LF
LGT Fund Management Co Ltd.：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
LGT Fund Management Co Ltd.CIK: 0001911284
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$24.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 235
LGT Fund Management Co Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 235 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$24.0億，季度換手率為 32.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.08
- 持倉穩定性
- 32.56
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 67.81
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.14
LGT Fund Management Co Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 235 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 AMZN
加碼 MU
-22.6% US$4466.9萬
清倉 GOOG
加碼 AMD
+20.3% US$2233.9萬
加碼 AVGO
+7.5% US$2467.5萬
減碼 META
-19.1% -US$1536.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 235 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.61% | +0.55% | -0.38% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.07% | +0.16% | -6.71% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.65% | +0.19% | +6.89% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.90% | -0.26% | -20.26% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.33% | +0.89% | +7.47% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.99% | +1.81% | -22.56% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.94% | +0.21% | -13.98% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.65% | +0.14% | -2.98% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.50% | -0.06% | -8.44% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.50% | -0.77% | -19.13% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.10% | -0.12% | -7.72% | |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.53% | -26.96% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.31% | +0.91% | +20.30% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.28% | +0.02% | +4.36% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.23% | +0.04% | +3.46% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.16% | -0.72% | -38.59% | |
| 17 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 1.09% | +0.21% | +34.39% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.17% | +2.87% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.03% | -0.02% | +26.95% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.43% | -10.71% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.38% | -12.29% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.88% | +0.37% | -8.10% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.13% | +6.06% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.37% | +822.59% | |
| 25 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.78% | +0.09% | -9.48% | |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.24% | +12.45% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.01% | -1.72% | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.30% | +102.65% | |
| 29 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.11% | -9.69% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.68% | -0.03% | +5.58% | |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.62% | +0.21% | +57.17% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.06% | -24.31% | |
| 33 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.54% | -0.11% | -16.82% | |
| 34 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.22% | -10.28% | |
| 35 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.10% | -28.10% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.06% | +3.27% | |
| 37 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.33% | -6.10% | |
| 38 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.50% | +0.06% | +17.88% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.16% | +56.74% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.22% | -4.08% | |
| 41 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 42 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.02% | +2300.71% | |
| 44 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.45% | +0.10% | +12.31% | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.44% | -0.07% | -0.33% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | +0.09% | +22.12% | |
| 47 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.43% | -0.15% | -26.38% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.19% | -20.14% | |
| 49 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.29% | -28.14% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.42% | +0.09% | +3.03% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+13.3%
- 標準差
- +12.2%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- -3%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化績效
- +15.7%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +2.49
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡瑪比率
- +2.2
- 資訊比率
- -1.63
- 追蹤誤差
- +2.8%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +30.9%
- 最差12個月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.27
- 產業分散度
- +11.1%
- 偏態
- +0.14
- 峰態
- +0.1
- 上檔潛力
- +4.14
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 235 | US$24.0億 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 242 | US$23.0億 | 79 | ||
| 2025 Q4 | 218 | US$12.7億 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 233 | US$12.4億 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 234 | US$11.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 237 | US$11.1億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 248 | US$11.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 215 | US$9.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 198 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 128 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 111 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 106 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 116 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 139 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 130 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 122 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 178 | US$6.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 201 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 174 | US$3.5億 | 0 |
LGT Fund Management Co Ltd. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Amazon.com Inc (AMZN); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Royal Bank Of Canada (RY); 新建倉: Kodiak Gas Services Inc (KGS); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 270 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.8% | -22.56% | 減碼 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.9% | +20.30% | 加碼 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +0.9% | +7.47% | 加碼 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | -0.38% | 減碼 |
| 5 | WDC | Western Digital CORP | +0.5% | -26.96% | 減碼 |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.4% | -10.71% | 減碼 |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | -12.29% | 減碼 |
| 8 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +822.59% | 加碼 |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.4% | -8.10% | 減碼 |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | -6.10% | 減碼 |
| 11 | MDT | Medtronic plc | +0.3% | +102.65% | 加碼 |
| 12 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 13 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 14 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | +12.45% | 加碼 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -13.98% | 減碼 |
| 17 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.2% | +34.39% | 加碼 |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.2% | +57.17% | 加碼 |
| 19 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.2% | +1314.24% | 加碼 |
| 20 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.2% | -6.91% | 減碼 |
| 21 | CNC | Centene CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +6.89% | 加碼 |
| 23 | VG | Venture Global Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 24 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 25 | QLYS | Qualys Inc | +0.2% | +104.77% | 加碼 |
| 26 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 27 | APA | Apa CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 28 | DINO | Hf Sinclair CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | +29.52% | 加碼 |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 31 | WK | Workiva Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -6.71% | 減碼 |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +56.74% | 加碼 |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.2% | +110.70% | 加碼 |
| 35 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 36 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 37 | COCO | Vita Coco Co Inc/the | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -2.98% | 減碼 |
| 39 | KVYO | Klaviyo Inc-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 40 | RRC | Range Resources CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 41 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -18.31% | 減碼 |
| 42 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +95.53% | 加碼 |
| 43 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +0.1% | +87.47% | 加碼 |
| 44 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -38.16% | 減碼 |
| 45 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +2.56% | 加碼 |
| 47 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | +12.31% | 加碼 |
| 48 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +71.13% | 加碼 |
| 49 | GE | General Electric | +0.1% | +3.03% | 加碼 |
| 50 | UBS | UBS Group AG | +0.1% | -9.48% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
LGT Fund Management Co Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
LGT Fund Management Co Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$24.0億，分佈在 235 個已申報部位之中。
LGT Fund Management Co Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，LGT Fund Management Co Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.6億 (6.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5億 (6.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.4億 (5.7%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.2億 (4.9%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.0億 (4.3%)
LGT Fund Management Co Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，LGT Fund Management Co Ltd. 共進行了 182 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 52 個既有持股、減碼 78 個部位，並完全清倉 28 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Amazon.com Inc (AMZN); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Royal Bank Of Canada (RY); 新建倉: Kodiak Gas Services Inc (KGS); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ)
LGT Fund Management Co Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，LGT Fund Management Co Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.2%
• Financials: 12.7%
• Health Care: 11.4%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Staples: 6.0%
• Industrials: 5.0%
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投資風格解析
LGT Fund Management Co Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.7%，跑輸 S&P 500 3.0 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 28%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 42.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 33，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$1.0億，現達 US$1.6億），同時減碼 MCO（-US$888.8萬，仍持有 US$62.3萬）。
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