CIK: 0001964829
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38
Marmo Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 6.3%。
Marmo Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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減碼 VUG
+0.3% -US$328.1萬
加碼 MGV
+0.3% US$64.2萬
加碼 VBR
+0.2% US$50.0萬
減碼 VFH
-0.1% -US$131.9萬
減碼 SPY
-1.5% -US$207.5萬
減碼 QQQM
-1.0% -US$135.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 16.06% | -0.27% | -1.45% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 14.32% | -0.92% | +0.31% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 10.86% | +0.79% | +0.33% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 9.18% | +0.64% | +0.19% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 8.95% | -0.25% | -0.99% | |
| 6 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 6.14% | -0.35% | -0.12% | |
| 7 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 3.81% | — | -2.97% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.62% | +0.05% | -2.50% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.05% | -3.55% | |
| 10 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.05% | -1.15% | |
| 11 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 2.43% | +0.03% | -1.63% | |
| 12 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.07% | -1.27% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.06% | -1.29% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.05% | +0.05% | -1.35% | |
| 15 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.99% | +0.10% | -5.06% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.69% | +0.01% | +2.25% | |
| 17 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.52% | +0.03% | -1.51% | |
| 18 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.01% | -2.63% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.17% | -0.15% | -5.86% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.04% | -3.69% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.63% | +0.08% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | +4.85% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.29% | — | +0.92% | |
| 24 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 25 | SLVO | UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -2.91% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.26% | — | +4.19% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.05% | +0.09% | |
| 28 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | +0.52% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 30 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | +0.24% | |
| 33 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.01% | -0.35% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 37 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | -2.14% | |
| 38 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.10% | — | +0.10% |
Q3 2026績效
+3.9%
近4個季度績效
+17%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
Marmo Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Lowe's Cos INC (LOW); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +0.31%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Marmo Financial Group, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/marmo-financial-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get marmo-financial-group-llc