LP
Lion Point Capital, LP 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
Lion Point Capital, LPCIK: 0001643354
產業集中型逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$2090.5萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 35
Lion Point Capital, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2090.5萬，季度換手率為 34.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.82
- 持倉穩定性
- 34.7
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 70
- 倉位均衡度
- 93.03
Lion Point Capital, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，與其實際揭露的 35 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.70），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 8.0 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 CUE
清倉 CUE1EUR
加碼 CMPS
0.0% US$69.0萬
加碼 QURE
0.0% US$43.7萬
加碼 FENC
0.0% US$51.7萬
減碼 GERN
0.0% -US$12.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUE | Cue Biopharma Inc | 股票-其他 | 7.99% | +7.99% | NEW | |
| 2 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 7.13% | -1.44% | — | |
| 3 | MLTX | Moonlake Immunotherapeutics | 股票-其他 | 6.29% | -1.23% | — | |
| 4 | FENC | Fennec Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 5.78% | +1.65% | — | |
| 5 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-醫療保健 | 5.74% | -0.40% | — | |
| 6 | CMPS | Compass Pathways PLC | 股票-其他 | 5.41% | +2.77% | — | |
| 7 | MIST | Milestone Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 5.26% | -0.57% | — | |
| 8 | BNTC | Benitec Biopharma Inc | 股票-其他 | 3.97% | +0.02% | — | |
| 9 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 3.76% | -1.27% | — | |
| 10 | BHVN | Biohaven Ltd. | 股票-其他 | 3.68% | +1.07% | — | |
| 11 | GERN | Geron CORP | 股票-其他 | 3.54% | -1.61% | — | |
| 12 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 3.24% | +1.80% | — | |
| 13 | ARDX | Ardelyx Inc | 股票-其他 | 3.14% | -1.47% | — | |
| 14 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 2.92% | +0.43% | — | |
| 15 | IRON | Disc Medicine Inc | 股票-其他 | 2.83% | -0.27% | — | |
| 16 | SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 2.45% | -1.26% | — | |
| 17 | HUMA | Humacyte Inc | 股票-其他 | 2.43% | +0.07% | — | |
| 18 | KURA | Kura Oncology Inc | 股票-其他 | 2.41% | +0.17% | — | |
| 19 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 2.10% | -0.14% | — | |
| 20 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.91% | -0.04% | — | |
| 21 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-醫療保健 | 1.78% | -0.44% | — | |
| 22 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.77% | +0.06% | — | |
| 23 | PCRX | Pacira Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.64% | -0.18% | — | |
| 24 | RGNX | Regenxbio Inc | 股票-其他 | 1.52% | +0.19% | — | |
| 25 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.41% | -0.43% | — | |
| 26 | JANX | Janux Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.40% | -0.18% | — | |
| 27 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.36% | -0.34% | — | |
| 28 | GHRS | GH Research PLC | 股票-其他 | 1.31% | +0.45% | — | |
| 29 | MCRB | Seres Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.19% | -0.48% | — | |
| 30 | AZTA | Azenta Inc | 股票-其他 | 1.18% | -0.05% | — | |
| 31 | JSPR | Jasper Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.94% | -1.50% | — | |
| 32 | INVA | Innoviva Inc | 股票-其他 | 0.89% | -0.25% | — | |
| 33 | IPHA | Innate Pharma Sa-spons Adr | 股票-其他 | 0.71% | +0.09% | — | |
| 34 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 0.66% | -0.08% | — | |
| 35 | SPRB | Spruce Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.26% | -0.13% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.8%
近4個季度績效
+33.2%
- 標準差
- +38.4%
- 貝塔係數
- +1.11
- 阿爾法
- +13.2%
- 最大回撤
- -33.4%
- 年化績效
- +31.8%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.54
- 斯圖澤指數
- +0.26
- 崔諾比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +1
- 卡瑪比率
- +0.95
- 資訊比率
- +0.43
- 追蹤誤差
- +35.7%
- 下方標準差
- +23%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +125.3%
- 最差12個月
- -3.3%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +0.92
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.55
- 峰態
- +1.73
- 上檔潛力
- +3.02
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 35 | US$2090.5萬 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 35 | US$1673.2萬 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 39 | US$1932.4萬 | 72 | ||
| 2025 Q3 | 27 | US$1760.2萬 | 59 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$1472.9萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$1567.6萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 19 | US$1909.9萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$4490.7萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$5485.4萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 32 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 31 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 40 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 38 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$5.8億 | 31 | ||
| 2021 Q1 | 30 | US$5.5億 | 79 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$5.2億 | 71 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$4.6億 | 46 | ||
| 2020 Q2 | 24 | US$4.1億 | 69 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$3.8億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 26 | US$10.8億 | 61 | ||
| 2019 Q3 | 26 | US$9.0億 | 37 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$10.2億 | 54 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$11.1億 | 86 | ||
| 2018 Q4 | 35 | US$6.4億 | 66 | ||
| 2018 Q3 | 35 | US$10.6億 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 27 | US$11.1億 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 28 | US$10.9億 | 40 | ||
| 2017 Q4 | 35 | US$11.5億 | 64 | ||
| 2017 Q3 | 32 | US$9.9億 | 47 | ||
| 2017 Q2 | 30 | US$7.2億 | 51 | ||
| 2017 Q1 | 29 | US$6.8億 | 84 | ||
| 2016 Q4 | 16 | US$4.1億 | 83 | ||
| 2016 Q3 | 14 | US$7.6億 | 95 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$3.8億 | 72 | ||
| 2016 Q1 | 10 | US$3.5億 | 55 | ||
| 2015 Q4 | 12 | US$3.3億 | 0 |
Lion Point Capital, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Cue Biopharma Inc (CUE); 清倉: Cue Biopharma Inc (CUE1EUR).
申報歷史
FAQ
Lion Point Capital, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lion Point Capital, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2090.5萬，分佈在 35 個已申報部位之中。
Lion Point Capital, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lion Point Capital, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cue Biopharma Inc (CUE) — US$167.0萬 (8.0%)
2. Praxis Precision Medicines I (PRAX) — US$149.0萬 (7.1%)
3. Moonlake Immunotherapeutics (MLTX) — US$131.4萬 (6.3%)
4. Fennec Pharmaceuticals Inc (FENC) — US$120.9萬 (5.8%)
5. Royalty Pharma plc (RPRX) — US$120.0萬 (5.7%)
Lion Point Capital, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lion Point Capital, LP 共進行了 2 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Cue Biopharma Inc (CUE); 清倉: Cue Biopharma Inc (CUE1EUR)
Lion Point Capital, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lion Point Capital, LP 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 100.0%
投資風格解析
Lion Point Capital, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 31.8%，跑贏 S&P 500 13.2 個百分點；貝塔係數為 1.11（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 100.0% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 35，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CMPS（+US$73.2萬，現達 US$113.2萬），同時減碼 JSPR（-US$65.5萬，仍持有 US$19.6萬）。
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