CIK: 0002004520
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 199
Lewis Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 199 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 20.1%。
Lewis Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 199 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 NVDA
-10.2% -US$284.5萬
減碼 MSFT
+0.9% -US$157.4萬
減碼 AAPL
-0.4% -US$106.7萬
減碼 ORCL
-0.2% -US$91.4萬
減碼 GOOG
-7.0% -US$89.5萬
減碼 CRM
-34.9% -US$79.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.09% | -1.14% | -10.21% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.74% | -0.41% | -0.44% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.39% | -0.17% | +0.60% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.22% | — | +9.69% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.34% | -0.21% | -0.50% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.18% | -0.63% | +0.90% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.18% | -0.24% | +3.54% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.08% | -0.35% | -6.98% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.81% | -0.17% | +1.79% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.23% | -1.38% | |
| 11 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | -1.71% | |
| 12 | QXO | Qxo INC | 股票-工業 | 1.72% | +0.28% | +18.61% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.61% | — | +0.35% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.61% | -0.12% | -2.89% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.47% | +0.19% | -3.27% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.37% | +0.15% | +0.19% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.35% | +0.19% | +0.42% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.34% | — | +6.18% | |
| 19 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 1.26% | — | +5.05% | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.21% | — | +16.03% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.37% | -0.23% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.04% | — | -0.89% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.03% | +0.29% | +1.39% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.01% | — | +25.22% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.93% | — | +24.15% | |
| 26 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.93% | — | -0.19% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | — | -3.09% | |
| 28 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 0.90% | — | +1.65% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.86% | — | +1.48% | |
| 30 | VKTX | Viking Therapeutics INC | 股票-醫療保健 | 0.85% | — | +3.55% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.85% | — | +0.29% | |
| 32 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.28% | +50.89% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | +0.26% | +5.99% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.74% | — | -4.03% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.74% | — | +0.03% | |
| 36 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 0.73% | — | -27.97% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.73% | — | +5.94% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.15% | +0.05% | |
| 39 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.66% | — | — | |
| 40 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.62% | — | -1.95% | |
| 41 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.60% | +0.22% | +2.63% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | — | +10.16% | |
| 43 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.28% | +82.70% | |
| 44 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -1.18% | |
| 45 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.57% | — | +3.84% | |
| 46 | ROST | Ross Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | — | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +16.24% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | — | +4.41% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.52% | — | +3.00% | |
| 50 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.15% | +46.54% |
Q3 2026績效
+3.9%
近4個季度績效
+17.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 199 | US$2.4億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 185 | US$2.5億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 186 | US$2.4億 | 58 | |
| 2025-06-30 | 176 | US$2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 127 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 129 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 131 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 117 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 117 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 109 | US$1.1億 | 0 |
Lewis Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Aes CORP (AES); 新建倉: Oneok INC (OKE); 新建倉: Monro INC (MNRO); 清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建倉: Pacer Developed Markets Inte (ICOW).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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