Lourd Capital, LLC SEC 13F 投資組合（US$10.8億）

CIK: 0001568190

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$10.8億

申報季度: 2019-06-30 · 持股檔數: 127

Lourd Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2019-06-30，總持股市值約為 US$10.8億，季度換手率為 6.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 6.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 29.17

Lourd Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.400——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 127 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 WFC
+428.4%　US$680.8萬
減碼 VNQ
-2.5%　-US$68.2萬
減碼 VBR
+0.3%　US$107.0萬
減碼 BRK-B
-2.5%　US$329.0萬
減碼 XOM
+0.3%　-US$98.0萬
加碼 COST
+0.1%　US$238.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	62.02%	+0.02%	—
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.14%	-0.19%	-2.50%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.81%	-0.22%	+0.33%
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.22%	-0.04%	-0.74%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.14%	-0.24%	-2.53%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.62%	+0.09%	+0.08%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.76%	-0.19%	+0.26%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	-0.03%	+0.60%
9	DJCO	Daily Journal CORP	股票-其他	0.91%	+0.04%	—
10	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.78%	+0.62%	+428.38%
11	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.57%	-0.06%	-2.05%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	+0.01%	+3.54%
13	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+13.69%
14	IACIEUR	Iac/interactivecorp	股票-其他	0.44%	+0.09%	+25.86%
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.40%	—	-1.40%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	+0.04%	+5.98%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.49%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.26%	+0.02%	+6.73%
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.24%	—	—
20	AXP	American Express Co	股票-金融	0.22%	+0.01%	-1.38%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.22%	—	—
22	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.20%	—	+0.02%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	+0.01%	+6.12%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.14%	+0.02%	+10.27%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.14%	+0.01%	+2.19%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.14%	+0.03%	+7.86%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.14%	+0.01%	+7.04%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.13%	+0.01%	+3.34%
29	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.13%	—	+3.08%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	-0.02%
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
32	JWNUSD	Nordstrom INC	股票-其他	0.12%	-0.05%	+0.12%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.01%	+4.86%
34	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.11%	—	—
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.10%	—	+6.59%
36	9990302D	Apache CORP	股票-其他	0.10%	-0.03%	-0.88%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	—	+5.85%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.10%	+0.02%	+17.32%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.09%	—	-5.15%
40	AYAEUR	Stars Group Inc/the	股票-其他	0.09%	—	—
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.09%	+0.02%	+0.45%
43	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.08%	—	—
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.08%	+0.03%	+45.87%
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.08%	—	+0.79%
46	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
47	MMM	3m Co	股票-工業	0.08%	-0.02%	-3.46%
48	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.08%	+0.01%	+0.58%
49	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.07%	—	+3.84%
50	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.07%	—	+3.71%

1–50 of 127

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-06-30	127	US$10.8億	6	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.BAC 5.VNQ 6.COST 7.XOM 8.CVX 9.DJCO 10.WFC
2019-03-31	123	US$10.2億	27	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.VNQ 5.BAC 6.COST 7.XOM 8.CVX 9.DJCO 10.IBM
2018-12-31	307	US$12.9億	21	1BRK-A 2BRK-B 3BAC 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.BAC 4.WFC 5.VBR 6.VNQ 7.COST 8.XOM 9.AAPL 10.CVX
2018-09-30	337	US$15.4億	76	1BRK-A 2BRK-B 3BAC 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.BAC 4.WFC 5.VBR 6.COST 7.VNQ 8.XOM 9.AAPL 10.CVX
2018-06-30	112	US$7.1億	12	1BRK-B 2BAC 3WFC 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.BAC 3.WFC 4.VBR 5.VNQ 6.COST 7.XOM 8.AAPL 9.CVX 10.DJCO
2018-03-31	119	US$7.4億	71	1BRK-B 2BAC 3WFC 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.BAC 3.WFC 4.VBR 5.VNQ 6.COST 7.XOM 8.AAPL 9.DJCO 10.CVX
2017-12-31	363	US$15.4億	31	1BRK-A 2BRK-B 3BAC 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.BAC 4.WFC 5.VBR 6.VNQ 7.COST 8.XOM 9.AAPL 10.CVX
2017-09-30	115	US$11.3億	7	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.VNQ 5.BAC 6.COST 7.XOM 8.DJCO 9.CVX 10.IBM
2017-06-30	112	US$10.5億	2	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.VNQ 5.BAC 6.COST 7.XOM 8.DJCO 9.CVX 10.IBM
2017-03-31	106	US$10.4億	4	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.VNQ 5.BAC 6.COST 7.XOM 8.DJCO 9.IBM 10.CVX
2016-12-31	93	US$10.1億	12	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.BAC 5.VNQ 6.COST 7.XOM 8.DJCO 9.CVX 10.IBM
2016-09-30	91	US$9.1億	95	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.VNQ 5.BAC 6.COST 7.XOM 8.DJCO 9.IBM 10.CVX
2016-06-30	103	US$3.6億	93	1VNQ 2BRK-B 3VBR 主要持股2016-06-30 1.VNQ 2.BRK-B 3.VBR 4.BAC 5.COST 6.XOM 7.DJCO 8.CVX 9.IBM 10.META
2016-03-31	113	US$9.1億	16	1BRK-A 2BRK-B 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VNQ 4.VBR 5.BAC 6.COST 7.XOM 8.DJCO 9.IBM 10.CVX
2015-12-31	113	US$9.5億	5	1BRK-A 2VBR 3VNQ 主要持股2015-12-31 1.BRK-A 2.VBR 3.VNQ 4.BRK-B 5.BAC 6.TDTF 7.COST 8.TIP 9.XOM 10.IBND
2015-09-30	107	US$9.2億	7	1BRK-A 2VBR 3VNQ 主要持股2015-09-30 1.BRK-A 2.VBR 3.VNQ 4.BRK-B 5.BAC 6.TDTF 7.COST 8.TIP 9.XOM 10.IBND
2015-06-30	121	US$9.8億	6	1BRK-A 2VBR 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.BRK-A 2.VBR 3.BRK-B 4.VNQ 5.BAC 6.TDTF 7.COST 8.XOM 9.TIP 10.IBND
2015-03-31	125	US$10.3億	8	1BRK-A 2VBR 3VNQ 主要持股2015-03-31 1.BRK-A 2.VBR 3.VNQ 4.BRK-B 5.TDTF 6.BAC 7.COST 8.TIP 9.XOM 10.IBND
2014-12-31	115	US$10.6億	100	1BRK-A 2VBR 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.VBR 3.BRK-B 4.VNQ 5.BAC 6.TDTF 7.COST 8.XOM 9.TIP 10.IBND
2014-09-30	114	US$9.9億	100	1BRK-A 2VBR 3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.VBR 3.BRK-B 4.VNQ 5.BAC 6.TDTF 7.COST 8.XOM 9.TIP 10.IBND
2014-06-30	112	US$9.4億	4	1BRK-A 2VBR 3VNQ 主要持股2014-06-30 1.BRK-A 2.VBR 3.VNQ 4.BRK-B 5.BAC 6.TDTF 7.XOM 8.COST 9.TIP 10.IBND
2014-03-31	105	US$9.2億	6	1BRK-A 2VBR 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.BRK-A 2.VBR 3.BRK-B 4.VNQ 5.BAC 6.TDTF 7.XOM 8.COST 9.TIP 10.IBND
2013-12-31	100	US$9.0億	8	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2013-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.VNQ 5.BAC 6.TDTF 7.XOM 8.COST 9.TIP 10.IBND
2013-09-30	103	US$8.5億	8	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2013-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.VNQ 5.BAC 6.TDTF 7.XOM 8.COST 9.TIP 10.IBM
2013-06-30	105	US$8.4億	0	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2013-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.VNQ 5.BAC 6.TIP 7.XOM 8.TDTF 9.COST 10.IBM

本季持股變動

Lourd Capital, LLC 在 2019-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 新建倉: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 新建倉: Fidelity National Info Serv (FIS); 新建倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Paypal Holdings INC (PYPL).

Lourd Capital, LLC 於截至 2019-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WFC	Wells Fargo & Co	+0.6%	+428.38%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.08%	加碼
3	IACIEUR	Iac/interactivecorp	+0.1%	+25.86%	加碼
4	DJCO	Daily Journal CORP	0%	—	不變
5	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	0%	+13.69%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	0%	+5.98%	加碼
7	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+7.86%	加碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+45.87%	加碼
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
10	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+10.27%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.73%	加碼
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+68.44%	加碼
13	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	+0.45%	加碼
14	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+17.32%	加碼
15	AAPL	Apple INC	0%	+3.54%	加碼
16	AXP	American Express Co	0%	-1.38%	減碼
17	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+6.12%	加碼
18	MA	Mastercard INC - A	0%	+2.19%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.86%	加碼
20	KO	Coca-cola Co/the	0%	+3.34%	加碼
21	T	At&t INC	0%	+17.84%	加碼
22	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	+0.58%	加碼
23	C	Citigroup INC	0%	+13.98%	加碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+7.04%	加碼
25	PEP	Pepsico INC	0%	+14.26%	加碼
26	HD	Home Depot INC	0%	+4.70%	加碼
27	HSY	Hershey Co/the	—	—	不變
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.49%	加碼
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	+0.02%	加碼
30	Z	Zillow Group INC - C	—	—	不變
31	LGF-BEUR	Lions Gate Entertainment-b	0%	+2.86%	加碼
32	MMM	3m Co	0%	-3.46%	減碼
33	SBUX	Starbucks CORP	0%	-37.52%	減碼
34	9990302D	Apache CORP	0%	-0.88%	減碼
35	CVX	Chevron CORP	0%	+0.60%	加碼
36	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.74%	減碼
37	JWNUSD	Nordstrom INC	-0.1%	+0.12%	加碼
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.05%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-2.50%	減碼
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+0.26%	加碼
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	+0.33%	加碼
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-2.53%	減碼
43	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	清倉
44	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建倉
45	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
46	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	FIZZ	National Beverage CORP	—	NEW	新建倉
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
50	FTV	Fortive CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lourd Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lourd Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.8億，分佈在 127 個已申報部位之中。

Lourd Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lourd Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$6.7億 (62.0%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$9846.6萬 (9.1%) 3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$6257.2萬 (5.8%) 4. Bank Of America CORP (BAC) — US$3471.5萬 (3.2%) 5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$3377.8萬 (3.1%)

Lourd Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lourd Capital, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 新建倉: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 新建倉: Fidelity National Info Serv (FIS); 新建倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Paypal Holdings INC (PYPL)

Lourd Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lourd Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 59.5% • Consumer Staples: 13.1% • Energy: 11.6% • Information Technology: 7.7% • Communication Services: 2.8% • Health Care: 2.6%

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Kmg Fiduciary Partners, LLC

CIK 0001773205

申報總市值

US$10.8億

207 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Alexandria Capital, LLC

CIK 0001573311

申報總市值

US$10.8億

254 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Ibex Wealth Advisors

CIK 0001686242

申報總市值

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.3%

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申報總市值

US$9.7億

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2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性11.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl A

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Sound Shore Management INC /ct/

CIK 0000820124

申報總市值

US$29.8億

40 stks

2026-03-31

集中度10.8

持倉穩定性61.9

產業集中度42.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Bank Of America CORP

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Elkhorn Partners Limited Partnership

CIK 0000928400

申報總市值

US$1.6億

48 stks

2026-03-31

集中度79.0

持倉穩定性9.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl A

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Lourd Capital, LLC SEC 13F 投資組合（US$10.8億）

CIK: 0001568190

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$10.8億

申報季度: 2019-06-30 · 持股檔數: 127

Lourd Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2019-06-30，總持股市值約為 US$10.8億，季度換手率為 6.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 6.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 29.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 WFC
+428.4%　US$680.8萬
減碼 VNQ
-2.5%　-US$68.2萬
減碼 VBR
+0.3%　US$107.0萬
減碼 BRK-B
-2.5%　US$329.0萬
減碼 XOM
+0.3%　-US$98.0萬
加碼 COST
+0.1%　US$238.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	62.02%	+0.02%	—
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.14%	-0.19%	-2.50%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.81%	-0.22%	+0.33%
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.22%	-0.04%	-0.74%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.14%	-0.24%	-2.53%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.62%	+0.09%	+0.08%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.76%	-0.19%	+0.26%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	-0.03%	+0.60%
9	DJCO	Daily Journal CORP	股票-其他	0.91%	+0.04%	—
10	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.78%	+0.62%	+428.38%
11	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.57%	-0.06%	-2.05%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	+0.01%	+3.54%
13	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+13.69%
14	IACIEUR	Iac/interactivecorp	股票-其他	0.44%	+0.09%	+25.86%
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.40%	—	-1.40%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	+0.04%	+5.98%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.49%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.26%	+0.02%	+6.73%
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.24%	—	—
20	AXP	American Express Co	股票-金融	0.22%	+0.01%	-1.38%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.22%	—	—
22	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.20%	—	+0.02%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	+0.01%	+6.12%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.14%	+0.02%	+10.27%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.14%	+0.01%	+2.19%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.14%	+0.03%	+7.86%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.14%	+0.01%	+7.04%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.13%	+0.01%	+3.34%
29	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.13%	—	+3.08%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	-0.02%
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
32	JWNUSD	Nordstrom INC	股票-其他	0.12%	-0.05%	+0.12%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.01%	+4.86%
34	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.11%	—	—
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.10%	—	+6.59%
36	9990302D	Apache CORP	股票-其他	0.10%	-0.03%	-0.88%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	—	+5.85%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.10%	+0.02%	+17.32%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.09%	—	-5.15%
40	AYAEUR	Stars Group Inc/the	股票-其他	0.09%	—	—
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.09%	+0.02%	+0.45%
43	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.08%	—	—
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.08%	+0.03%	+45.87%
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.08%	—	+0.79%
46	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
47	MMM	3m Co	股票-工業	0.08%	-0.02%	-3.46%
48	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.08%	+0.01%	+0.58%
49	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.07%	—	+3.84%
50	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.07%	—	+3.71%

1–50 of 127

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-06-30	127	US$10.8億	6	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.BAC 5.VNQ 6.COST 7.XOM 8.CVX 9.DJCO 10.WFC
2019-03-31	123	US$10.2億	27	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.VNQ 5.BAC 6.COST 7.XOM 8.CVX 9.DJCO 10.IBM
2018-12-31	307	US$12.9億	21	1BRK-A 2BRK-B 3BAC 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.BAC 4.WFC 5.VBR 6.VNQ 7.COST 8.XOM 9.AAPL 10.CVX
2018-09-30	337	US$15.4億	76	1BRK-A 2BRK-B 3BAC 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.BAC 4.WFC 5.VBR 6.COST 7.VNQ 8.XOM 9.AAPL 10.CVX
2018-06-30	112	US$7.1億	12	1BRK-B 2BAC 3WFC 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.BAC 3.WFC 4.VBR 5.VNQ 6.COST 7.XOM 8.AAPL 9.CVX 10.DJCO
2018-03-31	119	US$7.4億	71	1BRK-B 2BAC 3WFC 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.BAC 3.WFC 4.VBR 5.VNQ 6.COST 7.XOM 8.AAPL 9.DJCO 10.CVX
2017-12-31	363	US$15.4億	31	1BRK-A 2BRK-B 3BAC 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.BAC 4.WFC 5.VBR 6.VNQ 7.COST 8.XOM 9.AAPL 10.CVX
2017-09-30	115	US$11.3億	7	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.VNQ 5.BAC 6.COST 7.XOM 8.DJCO 9.CVX 10.IBM
2017-06-30	112	US$10.5億	2	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.VNQ 5.BAC 6.COST 7.XOM 8.DJCO 9.CVX 10.IBM
2017-03-31	106	US$10.4億	4	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.VNQ 5.BAC 6.COST 7.XOM 8.DJCO 9.IBM 10.CVX
2016-12-31	93	US$10.1億	12	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.BAC 5.VNQ 6.COST 7.XOM 8.DJCO 9.CVX 10.IBM
2016-09-30	91	US$9.1億	95	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.VNQ 5.BAC 6.COST 7.XOM 8.DJCO 9.IBM 10.CVX
2016-06-30	103	US$3.6億	93	1VNQ 2BRK-B 3VBR 主要持股2016-06-30 1.VNQ 2.BRK-B 3.VBR 4.BAC 5.COST 6.XOM 7.DJCO 8.CVX 9.IBM 10.META
2016-03-31	113	US$9.1億	16	1BRK-A 2BRK-B 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VNQ 4.VBR 5.BAC 6.COST 7.XOM 8.DJCO 9.IBM 10.CVX
2015-12-31	113	US$9.5億	5	1BRK-A 2VBR 3VNQ 主要持股2015-12-31 1.BRK-A 2.VBR 3.VNQ 4.BRK-B 5.BAC 6.TDTF 7.COST 8.TIP 9.XOM 10.IBND
2015-09-30	107	US$9.2億	7	1BRK-A 2VBR 3VNQ 主要持股2015-09-30 1.BRK-A 2.VBR 3.VNQ 4.BRK-B 5.BAC 6.TDTF 7.COST 8.TIP 9.XOM 10.IBND
2015-06-30	121	US$9.8億	6	1BRK-A 2VBR 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.BRK-A 2.VBR 3.BRK-B 4.VNQ 5.BAC 6.TDTF 7.COST 8.XOM 9.TIP 10.IBND
2015-03-31	125	US$10.3億	8	1BRK-A 2VBR 3VNQ 主要持股2015-03-31 1.BRK-A 2.VBR 3.VNQ 4.BRK-B 5.TDTF 6.BAC 7.COST 8.TIP 9.XOM 10.IBND
2014-12-31	115	US$10.6億	100	1BRK-A 2VBR 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.VBR 3.BRK-B 4.VNQ 5.BAC 6.TDTF 7.COST 8.XOM 9.TIP 10.IBND
2014-09-30	114	US$9.9億	100	1BRK-A 2VBR 3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.VBR 3.BRK-B 4.VNQ 5.BAC 6.TDTF 7.COST 8.XOM 9.TIP 10.IBND
2014-06-30	112	US$9.4億	4	1BRK-A 2VBR 3VNQ 主要持股2014-06-30 1.BRK-A 2.VBR 3.VNQ 4.BRK-B 5.BAC 6.TDTF 7.XOM 8.COST 9.TIP 10.IBND
2014-03-31	105	US$9.2億	6	1BRK-A 2VBR 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.BRK-A 2.VBR 3.BRK-B 4.VNQ 5.BAC 6.TDTF 7.XOM 8.COST 9.TIP 10.IBND
2013-12-31	100	US$9.0億	8	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2013-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.VNQ 5.BAC 6.TDTF 7.XOM 8.COST 9.TIP 10.IBND
2013-09-30	103	US$8.5億	8	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2013-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.VNQ 5.BAC 6.TDTF 7.XOM 8.COST 9.TIP 10.IBM
2013-06-30	105	US$8.4億	0	1BRK-A 2BRK-B 3VBR 主要持股2013-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VBR 4.VNQ 5.BAC 6.TIP 7.XOM 8.TDTF 9.COST 10.IBM

本季持股變動

Lourd Capital, LLC 於截至 2019-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WFC	Wells Fargo & Co	+0.6%	+428.38%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.08%	加碼
3	IACIEUR	Iac/interactivecorp	+0.1%	+25.86%	加碼
4	DJCO	Daily Journal CORP	0%	—	不變
5	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	0%	+13.69%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	0%	+5.98%	加碼
7	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+7.86%	加碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+45.87%	加碼
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
10	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+10.27%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.73%	加碼
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+68.44%	加碼
13	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	+0.45%	加碼
14	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+17.32%	加碼
15	AAPL	Apple INC	0%	+3.54%	加碼
16	AXP	American Express Co	0%	-1.38%	減碼
17	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+6.12%	加碼
18	MA	Mastercard INC - A	0%	+2.19%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.86%	加碼
20	KO	Coca-cola Co/the	0%	+3.34%	加碼
21	T	At&t INC	0%	+17.84%	加碼
22	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	+0.58%	加碼
23	C	Citigroup INC	0%	+13.98%	加碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+7.04%	加碼
25	PEP	Pepsico INC	0%	+14.26%	加碼
26	HD	Home Depot INC	0%	+4.70%	加碼
27	HSY	Hershey Co/the	—	—	不變
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.49%	加碼
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	+0.02%	加碼
30	Z	Zillow Group INC - C	—	—	不變
31	LGF-BEUR	Lions Gate Entertainment-b	0%	+2.86%	加碼
32	MMM	3m Co	0%	-3.46%	減碼
33	SBUX	Starbucks CORP	0%	-37.52%	減碼
34	9990302D	Apache CORP	0%	-0.88%	減碼
35	CVX	Chevron CORP	0%	+0.60%	加碼
36	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.74%	減碼
37	JWNUSD	Nordstrom INC	-0.1%	+0.12%	加碼
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.05%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-2.50%	減碼
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+0.26%	加碼
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	+0.33%	加碼
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-2.53%	減碼
43	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	清倉
44	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建倉
45	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
46	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	FIZZ	National Beverage CORP	—	NEW	新建倉
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
50	FTV	Fortive CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看