Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001353651

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.1億，季度換手率為 24.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.37
持倉穩定性: 24.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.35

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.108——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 84 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-14.4%　-US$8482.5萬
加碼 MSFT
+1107.5%　US$2070.4萬
加碼 V
+38.3%　US$511.6萬
減碼 CRM
+1.7%　-US$1050.8萬
減碼 KD
+0.2%　-US$863.8萬
減碼 GOOGL
-16.9%　-US$993.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	31.16%	-3.50%	-14.41%
2	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	3.06%	-0.18%	-27.05%
3	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.69%	-0.15%	+0.54%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.65%	-0.51%	-16.87%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.63%	+0.63%	+38.29%
6	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.54%	+0.02%	+7.91%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.45%	-0.25%	+0.32%
8	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.32%	+0.02%	+1.42%
9	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	2.21%	+0.39%	-8.26%
10	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.20%	-0.58%	+1.69%
11	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	2.17%	—	+11.93%
12	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	2.16%	+0.10%	-2.22%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.09%	+0.08%	+0.14%
14	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	2.06%	-0.23%	+0.81%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.92%	+1.73%	+1107.51%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.69%	+0.28%	+25.60%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	+0.02%	+0.26%
18	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	1.55%	+0.24%	+0.27%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.42%	-0.07%	+4.20%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.36%	-0.27%	+0.23%
21	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	1.27%	+0.06%	-0.07%
22	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	1.26%	+1.26%	NEW
23	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.15%	-0.02%	-7.79%
24	GMED	Globus Medical INC - A	股票-醫療保健	1.14%	—	-7.96%
25	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.04%	+0.02%	+0.13%
26	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	1.04%	—	-0.07%
27	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.02%	-0.06%	-38.24%
28	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.98%	+0.15%	-0.09%
29	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.92%	+0.04%	+7.90%
30	✓	Spdr Msci Eafa Fossil Fuel	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
31	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-醫療保健	0.81%	—	-0.02%
32	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.80%	—	-0.08%
33	CCK	Crown Holdings INC	股票-循環性消費	0.80%	—	-0.07%
34	AWR	American States Water Co	股票-公用事業	0.79%	+0.36%	+60.80%
35	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-醫療保健	0.74%	+0.74%	NEW
36	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.74%	—	-0.07%
37	MIDD	Middleby CORP	股票-工業	0.71%	-0.01%	-0.07%
38	FA	First Advantage CORP	股票-其他	0.71%	—	+22.84%
39	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.71%	+0.13%	-23.18%
40	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	0.70%	-0.58%	+0.22%
41	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.69%	+0.24%	+10.29%
42	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.69%	—	-0.07%
43	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工業	0.69%	—	-0.07%
44	GNTX	Gentex CORP	股票-循環性消費	0.63%	+0.10%	+15.28%
45	HAYW	Hayward Holdings INC	股票-其他	0.63%	-0.03%	-0.07%
46	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.62%	—	-0.07%
47	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工業	0.60%	+0.11%	+23.08%
48	HLMN	Hillman Solutions CORP	股票-其他	0.59%	+0.12%	+18.51%
49	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-循環性消費	0.59%	—	-0.10%
50	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.53%	+0.53%	NEW

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +12%
對標普勝率: +42.3%
索提諾比率: +1.64
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.64
卡瑪比率: +1.15
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +22.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.98
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.4
峰態: -0.13
上檔潛力: +3.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$12.1億	24	1IVV 2LHX 3WFC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.LHX 3.WFC 4.GOOGL 5.V 6.DIS 7.UNH 8.MDT 9.BWA 10.CRM
2025-12-31	87	US$13.3億	26	1IVV 2LHX 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.LHX 3.GOOGL 4.WFC 5.CRM 6.UNH 7.DIS 8.MDT 9.BDX 10.ADSK
2025-09-30	72	US$14.8億	36	1IVV 2UNH 3MDT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.UNH 3.MDT 4.LHX 5.GOOGL 6.QCOM 7.QQQM 8.DIS 9.EA 10.HSIC
2025-06-30	65	US$14.1億	0	1IVV 2LHX 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.LHX 3.GOOGL 4.DIS 5.HSIC 6.CRM 7.QQQM 8.WFC 9.BWA 10.ADSK
2025-03-31	75	US$14.4億	100	1IVV 2WFC 3MDT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.WFC 3.MDT 4.EA 5.LHX 6.GOOGL 7.HSIC 8.HUM 9.DIS 10.GPN
2024-12-31	59	US$13.8億	0	1IVV 2WFC 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.WFC 3.GOOGL 4.EA 5.HSIC 6.GPN 7.DIS 8.MDT 9.V 10.QQQM
2024-09-30	60	US$14.3億	0	1IVV 2HSIC 3QCOM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.HSIC 3.QCOM 4.WFC 5.MDT 6.EA 7.HUM 8.GPN 9.GOOGL 10.DIS
2024-06-30	65	US$11.6億	0	1IVV 2QQQM 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.GOOGL 4.HSIC 5.QCOM 6.GPN 7.HUM 8.LHX 9.EXPE 10.V
2024-03-31	64	US$10.3億	0	1IVV 2QQQM 3HSIC 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.HSIC 4.GOOGL 5.GPN 6.QCOM 7.LHX 8.SEIC 9.BAH 10.THC
2023-12-31	57	US$9.1億	0	1IVV 2HSIC 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.HSIC 3.QQQM 4.BAH 5.GPN 6.DLTR 7.THC 8.QCOM 9.UHS 10.KEYS
2023-09-30	58	US$7.6億	0	1IVV 2QQQM 3BAH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.BAH 4.HSIC 5.SEIC 6.UHS 7.BIP 8.KEYS 9.GL 10.GPN
2023-06-30	63	US$7.6億	0	1IVV 2QQQM 3BAH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.BAH 4.HSIC 5.UNVREUR 6.UHS 7.BIP 8.KEYS 9.GL 10.SEIC
2023-03-31	59	US$6.8億	0	1IVV 2QQQM 3HSIC 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.HSIC 4.UNVREUR 5.BAH 6.BIP 7.KEYS 8.UHS 9.GL 10.SEIC
2022-12-31	55	US$6.7億	0	1IVV 2HSIC 3QQQM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.HSIC 3.QQQM 4.UNVREUR 5.BAH 6.UHS 7.KEYS 8.GL 9.BIP 10.SEIC
2022-09-30	53	US$6.0億	0	1IVV 2QQQM 3BAH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.BAH 4.HSIC 5.CSL 6.BIP 7.KEYS 8.UNVREUR 9.EFOR 10.GL
2022-06-30	54	US$7.6億	0	1IVV 2QQQM 3CSL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.CSL 4.BAH 5.BIP 6.UNVREUR 7.HSIC 8.EFOR 9.GL 10.SEIC
2022-03-31	52	US$6.7億	0	1IVV 2QQQM 3BIP 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.BIP 4.CSL 5.UNVREUR 6.HSIC 7.EFOR 8.BAH 9.UHS 10.GL
2021-12-31	46	US$7.1億	0	1IVV 2QQQM 3CSL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.CSL 4.LAMR 5.BIP 6.HSIC 7.EFOR 8.KEYS 9.UNVREUR 10.KMX
2021-09-30	47	US$6.7億	0	1IVV 2QQQM 3S76 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.S76 4.EFOR 5.CSL 6.KEYS 7.UNVREUR 8.KMX 9.BIP 10.GL
2021-06-30	44	US$6.6億	100	1IVV 2KEYS 3EFOR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.KEYS 3.EFOR 4.CSL 5.GL 6.UNVREUR 7.KMX 8.FTDR 9.UHS 10.BIP
2021-03-31	47	US$6.1億	22	1IVV 2LAMR 3EFOR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.LAMR 3.EFOR 4.KMX 5.KEYS 6.MHK 7.GL 8.BIP 9.CSL 10.UNVREUR
2020-12-31	43	US$7.1億	49	1IVV 2KEYS 3EFOR 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.KEYS 3.EFOR 4.BIP 5.GL 6.MKSI 7.HGV 8.CSL 9.LAMR 10.KMX
2020-09-30	46	US$4.8億	18	1IVV 2VOO 3JEF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VOO 3.JEF 4.BIP 5.KEYS 6.KMX 7.EFOR 8.GL 9.LAMR 10.CSL
2020-06-30	40	US$4.1億	29	1IVV 2VOO 3EFOR 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VOO 3.EFOR 4.KMX 5.KEYS 6.BIP 7.GL 8.LAMR 9.MKSI 10.TTEK
2020-03-31	43	US$3.3億	29	1IVV 2VOO 3KEYS 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VOO 3.KEYS 4.CSL 5.BIP 6.TTEK 7.CCOI 8.LYV 9.KMX 10.GL
2019-12-31	40	US$4.0億	17	1IVV 2VOO 3CSL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VOO 3.CSL 4.STWD 5.KEYS 6.JEF 7.LYV 8.KMX 9.WH 10.TTEK
2019-09-30	30	US$3.4億	7	1IVV 2CSL 3STWD 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.CSL 3.STWD 4.KMX 5.LYV 6.TTEK 7.KEYS 8.S76 9.CNK 10.GL
2019-06-30	28	US$3.3億	8	1IVV 2LYV 3CSL 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.LYV 3.CSL 4.KMX 5.STWD 6.TTEK 7.KEYS 8.S76 9.CCOI 10.MIDD
2019-03-31	30	US$3.2億	20	1IVV 2LYV 3KEYS 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.LYV 3.KEYS 4.STWD 5.CSL 6.KMX 7.CNK 8.S76 9.MSM 10.TTEK
2018-12-31	29	US$2.7億	25	1IVV 2KEYS 3LYV 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.KEYS 3.LYV 4.STWD 5.S76 6.KMX 7.CSL 8.CNK 9.MSM 10.TTEK
2018-09-30	32	US$3.4億	16	1IVV 2EFOR 3KEYS 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.EFOR 3.KEYS 4.LYV 5.TTEK 6.CSL 7.STWD 8.CNK 9.KMX 10.S76
2018-06-30	30	US$2.9億	100	1IVV 2KEYS 3STWD 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.KEYS 3.STWD 4.LYV 5.CSL 6.TTEK 7.KMX 8.S76 9.CNK 10.T86
2018-03-31	30	US$1.0億	74	1IVV 2STWD 3CSL 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.STWD 3.CSL 4.KEYS 5.903293 6.LYV 7.BIP 8.CNK 9.TTEK 10.VISN
2017-12-31	33	US$5735.2萬	100	1BIP 2CSL 3LYV 主要持股2017-12-31 1.BIP 2.CSL 3.LYV 4.903293 5.STWD 6.682159 7.WYNEUR 8.T86 9.VISN 10.KEYS
2017-09-30	31	US$2.4億	7	1IVV 2CSL 3BIP 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.CSL 3.BIP 4.STWD 5.AXTA 6.LYV 7.VISN 8.903293 9.T86 10.682159
2017-06-30	31	US$2.2億	39	1IVV 2BIP 3CSL 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.BIP 3.CSL 4.STWD 5.LYV 6.AXTA 7.682159 8.VISN 9.WYNEUR 10.T86
2017-03-31	33	US$1.5億	43	1IVV 2CSL 3BIP 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.CSL 3.BIP 4.STWD 5.AXTA 6.GOOG 7.903293 8.682159 9.LYV 10.WYNEUR
2016-12-31	13	US$1.6億	11	1IVV 2UNIT 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.UNIT 3.EFA 4.CMCSA 5.PXGBX 6.YUM 7.PPG 8.CELG 9.PPL 10.AL
2016-09-30	12	US$1.5億	5	1IVV 2GOOG 3MKL 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.GOOG 3.MKL 4.GOOGL 5.BDX 6.MMM 7.SBUX 8.WBA 9.LMT 10.LOW
2016-06-30	14	US$1.5億	12	1IVV 2GOOG 3EFA 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.GOOG 3.EFA 4.MKL 5.BDX 6.XENE 7.GOOGL 8.MMM 9.SBUX 10.LMT
2016-03-31	12	US$1.3億	8	1IVV 2GOOG 3VEU 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.GOOG 3.VEU 4.VEA 5.VWO 6.VGK 7.SBUX 8.LMT 9.LOW 10.SDY
2015-12-31	10	US$1.3億	—	1IVV 2EFA 3SCZ 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.EFA 3.SCZ 4.BP 5.SBUX 6.LMT 7.LOW 8.DHR 9.AEP 10.XENE

本季持股變動

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Wynn Resorts LTD (WYNN); 清倉: Electronic Arts INC (EA); 清倉: Global Payments INC (GPN); 清倉: State Street Spdr Msci Eafe (EFAX); 新建倉: Spdr Msci Eafa Fossil Fuel.

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.7%	+1107.51%	加碼
2	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+38.29%	加碼
3	BWA	Borgwarner INC	+0.4%	-8.26%	減碼
4	AWR	American States Water Co	+0.4%	+60.80%	加碼
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+25.60%	加碼
6	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+10.29%	加碼
7	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.2%	+0.27%	加碼
8	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	-0.09%	減碼
9	MKSI	Mks INC	+0.1%	-23.18%	減碼
10	HLMN	Hillman Solutions CORP	+0.1%	+18.51%	加碼
11	LPX	Louisiana-pacific CORP	+0.1%	+23.08%	加碼
12	HSIC	Henry Schein INC	+0.1%	-2.22%	減碼
13	GNTX	Gentex CORP	+0.1%	+15.28%	加碼
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+0.14%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+55.54%	加碼
16	SEIC	Sei Investments Company	+0.1%	-0.07%	減碼
17	ORI	Old Republic Intl CORP	0%	+7.90%	加碼
18	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+7.91%	加碼
19	MDT	Medtronic plc	0%	+1.42%	加碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.26%	加碼
21	COR	Cencora INC	0%	+0.13%	加碼
22	ADSK	Autodesk INC	—	+11.93%	加碼
23	GMED	Globus Medical INC - A	—	-7.96%	減碼
24	MIDD	Middleby CORP	0%	-0.07%	減碼
25	CPAY	Corpay INC	0%	-7.79%	減碼
26	HAYW	Hayward Holdings INC	0%	-0.07%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	0%	+4.05%	加碼
28	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	-0.07%	減碼
29	KEYS	Keysight Technologies In	-0.1%	-38.24%	減碼
30	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+4.20%	加碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.54%	加碼
32	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-27.05%	減碼
33	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+0.81%	加碼
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	+0.32%	加碼
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+0.23%	加碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-16.87%	減碼
37	CRM	Salesforce INC	-0.6%	+1.69%	加碼
38	KD	Kyndryl Holdings INC	-0.6%	+0.22%	加碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.5%	-14.41%	減碼
40	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	NEW	新建倉
41	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清倉
42	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清倉
43	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	—	EXIT	清倉
44	✓	Spdr Msci Eafa Fossil Fuel	—	NEW	新建倉
45	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新建倉
46	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
47	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	SNX	TD Synnex CORP	—	EXIT	清倉
49	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
50	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.1億，分佈在 84 個已申報部位之中。

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.8億 (31.2%) 2. L3harris Technologies INC (LHX) — US$3706.7萬 (3.1%) 3. Wells Fargo & Co (WFC) — US$3253.6萬 (2.7%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3210.5萬 (2.6%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$3178.9萬 (2.6%)

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Wynn Resorts LTD (WYNN); 清倉: Electronic Arts INC (EA); 清倉: Global Payments INC (GPN); 清倉: State Street Spdr Msci Eafe (EFAX); 新建倉: Spdr Msci Eafa Fossil Fuel

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 22.2% • Information Technology: 19.1% • Financials: 15.7% • Consumer Discretionary: 11.7% • Communication Services: 11.1% • Industrials: 10.4%

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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CIK 0000741073

申報總市值

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集中度7.1

持倉穩定性13.3

產業集中度57.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001353651

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.1億，季度換手率為 24.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.37
持倉穩定性: 24.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-14.4%　-US$8482.5萬
加碼 MSFT
+1107.5%　US$2070.4萬
加碼 V
+38.3%　US$511.6萬
減碼 CRM
+1.7%　-US$1050.8萬
減碼 KD
+0.2%　-US$863.8萬
減碼 GOOGL
-16.9%　-US$993.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	31.16%	-3.50%	-14.41%
2	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	3.06%	-0.18%	-27.05%
3	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.69%	-0.15%	+0.54%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.65%	-0.51%	-16.87%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.63%	+0.63%	+38.29%
6	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.54%	+0.02%	+7.91%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.45%	-0.25%	+0.32%
8	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.32%	+0.02%	+1.42%
9	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	2.21%	+0.39%	-8.26%
10	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.20%	-0.58%	+1.69%
11	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	2.17%	—	+11.93%
12	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	2.16%	+0.10%	-2.22%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.09%	+0.08%	+0.14%
14	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	2.06%	-0.23%	+0.81%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.92%	+1.73%	+1107.51%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.69%	+0.28%	+25.60%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	+0.02%	+0.26%
18	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	1.55%	+0.24%	+0.27%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.42%	-0.07%	+4.20%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.36%	-0.27%	+0.23%
21	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	1.27%	+0.06%	-0.07%
22	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	1.26%	+1.26%	NEW
23	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.15%	-0.02%	-7.79%
24	GMED	Globus Medical INC - A	股票-醫療保健	1.14%	—	-7.96%
25	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.04%	+0.02%	+0.13%
26	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	1.04%	—	-0.07%
27	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.02%	-0.06%	-38.24%
28	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.98%	+0.15%	-0.09%
29	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.92%	+0.04%	+7.90%
30	✓	Spdr Msci Eafa Fossil Fuel	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
31	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-醫療保健	0.81%	—	-0.02%
32	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.80%	—	-0.08%
33	CCK	Crown Holdings INC	股票-循環性消費	0.80%	—	-0.07%
34	AWR	American States Water Co	股票-公用事業	0.79%	+0.36%	+60.80%
35	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-醫療保健	0.74%	+0.74%	NEW
36	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.74%	—	-0.07%
37	MIDD	Middleby CORP	股票-工業	0.71%	-0.01%	-0.07%
38	FA	First Advantage CORP	股票-其他	0.71%	—	+22.84%
39	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.71%	+0.13%	-23.18%
40	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	0.70%	-0.58%	+0.22%
41	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.69%	+0.24%	+10.29%
42	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.69%	—	-0.07%
43	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工業	0.69%	—	-0.07%
44	GNTX	Gentex CORP	股票-循環性消費	0.63%	+0.10%	+15.28%
45	HAYW	Hayward Holdings INC	股票-其他	0.63%	-0.03%	-0.07%
46	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.62%	—	-0.07%
47	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工業	0.60%	+0.11%	+23.08%
48	HLMN	Hillman Solutions CORP	股票-其他	0.59%	+0.12%	+18.51%
49	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-循環性消費	0.59%	—	-0.10%
50	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.53%	+0.53%	NEW

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +12%
對標普勝率: +42.3%
索提諾比率: +1.64
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.64
卡瑪比率: +1.15
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +22.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.98
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.4
峰態: -0.13
上檔潛力: +3.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$12.1億	24	1IVV 2LHX 3WFC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.LHX 3.WFC 4.GOOGL 5.V 6.DIS 7.UNH 8.MDT 9.BWA 10.CRM
2025-12-31	87	US$13.3億	26	1IVV 2LHX 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.LHX 3.GOOGL 4.WFC 5.CRM 6.UNH 7.DIS 8.MDT 9.BDX 10.ADSK
2025-09-30	72	US$14.8億	36	1IVV 2UNH 3MDT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.UNH 3.MDT 4.LHX 5.GOOGL 6.QCOM 7.QQQM 8.DIS 9.EA 10.HSIC
2025-06-30	65	US$14.1億	0	1IVV 2LHX 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.LHX 3.GOOGL 4.DIS 5.HSIC 6.CRM 7.QQQM 8.WFC 9.BWA 10.ADSK
2025-03-31	75	US$14.4億	100	1IVV 2WFC 3MDT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.WFC 3.MDT 4.EA 5.LHX 6.GOOGL 7.HSIC 8.HUM 9.DIS 10.GPN
2024-12-31	59	US$13.8億	0	1IVV 2WFC 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.WFC 3.GOOGL 4.EA 5.HSIC 6.GPN 7.DIS 8.MDT 9.V 10.QQQM
2024-09-30	60	US$14.3億	0	1IVV 2HSIC 3QCOM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.HSIC 3.QCOM 4.WFC 5.MDT 6.EA 7.HUM 8.GPN 9.GOOGL 10.DIS
2024-06-30	65	US$11.6億	0	1IVV 2QQQM 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.GOOGL 4.HSIC 5.QCOM 6.GPN 7.HUM 8.LHX 9.EXPE 10.V
2024-03-31	64	US$10.3億	0	1IVV 2QQQM 3HSIC 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.HSIC 4.GOOGL 5.GPN 6.QCOM 7.LHX 8.SEIC 9.BAH 10.THC
2023-12-31	57	US$9.1億	0	1IVV 2HSIC 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.HSIC 3.QQQM 4.BAH 5.GPN 6.DLTR 7.THC 8.QCOM 9.UHS 10.KEYS
2023-09-30	58	US$7.6億	0	1IVV 2QQQM 3BAH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.BAH 4.HSIC 5.SEIC 6.UHS 7.BIP 8.KEYS 9.GL 10.GPN
2023-06-30	63	US$7.6億	0	1IVV 2QQQM 3BAH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.BAH 4.HSIC 5.UNVREUR 6.UHS 7.BIP 8.KEYS 9.GL 10.SEIC
2023-03-31	59	US$6.8億	0	1IVV 2QQQM 3HSIC 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.HSIC 4.UNVREUR 5.BAH 6.BIP 7.KEYS 8.UHS 9.GL 10.SEIC
2022-12-31	55	US$6.7億	0	1IVV 2HSIC 3QQQM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.HSIC 3.QQQM 4.UNVREUR 5.BAH 6.UHS 7.KEYS 8.GL 9.BIP 10.SEIC
2022-09-30	53	US$6.0億	0	1IVV 2QQQM 3BAH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.BAH 4.HSIC 5.CSL 6.BIP 7.KEYS 8.UNVREUR 9.EFOR 10.GL
2022-06-30	54	US$7.6億	0	1IVV 2QQQM 3CSL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.CSL 4.BAH 5.BIP 6.UNVREUR 7.HSIC 8.EFOR 9.GL 10.SEIC
2022-03-31	52	US$6.7億	0	1IVV 2QQQM 3BIP 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.BIP 4.CSL 5.UNVREUR 6.HSIC 7.EFOR 8.BAH 9.UHS 10.GL
2021-12-31	46	US$7.1億	0	1IVV 2QQQM 3CSL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.CSL 4.LAMR 5.BIP 6.HSIC 7.EFOR 8.KEYS 9.UNVREUR 10.KMX
2021-09-30	47	US$6.7億	0	1IVV 2QQQM 3S76 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.S76 4.EFOR 5.CSL 6.KEYS 7.UNVREUR 8.KMX 9.BIP 10.GL
2021-06-30	44	US$6.6億	100	1IVV 2KEYS 3EFOR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.KEYS 3.EFOR 4.CSL 5.GL 6.UNVREUR 7.KMX 8.FTDR 9.UHS 10.BIP
2021-03-31	47	US$6.1億	22	1IVV 2LAMR 3EFOR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.LAMR 3.EFOR 4.KMX 5.KEYS 6.MHK 7.GL 8.BIP 9.CSL 10.UNVREUR
2020-12-31	43	US$7.1億	49	1IVV 2KEYS 3EFOR 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.KEYS 3.EFOR 4.BIP 5.GL 6.MKSI 7.HGV 8.CSL 9.LAMR 10.KMX
2020-09-30	46	US$4.8億	18	1IVV 2VOO 3JEF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VOO 3.JEF 4.BIP 5.KEYS 6.KMX 7.EFOR 8.GL 9.LAMR 10.CSL
2020-06-30	40	US$4.1億	29	1IVV 2VOO 3EFOR 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VOO 3.EFOR 4.KMX 5.KEYS 6.BIP 7.GL 8.LAMR 9.MKSI 10.TTEK
2020-03-31	43	US$3.3億	29	1IVV 2VOO 3KEYS 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VOO 3.KEYS 4.CSL 5.BIP 6.TTEK 7.CCOI 8.LYV 9.KMX 10.GL
2019-12-31	40	US$4.0億	17	1IVV 2VOO 3CSL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VOO 3.CSL 4.STWD 5.KEYS 6.JEF 7.LYV 8.KMX 9.WH 10.TTEK
2019-09-30	30	US$3.4億	7	1IVV 2CSL 3STWD 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.CSL 3.STWD 4.KMX 5.LYV 6.TTEK 7.KEYS 8.S76 9.CNK 10.GL
2019-06-30	28	US$3.3億	8	1IVV 2LYV 3CSL 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.LYV 3.CSL 4.KMX 5.STWD 6.TTEK 7.KEYS 8.S76 9.CCOI 10.MIDD
2019-03-31	30	US$3.2億	20	1IVV 2LYV 3KEYS 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.LYV 3.KEYS 4.STWD 5.CSL 6.KMX 7.CNK 8.S76 9.MSM 10.TTEK
2018-12-31	29	US$2.7億	25	1IVV 2KEYS 3LYV 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.KEYS 3.LYV 4.STWD 5.S76 6.KMX 7.CSL 8.CNK 9.MSM 10.TTEK
2018-09-30	32	US$3.4億	16	1IVV 2EFOR 3KEYS 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.EFOR 3.KEYS 4.LYV 5.TTEK 6.CSL 7.STWD 8.CNK 9.KMX 10.S76
2018-06-30	30	US$2.9億	100	1IVV 2KEYS 3STWD 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.KEYS 3.STWD 4.LYV 5.CSL 6.TTEK 7.KMX 8.S76 9.CNK 10.T86
2018-03-31	30	US$1.0億	74	1IVV 2STWD 3CSL 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.STWD 3.CSL 4.KEYS 5.903293 6.LYV 7.BIP 8.CNK 9.TTEK 10.VISN
2017-12-31	33	US$5735.2萬	100	1BIP 2CSL 3LYV 主要持股2017-12-31 1.BIP 2.CSL 3.LYV 4.903293 5.STWD 6.682159 7.WYNEUR 8.T86 9.VISN 10.KEYS
2017-09-30	31	US$2.4億	7	1IVV 2CSL 3BIP 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.CSL 3.BIP 4.STWD 5.AXTA 6.LYV 7.VISN 8.903293 9.T86 10.682159
2017-06-30	31	US$2.2億	39	1IVV 2BIP 3CSL 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.BIP 3.CSL 4.STWD 5.LYV 6.AXTA 7.682159 8.VISN 9.WYNEUR 10.T86
2017-03-31	33	US$1.5億	43	1IVV 2CSL 3BIP 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.CSL 3.BIP 4.STWD 5.AXTA 6.GOOG 7.903293 8.682159 9.LYV 10.WYNEUR
2016-12-31	13	US$1.6億	11	1IVV 2UNIT 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.UNIT 3.EFA 4.CMCSA 5.PXGBX 6.YUM 7.PPG 8.CELG 9.PPL 10.AL
2016-09-30	12	US$1.5億	5	1IVV 2GOOG 3MKL 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.GOOG 3.MKL 4.GOOGL 5.BDX 6.MMM 7.SBUX 8.WBA 9.LMT 10.LOW
2016-06-30	14	US$1.5億	12	1IVV 2GOOG 3EFA 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.GOOG 3.EFA 4.MKL 5.BDX 6.XENE 7.GOOGL 8.MMM 9.SBUX 10.LMT
2016-03-31	12	US$1.3億	8	1IVV 2GOOG 3VEU 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.GOOG 3.VEU 4.VEA 5.VWO 6.VGK 7.SBUX 8.LMT 9.LOW 10.SDY
2015-12-31	10	US$1.3億	—	1IVV 2EFA 3SCZ 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.EFA 3.SCZ 4.BP 5.SBUX 6.LMT 7.LOW 8.DHR 9.AEP 10.XENE

本季持股變動

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.7%	+1107.51%	加碼
2	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+38.29%	加碼
3	BWA	Borgwarner INC	+0.4%	-8.26%	減碼
4	AWR	American States Water Co	+0.4%	+60.80%	加碼
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+25.60%	加碼
6	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+10.29%	加碼
7	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.2%	+0.27%	加碼
8	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	-0.09%	減碼
9	MKSI	Mks INC	+0.1%	-23.18%	減碼
10	HLMN	Hillman Solutions CORP	+0.1%	+18.51%	加碼
11	LPX	Louisiana-pacific CORP	+0.1%	+23.08%	加碼
12	HSIC	Henry Schein INC	+0.1%	-2.22%	減碼
13	GNTX	Gentex CORP	+0.1%	+15.28%	加碼
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+0.14%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+55.54%	加碼
16	SEIC	Sei Investments Company	+0.1%	-0.07%	減碼
17	ORI	Old Republic Intl CORP	0%	+7.90%	加碼
18	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+7.91%	加碼
19	MDT	Medtronic plc	0%	+1.42%	加碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.26%	加碼
21	COR	Cencora INC	0%	+0.13%	加碼
22	ADSK	Autodesk INC	—	+11.93%	加碼
23	GMED	Globus Medical INC - A	—	-7.96%	減碼
24	MIDD	Middleby CORP	0%	-0.07%	減碼
25	CPAY	Corpay INC	0%	-7.79%	減碼
26	HAYW	Hayward Holdings INC	0%	-0.07%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	0%	+4.05%	加碼
28	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	-0.07%	減碼
29	KEYS	Keysight Technologies In	-0.1%	-38.24%	減碼
30	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+4.20%	加碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.54%	加碼
32	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-27.05%	減碼
33	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+0.81%	加碼
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	+0.32%	加碼
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+0.23%	加碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-16.87%	減碼
37	CRM	Salesforce INC	-0.6%	+1.69%	加碼
38	KD	Kyndryl Holdings INC	-0.6%	+0.22%	加碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.5%	-14.41%	減碼
40	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	NEW	新建倉
41	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清倉
42	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清倉
43	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	—	EXIT	清倉
44	✓	Spdr Msci Eafa Fossil Fuel	—	NEW	新建倉
45	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新建倉
46	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
47	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	SNX	TD Synnex CORP	—	EXIT	清倉
49	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
50	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看