Luts & Greenleigh Group, INC. 13F 持倉明細

CIK: 0001967844

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 19.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.67
持倉穩定性: 18.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.56

Luts & Greenleigh Group, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.114——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 XOM
-4.9%　US$1007.5萬
減碼 MSFT
-6.4%　-US$151.3萬
減碼 AAPL
-0.0%　-US$41.9萬
加碼 COST
+0.1%　US$140.9萬
減碼 IBM
-2.4%　-US$53.8萬
減碼 NVDA
-0.6%　-US$27.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	31.39%	+6.27%	-4.90%
2	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	8.24%	+0.60%	+0.10%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.64%	-0.69%	-0.03%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.03%	-1.51%	-6.36%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.86%	-0.44%	-0.65%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.38%	-0.31%	-0.42%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.77%	-0.27%	+2.79%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.72%	—	+0.60%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.69%	-0.58%	-2.38%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.67%	-0.25%	+1.47%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.48%	-0.02%	+3.98%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.46%	-0.28%	-0.14%
13	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.34%	-0.03%	+0.01%
14	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.32%	+0.02%	+0.27%
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.27%	—	+2.58%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.26%	+0.14%	+1.74%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.23%	-0.17%	-1.26%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.19%	—	+4.26%
19	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.15%	-0.38%	-1.81%
20	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.12%	—	+0.18%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.07%	+0.01%	+5.03%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.18%	+0.02%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.99%	+0.04%	+0.33%
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.98%	—	-0.13%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.95%	—	-5.45%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.94%	—	+11.95%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.92%	—	+3.94%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.21%	-3.38%
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.83%	—	+4.28%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.73%	-0.21%	-2.42%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.67%	-0.22%	-1.51%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.65%	—	+0.03%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.64%	-0.15%	+0.07%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.62%	-0.10%	-1.42%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+1.27%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.50%	+0.10%	+8.12%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+0.21%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+3.04%
39	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.45%	-0.11%	—
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.44%	+0.03%	+0.24%
42	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
43	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.44%	—	-0.48%
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.43%	—	-1.09%
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.42%	+0.03%	+0.35%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	-0.12%	-4.97%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.37%	—	+0.77%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	-4.12%
50	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.36%	—	—

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+24.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.34
阿爾法: +9.9%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.47
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +3.05
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +11.8%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +80.6%
負報酬月份佔比: +19.4%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.75
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.66
峰態: +0.71
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$1.3億	19	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.IBM 10.GOOGL
2025-12-31	87	US$1.2億	12	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IBM 8.IWF 9.GOOGL 10.IWO
2025-09-30	83	US$1.1億	17	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.HD 10.ABT
2025-06-30	79	US$1.0億	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.ABT 10.AMZN
2025-03-31	75	US$1.0億	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ABBV 6.NVDA 7.ABT 8.IWF 9.HD 10.WM
2024-12-31	78	US$1.0億	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.AMZN 9.HD 10.IWO
2024-09-30	85	US$1.0億	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ABBV 6.NVDA 7.IWF 8.HD 9.AMZN 10.IWO
2024-06-30	77	US$9614.2萬	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.AMZN 9.WM 10.HD
2023-12-31	62	US$7931.8萬	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.IWO 7.IWF 8.HD 9.ABT 10.IWD
2023-09-30	61	US$8057.9萬	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.ISTB 7.IWO 8.HD 9.IWF 10.ABT
2023-06-30	63	US$8107.6萬	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.IWF 7.ISTB 8.ABT 9.ILMN 10.IWD
2023-03-31	63	US$7887.0萬	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ISTB 6.ABBV 7.ILMN 8.IWF 9.ABT 10.HD
2022-12-31	60	US$7892.1萬	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.ABBV 5.ISTB 6.AAPL 7.IWF 8.ILMN 9.ABT 10.HD

本季持股變動

Luts & Greenleigh Group, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建倉: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建倉: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建倉: First Trust Active Factor La (AFLG); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH).

Luts & Greenleigh Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+6.3%	-4.90%	減碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+0.10%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.74%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+8.12%	加碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+16.11%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
7	WMT	Walmart INC	0%	+0.33%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	0%	+8.45%	加碼
9	T	At&t INC	0%	+0.35%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.24%	加碼
11	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.27%	加碼
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+5.03%	加碼
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	+2.58%	加碼
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	+3.94%	加碼
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+3.98%	加碼
16	WM	Waste Management INC	0%	+0.01%	加碼
17	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-8.10%	減碼
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.84%	減碼
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.42%	減碼
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-30.52%	減碼
21	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	—	不變
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.97%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.07%	加碼
24	HD	Home Depot INC	-0.2%	-1.26%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.02%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.42%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.38%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.51%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.47%	加碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.79%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.14%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-0.42%	減碼
33	TT	Trane Technologies plc	-0.3%	-63.37%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-1.81%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.65%	減碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-2.38%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.03%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-6.36%	減碼
39	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建倉
40	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建倉
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
42	AFLG	First Trust Active Factor La	—	NEW	新建倉
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
45	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	NEW	新建倉
46	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
47	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
49	SAIC	Science Applications Inte	—	EXIT	清倉
50	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Luts & Greenleigh Group, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Luts & Greenleigh Group, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 89 個已申報部位之中。

Luts & Greenleigh Group, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Luts & Greenleigh Group, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$3964.0萬 (31.4%) 2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1040.3萬 (8.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$585.4萬 (4.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$382.7萬 (3.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$360.9萬 (2.9%)

Luts & Greenleigh Group, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Luts & Greenleigh Group, INC. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建倉: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建倉: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建倉: First Trust Active Factor La (AFLG); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH)

Luts & Greenleigh Group, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Luts & Greenleigh Group, INC. 的主要板塊分佈如下： • Energy: 38.8% • Information Technology: 18.4% • Consumer Staples: 15.3% • Health Care: 8.3% • Communication Services: 5.0% • Consumer Discretionary: 4.5%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Luts & Greenleigh Group, INC. 13F 持倉明細

CIK: 0001967844

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 19.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.67
持倉穩定性: 18.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 XOM
-4.9%　US$1007.5萬
減碼 MSFT
-6.4%　-US$151.3萬
減碼 AAPL
-0.0%　-US$41.9萬
加碼 COST
+0.1%　US$140.9萬
減碼 IBM
-2.4%　-US$53.8萬
減碼 NVDA
-0.6%　-US$27.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	31.39%	+6.27%	-4.90%
2	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	8.24%	+0.60%	+0.10%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.64%	-0.69%	-0.03%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.03%	-1.51%	-6.36%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.86%	-0.44%	-0.65%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.38%	-0.31%	-0.42%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.77%	-0.27%	+2.79%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.72%	—	+0.60%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.69%	-0.58%	-2.38%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.67%	-0.25%	+1.47%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.48%	-0.02%	+3.98%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.46%	-0.28%	-0.14%
13	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.34%	-0.03%	+0.01%
14	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.32%	+0.02%	+0.27%
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.27%	—	+2.58%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.26%	+0.14%	+1.74%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.23%	-0.17%	-1.26%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.19%	—	+4.26%
19	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.15%	-0.38%	-1.81%
20	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.12%	—	+0.18%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.07%	+0.01%	+5.03%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.18%	+0.02%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.99%	+0.04%	+0.33%
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.98%	—	-0.13%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.95%	—	-5.45%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.94%	—	+11.95%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.92%	—	+3.94%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.21%	-3.38%
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.83%	—	+4.28%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.73%	-0.21%	-2.42%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.67%	-0.22%	-1.51%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.65%	—	+0.03%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.64%	-0.15%	+0.07%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.62%	-0.10%	-1.42%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+1.27%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.50%	+0.10%	+8.12%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+0.21%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+3.04%
39	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.45%	-0.11%	—
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.44%	+0.03%	+0.24%
42	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
43	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.44%	—	-0.48%
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.43%	—	-1.09%
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.42%	+0.03%	+0.35%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	-0.12%	-4.97%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.37%	—	+0.77%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	-4.12%
50	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.36%	—	—

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+24.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.34
阿爾法: +9.9%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.47
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +3.05
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +11.8%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +80.6%
負報酬月份佔比: +19.4%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.75
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.66
峰態: +0.71
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$1.3億	19	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.IBM 10.GOOGL
2025-12-31	87	US$1.2億	12	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IBM 8.IWF 9.GOOGL 10.IWO
2025-09-30	83	US$1.1億	17	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.HD 10.ABT
2025-06-30	79	US$1.0億	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.IWO 9.ABT 10.AMZN
2025-03-31	75	US$1.0億	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ABBV 6.NVDA 7.ABT 8.IWF 9.HD 10.WM
2024-12-31	78	US$1.0億	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.AMZN 9.HD 10.IWO
2024-09-30	85	US$1.0億	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ABBV 6.NVDA 7.IWF 8.HD 9.AMZN 10.IWO
2024-06-30	77	US$9614.2萬	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.ABBV 7.IWF 8.AMZN 9.WM 10.HD
2023-12-31	62	US$7931.8萬	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.IWO 7.IWF 8.HD 9.ABT 10.IWD
2023-09-30	61	US$8057.9萬	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.ISTB 7.IWO 8.HD 9.IWF 10.ABT
2023-06-30	63	US$8107.6萬	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.AAPL 5.ABBV 6.IWF 7.ISTB 8.ABT 9.ILMN 10.IWD
2023-03-31	63	US$7887.0萬	0	1XOM 2COST 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.ISTB 6.ABBV 7.ILMN 8.IWF 9.ABT 10.HD
2022-12-31	60	US$7892.1萬	0	1XOM 2COST 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.COST 3.MSFT 4.ABBV 5.ISTB 6.AAPL 7.IWF 8.ILMN 9.ABT 10.HD

本季持股變動

Luts & Greenleigh Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+6.3%	-4.90%	減碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+0.10%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.74%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+8.12%	加碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+16.11%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
7	WMT	Walmart INC	0%	+0.33%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	0%	+8.45%	加碼
9	T	At&t INC	0%	+0.35%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.24%	加碼
11	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.27%	加碼
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+5.03%	加碼
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	+2.58%	加碼
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	+3.94%	加碼
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+3.98%	加碼
16	WM	Waste Management INC	0%	+0.01%	加碼
17	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-8.10%	減碼
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.84%	減碼
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.42%	減碼
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-30.52%	減碼
21	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	—	不變
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.97%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.07%	加碼
24	HD	Home Depot INC	-0.2%	-1.26%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.02%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.42%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.38%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.51%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.47%	加碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.79%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.14%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-0.42%	減碼
33	TT	Trane Technologies plc	-0.3%	-63.37%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-1.81%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.65%	減碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-2.38%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.03%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-6.36%	減碼
39	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建倉
40	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建倉
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
42	AFLG	First Trust Active Factor La	—	NEW	新建倉
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
45	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	NEW	新建倉
46	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
47	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
49	SAIC	Science Applications Inte	—	EXIT	清倉
50	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看