Level Four Advisory Services, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001696715

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$30.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 866

LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 866 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.5億，季度換手率為 18.7%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 2.99
持倉穩定性: 18.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.61

Level Four Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 134 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 866 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LGRO
-15.4%　-US$2598.5萬
減碼 IWD
-89.4%　-US$1668.7萬
減碼 MSFT
+3.6%　-US$1567.3萬
減碼 AAPL
-2.5%　-US$1218.4萬
加碼 SPYM
+46.0%　US$1142.5萬
加碼 COST
+115.0%　US$777.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 866 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.04%	-0.39%	-2.52%
2	LGRO	Level Four Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	2.73%	-0.84%	-15.36%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.69%	+0.26%	+17.40%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.51%	+3.63%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.71%	-0.13%	+2.78%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	—	+4.91%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	-0.22%	-5.80%
8	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.40%	—	+2.97%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	—	+4.78%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	+0.38%	+46.01%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.18%	-0.11%	+2.12%
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.15%	-0.10%	-9.65%
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.08%	—	+2.10%
14	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	1.05%	-0.09%	-7.76%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.94%	—	+0.37%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	-0.12%	-3.70%
17	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.89%	-0.11%	-5.54%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.83%	-0.10%	+2.74%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.79%	—	+4.41%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.75%	—	+0.85%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.72%	+0.14%	+14.68%
22	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.63%	—	+0.82%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.60%	-0.13%	-31.32%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.59%	—	-0.90%
25	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.53%	—	-0.05%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	—	-10.13%
27	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.52%	—	-4.52%
28	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.51%	—	-8.17%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.51%	+0.12%	+33.64%
30	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	-0.00%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	-0.10%	-12.96%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.49%	—	-10.34%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+36.11%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.47%	+0.14%	+0.27%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.47%	—	-5.96%
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.47%	—	+5.04%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.47%	—	+0.94%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.46%	—	+7.10%
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.13%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-7.91%
41	APA	Apa CORP	股票-能源	0.44%	+0.18%	-4.06%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	—	-2.77%
43	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.43%	—	-6.27%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.43%	+0.26%	+115.00%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.42%	—	-12.23%
46	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.40%	+0.23%	-13.57%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	+9.42%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+7.68%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+8.82%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.40%	—	-5.29%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+25.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.1
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	866	US$30.5億	19	1AAPL 2LGRO 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.LGRO 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.TCAF 9.VOO 10.SPYM
2025-12-31	842	US$30.6億	16	1AAPL 2LGRO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.LGRO 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.TCAF 9.VOO 10.AVGO
2025-09-30	802	US$29.2億	28	1AAPL 2LGRO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.LGRO 3.MSFT 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.AVGO 9.JIRE 10.TCAF
2025-06-30	784	US$27.1億	0	1AAPL 2LGRO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.LGRO 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.MOAT 8.AVGO 9.SMTH 10.TCAF
2025-03-31	752	US$24.3億	100	1AAPL 2LGRO 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.LGRO 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.USFR 7.MOAT 8.TCAF 9.NVDA 10.JIRE
2024-12-31	752	US$24.5億	0	1AAPL 2LGRO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.LGRO 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.USFR 8.MOAT 9.VOO 10.GOOGL
2024-09-30	765	US$23.8億	0	1AAPL 2LGRO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.LGRO 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.VOO 8.USFR 9.MOAT 10.CAG
2024-06-30	741	US$22.2億	0	1AAPL 2LGRO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.LGRO 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.USFR 8.VOO 9.CAG 10.GOOGL
2024-03-31	775	US$18.2億	0	1AAPL 2LGRO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.LGRO 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.USFR 7.MOAT 8.CAG 9.LW 10.ABBV
2023-12-31	776	US$17.8億	0	1AAPL 2LGRO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.LGRO 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.USFR 7.MOAT 8.CAG 9.LW 10.ABBV
2023-09-30	759	US$15.5億	0	1AAPL 2LGRO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.LGRO 3.MSFT 4.USFR 5.AMZN 6.CAG 7.MOAT 8.ABBV 9.LW 10.GOOGL
2023-06-30	800	US$16.6億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SPYM 5.CAG 6.USFR 7.AMZN 8.ABBV 9.LW 10.MOAT
2023-03-31	758	US$15.2億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.CAG 5.ABBV 6.USFR 7.SPYM 8.AMZN 9.LW 10.PTLC
2022-12-31	678	US$13.5億	0	1AAPL 2CAG 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CAG 3.MSFT 4.QQQ 5.USFR 6.ABBV 7.SPYM 8.LW 9.CCOR 10.AMZN
2022-09-30	549	US$10.3億	0	1AAPL 2CAG 3SPYM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.CAG 3.SPYM 4.MSFT 5.AMZN 6.LW 7.SPTI 8.PTLC 9.GBIL 10.MOAT
2022-06-30	558	US$10.6億	0	1AAPL 2CAG 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.CAG 3.SPYM 4.MSFT 5.AMZN 6.SPTI 7.ABBV 8.LW 9.MOAT 10.QUS
2022-03-31	646	US$12.8億	0	1AAPL 2QQQ 3CAG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.CAG 4.SPYM 5.MSFT 6.AMZN 7.QUS 8.ABBV 9.MOAT 10.IEF
2021-12-31	646	US$13.1億	0	1AAPL 2QQQ 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPYM 4.CAG 5.MSFT 6.AMZN 7.QUS 8.MOAT 9.BND 10.ABBV
2021-09-30	458	US$9.6億	0	1QQQ 2AAPL 3CAG 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.CAG 4.SPYM 5.MSFT 6.QUS 7.AMZN 8.BND 9.LW 10.GTO
2021-06-30	636	US$14.5億	94	1QQQ 2AAPL 3QUS 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.QUS 4.CAG 5.TOTL 6.MSFT 7.QQEW 8.USMV 9.AMZN 10.LW
2021-03-31	627	US$12.9億	26	1QQQ 2AAPL 3QUS 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.QUS 4.TOTL 5.QQEW 6.MSFT 7.USMV 8.AMZN 9.SPYV 10.FVD
2020-12-31	589	US$12.5億	27	1QQQ 2AAPL 3QUS 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.QUS 4.TOTL 5.QQEW 6.MSFT 7.AMZN 8.SPYV 9.USMV 10.IVV
2020-09-30	541	US$13.0億	22	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.SYU1 5.GPN 6.QUS 7.TOTL 8.MSFT 9.USMV 10.QQEW
2020-06-30	566	US$12.9億	59	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.GPN 6.QUS 7.TOTL 8.USMV 9.SYU1 10.EPD
2020-03-31	486	US$8.3億	100	1USMV 2AAPL 3QUS 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.AAPL 3.QUS 4.QQQ 5.AMZN 6.LMBS 7.MSFT 8.TOTL 9.FPE 10.IVV
2019-12-31	562	US$25.3億	92	1AAPL 2MSFT 3D 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.D 4.GPN 5.IVV 6.USMV 7.IJH 8.AMZN 9.GOOGL 10.TOTL
2019-09-30	504	US$9.7億	28	1GPN 2IVV 3USMV 主要持股2019-09-30 1.GPN 2.IVV 3.USMV 4.EPD 5.AAPL 6.LMBS 7.TOTL 8.SYU1 9.EFAV 10.FDT
2019-06-30	523	US$9.9億	15	1TSS 2IVV 3USMV 主要持股2019-06-30 1.TSS 2.IVV 3.USMV 4.EPD 5.AAPL 6.QQQ 7.LMBS 8.TOTL 9.SYU1 10.EFAV
2019-03-31	509	US$9.1億	24	1TSS 2EPD 3USMV 主要持股2019-03-31 1.TSS 2.EPD 3.USMV 4.IVV 5.AAPL 6.QQQ 7.LMBS 8.TOTL 9.FDT 10.SYU1
2018-12-31	528	US$8.0億	31	1TSS 2EPD 3IVV 主要持股2018-12-31 1.TSS 2.EPD 3.IVV 4.USMV 5.AAPL 6.QQQ 7.LMBS 8.EFAV 9.FDT 10.TOTL
2018-09-30	583	US$9.3億	54	1TSS 2EPD 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.TSS 2.EPD 3.AAPL 4.FDT 5.QQQ 6.IVV 7.AMZN 8.ITOT 9.EFAV 10.LMBS
2018-06-30	611	US$13.7億	26	1SPY 2IWF 3TSS 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWF 3.TSS 4.IWP 5.FDT 6.IWS 7.EPD 8.AAPL 9.IWD 10.QQQ
2018-03-31	530	US$12.9億	23	1SPY 2IWF 3TSS 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IWF 3.TSS 4.IWP 5.FDT 6.73935A 7.IWS 8.IWD 9.EPD 10.EFG
2017-12-31	538	US$12.9億	20	1SPY 2IWF 3IWP 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWF 3.IWP 4.IWS 5.EFAV 6.TSS 7.SCHD 8.73935A 9.IWD 10.EFG
2017-09-30	504	US$11.3億	66	1SPY 2IWF 3IWP 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IWF 3.IWP 4.IWS 5.EFAV 6.SCHD 7.73935A 8.IWD 9.EFG 10.AAPL
2017-06-30	473	US$6.5億	41	173935A2EFAV 3IVV 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.EFAV 3.IVV 4.AAPL 5.USMV 6.PDCOEUR 7.PFF 8.XLK 9.AGG 10.XLF
2017-03-31	500	US$9.8億	31	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.EFAV 6.73935A 7.SCHD 8.SPY 9.EFG 10.AAPL
2016-12-31	460	US$7.8億	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.SCHD 6.73935A 7.EFAV 8.EFG 9.BND 10.SPY

本季持股變動

Level Four Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Watts Water Technologies-a (WTS); 新建倉: Alps Electrific Infrast ETF (ELFY); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 減碼: Level Four Large Cap Growth (LGRO) — 股數 -15.36%.

Level Four Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+46.01%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+115.00%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+17.40%	加碼
4	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	-13.57%	減碼
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	+41.31%	加碼
6	APA	Apa CORP	+0.2%	-4.06%	減碼
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.2%	+118.72%	加碼
8	SO	Southern Co/the	+0.2%	+94.22%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+14.68%	加碼
10	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.27%	加碼
11	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+33.12%	加碼
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+33.64%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.46%	加碼
14	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	+52.20%	加碼
15	RF	Regions Financial CORP	+0.1%	+293.95%	加碼
16	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.1%	+121.89%	加碼
17	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+246.94%	加碼
18	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	+32.84%	加碼
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+125.72%	加碼
20	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.1%	+283.03%	加碼
21	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-0.1%	-7.76%	減碼
22	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.1%	-9.65%	減碼
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.1%	-52.96%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.74%	加碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-12.96%	減碼
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-5.54%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.12%	加碼
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-37.95%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.70%	減碼
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-32.35%	減碼
31	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.1%	-83.77%	減碼
32	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-31.32%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.78%	加碼
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-70.40%	減碼
35	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-55.58%	減碼
36	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-55.97%	減碼
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-77.84%	減碼
38	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.2%	-72.12%	減碼
39	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	-79.00%	減碼
40	AWK	American Water Works Co INC	-0.2%	-95.94%	減碼
41	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-83.85%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.80%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.52%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.63%	加碼
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.5%	-89.40%	減碼
46	LGRO	Level Four Large Cap Growth	-0.8%	-15.36%	減碼
47	WTS	Watts Water Technologies-a	—	NEW	新建倉
48	ELFY	Alps Electrific Infrast ETF	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-04-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-09-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-09-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Level Four Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Level Four Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$30.5億，分佈在 866 個已申報部位之中。

Level Four Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Level Four Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.2億 (4.0%) 2. Level Four Large Cap Growth (LGRO) — US$8307.4萬 (2.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8194.2萬 (2.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$6008.4萬 (2.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$5221.9萬 (1.7%)

Level Four Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Level Four Advisory Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Watts Water Technologies-a (WTS); 新建倉: Alps Electrific Infrast ETF (ELFY); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 減碼: Level Four Large Cap Growth (LGRO) — 股數 -15.36%

Level Four Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Level Four Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.5% • Financials: 12.7% • Industrials: 11.2% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 9.4% • Energy: 6.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Edgestream Partners, L.P.

CIK 0001535061

申報總市值

US$30.5億

859 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

ARGA Investment Management, LP

CIK 0001556915

申報總市值

US$30.5億

109 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Susquehanna Advisors Group, INC.

CIK 0001444949

申報總市值

US$30.5億

127 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申報總市值

US$3.2億

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

持倉穩定性14.1

產業集中度50.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Richards, Merrill & Peterson, INC.

CIK 0000090108

申報總市值

US$2.7億

283 stks

2026-03-31

集中度6.4

持倉穩定性14.8

產業集中度53.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Private Wealth Advisors, Inc.

CIK 0001462525

申報總市值

US$1.8億

127 stks

2020-12-31

資料過舊，未更新

集中度13.3

持倉穩定性17.6

產業集中度64.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Level Four Advisory Services, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001696715

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$30.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 866

LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 866 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.5億，季度換手率為 18.7%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 2.99
持倉穩定性: 18.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LGRO
-15.4%　-US$2598.5萬
減碼 IWD
-89.4%　-US$1668.7萬
減碼 MSFT
+3.6%　-US$1567.3萬
減碼 AAPL
-2.5%　-US$1218.4萬
加碼 SPYM
+46.0%　US$1142.5萬
加碼 COST
+115.0%　US$777.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 866 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.04%	-0.39%	-2.52%
2	LGRO	Level Four Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	2.73%	-0.84%	-15.36%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.69%	+0.26%	+17.40%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.51%	+3.63%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.71%	-0.13%	+2.78%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	—	+4.91%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	-0.22%	-5.80%
8	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.40%	—	+2.97%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	—	+4.78%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	+0.38%	+46.01%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.18%	-0.11%	+2.12%
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.15%	-0.10%	-9.65%
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.08%	—	+2.10%
14	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	1.05%	-0.09%	-7.76%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.94%	—	+0.37%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	-0.12%	-3.70%
17	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.89%	-0.11%	-5.54%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.83%	-0.10%	+2.74%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.79%	—	+4.41%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.75%	—	+0.85%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.72%	+0.14%	+14.68%
22	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.63%	—	+0.82%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.60%	-0.13%	-31.32%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.59%	—	-0.90%
25	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.53%	—	-0.05%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	—	-10.13%
27	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.52%	—	-4.52%
28	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.51%	—	-8.17%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.51%	+0.12%	+33.64%
30	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	-0.00%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	-0.10%	-12.96%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.49%	—	-10.34%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+36.11%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.47%	+0.14%	+0.27%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.47%	—	-5.96%
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.47%	—	+5.04%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.47%	—	+0.94%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.46%	—	+7.10%
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.13%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-7.91%
41	APA	Apa CORP	股票-能源	0.44%	+0.18%	-4.06%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	—	-2.77%
43	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.43%	—	-6.27%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.43%	+0.26%	+115.00%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.42%	—	-12.23%
46	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.40%	+0.23%	-13.57%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	+9.42%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+7.68%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+8.82%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.40%	—	-5.29%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+25.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.1
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	866	US$30.5億	19	1AAPL 2LGRO 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.LGRO 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.TCAF 9.VOO 10.SPYM
2025-12-31	842	US$30.6億	16	1AAPL 2LGRO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.LGRO 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.TCAF 9.VOO 10.AVGO
2025-09-30	802	US$29.2億	28	1AAPL 2LGRO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.LGRO 3.MSFT 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.AVGO 9.JIRE 10.TCAF
2025-06-30	784	US$27.1億	0	1AAPL 2LGRO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.LGRO 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.MOAT 8.AVGO 9.SMTH 10.TCAF
2025-03-31	752	US$24.3億	100	1AAPL 2LGRO 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.LGRO 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.USFR 7.MOAT 8.TCAF 9.NVDA 10.JIRE
2024-12-31	752	US$24.5億	0	1AAPL 2LGRO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.LGRO 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.USFR 8.MOAT 9.VOO 10.GOOGL
2024-09-30	765	US$23.8億	0	1AAPL 2LGRO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.LGRO 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.VOO 8.USFR 9.MOAT 10.CAG
2024-06-30	741	US$22.2億	0	1AAPL 2LGRO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.LGRO 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.USFR 8.VOO 9.CAG 10.GOOGL
2024-03-31	775	US$18.2億	0	1AAPL 2LGRO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.LGRO 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.USFR 7.MOAT 8.CAG 9.LW 10.ABBV
2023-12-31	776	US$17.8億	0	1AAPL 2LGRO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.LGRO 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.USFR 7.MOAT 8.CAG 9.LW 10.ABBV
2023-09-30	759	US$15.5億	0	1AAPL 2LGRO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.LGRO 3.MSFT 4.USFR 5.AMZN 6.CAG 7.MOAT 8.ABBV 9.LW 10.GOOGL
2023-06-30	800	US$16.6億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SPYM 5.CAG 6.USFR 7.AMZN 8.ABBV 9.LW 10.MOAT
2023-03-31	758	US$15.2億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.CAG 5.ABBV 6.USFR 7.SPYM 8.AMZN 9.LW 10.PTLC
2022-12-31	678	US$13.5億	0	1AAPL 2CAG 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CAG 3.MSFT 4.QQQ 5.USFR 6.ABBV 7.SPYM 8.LW 9.CCOR 10.AMZN
2022-09-30	549	US$10.3億	0	1AAPL 2CAG 3SPYM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.CAG 3.SPYM 4.MSFT 5.AMZN 6.LW 7.SPTI 8.PTLC 9.GBIL 10.MOAT
2022-06-30	558	US$10.6億	0	1AAPL 2CAG 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.CAG 3.SPYM 4.MSFT 5.AMZN 6.SPTI 7.ABBV 8.LW 9.MOAT 10.QUS
2022-03-31	646	US$12.8億	0	1AAPL 2QQQ 3CAG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.CAG 4.SPYM 5.MSFT 6.AMZN 7.QUS 8.ABBV 9.MOAT 10.IEF
2021-12-31	646	US$13.1億	0	1AAPL 2QQQ 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPYM 4.CAG 5.MSFT 6.AMZN 7.QUS 8.MOAT 9.BND 10.ABBV
2021-09-30	458	US$9.6億	0	1QQQ 2AAPL 3CAG 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.CAG 4.SPYM 5.MSFT 6.QUS 7.AMZN 8.BND 9.LW 10.GTO
2021-06-30	636	US$14.5億	94	1QQQ 2AAPL 3QUS 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.QUS 4.CAG 5.TOTL 6.MSFT 7.QQEW 8.USMV 9.AMZN 10.LW
2021-03-31	627	US$12.9億	26	1QQQ 2AAPL 3QUS 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.QUS 4.TOTL 5.QQEW 6.MSFT 7.USMV 8.AMZN 9.SPYV 10.FVD
2020-12-31	589	US$12.5億	27	1QQQ 2AAPL 3QUS 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.QUS 4.TOTL 5.QQEW 6.MSFT 7.AMZN 8.SPYV 9.USMV 10.IVV
2020-09-30	541	US$13.0億	22	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.SYU1 5.GPN 6.QUS 7.TOTL 8.MSFT 9.USMV 10.QQEW
2020-06-30	566	US$12.9億	59	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.GPN 6.QUS 7.TOTL 8.USMV 9.SYU1 10.EPD
2020-03-31	486	US$8.3億	100	1USMV 2AAPL 3QUS 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.AAPL 3.QUS 4.QQQ 5.AMZN 6.LMBS 7.MSFT 8.TOTL 9.FPE 10.IVV
2019-12-31	562	US$25.3億	92	1AAPL 2MSFT 3D 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.D 4.GPN 5.IVV 6.USMV 7.IJH 8.AMZN 9.GOOGL 10.TOTL
2019-09-30	504	US$9.7億	28	1GPN 2IVV 3USMV 主要持股2019-09-30 1.GPN 2.IVV 3.USMV 4.EPD 5.AAPL 6.LMBS 7.TOTL 8.SYU1 9.EFAV 10.FDT
2019-06-30	523	US$9.9億	15	1TSS 2IVV 3USMV 主要持股2019-06-30 1.TSS 2.IVV 3.USMV 4.EPD 5.AAPL 6.QQQ 7.LMBS 8.TOTL 9.SYU1 10.EFAV
2019-03-31	509	US$9.1億	24	1TSS 2EPD 3USMV 主要持股2019-03-31 1.TSS 2.EPD 3.USMV 4.IVV 5.AAPL 6.QQQ 7.LMBS 8.TOTL 9.FDT 10.SYU1
2018-12-31	528	US$8.0億	31	1TSS 2EPD 3IVV 主要持股2018-12-31 1.TSS 2.EPD 3.IVV 4.USMV 5.AAPL 6.QQQ 7.LMBS 8.EFAV 9.FDT 10.TOTL
2018-09-30	583	US$9.3億	54	1TSS 2EPD 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.TSS 2.EPD 3.AAPL 4.FDT 5.QQQ 6.IVV 7.AMZN 8.ITOT 9.EFAV 10.LMBS
2018-06-30	611	US$13.7億	26	1SPY 2IWF 3TSS 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWF 3.TSS 4.IWP 5.FDT 6.IWS 7.EPD 8.AAPL 9.IWD 10.QQQ
2018-03-31	530	US$12.9億	23	1SPY 2IWF 3TSS 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IWF 3.TSS 4.IWP 5.FDT 6.73935A 7.IWS 8.IWD 9.EPD 10.EFG
2017-12-31	538	US$12.9億	20	1SPY 2IWF 3IWP 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWF 3.IWP 4.IWS 5.EFAV 6.TSS 7.SCHD 8.73935A 9.IWD 10.EFG
2017-09-30	504	US$11.3億	66	1SPY 2IWF 3IWP 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IWF 3.IWP 4.IWS 5.EFAV 6.SCHD 7.73935A 8.IWD 9.EFG 10.AAPL
2017-06-30	473	US$6.5億	41	173935A2EFAV 3IVV 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.EFAV 3.IVV 4.AAPL 5.USMV 6.PDCOEUR 7.PFF 8.XLK 9.AGG 10.XLF
2017-03-31	500	US$9.8億	31	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.EFAV 6.73935A 7.SCHD 8.SPY 9.EFG 10.AAPL
2016-12-31	460	US$7.8億	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.SCHD 6.73935A 7.EFAV 8.EFG 9.BND 10.SPY

本季持股變動

Level Four Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+46.01%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+115.00%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+17.40%	加碼
4	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	-13.57%	減碼
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	+41.31%	加碼
6	APA	Apa CORP	+0.2%	-4.06%	減碼
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.2%	+118.72%	加碼
8	SO	Southern Co/the	+0.2%	+94.22%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+14.68%	加碼
10	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.27%	加碼
11	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+33.12%	加碼
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+33.64%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.46%	加碼
14	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	+52.20%	加碼
15	RF	Regions Financial CORP	+0.1%	+293.95%	加碼
16	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.1%	+121.89%	加碼
17	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+246.94%	加碼
18	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	+32.84%	加碼
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+125.72%	加碼
20	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.1%	+283.03%	加碼
21	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-0.1%	-7.76%	減碼
22	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.1%	-9.65%	減碼
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.1%	-52.96%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.74%	加碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-12.96%	減碼
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-5.54%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.12%	加碼
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-37.95%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.70%	減碼
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-32.35%	減碼
31	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.1%	-83.77%	減碼
32	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-31.32%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.78%	加碼
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-70.40%	減碼
35	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-55.58%	減碼
36	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-55.97%	減碼
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-77.84%	減碼
38	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.2%	-72.12%	減碼
39	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	-79.00%	減碼
40	AWK	American Water Works Co INC	-0.2%	-95.94%	減碼
41	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-83.85%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.80%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.52%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.63%	加碼
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.5%	-89.40%	減碼
46	LGRO	Level Four Large Cap Growth	-0.8%	-15.36%	減碼
47	WTS	Watts Water Technologies-a	—	NEW	新建倉
48	ELFY	Alps Electrific Infrast ETF	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-04-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-09-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-09-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看