Luminvest Wealth Management LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002036517

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

Luminvest Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 7.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 50.19
持倉穩定性: 7.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.48

Luminvest Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.125——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+2.4%　US$62.4萬
加碼 VTEC
+217.5%　US$308.1萬
減碼 VTEB
+1.5%　US$31.9萬
減碼 NVDA
-78.3%　-US$113.9萬
加碼 SGOV
+97.2%　US$117.8萬
加碼 VXUS
+4.0%　US$516.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.76%	-1.34%	+2.41%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	18.92%	+0.27%	+3.98%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	9.40%	-0.03%	+1.30%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	7.08%	-0.35%	+1.54%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.70%	+0.21%	+10.08%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.16%	+0.05%	+7.51%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.16%	+0.01%	+7.43%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.77%	-0.15%	+3.58%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.69%	+0.08%	+9.86%
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.06%	-0.08%	+1.67%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.42%	-0.12%	—
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.32%	+0.02%	+4.57%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.26%	+0.10%	+11.62%
14	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	1.18%	+0.78%	+217.54%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.82%	-0.06%	+2.66%
16	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	+0.29%	+97.25%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	—
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.49%	-0.05%	-0.55%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+1.91%
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.02%	—
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-0.62%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	+34.78%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+1.83%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	-0.02%	—
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+36.45%
29	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-2.15%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.06%	—
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.14%	—	+0.01%
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
34	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	+0.05%	+101.66%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	—	+4.24%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.11%	-0.02%	—
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	+0.01%	—
39	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.10%	—	-0.13%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.09%	-0.01%	—
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.08%	-0.08%	-49.37%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	-0.32%	-78.28%
43	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.07%	+0.01%	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	+3.51%
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.06%	—	—
48	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.06%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.06%	+0.06%	NEW

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +15%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.65
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.8
峰態: +0.59
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$3.8億	7	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BND 6.BNDX 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.VXF
2025-12-31	50	US$3.6億	17	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BND 6.BNDX 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.VXF
2025-09-30	46	US$3.1億	25	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BND 6.BNDX 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.VXF
2025-06-30	41	US$2.8億	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.SPY
2025-03-31	53	US$2.4億	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VCSH 9.VOO 10.SPY
2024-12-31	32	US$2.5億	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.SPY
2024-09-30	34	US$2.4億	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.SPY
2024-06-30	34	US$2.1億	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.SPY
2024-03-31	23	US$1.6億	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.SPY 10.VCSH
2023-12-31	21	US$1.5億	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.SPY 10.VCSH

本季持股變動

Luminvest Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建倉: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 清倉: Intuit INC (INTU).

Luminvest Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.8%	+217.54%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+97.25%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+3.98%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+10.08%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+11.62%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.86%	加碼
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+7.51%	加碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+101.66%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+36.45%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+4.57%	加碼
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+7.43%	加碼
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不變
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
15	MU	Micron Technology INC	—	—	不變
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	—	不變
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+3.51%	加碼
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	—	不變
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.91%	加碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不變
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.83%	加碼
22	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	—	不變
24	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
25	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	-2.15%	減碼
26	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
27	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	0%	—	不變
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不變
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+1.30%	加碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+34.78%	加碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.62%	減碼
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.55%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+2.66%	加碼
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-49.37%	減碼
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	+1.67%	加碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+3.58%	加碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-78.28%	減碼
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.4%	+1.54%	加碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	+2.41%	加碼
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建倉
46	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建倉
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
49	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
50	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Luminvest Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Luminvest Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 55 個已申報部位之中。

Luminvest Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Luminvest Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$9471.4萬 (24.8%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$7237.8萬 (18.9%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3594.6萬 (9.4%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$2709.2萬 (7.1%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2561.7萬 (6.7%)

Luminvest Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Luminvest Wealth Management LLC 共進行了 33 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建倉: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 清倉: Intuit INC (INTU)

Luminvest Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Luminvest Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.8% • Financials: 19.6% • Health Care: 15.0% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 4.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Fiduciary Financial Services Of THE Southwest INC /tx

CIK 0001079373

申報總市值

US$3.8億

148 stks

2019-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv

CIK 0001053292

申報總市值

US$3.8億

77 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

RV Capital AG

CIK 0001766596

申報總市值

US$3.8億

13 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Topsail Wealth Management, LLC

CIK 0002056627

申報總市值

US$6.8億

294 stks

2026-03-31

集中度36.3

持倉穩定性6.2

產業集中度63.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Personal Financial Consultants INC /adv

CIK 0000077657

申報總市值

US$1.3億

19 stks

2019-06-30

資料過舊，未更新

集中度44.6

持倉穩定性4.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Vanguard Advisers INC

CIK 0000947529

申報總市值

US$255.1億

668 stks

2026-03-31

集中度94.4

持倉穩定性0.0

產業集中度71.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Luminvest Wealth Management LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002036517

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

Luminvest Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 7.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 50.19
持倉穩定性: 7.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.48

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+2.4%　US$62.4萬
加碼 VTEC
+217.5%　US$308.1萬
減碼 VTEB
+1.5%　US$31.9萬
減碼 NVDA
-78.3%　-US$113.9萬
加碼 SGOV
+97.2%　US$117.8萬
加碼 VXUS
+4.0%　US$516.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.76%	-1.34%	+2.41%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	18.92%	+0.27%	+3.98%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	9.40%	-0.03%	+1.30%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	7.08%	-0.35%	+1.54%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.70%	+0.21%	+10.08%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.16%	+0.05%	+7.51%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.16%	+0.01%	+7.43%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.77%	-0.15%	+3.58%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.69%	+0.08%	+9.86%
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.06%	-0.08%	+1.67%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.42%	-0.12%	—
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.32%	+0.02%	+4.57%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.26%	+0.10%	+11.62%
14	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	1.18%	+0.78%	+217.54%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.82%	-0.06%	+2.66%
16	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	+0.29%	+97.25%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	—
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.49%	-0.05%	-0.55%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+1.91%
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.02%	—
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-0.62%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	+34.78%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+1.83%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	-0.02%	—
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+36.45%
29	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-2.15%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.06%	—
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.14%	—	+0.01%
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
34	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	+0.05%	+101.66%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	—	+4.24%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.11%	-0.02%	—
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	+0.01%	—
39	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.10%	—	-0.13%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.09%	-0.01%	—
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.08%	-0.08%	-49.37%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	-0.32%	-78.28%
43	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.07%	+0.01%	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	+3.51%
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.06%	—	—
48	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.06%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.06%	+0.06%	NEW

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +15%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.65
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.8
峰態: +0.59
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$3.8億	7	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BND 6.BNDX 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.VXF
2025-12-31	50	US$3.6億	17	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BND 6.BNDX 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.VXF
2025-09-30	46	US$3.1億	25	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BND 6.BNDX 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.VXF
2025-06-30	41	US$2.8億	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.SPY
2025-03-31	53	US$2.4億	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VCSH 9.VOO 10.SPY
2024-12-31	32	US$2.5億	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.SPY
2024-09-30	34	US$2.4億	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.SPY
2024-06-30	34	US$2.1億	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.SPY
2024-03-31	23	US$1.6億	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.SPY 10.VCSH
2023-12-31	21	US$1.5億	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.SPY 10.VCSH

本季持股變動

Luminvest Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.8%	+217.54%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+97.25%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+3.98%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+10.08%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+11.62%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.86%	加碼
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+7.51%	加碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+101.66%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+36.45%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+4.57%	加碼
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+7.43%	加碼
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不變
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
15	MU	Micron Technology INC	—	—	不變
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	—	不變
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+3.51%	加碼
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	—	不變
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.91%	加碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不變
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.83%	加碼
22	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	—	不變
24	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
25	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	-2.15%	減碼
26	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
27	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	0%	—	不變
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不變
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+1.30%	加碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+34.78%	加碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.62%	減碼
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.55%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+2.66%	加碼
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-49.37%	減碼
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	+1.67%	加碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+3.58%	加碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-78.28%	減碼
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.4%	+1.54%	加碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	+2.41%	加碼
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建倉
46	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建倉
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
49	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
50	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看