CIK: 0001993410
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 110
Maxwell Wealth Strategies Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 0.0%。
Maxwell Wealth Strategies Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 110 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.03% | — | +39.54% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.67% | — | -2.51% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.36% | — | +4.92% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.30% | — | -0.59% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.19% | — | -0.19% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.13% | — | -0.57% | |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 2.97% | — | -0.86% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 2.74% | — | +5.73% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.56% | — | +9.15% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.27% | — | +0.26% | |
| 11 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 2.18% | — | +0.89% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.98% | — | +2.97% | |
| 13 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 1.94% | — | -0.10% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.85% | — | +0.01% | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.82% | — | -0.70% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.74% | — | +0.51% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.62% | — | +0.12% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.48% | — | +9.63% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | -0.09% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.34% | — | -2.04% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.33% | — | -0.51% | |
| 22 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 1.24% | — | -1.50% | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.18% | — | -11.00% | |
| 24 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 1.17% | — | +0.23% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.15% | — | -1.49% | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.09% | — | -1.37% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.04% | — | -0.41% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +1.81% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +11.53% | |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 0.95% | — | -0.59% | |
| 31 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.94% | — | -1.17% | |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.89% | — | -13.34% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | -15.76% | |
| 34 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-其他 | 0.86% | — | -1.15% | |
| 35 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.86% | — | -0.82% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.82% | — | — | |
| 37 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 股票-其他 | 0.82% | — | -0.35% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | +2.20% | |
| 39 | DEMZ | Democratic Large Cap Core | ETF-大型股與成長 | 0.81% | — | — | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.74% | — | -2.09% | |
| 41 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.74% | — | -26.57% | |
| 42 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工業 | 0.72% | — | +0.34% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 44 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +63.63% | |
| 45 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.71% | — | -0.31% | |
| 46 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.68% | — | +0.05% | |
| 47 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.62% | — | +6.62% | |
| 48 | DRI | Darden Restaurants INC | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | -0.07% | |
| 49 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | -38.33% | |
| 50 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 0.56% | — | -15.35% |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+19.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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