CIK: 0001875202
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 35
J Arnold Wealth Management Co在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 0.0%。
J Arnold Wealth Management Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.140——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 35 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
AI 引用使用條款
歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/j-arnold-wealth-management-co
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.40% | — | +94.70% | ||
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.26% | — | +1403.84% | ||
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 10.13% | — | +4.86% | ||
| 4 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 10.01% | — | +6.78% | ||
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 8.35% | — | +79.79% | ||
| 6 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 7.02% | — | +3.76% | ||
| 7 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 4.91% | — | +4.29% | ||
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.48% | — | +6.34% | ||
| 9 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 4.47% | — | +5.40% | ||
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.67% | — | — | ||
| 11 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.95% | — | — | ||
| 12 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-其他 | 0.81% | — | -96.29% | ||
| 13 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.47% | — | — | ||
| 14 | FXU | First Trust Utilities Alphad | ETF-其他 | 0.41% | — | -1.11% | ||
| 15 | EDOW | First Trust Dow 30 Eql Wght | ETF-其他 | 0.33% | — | -92.57% | ||
| 16 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.31% | — | — | ||
| 17 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.27% | — | +2.67% | ||
| 18 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.26% | — | — | ||
| 19 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.25% | — | — | ||
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.24% | — | -24.76% | ||
| 21 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.24% | — | — | ||
| 22 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.22% | — | -8.44% | ||
| 23 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.21% | — | -4.76% | ||
| 24 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.16% | — | — | ||
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.16% | — | — | ||
| 26 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | -3.84% | ||
| 27 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.13% | — | -2.84% | ||
| 28 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | -45.21% | ||
| 29 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | -18.13% | ||
| 30 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.11% | — | — | ||
| 31 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.10% | — | — | ||
| 32 | MISL | First Trust Indxx Aero & Def | ETF-其他 | 0.10% | — | -97.78% | ||
| 33 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.10% | — | — | ||
| 34 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.08% | — | — | ||
| 35 | CERS | Cerus CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+18.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 35 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 28 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 20 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 58 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 79 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 47 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 43 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 47 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 54 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 62 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 103 | US$2.1億 | 37 | ||
| 2021-03-31 | 10116 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2020-12-31 | 92 | US$1.7億 | 25 | ||
| 2020-09-30 | 65 | US$1.3億 | 55 | ||
| 2020-06-30 | 65 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2020-03-31 | 34 | US$3427.3萬 | 100 | ||
| 2019-12-31 | 82 | US$7789.9萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-09-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-09-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-09-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2021-09-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2021-09-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2021-09-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2021-09-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001486713
申報總市值
US$2.9億
15 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001789351
申報總市值
US$2.9億
508 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002093346
申報總市值
US$2.9億
2 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000014213
申報總市值
US$2.3億
50 stks
2026-06-30
同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股
CIK 0000033250
申報總市值
US$21.7億
746 stks
2026-03-31
同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股
CIK 0000071633
申報總市值
US$4.9億
6 stks
2026-03-31
同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股
以程式化方式存取 J Arnold Wealth Management Co 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/j-arnold-wealth-management-coCLI 指令
npx alphasmo institutions get j-arnold-wealth-management-co