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Mascagni Wealth Management, Inc. 13F 投資組合快照與持倉（Q3 2026）
Mascagni Wealth Management, Inc.CIK: 0002063074
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 140
Mascagni Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 140 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 11.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.79
- 持倉穩定性
- 11.62
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.81
Mascagni Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 140 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
+0.5% US$134.2萬
加碼 JPST
+91.2% US$118.0萬
加碼 NVDA
+0.8% US$104.2萬
減碼 HYDB
-9.7% -US$59.8萬
減碼 ICVT
+3.5% -US$39.4萬
加碼 AAPL
-1.2% US$79.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 5.79% | -0.40% | +3.53% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.81% | +0.52% | +0.84% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.22% | +0.14% | +7.15% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.00% | +0.39% | -1.16% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.06% | +2.25% | |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.32% | -0.18% | +3.96% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.93% | +0.75% | +0.54% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.03% | +2.61% | |
| 9 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 2.39% | -0.43% | -9.68% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.23% | +0.45% | |
| 11 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.96% | +0.11% | +13.60% | |
| 12 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.80% | -0.08% | +1.50% | |
| 13 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.64% | -0.23% | +3.58% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.57% | +0.27% | -3.85% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.50% | +0.69% | +91.19% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | +0.04% | +1.07% | |
| 17 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.38% | -16.91% | |
| 18 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | +5.65% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | -0.03% | -3.22% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.14% | +0.34% | -9.00% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.13% | — | +2.41% | |
| 22 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.08% | -0.06% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | +0.10% | |
| 24 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | +14.87% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | +0.20% | |
| 26 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | +10.05% | |
| 27 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | +1.61% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.96% | -0.13% | -1.31% | |
| 29 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | +2.58% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | -0.02% | +0.05% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +0.03% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.08% | -1.99% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.01% | -0.46% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | +0.16% | +4.84% | ||
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.06% | +3.36% | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.85% | +0.22% | +301.13% | |
| 37 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.85% | — | +0.20% | |
| 38 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.06% | +11.58% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.79% | — | +0.06% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | +0.06% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.74% | +0.12% | -0.33% | |
| 42 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +3.67% | |
| 43 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | +4.04% | |
| 44 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.67% | +0.14% | +28.12% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -4.16% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +4.06% | |
| 47 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +1.27% | |
| 48 | PATN | Pacer Nasdaq Int Pat Ldr | ETF-科技型 | 0.63% | +0.06% | +17.57% | |
| 49 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -2.47% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.02% | -0.36% |
1–50 of 140
投資組合績效
Q4 2026績效
+1%
近4個季度績效
+10.5%
- 標準差
- +11.5%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化績效
- +16.2%
- 對標普勝率
- +40%
- 索提諾比率
- +3.09
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡瑪比率
- +3.95
- 資訊比率
- -0.57
- 追蹤誤差
- +2.6%
- 下方標準差
- +5.1%
- 正報酬月份佔比
- +55%
- 負報酬月份佔比
- +45%
- 最佳12個月
- +29.4%
- 最差12個月
- +10.5%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.37
- 產業分散度
- +19%
- 偏態
- +0.3
- 峰態
- -0.05
- 上檔潛力
- +4.64
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Mascagni Wealth Management, Inc. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Huntington Bancshares Inc (HBAN); 清倉: Renasant CORP (RNST); 新建倉: Ft-preferred Secur & Inc ETF (FPE); 新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Lowe's Cos Inc (LOW).
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申報歷史
FAQ
Mascagni Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mascagni Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 140 個已申報部位之中。
Mascagni Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mascagni Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Convertible Bond ETF (ICVT) — US$956.7萬 (5.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$794.9萬 (4.8%)
3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$697.5萬 (4.2%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$660.9萬 (4.0%)
5. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$618.4萬 (3.7%)
Mascagni Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mascagni Wealth Management, Inc. 共進行了 128 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 72 個既有持股、減碼 42 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Huntington Bancshares Inc (HBAN); 清倉: Renasant CORP (RNST); 新建倉: Ft-preferred Secur & Inc ETF (FPE); 新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Lowe's Cos Inc (LOW)
Mascagni Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mascagni Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 64.1%
• Communication Services: 12.1%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Industrials: 4.2%
• Energy: 3.9%
• Consumer Staples: 3.4%
投資風格解析
Mascagni Wealth Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 20 個月年化報酬率為 16.2%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 40%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 64.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 37 降至 12，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$196.1萬，現達 US$794.9萬），同時減碼 HYDB（-US$94.4萬，仍持有 US$394.4萬）。
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