LA
Lido Advisors, LLC 13F 申報歷史與持股
Lido Advisors, LLCCIK: 0001650150
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$326.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3257
Lido Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3257 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$326.9億，季度換手率為 16.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33
- 持倉穩定性
- 16.7
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 69.57
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 0
Lido Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3257 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 11.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 MYCH
+5490.7% US$3.0億
減碼 MSFT
+0.6% -US$3.0億
加碼 QQQ
+59.0% US$1.9億
減碼 AAPL
-15.1% -US$2.3億
加碼 TEND
+12546.8% US$1.7億
減碼 TENM
-98.2% -US$1.7億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Lido Advisors本季玩了漂亮一手「明修棧道、暗渡陳倉」：表面上看持股1743檔、週轉率僅16.7%，像個長期投資的乖乖牌；但仔細瞧，他們趁波動偷偷加碼QQQ和微軟，同時減持蘋果並幾乎清掉TENM，還用極小權重卡位MYCH、TEND、KRMN這類冷門股。這不是普通持股調整，而是在科技板塊內汰弱換強，把籌碼從露出疲態的蘋果轉向更純的AI受惠標的，同時用小部隊試驗下一波黑馬。他們不是要出貨，而是趁市場還在猶豫時加速換手，搶先在市場最敏感的區塊布局。
基本面與宏觀佈局
白話來講，這批買賣就是在賭AI從硬體軍備擴散到軟體應用的基本面拐點已經到來。他們重壓資訊科技（43%權重）、全力擁抱動能（動能分數100），說穿了就是認定聯準會不再收緊、資金行情仍在，而科技巨頭的盈利還沒見頂。勝負手只有一個：科技股能不能繼續創新高？如果AI週期續航，這盤棋就是神來一筆；一旦資金轉向價值或防禦，這種全壓同一個賭注的策略肯定第一個被抬出場。
潛在盲點
這套策略的致命傷在於籌碼過度擁擠且缺乏防禦配置。資訊科技佔比43%，幾乎是拿整個組合去賭那斯達克的表現；動能滿分的操作習慣代表他們永遠追強勢股，一旦市場風格逆轉（例如殺估值或流動性收緊），這些重倉股馬上會面臨多殺多的踩踏。更危險的是，那些小菜股（如TEND和KRMN）流動性極差，反轉時根本逃不掉，必定變成最先被掃出場的犧牲品。現金殖利率低、防禦部位幾近於零，組合完全沒有緩衝，只能靠市場繼續漲才能撐住績效。
以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 3257 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 27.28% | -0.13% | +1.47% | |
| 2 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 4.28% | +0.34% | +5.77% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.47% | -0.61% | -15.10% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.21% | -0.17% | -0.60% | |
| 5 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.20% | -0.17% | -6.96% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.57% | -0.85% | +0.58% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.76% | +0.62% | +59.04% | |
| 8 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.38% | — | +3.60% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | -0.03% | +2.26% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | +0.10% | +4.35% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.24% | -0.10% | -3.67% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | — | -11.07% | |
| 13 | MYCH | State Street My2028 Corporat | ETF-其他 | 0.94% | +0.92% | +5490.68% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.08% | -7.33% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.78% | -0.11% | -6.70% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -4.29% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.21% | -21.53% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.70% | — | -4.05% | |
| 19 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -1.38% | |
| 20 | TEND | Ishrs Lg Cap 10% Tr Buf Dec | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | +12546.82% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.07% | -8.76% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | — | +0.34% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.47% | — | +8.60% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.14% | -9.77% | |
| 25 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.46% | — | +6.26% | |
| 26 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.02% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.21% | -16.40% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.17% | |
| 29 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.43% | — | +7.49% | |
| 30 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 0.43% | — | +1.32% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | -13.19% | |
| 32 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.42% | — | -1.34% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | +4.42% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.37% | +0.06% | -2.54% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.14% | -30.81% | |
| 36 | KRMN | Karman Holdings INC | 股票-工業 | 0.37% | +0.37% | +46870.14% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.09% | -11.74% | |
| 38 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.62% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.36% | — | +16.77% | |
| 40 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.17% | +84.99% | |
| 41 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.35% | +0.09% | +30.61% | |
| 42 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.08% | +30.74% | |
| 43 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.12% | |
| 44 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.33% | +0.32% | +3211.62% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | -15.90% | |
| 46 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -7.13% | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.28% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -1.85% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.31% | — | -17.27% | |
| 50 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.04% | +284.43% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+19.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
- 標準差
- +12.2%
- 貝塔係數
- +0.93
- 阿爾法
- +0.1%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化績效
- +17.9%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.01
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡瑪比率
- +2.48
- 資訊比率
- -0.79
- 追蹤誤差
- +1.5%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +35.4%
- 最差12個月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.42
- 產業分散度
- +11.3%
- 偏態
- +0.16
- 峰態
- -0.23
- 上檔潛力
- +4.68
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3257 | US$326.9億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 3256 | US$334.5億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 3223 | US$319.3億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 3046 | US$256.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2791 | US$222.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2733 | US$219.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2469 | US$200.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2494 | US$179.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2250 | US$170.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1958 | US$148.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1601 | US$131.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2000 | US$140.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1862 | US$102.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1164 | US$82.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1098 | US$79.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 927 | US$75.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 981 | US$89.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 987 | US$91.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 958 | US$71.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 904 | US$71.9億 | 72 | |
| 2021-03-31 | 99 | US$23.7億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 99 | US$18.2億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 76 | US$15.7億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 77 | US$12.6億 | 0 | |
| 2020-03-31 | 66 | US$8.0億 | 0 | |
| 2019-12-31 | 64 | US$7.9億 | 0 | |
| 2019-09-30 | 62 | US$6.9億 | 0 | |
| 2019-06-30 | 49 | US$5.7億 | 0 | |
| 2019-03-31 | 42 | US$4.2億 | 0 | |
| 2018-12-31 | 29 | US$2.9億 | 0 | |
| 2018-09-30 | 25 | US$2.5億 | 0 | |
| 2018-06-30 | 21 | US$2.1億 | 0 | |
| 2018-03-31 | 15 | US$1.5億 | 0 | |
| 2017-12-31 | 294 | US$6.1億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 277 | US$5.8億 | 50 | |
| 2017-06-30 | 271 | US$4.8億 | 42 | |
| 2017-03-31 | 238 | US$3.6億 | 94 | |
| 2016-12-31 | 222 | US$4.1億 | 35 | |
| 2016-09-30 | 153 | US$3.3億 | 37 | |
| 2016-06-30 | 158 | US$3.2億 | 25 | |
| 2016-03-31 | 146 | US$3.0億 | 0 |
本季持股變動
Lido Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: State Street My2028 Corporat (MYCH) — 股數 +5490.68%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.58%; 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +59.04%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -15.10%; 加碼: Ishrs Lg Cap 10% Tr Buf Dec (TEND) — 股數 +12546.82%.
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2021-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-09-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2017-09-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2017-09-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Lido Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lido Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$326.9億，分佈在 3257 個已申報部位之中。
Lido Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lido Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$89.2億 (27.3%)
2. Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR) — US$14.0億 (4.3%)
3. Apple INC (AAPL) — US$11.3億 (3.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$10.5億 (3.2%)
5. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — US$10.5億 (3.2%)
Lido Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lido Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：加碼: State Street My2028 Corporat (MYCH) — 股數 +5490.68%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.58%; 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +59.04%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -15.10%; 加碼: Ishrs Lg Cap 10% Tr Buf Dec (TEND) — 股數 +12546.82%
Lido Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lido Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 43.2%
• Financials: 11.6%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 8.6%
• Industrials: 8.6%
• Health Care: 7.7%
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