LC
Lunia Capital LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2021）
Lunia Capital LPCIK: 0001694165
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$449.4萬
申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 14
Lunia Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$449.4萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.43
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 28
- 倉位均衡度
- 95.72
Lunia Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 14 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.43），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 16.24% | — | — | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 9.97% | — | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.17% | — | — | |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 7.77% | — | -5.45% | |
| 5 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 6.99% | — | -14.63% | |
| 6 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 6.48% | — | +9.28% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.43% | — | +39.68% | |
| 8 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 5.90% | — | -7.20% | |
| 9 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 5.56% | — | +42.70% | |
| 10 | BKIEUR | Black Knight Inc | 股票-其他 | 5.45% | — | — | |
| 11 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 5.14% | — | — | |
| 12 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 5.14% | — | -7.99% | |
| 13 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 5.10% | — | +2.51% | |
| 14 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 4.67% | — | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 14 | US$449.4萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$325.0萬 | 35 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$69.7萬 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$2.6億 | 64 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$2.3億 | 48 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 33 | US$3.1億 | 54 | ||
| 2019 Q3 | 33 | US$2.9億 | 56 | ||
| 2019 Q2 | 32 | US$2.7億 | 73 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$4.7億 | 62 | ||
| 2018 Q4 | 35 | US$4.5億 | 77 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$4.8億 | 57 | ||
| 2018 Q2 | 32 | US$5.4億 | 51 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$5.2億 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$2.5億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
💡
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申報歷史
FAQ
Lunia Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lunia Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$449.4萬，分佈在 14 個已申報部位之中。
Lunia Capital LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lunia Capital LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$73.0萬 (16.2%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$44.8萬 (10.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$41.2萬 (9.2%)
4. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$34.9萬 (7.8%)
5. Copart Inc (CPRT) — US$31.4萬 (7.0%)
Lunia Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Lunia Capital LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Lunia Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lunia Capital LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 67.5%
• Financials: 16.3%
• Consumer Discretionary: 16.2%
投資風格解析
Lunia Capital LP的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 67.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 48 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT，累計增持 US$20.3萬，目前持股市值達 US$41.2萬。
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