KPP Advisory Services LLC 13F 持倉總覽（349 檔）

Name: KPP Advisory Services LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001989349

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 349

KPP Advisory Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 349 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 20.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.9
持倉穩定性: 20.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.88

KPP Advisory Services LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 82 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 349 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/kpp-advisory-services-llc

近期動向

減碼 IVV
-42.3%　-US$947.4萬
減碼 QQQ
-13.6%　-US$469.0萬
減碼 NVDA
-22.8%　-US$457.8萬
加碼 EQWL
+57.4%　US$410.3萬
減碼 MSFT
-1.1%　-US$407.4萬
加碼 ILOW
+59.6%　US$306.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 349 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.93%	+0.21%	+11.21%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.94%	-0.68%	-13.59%
3	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.75%	—	-3.15%
4	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	2.60%	—	-4.31%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	-0.34%	-5.43%
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	—	+7.71%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.08%	—	+1.47%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.99%	+0.31%	+24.63%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.84%	-0.60%	-1.10%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.72%	-0.67%	-22.82%
11	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	1.71%	+0.60%	+57.36%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.68%	-1.38%	-42.33%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.65%	-0.35%	-0.27%
14	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	1.57%	—	+2.74%
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.56%	-0.26%	-14.96%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.55%	+0.38%	+21.87%
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.55%	+0.43%	+53.57%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.49%	-0.22%	-3.85%
19	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	—	+3.60%
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.23%	—	-3.90%
21	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-其他	1.19%	+0.45%	+59.59%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.16%	—	+4.85%
23	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	1.16%	+0.42%	+50.43%
24	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.06%	+0.40%	+50.52%
25	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.97%	—	-5.92%
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.91%	+0.09%	+13.33%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	-0.09%	-1.06%
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	—	-7.95%
29	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.83%	+0.36%	+65.95%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	—	+7.95%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.82%	—	-3.50%
32	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.71%	—	-6.05%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	+0.12%	-13.92%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	—	-2.63%
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.65%	—	+1.01%
36	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.65%	+0.31%	+90.73%
37	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.64%	—	-7.95%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.61%	—	+1.92%
39	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	-3.94%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+1.96%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	-0.43%	-45.22%
42	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.18%	-15.78%
44	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.56%	—	-0.68%
45	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.54%	+0.13%	+1.29%
46	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.53%	—	-5.86%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.60%
48	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.53%	+0.13%	+32.79%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
50	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.51%	—	-6.64%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +31.3%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +68.8%
負報酬月份佔比: +31.3%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.53
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.07
峰態: +0.1
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	349	US$6.9億	21	1QQQM 2QQQ 3XMHQ 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.QQQ 3.XMHQ 4.JHMM 5.AAPL 6.DFUS 7.CGDV 8.VOO 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	328	US$6.9億	17	1QQQM 2QQQ 3IVV 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.QQQ 3.IVV 4.AAPL 5.XMHQ 6.JHMM 7.MSFT 8.NVDA 9.DFUS 10.CGDV
2025-09-30	329	US$6.8億	34	1QQQM 2QQQ 3IVV 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.QQQ 3.IVV 4.XMHQ 5.AAPL 6.MSFT 7.JHMM 8.NVDA 9.TSLA 10.DGRO
2025-06-30	308	US$6.1億	0	1QQQM 2QQQ 3IVV 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.QQQ 3.IVV 4.XMHQ 5.MSFT 6.JHMM 7.AAPL 8.VOO 9.DFUS 10.NVDA
2025-03-31	292	US$5.3億	0	1QQQ 2IVV 3XMHQ 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.XMHQ 4.QQQM 5.AAPL 6.JHMM 7.MSFT 8.DFUS 9.CGDV 10.DGRO
2024-12-31	258	US$4.2億	0	1QQQ 2XMHQ 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.XMHQ 3.QQQM 4.AAPL 5.JHMM 6.MSFT 7.TSLA 8.CALF 9.CGDV 10.AMZN
2024-09-30	260	US$4.2億	0	1QQQ 2XMHQ 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.XMHQ 3.QQQM 4.AAPL 5.JHMM 6.MSFT 7.DGRO 8.CALF 9.CGDV 10.XLG
2024-06-30	238	US$3.8億	0	1QQQ 2JHMM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.JHMM 3.AAPL 4.CALF 5.MSFT 6.DGRO 7.VOE 8.NOBL 9.FTCS 10.BILS
2024-03-31	241	US$3.6億	0	1QQQ 2JHMM 3CALF 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.JHMM 3.CALF 4.DGRO 5.MSFT 6.VOE 7.AAPL 8.NOBL 9.FTCS 10.FVD
2023-12-31	126	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.AMZN 5.F 6.T 7.MO 8.JPM 9.USB 10.HD
2023-09-30	216	US$3.0億	0	1QQQ 2FTCS 3JHMM 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.FTCS 3.JHMM 4.CALF 5.DGRO 6.AAPL 7.NOBL 8.MSFT 9.BILS 10.VOE

本季持股變動

KPP Advisory Services LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新建倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新建倉: Alerian Energy Infrastructur (ENFR).

KPP Advisory Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.6%	+57.36%	加碼
2	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	+0.5%	+59.59%	加碼
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+53.57%	加碼
4	FWD	AB Disruptors ETF	+0.4%	+50.43%	加碼
5	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.4%	+50.52%	加碼
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.4%	+21.87%	加碼
7	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.4%	+65.95%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+24.63%	加碼
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.3%	+90.73%	加碼
10	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.3%	+183.93%	加碼
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+11.21%	加碼
12	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+32.79%	加碼
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+1.29%	加碼
14	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.1%	+64.22%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.92%	減碼
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+13.33%	加碼
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+113.70%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.06%	減碼
19	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-37.33%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-7.79%	減碼
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-17.89%	減碼
22	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-0.1%	-57.09%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.06%	減碼
24	C	Citigroup INC	-0.1%	-32.61%	減碼
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	-24.84%	減碼
26	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-2.66%	減碼
27	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	-0.2%	-66.67%	減碼
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-30.84%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-15.78%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.85%	減碼
31	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-14.96%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-35.93%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.43%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-0.27%	減碼
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-55.45%	減碼
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.4%	-45.22%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.10%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-22.82%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-13.59%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	-42.33%	減碼
41	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建倉
42	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建倉
45	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	NEW	新建倉
46	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
47	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	—	NEW	新建倉
48	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
49	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
50	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KPP Advisory Services LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

KPP Advisory Services LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.9億，分佈在 349 個已申報部位之中。

KPP Advisory Services LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，KPP Advisory Services LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3397.8萬 (4.9%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2024.0萬 (2.9%) 3. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$1895.3萬 (2.8%) 4. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — US$1791.1萬 (2.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1761.6萬 (2.6%)

KPP Advisory Services LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，KPP Advisory Services LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新建倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新建倉: Alerian Energy Infrastructur (ENFR)

KPP Advisory Services LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，KPP Advisory Services LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.1% • Consumer Discretionary: 15.8% • Health Care: 10.9% • Financials: 10.4% • Communication Services: 9.9% • Consumer Staples: 5.8%

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KPP Advisory Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 349 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 20.7%。

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AI 引用使用條款

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減碼 IVV
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減碼 NVDA
-22.8%　-US$457.8萬
加碼 EQWL
+57.4%　US$410.3萬
減碼 MSFT
-1.1%　-US$407.4萬
加碼 ILOW
+59.6%　US$306.8萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 349 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.93%	+0.21%	+11.21%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.94%	-0.68%	-13.59%
3	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.75%	—	-3.15%
4	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	2.60%	—	-4.31%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	-0.34%	-5.43%
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	—	+7.71%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.08%	—	+1.47%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.99%	+0.31%	+24.63%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.84%	-0.60%	-1.10%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.72%	-0.67%	-22.82%
11	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	1.71%	+0.60%	+57.36%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.68%	-1.38%	-42.33%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.65%	-0.35%	-0.27%
14	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	1.57%	—	+2.74%
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.56%	-0.26%	-14.96%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.55%	+0.38%	+21.87%
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.55%	+0.43%	+53.57%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.49%	-0.22%	-3.85%
19	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	—	+3.60%
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.23%	—	-3.90%
21	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-其他	1.19%	+0.45%	+59.59%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.16%	—	+4.85%
23	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	1.16%	+0.42%	+50.43%
24	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.06%	+0.40%	+50.52%
25	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.97%	—	-5.92%
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.91%	+0.09%	+13.33%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	-0.09%	-1.06%
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	—	-7.95%
29	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.83%	+0.36%	+65.95%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	—	+7.95%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.82%	—	-3.50%
32	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.71%	—	-6.05%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	+0.12%	-13.92%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	—	-2.63%
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.65%	—	+1.01%
36	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.65%	+0.31%	+90.73%
37	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.64%	—	-7.95%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.61%	—	+1.92%
39	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	-3.94%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+1.96%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	-0.43%	-45.22%
42	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.18%	-15.78%
44	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.56%	—	-0.68%
45	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.54%	+0.13%	+1.29%
46	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.53%	—	-5.86%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.60%
48	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.53%	+0.13%	+32.79%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
50	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.51%	—	-6.64%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +31.3%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +68.8%
負報酬月份佔比: +31.3%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.53
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.07
峰態: +0.1
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	349	US$6.9億	21	1QQQM 2QQQ 3XMHQ 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.QQQ 3.XMHQ 4.JHMM 5.AAPL 6.DFUS 7.CGDV 8.VOO 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	328	US$6.9億	17	1QQQM 2QQQ 3IVV 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.QQQ 3.IVV 4.AAPL 5.XMHQ 6.JHMM 7.MSFT 8.NVDA 9.DFUS 10.CGDV
2025-09-30	329	US$6.8億	34	1QQQM 2QQQ 3IVV 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.QQQ 3.IVV 4.XMHQ 5.AAPL 6.MSFT 7.JHMM 8.NVDA 9.TSLA 10.DGRO
2025-06-30	308	US$6.1億	0	1QQQM 2QQQ 3IVV 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.QQQ 3.IVV 4.XMHQ 5.MSFT 6.JHMM 7.AAPL 8.VOO 9.DFUS 10.NVDA
2025-03-31	292	US$5.3億	0	1QQQ 2IVV 3XMHQ 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.XMHQ 4.QQQM 5.AAPL 6.JHMM 7.MSFT 8.DFUS 9.CGDV 10.DGRO
2024-12-31	258	US$4.2億	0	1QQQ 2XMHQ 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.XMHQ 3.QQQM 4.AAPL 5.JHMM 6.MSFT 7.TSLA 8.CALF 9.CGDV 10.AMZN
2024-09-30	260	US$4.2億	0	1QQQ 2XMHQ 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.XMHQ 3.QQQM 4.AAPL 5.JHMM 6.MSFT 7.DGRO 8.CALF 9.CGDV 10.XLG
2024-06-30	238	US$3.8億	0	1QQQ 2JHMM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.JHMM 3.AAPL 4.CALF 5.MSFT 6.DGRO 7.VOE 8.NOBL 9.FTCS 10.BILS
2024-03-31	241	US$3.6億	0	1QQQ 2JHMM 3CALF 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.JHMM 3.CALF 4.DGRO 5.MSFT 6.VOE 7.AAPL 8.NOBL 9.FTCS 10.FVD
2023-12-31	126	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.AMZN 5.F 6.T 7.MO 8.JPM 9.USB 10.HD
2023-09-30	216	US$3.0億	0	1QQQ 2FTCS 3JHMM 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.FTCS 3.JHMM 4.CALF 5.DGRO 6.AAPL 7.NOBL 8.MSFT 9.BILS 10.VOE

本季持股變動

KPP Advisory Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.6%	+57.36%	加碼
2	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	+0.5%	+59.59%	加碼
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+53.57%	加碼
4	FWD	AB Disruptors ETF	+0.4%	+50.43%	加碼
5	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.4%	+50.52%	加碼
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.4%	+21.87%	加碼
7	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.4%	+65.95%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+24.63%	加碼
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.3%	+90.73%	加碼
10	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.3%	+183.93%	加碼
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+11.21%	加碼
12	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+32.79%	加碼
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+1.29%	加碼
14	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.1%	+64.22%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.92%	減碼
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+13.33%	加碼
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+113.70%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.06%	減碼
19	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-37.33%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-7.79%	減碼
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-17.89%	減碼
22	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-0.1%	-57.09%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.06%	減碼
24	C	Citigroup INC	-0.1%	-32.61%	減碼
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	-24.84%	減碼
26	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-2.66%	減碼
27	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	-0.2%	-66.67%	減碼
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-30.84%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-15.78%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.85%	減碼
31	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-14.96%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-35.93%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.43%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-0.27%	減碼
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-55.45%	減碼
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.4%	-45.22%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.10%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-22.82%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-13.59%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	-42.33%	減碼
41	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建倉
42	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建倉
45	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	NEW	新建倉
46	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
47	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	—	NEW	新建倉
48	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
49	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
50	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看