Mascagni Wealth Management, Inc. — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002063074

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 127

Mascagni Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 19.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.76
持倉穩定性: 19.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.85

Mascagni Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 127 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHF
+123.4%　US$216.9萬
減碼 MSFT
+6.5%　-US$78.6萬
減碼 VGK
-49.7%　-US$76.3萬
減碼 AAPL
-0.7%　-US$40.8萬
加碼 IXN
+302.6%　US$65.3萬
加碼 ICVT
+9.3%　US$94.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	5.89%	+0.43%	+9.27%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.27%	-0.34%	+3.53%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.08%	-0.01%	+7.15%
4	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	4.07%	+0.20%	+9.14%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	-0.47%	-0.73%
6	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	3.48%	—	+3.08%
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.75%	—	+3.66%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.73%	+1.49%	+123.37%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	-0.70%	+6.48%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.05%	—	-2.03%
11	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.99%	+0.36%	+29.28%
12	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.93%	—	+8.04%
13	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.79%	+0.12%	+5.76%
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.74%	+0.08%	+2.43%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.53%	-0.33%	-0.74%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.37%	—	+3.23%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	—	-0.65%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.25%	—	+12.71%
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.24%	+0.18%	+22.59%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.19%	+0.14%	+14.75%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.16%	—	+0.11%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.16%	—	+10.37%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.16%	—	+0.02%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.10%	—	-0.27%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.06%	—	+14.21%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	—	+0.79%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	+0.28%	+0.84%
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.03%	—	+1.15%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.02%	—	+0.09%
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.02%	—	+10.67%
31	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	-8.35%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.99%	—	-5.03%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.97%	—	+4.10%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.91%	+0.21%	+0.16%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	+0.24%	+56.14%
36	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.89%	+0.27%	+48.83%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.87%	—	—
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.86%	+0.17%	+26.27%
39	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.77%	—	-6.55%
41	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.77%	—	+4.14%
42	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.76%	—	+0.03%
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.71%	—	-1.69%
44	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.69%	—	-1.18%
45	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+13.48%
46	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	0.67%	—	-10.82%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	—	-4.93%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	—	—
49	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	0.64%	—	-7.92%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.64%	—	+0.51%

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -4%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.37
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.33
卡瑪比率: +4.7
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +17.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.5
產業分散度: +18.6%
偏態: +0.14
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	127	US$1.4億	19	1ICVT 2NVDA 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.ICVT 2.NVDA 3.CGDV 4.XMHQ 5.AAPL 6.HYDB 7.SPMO 8.SCHF 9.MSFT 10.FBND
2025-12-31	126	US$1.3億	8	1ICVT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ICVT 2.NVDA 3.AAPL 4.CGDV 5.XMHQ 6.HYDB 7.MSFT 8.SPMO 9.FBND 10.CGBL
2025-09-30	124	US$1.3億	37	1ICVT 2NVDA 3XMHQ 主要持股2025-09-30 1.ICVT 2.NVDA 3.XMHQ 4.AAPL 5.HYDB 6.CGDV 7.MSFT 8.SPMO 9.FBND 10.META
2025-06-30	121	US$1.2億	0	1ICVT 2XMHQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.ICVT 2.XMHQ 3.NVDA 4.HYDB 5.MSFT 6.AAPL 7.CGDV 8.FBND 9.META 10.SPMO
2025-03-31	111	US$1.0億	20	1ICVT 2AAPL 3XMHQ 主要持股2025-03-31 1.ICVT 2.AAPL 3.XMHQ 4.HYDB 5.MSFT 6.NVDA 7.FBND 8.IJR 9.PLTR 10.META
2024-12-31	112	US$1.0億	0	1ICVT 2XMHQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.ICVT 2.XMHQ 3.AAPL 4.HYDB 5.MSFT 6.FBND 7.NVDA 8.CGBL 9.SPYG 10.META

本季持股變動

Mascagni Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 清倉: Cadence Bank (CADE); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 清倉: Ishares U.s. Tech Independen (IETC).

Mascagni Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.5%	+123.37%	加碼
2	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.5%	+302.60%	加碼
3	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.4%	+9.27%	加碼
4	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.4%	+29.28%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.84%	加碼
6	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.3%	+48.83%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+125.68%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+56.14%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.16%	加碼
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+9.14%	加碼
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+22.59%	加碼
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+26.27%	加碼
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+14.75%	加碼
14	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+5.76%	加碼
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+2.43%	加碼
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+7.15%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.74%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+3.53%	加碼
19	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.73%	減碼
20	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.6%	-49.67%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.48%	加碼
22	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
23	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
24	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
25	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
26	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	—	EXIT	清倉
27	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	—	NEW	新建倉
28	IGOV	Ishares International Treasu	—	EXIT	清倉
29	DAX	Global X Dax Germany ETF	—	EXIT	清倉
30	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	—	NEW	新建倉
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
33	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
35	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建倉
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
37	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	清倉
38	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
39	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	EXIT	清倉
40	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉
41	XYZ	Block INC	—	EXIT	清倉
42	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
43	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清倉
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
46	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	EXIT	清倉
47	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
48	FWD	AB Disruptors ETF	—	NEW	新建倉
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
50	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mascagni Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mascagni Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 127 個已申報部位之中。

Mascagni Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mascagni Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Convertible Bond ETF (ICVT) — US$827.0萬 (5.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$598.8萬 (4.3%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$573.0萬 (4.1%) 4. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$571.9萬 (4.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$515.0萬 (3.7%)

Mascagni Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mascagni Wealth Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 清倉: Cadence Bank (CADE); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 清倉: Ishares U.s. Tech Independen (IETC)

Mascagni Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mascagni Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 60.2% • Communication Services: 15.8% • Energy: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.4% • Consumer Staples: 3.5% • Industrials: 2.8%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHF
+123.4%　US$216.9萬
減碼 MSFT
+6.5%　-US$78.6萬
減碼 VGK
-49.7%　-US$76.3萬
減碼 AAPL
-0.7%　-US$40.8萬
加碼 IXN
+302.6%　US$65.3萬
加碼 ICVT
+9.3%　US$94.6萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	5.89%	+0.43%	+9.27%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.27%	-0.34%	+3.53%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.08%	-0.01%	+7.15%
4	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	4.07%	+0.20%	+9.14%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	-0.47%	-0.73%
6	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	3.48%	—	+3.08%
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.75%	—	+3.66%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.73%	+1.49%	+123.37%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	-0.70%	+6.48%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.05%	—	-2.03%
11	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.99%	+0.36%	+29.28%
12	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.93%	—	+8.04%
13	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.79%	+0.12%	+5.76%
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.74%	+0.08%	+2.43%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.53%	-0.33%	-0.74%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.37%	—	+3.23%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	—	-0.65%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.25%	—	+12.71%
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.24%	+0.18%	+22.59%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.19%	+0.14%	+14.75%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.16%	—	+0.11%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.16%	—	+10.37%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.16%	—	+0.02%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.10%	—	-0.27%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.06%	—	+14.21%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	—	+0.79%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	+0.28%	+0.84%
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.03%	—	+1.15%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.02%	—	+0.09%
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.02%	—	+10.67%
31	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	-8.35%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.99%	—	-5.03%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.97%	—	+4.10%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.91%	+0.21%	+0.16%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	+0.24%	+56.14%
36	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.89%	+0.27%	+48.83%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.87%	—	—
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.86%	+0.17%	+26.27%
39	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.77%	—	-6.55%
41	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.77%	—	+4.14%
42	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.76%	—	+0.03%
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.71%	—	-1.69%
44	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.69%	—	-1.18%
45	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+13.48%
46	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	0.67%	—	-10.82%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	—	-4.93%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	—	—
49	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	0.64%	—	-7.92%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.64%	—	+0.51%

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -4%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.37
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.33
卡瑪比率: +4.7
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +17.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.5
產業分散度: +18.6%
偏態: +0.14
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	127	US$1.4億	19	1ICVT 2NVDA 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.ICVT 2.NVDA 3.CGDV 4.XMHQ 5.AAPL 6.HYDB 7.SPMO 8.SCHF 9.MSFT 10.FBND
2025-12-31	126	US$1.3億	8	1ICVT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ICVT 2.NVDA 3.AAPL 4.CGDV 5.XMHQ 6.HYDB 7.MSFT 8.SPMO 9.FBND 10.CGBL
2025-09-30	124	US$1.3億	37	1ICVT 2NVDA 3XMHQ 主要持股2025-09-30 1.ICVT 2.NVDA 3.XMHQ 4.AAPL 5.HYDB 6.CGDV 7.MSFT 8.SPMO 9.FBND 10.META
2025-06-30	121	US$1.2億	0	1ICVT 2XMHQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.ICVT 2.XMHQ 3.NVDA 4.HYDB 5.MSFT 6.AAPL 7.CGDV 8.FBND 9.META 10.SPMO
2025-03-31	111	US$1.0億	20	1ICVT 2AAPL 3XMHQ 主要持股2025-03-31 1.ICVT 2.AAPL 3.XMHQ 4.HYDB 5.MSFT 6.NVDA 7.FBND 8.IJR 9.PLTR 10.META
2024-12-31	112	US$1.0億	0	1ICVT 2XMHQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.ICVT 2.XMHQ 3.AAPL 4.HYDB 5.MSFT 6.FBND 7.NVDA 8.CGBL 9.SPYG 10.META

本季持股變動

Mascagni Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.5%	+123.37%	加碼
2	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.5%	+302.60%	加碼
3	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.4%	+9.27%	加碼
4	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.4%	+29.28%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.84%	加碼
6	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.3%	+48.83%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+125.68%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+56.14%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.16%	加碼
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+9.14%	加碼
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+22.59%	加碼
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+26.27%	加碼
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+14.75%	加碼
14	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+5.76%	加碼
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+2.43%	加碼
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+7.15%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.74%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+3.53%	加碼
19	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.73%	減碼
20	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.6%	-49.67%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.48%	加碼
22	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
23	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
24	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
25	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
26	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	—	EXIT	清倉
27	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	—	NEW	新建倉
28	IGOV	Ishares International Treasu	—	EXIT	清倉
29	DAX	Global X Dax Germany ETF	—	EXIT	清倉
30	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	—	NEW	新建倉
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
33	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
35	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建倉
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
37	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	清倉
38	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
39	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	EXIT	清倉
40	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉
41	XYZ	Block INC	—	EXIT	清倉
42	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
43	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清倉
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
46	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	EXIT	清倉
47	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
48	FWD	AB Disruptors ETF	—	NEW	新建倉
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
50	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看