M&
M & L Capital Management Ltd 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
M & L Capital Management LtdCIK: 0001927627
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$3.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 17
M & L Capital Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 40.82
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 34
- 倉位均衡度
- 91.16
M & L Capital Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.102——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.88），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 NVDA
新建倉 MU
新建倉 SMH
新建倉 MRVL
新建倉 ALAB
加碼 AVGO
+1.4% US$1274.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 17.96% | +4.76% | +1.44% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 13.04% | +13.04% | NEW | |
| 3 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 12.07% | +3.08% | — | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 10.48% | +10.48% | NEW | |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 9.63% | +9.63% | NEW | |
| 6 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 8.35% | +3.03% | +12.92% | |
| 7 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 6.03% | +6.03% | NEW | |
| 8 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 4.59% | +2.39% | +14.36% | |
| 9 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 3.95% | +1.35% | — | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.53% | +2.90% | +317.38% | |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 3.36% | +1.70% | +37.92% | |
| 12 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | ||
| 14 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 15 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.66% | +0.39% | — | |
| 16 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.52% | -1.79% | -85.98% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-3.9%
近4個季度績效
+19%
- 標準差
- +30.5%
- 貝塔係數
- +1.93
- 阿爾法
- -0.9%
- 最大回撤
- -17.7%
- 年化績效
- +36.8%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +2.58
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡瑪比率
- +2.08
- 資訊比率
- +0.82
- 追蹤誤差
- +20.5%
- 下方標準差
- +14%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +64.3%
- 最差12個月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.18
- 產業分散度
- +38%
- 偏態
- +0.19
- 峰態
- -1.13
- 上檔潛力
- +4.51
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
M & L Capital Management Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建倉: Astera Labs Inc (ALAB).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +13% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +10.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | +9.6% | NEW | 新建倉 |
| 4 | ALAB | Astera Labs Inc | +6% | NEW | 新建倉 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +4.8% | +1.44% | 加碼 |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +3.1% | — | 不變 |
| 7 | CIEN | Ciena CORP | +3% | +12.92% | 加碼 |
| 8 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +3% | NEW | 新建倉 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +2.9% | +317.38% | 加碼 |
| 10 | COHR | Coherent CORP | +2.4% | +14.36% | 加碼 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.7% | +37.92% | 加碼 |
| 12 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建倉 | |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | +1.4% | — | 不變 |
| 14 | AMKR | Amkor Technology Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 15 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.4% | — | 不變 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 17 | AXON | Axon Enterprise Inc | 0% | EXIT | 清倉 |
| 18 | CELH | Celsius Holdings Inc | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 19 | SITM | Sitime CORP | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 20 | AVAV | Aerovironment Inc | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 21 | TKO | Tko Group Holdings Inc | -1% | EXIT | 清倉 |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 23 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -1.8% | -85.98% | 減碼 |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -2% | EXIT | 清倉 |
| 25 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -2.2% | EXIT | 清倉 |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | -4.1% | EXIT | 清倉 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | -50.2% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
M & L Capital Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
M & L Capital Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 17 個已申報部位之中。
M & L Capital Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，M & L Capital Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Broadcom Inc (AVGO) — US$6640.8萬 (18.0%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$4820.7萬 (13.0%)
3. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$4464.5萬 (12.1%)
4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$3876.3萬 (10.5%)
5. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$3559.8萬 (9.6%)
M & L Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，M & L Capital Management Ltd 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建倉: Astera Labs Inc (ALAB)
M & L Capital Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，M & L Capital Management Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 90.8%
• Industrials: 4.6%
• Communication Services: 4.0%
• Financials: 0.6%
投資風格解析
M & L Capital Management Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 36.8%，跑輸 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 1.93（波動性高於大盤），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 90.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 88 降至 41，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LITE（+US$3021.5萬，現達 US$4464.5萬），同時減碼 HOOD（-US$1342.0萬，仍持有 US$190.5萬）。
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