13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001784277
申報總市值
US$6.9億
US$6.9億
251 檔
29.0%
在 Q4 2024 申報期間，Matrix Trust Co（CIK: 0001784277）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.9億，共持有 251 個公開申報部位。
Matrix Trust Co 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 29 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Matrix Trust Co 的前 5 大核心持股（包含 ILCV, SCHF, VEA 等）合計佔整體申報市值的 29.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
USFR
市值: US$3553.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AFL
前期市值: US$230.9萬
僅顯示前 200 大持股（共 251 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 9.70% | -0.46% | -0.60% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.56% | -0.17% | +101.37% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.37% | -0.16% | -0.30% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.18% | +3.98% | — | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.93% | -0.22% | +0.72% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.78% | +0.06% | +197.56% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 5.17% | -1.05% | +108.11% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.49% | +0.04% | -0.23% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.06% | +0.03% | -0.95% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.96% | -0.57% | -1.86% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.43% | -0.40% | -1.53% | |
| 12 | ACVU | Hartford Alpha Cap Val ETF | ETF-其他 | 2.68% | — | +3.89% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.17% | +192.66% | |
| 14 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.56% | -0.14% | +0.23% | |
| 15 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.42% | +0.26% | -0.84% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.25% | +99.94% | |
| 17 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.31% | +0.05% | -0.35% | |
| 18 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 2.05% | -0.02% | -0.11% | |
| 19 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.42% | +0.09% | -0.44% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.21% | -0.28% | -1.90% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.13% | -0.16% | -2.10% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.69% | -0.14% | -11.33% | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -4.57% | |
| 24 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.61% | -0.41% | +83.85% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.01% | +3.19% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.10% | -30.36% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.05% | +6.96% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.44% | — | +1.07% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.03% | +3.13% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.13% | +0.42% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.02% | EXIT | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.09% | +1.14% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | +13.21% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.09% | +25.21% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.03% | +1.11% | |
| 36 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.34% | +33.57% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.35% | -0.11% | — | |
| 38 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.33% | — | +0.26% | |
| 39 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | — | -2.07% | |
| 40 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.03% | +0.23% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | +6.60% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.32% | — | +0.37% | |
| 43 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 44 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | +7.41% | |
| 45 | CNYA | Ishares Msci China A ETF | ETF-新興市場 | 0.29% | — | — | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.29% | — | -0.11% | |
| 47 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 0.28% | — | +7.06% | |
| 48 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.28% | — | +2.19% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.06% | +5.40% | |
| 50 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.27% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Matrix Trust Co 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.9億，共申報了 251 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Matrix Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：ILCV (9.7%)、SCHF (6.6%)、VEA (6.4%)。其中最大持股部位 ILCV 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Matrix Trust Co 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 29 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 USFR。 本季清倉部位包含 AFL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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