Legacy Financial Group, INC. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001965579

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 5.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.94
持倉穩定性: 5.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.97

Legacy Financial Group, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+0.5%　-US$354.6萬
加碼 AVUS
+3.7%　US$122.4萬
減碼 BNDX
-12.0%　-US$149.2萬
加碼 DFLV
+4.4%　US$84.5萬
加碼 DFAX
-0.2%　US$75.7萬
加碼 OKE
-0.6%　US$82.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.68%	+0.41%	+3.68%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.38%	-0.86%	+0.46%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.99%	+0.23%	-0.71%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.91%	+0.20%	+2.84%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.81%	+0.13%	-0.88%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	5.79%	+0.24%	-0.20%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.64%	-0.12%	-0.97%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.86%	—	+2.64%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.39%	-0.02%	+3.12%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.93%	-0.09%	+0.50%
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.72%	+0.09%	+2.55%
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.75%	-0.37%	-12.05%
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.71%	+0.25%	+4.42%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.59%	-0.18%	-0.78%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.51%	+0.11%	-1.32%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.69%	—	-2.87%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.64%	-0.09%	-1.78%
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.27%	+0.05%	+0.16%
19	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.19%	+0.23%	-0.56%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.11%	-0.07%	+3.68%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.74%
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.00%	+0.06%	+0.59%
23	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.90%	+0.05%	+2.89%
24	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.07%	+1.15%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.85%	+0.05%	+3.32%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	-0.04%	-0.21%
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.77%	-0.03%	-3.91%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	-0.04%	+0.06%
29	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.71%	—	+0.92%
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.69%	+0.05%	-0.74%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	-0.05%	+0.05%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.18%	-0.25%
33	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.58%	—	+2.22%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.44%	+0.05%	-0.67%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.02%	-3.05%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.04%	-0.40%
37	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.32%	+0.10%	+45.82%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	-0.04%	-3.81%
39	BANF	Bancfirst CORP	股票-其他	0.28%	—	—
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	—	-1.26%
41	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.25%	+0.06%	+30.23%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.12%
43	AVUQ	Avantis US Quality Eq ETF	ETF-其他	0.21%	—	+14.52%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.20%	+0.04%	-0.28%
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.19%	—	-1.23%
46	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.17%	—	-3.44%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.17%	-0.03%	—
48	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.17%	-0.02%	—
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.05%	-2.18%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	—	-0.40%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
產業分散度: +14.1%
偏態: +0.03
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$3.8億	6	1AVUS 2VUG 3DFUV 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.VUG 3.DFUV 4.DFSD 5.DFAI 6.DFAX 7.DFAC 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2025-12-31	94	US$3.8億	7	1AVUS 2VUG 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.VUG 3.DFAC 4.DFUV 5.DFSD 6.DFAI 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2025-09-30	92	US$3.6億	21	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFAI 5.DFUV 6.DFSD 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2025-06-30	85	US$3.4億	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFAI 5.DFSD 6.DFUV 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2025-03-31	85	US$3.1億	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAI 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2024-12-31	85	US$3.1億	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFUV 5.DFSD 6.DFAI 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2024-09-30	79	US$2.9億	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFUV 5.DFAI 6.DFSD 7.DFAX 8.DUHP 9.DFAU 10.DFUS
2024-06-30	72	US$2.6億	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFUV 5.DFAI 6.DFSD 7.DFAX 8.DUHP 9.DFAU 10.DFUS
2024-03-31	74	US$2.5億	0	1VUG 2DFAC 3AVUS 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.DFAC 3.AVUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFSD 7.DFAX 8.DUHP 9.DFAU 10.DFAT
2023-12-31	69	US$2.3億	0	1VUG 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAI 5.AVUS 6.DFSD 7.DFAX 8.DFAU 9.DUHP 10.DFAT
2023-09-30	69	US$2.0億	0	1VUG 2DFAC 3DFAI 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.DFAC 3.DFAI 4.DFUV 5.AVUS 6.DFSD 7.DFAX 8.DFAU 9.DFAT 10.DUHP
2023-06-30	70	US$2.0億	0	1VUG 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAI 5.AVUS 6.DFSD 7.DFAU 8.DFAT 9.DFAX 10.AAPL
2023-03-31	64	US$1.8億	0	1VUG 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAI 5.AVUS 6.DFSD 7.DFAT 8.DFAX 9.DFAU 10.AAPL
2022-12-31	62	US$1.6億	0	1DFAC 2DFUV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.VUG 4.DFAI 5.AVUS 6.SUB 7.DFAT 8.DFNM 9.DFSD 10.DFAX

本季持股變動

Legacy Financial Group, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alliance Resource Partners (ARLP); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Zoom Communications INC (ZM); 新建倉: Dimensional International Hi (DIHP).

Legacy Financial Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	+3.68%	加碼
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+4.42%	加碼
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-0.20%	減碼
4	OKE	Oneok INC	+0.2%	-0.56%	減碼
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	-0.71%	減碼
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+2.84%	加碼
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	-0.88%	減碼
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-1.32%	減碼
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	+45.82%	加碼
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+2.55%	加碼
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+1.15%	加碼
12	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+30.23%	加碼
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+0.59%	加碼
14	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+2.89%	加碼
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.32%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.18%	減碼
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.67%	減碼
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+0.16%	加碼
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	-0.74%	減碼
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.28%	減碼
21	NEE	Nextera Energy INC	0%	+34.78%	加碼
22	CVX	Chevron CORP	0%	-0.53%	減碼
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	+2.64%	加碼
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.12%	加碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.05%	減碼
26	PGR	Progressive CORP	0%	—	不變
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
28	SUB	Ishares Short-term National	0%	-3.91%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.06%	加碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.21%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.40%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.81%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.05%	加碼
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+3.68%	加碼
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+0.50%	加碼
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.78%	減碼
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.97%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.25%	減碼
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-12.05%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+0.46%	加碼
42	ARLP	Alliance Resource Partners	—	NEW	新建倉
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
45	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清倉
46	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建倉
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
49	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Financial Group, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Legacy Financial Group, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 89 個已申報部位之中。

Legacy Financial Group, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Legacy Financial Group, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4039.8萬 (10.7%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3170.2萬 (8.4%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2268.1萬 (6.0%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2237.5萬 (5.9%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$2197.3萬 (5.8%)

Legacy Financial Group, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Legacy Financial Group, INC. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alliance Resource Partners (ARLP); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Zoom Communications INC (ZM); 新建倉: Dimensional International Hi (DIHP)

Legacy Financial Group, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Legacy Financial Group, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.3% • Financials: 14.2% • Communication Services: 12.7% • Consumer Staples: 7.7% • Consumer Discretionary: 6.0% • Health Care: 4.1%

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Legacy Financial Group, INC. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001965579

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機構性格雪花圖

集中度: 18.94
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近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+0.5%　-US$354.6萬
加碼 AVUS
+3.7%　US$122.4萬
減碼 BNDX
-12.0%　-US$149.2萬
加碼 DFLV
+4.4%　US$84.5萬
加碼 DFAX
-0.2%　US$75.7萬
加碼 OKE
-0.6%　US$82.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.68%	+0.41%	+3.68%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.38%	-0.86%	+0.46%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.99%	+0.23%	-0.71%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.91%	+0.20%	+2.84%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.81%	+0.13%	-0.88%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	5.79%	+0.24%	-0.20%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.64%	-0.12%	-0.97%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.86%	—	+2.64%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.39%	-0.02%	+3.12%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.93%	-0.09%	+0.50%
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.72%	+0.09%	+2.55%
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.75%	-0.37%	-12.05%
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.71%	+0.25%	+4.42%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.59%	-0.18%	-0.78%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.51%	+0.11%	-1.32%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.69%	—	-2.87%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.64%	-0.09%	-1.78%
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.27%	+0.05%	+0.16%
19	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.19%	+0.23%	-0.56%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.11%	-0.07%	+3.68%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.74%
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.00%	+0.06%	+0.59%
23	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.90%	+0.05%	+2.89%
24	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.07%	+1.15%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.85%	+0.05%	+3.32%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	-0.04%	-0.21%
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.77%	-0.03%	-3.91%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	-0.04%	+0.06%
29	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.71%	—	+0.92%
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.69%	+0.05%	-0.74%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	-0.05%	+0.05%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.18%	-0.25%
33	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.58%	—	+2.22%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.44%	+0.05%	-0.67%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.02%	-3.05%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.04%	-0.40%
37	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.32%	+0.10%	+45.82%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	-0.04%	-3.81%
39	BANF	Bancfirst CORP	股票-其他	0.28%	—	—
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	—	-1.26%
41	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.25%	+0.06%	+30.23%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.12%
43	AVUQ	Avantis US Quality Eq ETF	ETF-其他	0.21%	—	+14.52%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.20%	+0.04%	-0.28%
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.19%	—	-1.23%
46	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.17%	—	-3.44%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.17%	-0.03%	—
48	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.17%	-0.02%	—
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.05%	-2.18%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	—	-0.40%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
產業分散度: +14.1%
偏態: +0.03
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$3.8億	6	1AVUS 2VUG 3DFUV 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.VUG 3.DFUV 4.DFSD 5.DFAI 6.DFAX 7.DFAC 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2025-12-31	94	US$3.8億	7	1AVUS 2VUG 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.VUG 3.DFAC 4.DFUV 5.DFSD 6.DFAI 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2025-09-30	92	US$3.6億	21	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFAI 5.DFUV 6.DFSD 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2025-06-30	85	US$3.4億	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFAI 5.DFSD 6.DFUV 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2025-03-31	85	US$3.1億	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAI 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2024-12-31	85	US$3.1億	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFUV 5.DFSD 6.DFAI 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2024-09-30	79	US$2.9億	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFUV 5.DFAI 6.DFSD 7.DFAX 8.DUHP 9.DFAU 10.DFUS
2024-06-30	72	US$2.6億	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFUV 5.DFAI 6.DFSD 7.DFAX 8.DUHP 9.DFAU 10.DFUS
2024-03-31	74	US$2.5億	0	1VUG 2DFAC 3AVUS 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.DFAC 3.AVUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFSD 7.DFAX 8.DUHP 9.DFAU 10.DFAT
2023-12-31	69	US$2.3億	0	1VUG 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAI 5.AVUS 6.DFSD 7.DFAX 8.DFAU 9.DUHP 10.DFAT
2023-09-30	69	US$2.0億	0	1VUG 2DFAC 3DFAI 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.DFAC 3.DFAI 4.DFUV 5.AVUS 6.DFSD 7.DFAX 8.DFAU 9.DFAT 10.DUHP
2023-06-30	70	US$2.0億	0	1VUG 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAI 5.AVUS 6.DFSD 7.DFAU 8.DFAT 9.DFAX 10.AAPL
2023-03-31	64	US$1.8億	0	1VUG 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAI 5.AVUS 6.DFSD 7.DFAT 8.DFAX 9.DFAU 10.AAPL
2022-12-31	62	US$1.6億	0	1DFAC 2DFUV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.VUG 4.DFAI 5.AVUS 6.SUB 7.DFAT 8.DFNM 9.DFSD 10.DFAX

本季持股變動

Legacy Financial Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	+3.68%	加碼
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+4.42%	加碼
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-0.20%	減碼
4	OKE	Oneok INC	+0.2%	-0.56%	減碼
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	-0.71%	減碼
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+2.84%	加碼
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	-0.88%	減碼
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-1.32%	減碼
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	+45.82%	加碼
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+2.55%	加碼
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+1.15%	加碼
12	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+30.23%	加碼
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+0.59%	加碼
14	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+2.89%	加碼
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.32%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.18%	減碼
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.67%	減碼
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+0.16%	加碼
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	-0.74%	減碼
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.28%	減碼
21	NEE	Nextera Energy INC	0%	+34.78%	加碼
22	CVX	Chevron CORP	0%	-0.53%	減碼
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	+2.64%	加碼
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.12%	加碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.05%	減碼
26	PGR	Progressive CORP	0%	—	不變
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
28	SUB	Ishares Short-term National	0%	-3.91%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.06%	加碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.21%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.40%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.81%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.05%	加碼
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+3.68%	加碼
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+0.50%	加碼
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.78%	減碼
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.97%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.25%	減碼
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-12.05%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+0.46%	加碼
42	ARLP	Alliance Resource Partners	—	NEW	新建倉
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
45	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清倉
46	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建倉
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
49	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看