CIK: 0001641440
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 91
Landmark Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 0.0%。
Landmark Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 91 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.50% | — | +1.19% | |
| 2 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 7.88% | — | -2.07% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.64% | — | +4.45% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.97% | — | +2.23% | |
| 5 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 5.89% | — | +83.04% | |
| 6 | RAVI | Flexshares Ultra-short Incom | ETF-其他 | 4.91% | — | -3.29% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.82% | — | +19.11% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.65% | — | +3.95% | |
| 9 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 4.12% | — | -0.95% | |
| 10 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 3.78% | — | -4.60% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.11% | — | -5.90% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.51% | — | +10.87% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.27% | — | +8.08% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.13% | — | -2.77% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.97% | — | +1.09% | |
| 16 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.94% | — | +11.16% | |
| 17 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.63% | — | +6.55% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.53% | — | +41.20% | |
| 19 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.44% | — | +6.80% | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.43% | — | -5.59% | |
| 21 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投資等級債 | 1.30% | — | +23.81% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | — | +0.77% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | — | -0.27% | |
| 24 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | -5.70% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | — | -4.03% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -1.29% | |
| 27 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.92% | — | +4.17% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.90% | — | -3.44% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -2.14% | |
| 30 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.65% | — | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | — | +3.77% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -3.88% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | +0.53% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | — | +0.47% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.40% | — | +1.00% | |
| 36 | GABC | German American Bancorp | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 37 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 0.37% | — | — | |
| 38 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.36% | — | -37.06% | |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | -1.78% | |
| 41 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | +3.52% | |
| 42 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -5.64% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | -1.49% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | — | +0.64% | |
| 46 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.57% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.11% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.24% | — | +1.57% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | +2.05% | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.23% | — | +2.65% |
Q3 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+18.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 91 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 89 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 90 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 87 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 87 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 79 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 80 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 84 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 85 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 66 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 76 | US$2.1億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 67 | US$1.9億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 69 | US$1.8億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 60 | US$1.6億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 60 | US$1.5億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 65 | US$1.5億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 65 | US$1.7億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 59 | US$1.6億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 58 | US$1.6億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 55 | US$1.5億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 57 | US$1.5億 | 13 | |
| 2018-09-30 | 59 | US$1.7億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 52 | US$1.6億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 54 | US$1.6億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 55 | US$1.6億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 52 | US$1.5億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 54 | US$1.4億 | 5 | |
| 2017-03-31 | 52 | US$1.3億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 54 | US$1.3億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 53 | US$1.2億 | 20 | |
| 2016-06-30 | 51 | US$1.1億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 48 | US$9859.5萬 | 13 | |
| 2015-12-31 | 48 | US$9489.5萬 | 33 | |
| 2015-09-30 | 46 | US$9072.4萬 | 15 | |
| 2015-06-30 | 47 | US$9668.6萬 | 21 | |
| 2015-03-31 | 52 | US$9521.7萬 | 9 | |
| 2014-12-31 | 53 | US$9690.0萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
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