態
- -0.34
- 上檔潛力
- +3.45
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 38 | US$16.4萬 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 34 | US$1.5億 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 35 | US$1.7億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$1.7億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 38 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 44 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 25 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 37 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 38 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 38 | US$1.4億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 41 | US$1.4億 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$1.1億 | 0 |
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: P G & E CORP (PCG); 新建倉: Salesforce Inc (CRM); 新建倉: ; 新建倉: Caterpillar Inc (CAT); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRM | Salesforce Inc | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +1.7% | +72.51% | 加碼 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1.6% | -0.78% | 減碼 |
| 4 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建倉 | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.5% | -1.56% | 減碼 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -1.65% | 減碼 |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | -1.81% | 減碼 |
| 8 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.3% | -0.94% | 減碼 |
| 9 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | -0.50% | 減碼 |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -1.62% | 減碼 |
| 12 | DLTR | Dollar Tree Inc | +0.1% | -0.08% | 減碼 |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 15 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +2.24% | 加碼 |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +10.64% | 加碼 |
| 17 | BA | Boeing Co/the | 0% | -0.61% | 減碼 |
| 18 | QDF | Flexshares Quality Dividend | 0% | -3.41% | 減碼 |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | — | 不變 |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 0% | — | 不變 |
| 21 | TGT | Target CORP | — | -0.44% | 減碼 |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | — | -7.70% | 減碼 |
| 23 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | 0% | -13.06% | 減碼 |
| 24 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | 0% | -12.30% | 減碼 |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | -7.97% | 減碼 |
| 26 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | 0% | -6.63% | 減碼 |
| 27 | PHO | Invesco Water Resources ETF | 0% | -2.63% | 減碼 |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -0.63% | 減碼 |
| 29 | LVMUY | Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr | -0.1% | +2.70% | 加碼 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -1.29% | 減碼 |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -0.34% | 減碼 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -0.53% | 減碼 |
| 33 | SLB | Slb LTD | -0.5% | +0.12% | 加碼 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | -0.84% | 減碼 |
| 35 | CVX | Chevron CORP | -0.8% | -0.84% | 減碼 |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.9% | +1.10% | 加碼 |
| 37 | FDX | Fedex CORP | -0.9% | -0.67% | 減碼 |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | -1.6% | -12.26% | 減碼 |
| 39 | PCG | P G & E CORP | -2.9% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.4萬，分佈在 38 個已申報部位之中。
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，McGinn Penninger Investment Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.3萬 (8.0%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.1萬 (6.9%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.1萬 (6.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$9943.0 (6.0%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$8781.0 (5.3%)
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，McGinn Penninger Investment Management, Inc. 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: P G & E CORP (PCG); 新建倉: Salesforce Inc (CRM); 新建倉: ; 新建倉: Caterpillar Inc (CAT); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT)
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，McGinn Penninger Investment Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 17.9%
• Financials: 17.3%
• Health Care: 13.6%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Communication Services: 9.9%
• Consumer Staples: 9.3%
投資風格解析
McGinn Penninger Investment Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.0%，跑輸 S&P 500 3.5 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 AAPL，累計減少 US$1529.2萬，但目前仍持有 US$1.3萬。
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