L&
Littlejohn & Co LLC 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
Littlejohn & Co LLCCIK: 0001042537
產業集中型逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$7859.2萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 10
LITTLEJOHN & CO LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7859.2萬，季度換手率為 49.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 70.1
- 持倉穩定性
- 49.11
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 20
- 倉位均衡度
- 90.86
Littlejohn & Co LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.175——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 10 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 7.1 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 FWRD
減碼 AVAH
-90.2% -US$1234.3萬
新建倉 67623C307
加碼 MAGN
-22.1% -US$87.3萬
加碼 BLDR
0.0% US$122.0萬
減碼 ASTL
-55.9% -US$808.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGN | Magnera CORP | 股票-其他 | 28.24% | +6.40% | -22.13% | |
| 2 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 19.43% | +6.13% | — | |
| 3 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工業 | 16.07% | +5.01% | — | |
| 4 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 12.79% | +4.25% | — | |
| 5 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | 股票-其他 | 7.83% | -5.65% | -55.93% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 7.07% | +7.07% | NEW | ||
| 7 | ALVO | Alvotech | 股票-其他 | 6.19% | +1.91% | — | |
| 8 | AVAH | Aveanna Healthcare Holdings | 股票-其他 | 2.35% | -11.08% | -90.22% | |
| 9 | ✓ | Forafric Global PLC | 股票-其他 | 0.02% | — | -10.00% | |
| 10 | LIDRW | Aeye Inc -cw27 | 股票-其他 | — | — | -10.52% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+17%
近4個季度績效
-40.7%
- 標準差
- +29.4%
- 貝塔係數
- +1.45
- 阿爾法
- -44.9%
- 最大回撤
- -64.9%
- 年化績效
- -18.5%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- -0.68
- 斯圖澤指數
- -0.16
- 崔諾比率
- -0.11
- 斯特林比率
- -0.47
- 卡瑪比率
- -0.29
- 資訊比率
- -1.53
- 追蹤誤差
- +23.5%
- 下方標準差
- +23.4%
- 正報酬月份佔比
- +41.7%
- 負報酬月份佔比
- +58.3%
- 最佳12個月
- +32%
- 最差12個月
- -54.3%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- -0.54
- 產業分散度
- +23.5%
- 偏態
- -0.17
- 峰態
- -0.02
- 上檔潛力
- +1.43
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$7859.2萬 | 49 | ||
| 2026 Q1 | 18 | US$1.1億 | 74 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$2.0億 | 97 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 23 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 44 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 61 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 67 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 98 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 166 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 174 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 175 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 206 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 214 | US$3.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 150 | US$3.8億 | 0 |
Littlejohn & Co LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Forward Air CORP (FWRD); 新建倉: ; 清倉: Seritage Growth Prop- A (SRG); 清倉: Falcon's Beyond Global-27 (FBYDW); 清倉: Spectral Ai -cw27 (MDAIW).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +7.1% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | MAGN | Magnera CORP | +6.4% | -22.13% | 減碼 |
| 3 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +6.1% | — | 不變 |
| 4 | LPX | Louisiana-pacific CORP | +5% | — | 不變 |
| 5 | TTAN | Servicetitan Inc-a | +4.3% | — | 不變 |
| 6 | ALVO | Alvotech | +1.9% | — | 不變 |
| 7 | ✓ | Forafric Global PLC | — | -10.00% | 減碼 |
| 8 | XBPEW | Cf Acquisition Viii A -cw27 | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | LIDRW | Aeye Inc -cw27 | — | -10.52% | 減碼 |
| 10 | BNZIW | 7gc & Co Holdings Cl A -cw26 | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | SATLW | Satellogic Inc-a -23 | 0% | EXIT | 清倉 |
| 12 | ✓ | Suncar Technology Group Inc | 0% | EXIT | 清倉 |
| 13 | RUMBW | Rumble Inc-cw28 | 0% | EXIT | 清倉 |
| 14 | MDAIW | Spectral Ai -cw27 | 0% | EXIT | 清倉 |
| 15 | FBYDW | Falcon's Beyond Global-27 | 0% | EXIT | 清倉 |
| 16 | SRG | Seritage Growth Prop- A | -2.4% | EXIT | 清倉 |
| 17 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | -5.7% | -55.93% | 減碼 |
| 18 | AVAH | Aveanna Healthcare Holdings | -11.1% | -90.22% | 減碼 |
| 19 | FWRD | Forward Air CORP | -11.6% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Littlejohn & Co LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Littlejohn & Co LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7859.2萬，分佈在 10 個已申報部位之中。
Littlejohn & Co LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Littlejohn & Co LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Magnera CORP (MAGN) — US$2219.7萬 (28.2%)
2. Builders Firstsource Inc (BLDR) — US$1527.2萬 (19.4%)
3. Louisiana-pacific CORP (LPX) — US$1263.3萬 (16.1%)
4. Servicetitan Inc-a (TTAN) — US$1005.5萬 (12.8%)
5. Algoma Steel Group Inc (ASTL) — US$615.1萬 (7.8%)
Littlejohn & Co LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Littlejohn & Co LLC 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Forward Air CORP (FWRD); 新建倉: ; 清倉: Seritage Growth Prop- A (SRG); 清倉: Falcon's Beyond Global-27 (FBYDW); 清倉: Spectral Ai -cw27 (MDAIW)
Littlejohn & Co LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Littlejohn & Co LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 73.5%
• Information Technology: 26.5%
投資風格解析
Littlejohn & Co LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -18.5%，跑輸 S&P 500 44.9 個百分點；貝塔係數為 1.45（波動性高於大盤），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 73.5% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 49，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 AVAH，累計減少 US$2100.9萬，但目前仍持有 US$184.7萬。
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