CIK: 0001359262
申報總市值
US$8.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27
MAKENA CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 18.4%。
Makena Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.123——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
AI 引用使用條款
歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/makena-capital-management-llc
減碼 MSFT
-20.4% -US$1321.9萬
加碼 IEFA
+15.4% US$1400.4萬
加碼 IEMG
+19.6% US$938.2萬
減碼 AMZN
0.0% -US$331.9萬
減碼 GE
-8.4% -US$349.4萬
減碼 XLV
-4.7% -US$274.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 30.55% | +0.34% | +10.15% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.27% | +1.25% | +15.36% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 5.57% | +0.91% | +19.62% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.54% | -0.53% | — | |
| 5 | GWRE | Guidewire Software INC | 股票-科技 | 3.46% | +0.10% | +44.02% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.27% | +0.19% | -0.91% | |
| 7 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 3.15% | +0.11% | +36.47% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.14% | -0.24% | +11.98% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.94% | -0.44% | -4.67% | |
| 10 | MTZ | Mastec INC | 股票-工業 | 2.94% | +0.27% | -22.65% | |
| 11 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 股票-其他 | 2.50% | -0.18% | -14.69% | |
| 12 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 2.47% | +0.11% | +27.10% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.38% | -1.68% | -20.37% | |
| 14 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 2.29% | +0.31% | +42.57% | |
| 15 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 2.26% | +0.23% | +41.76% | |
| 16 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.19% | -0.50% | -8.35% | |
| 17 | SGI | Somnigroup International INC | 股票-循環性消費 | 2.14% | -0.20% | +14.75% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 19 | PCOR | Procore Technologies INC | 股票-科技 | 2.11% | +0.08% | +37.91% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.04% | — | +12.96% | |
| 21 | CPNG | Coupang INC | 股票-循環性消費 | 1.92% | -0.03% | +27.68% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.44% | +0.03% | +0.56% | |
| 24 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 1.32% | -0.04% | +32.87% | |
| 25 | SNDA | Sonida Senior Living INC | 股票-其他 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 26 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 27 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 0.07% | -0.06% | — |
Q3 2026績效
+1%
近4個季度績效
+12.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 27 | US$8.7億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 26 | US$8.3億 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 24 | US$9.7億 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$9.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 41 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 39 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 41 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 40 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 42 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 45 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 44 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 44 | US$8.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 47 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 43 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$6.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$6.3億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$1.8億 | 60 | ||
| 2020 Q3 | 63 | US$1.7億 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 62 | US$1.6億 | 67 | ||
| 2020 Q1 | 49 | US$1.0億 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 40 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 16 | US$6878.0萬 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 16 | US$7568.3萬 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$4.3億 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 17 | US$4.0億 | 55 | ||
| 2017 Q3 | 18 | US$7.1億 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$7.3億 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 23 | US$7.1億 | 48 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$4.7億 | 81 | ||
| 2016 Q3 | 21 | US$10.7億 | 41 | ||
| 2016 Q2 | 20 | US$8.1億 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 21 | US$9.1億 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 20 | US$9.8億 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 20 | US$10.7億 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 21 | US$11.6億 | 26 | ||
| 2015 Q1 | 14 | US$9.2億 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 13 | US$9.6億 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 14 | US$11.3億 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 12 | US$10.9億 | 37 | ||
| 2014 Q1 | 11 | US$9.2億 | 92 | ||
| 2013 Q4 | 10 | US$24.3億 | 40 | ||
| 2013 Q3 | 8 | US$16.2億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 9 | US$18.3億 | — |
Makena Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ferguson Enterprises INC (FERG); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: US Foods Holding CORP (USFD); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Medline Inc-cl A (MDLN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1.3% | +15.36% | 加碼 |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.9% | +19.62% | 加碼 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +10.15% | 加碼 |
| 4 | CRH | CRH plc | +0.3% | +42.57% | 加碼 |
| 5 | MTZ | Mastec INC | +0.3% | -22.65% | 減碼 |
| 6 | SPGI | S&p Global INC | +0.2% | +41.76% | 加碼 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -0.91% | 減碼 |
| 8 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | +36.47% | 加碼 |
| 9 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | +27.10% | 加碼 |
| 10 | GWRE | Guidewire Software INC | +0.1% | +44.02% | 加碼 |
| 11 | PCOR | Procore Technologies INC | +0.1% | +37.91% | 加碼 |
| 12 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | 0% | +0.56% | 加碼 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | +12.96% | 加碼 |
| 14 | CPNG | Coupang INC | 0% | +27.68% | 加碼 |
| 15 | SNDA | Sonida Senior Living INC | 0% | — | 不變 |
| 16 | FSLR | First Solar INC | 0% | +32.87% | 加碼 |
| 17 | FIG | Figma Inc-cl A | -0.1% | — | 不變 |
| 18 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | -0.2% | -14.69% | 減碼 |
| 19 | SGI | Somnigroup International INC | -0.2% | +14.75% | 加碼 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +11.98% | 加碼 |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.4% | -4.67% | 減碼 |
| 22 | GE | General Electric | -0.5% | -8.35% | 減碼 |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | — | 不變 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -1.7% | -20.37% | 減碼 |
| 25 | FERG | Ferguson Enterprises INC | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | USFD | US Foods Holding CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | MDLN | Medline Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q3 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q4 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q1 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q3 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q4 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q2 | 2018-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q1 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q4 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q3 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q2 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q1 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q4 | 2017-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q2 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q1 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q4 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q3 | 2015-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q2 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q1 | 2015-05-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q1 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q4 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q3 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q2 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q1 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q4 | 2014-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q3 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q2 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001582813
申報總市值
US$8.7億
194 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001510989
申報總市值
US$8.7億
273 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001728278
申報總市值
US$8.7億
28 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000014213
申報總市值
US$2.3億
50 stks
2026-06-30
同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股
CIK 0000033250
申報總市值
US$21.7億
746 stks
2026-03-31
同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股
CIK 0000071633
申報總市值
US$4.9億
6 stks
2026-03-31
同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股
以程式化方式存取 Makena Capital Management LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/makena-capital-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get makena-capital-management-llc