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Kovitz Investment Group, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2015）
Kovitz Investment Group, LLCCIK: 0001296434
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$16.2億
申報季度: 2015-12-31 · 持股檔數: 124
Kovitz Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2015-12-31，總持股市值約為 US$16.2億，季度換手率為 24.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.18
- 持倉穩定性
- 24.22
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 68.18
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.36
Kovitz Investment Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 124 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 ACN
-23.8% -US$5804.9萬
減碼 AIG
-54.9% -US$3147.5萬
加碼 JECUSD
-1.2% US$909.8萬
減碼 78462f103
+33.8% -US$1355.6萬
加碼 BA
-2.8% US$584.7萬
減碼 DIS
-29.7% -US$1203.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 123 大持股（共 124 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.93% | +0.40% | +0.14% | |
| 2 | JECUSD | Jacobs Engineering Group Inc | 股票-其他 | 5.78% | +0.84% | -1.20% | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 5.31% | +0.63% | -2.84% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 5.27% | — | +18.26% | ||
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.91% | +0.17% | +2.79% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.23% | +0.43% | -2.83% | |
| 7 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 3.71% | +0.53% | -2.44% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.71% | +0.39% | -2.25% | |
| 9 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 3.05% | +0.29% | -0.79% | |
| 10 | KSS | Kohls CORP | 股票-循環性消費 | 2.78% | +0.28% | +2.43% | |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.76% | +0.28% | -0.60% | |
| 12 | ✓ | Cbs CORP New | 股票-其他 | 2.68% | +0.49% | -1.95% | |
| 13 | BBBYEUR | 20230930-dk-butterfly-1 Inc | 股票-其他 | 2.47% | -0.42% | -4.46% | |
| 14 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 2.32% | — | -1.65% | |
| 15 | ✓ | Leucadia Natl CORP | 股票-其他 | 2.29% | +0.51% | +41.94% | |
| 16 | VMI | Valmont Industries | 股票-工業 | 2.23% | +0.29% | -2.74% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 2.18% | +2.18% | NEW | ||
| 18 | ✓ | Aon plc | 股票-其他 | 2.07% | +0.19% | -0.00% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 2.06% | — | -2.73% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 2.04% | — | +0.11% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.00% | +0.01% | +0.44% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.93% | -0.60% | -29.74% | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.88% | -3.28% | -23.79% | |
| 24 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.87% | -1.74% | -54.93% | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.78% | -0.06% | -2.30% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.68% | -0.04% | -8.40% | ||
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.67% | — | -2.91% | |
| 28 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.17% | -0.79% | |
| 29 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | — | +6.91% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.31% | — | -2.27% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | ||
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | +0.14% | -2.20% | ||
| 33 | HOG | Harley-davidson Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | -0.18% | -0.59% | |
| 34 | BKR | Baker Hughes Company | 股票-能源 | 1.16% | -0.10% | -1.37% | |
| 35 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 1.01% | — | -0.91% | |
| 36 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.82% | — | +4.06% | |
| 37 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.73% | — | -1.17% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | -0.76% | +33.79% | ||
| 39 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | +17.73% | |
| 41 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | +93.89% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | -0.48% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.24% | +0.22% | +1427.62% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | -2.27% | |
| 45 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.22% | — | -7.26% | |
| 46 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 0.21% | — | -0.43% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | — | -1.24% | ||
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.19% | — | -20.00% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | — | -1.41% | |
| 50 | ✓ | Prudential Glb Sht Dur Hg Yl | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW |
1–50 of 123
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Kovitz Investment Group, LLC 在 2015-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Alphabet Inc Cl C; 清倉: Expeditors Intl Wash Inc (EXPD); 新建倉: ; 清倉: Alphabet Inc. (GOOG).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JECUSD | Jacobs Engineering Group Inc | +0.8% | -1.20% | 減碼 |
| 2 | BA | Boeing Co/the | +0.6% | -2.84% | 減碼 |
| 3 | GM | General Motors Co | +0.5% | -2.44% | 減碼 |
| 4 | ✓ | Leucadia Natl CORP | +0.5% | +41.94% | 加碼 |
| 5 | ✓ | Cbs CORP New | +0.5% | -1.95% | 減碼 |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | -2.83% | 減碼 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.4% | +0.14% | 加碼 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | -2.25% | 減碼 |
| 9 | VMI | Valmont Industries | +0.3% | -2.74% | 減碼 |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.3% | -0.79% | 減碼 |
| 11 | KSS | Kohls CORP | +0.3% | +2.43% | 加碼 |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.3% | -0.60% | 減碼 |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | +1427.62% | 加碼 |
| 14 | ✓ | Aon plc | +0.2% | -0.00% | 減碼 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +2.79% | 加碼 |
| 16 | GLW | Corning Inc | +0.2% | -0.79% | 減碼 |
| 17 | ✓ | +0.1% | -2.20% | 減碼 | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 0% | +0.44% | 加碼 |
| 19 | HAL | Halliburton Co | — | -1.65% | 減碼 |
| 20 | ✓ | 0% | -8.40% | 減碼 | |
| 21 | AXP | American Express Co | -0.1% | -2.30% | 減碼 |
| 22 | BKR | Baker Hughes Company | -0.1% | -1.37% | 減碼 |
| 23 | HOG | Harley-davidson Inc | -0.2% | -0.59% | 減碼 |
| 24 | BBBYEUR | 20230930-dk-butterfly-1 Inc | -0.4% | -4.46% | 減碼 |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.6% | -29.74% | 減碼 |
| 26 | ✓ | -0.8% | +33.79% | 加碼 | |
| 27 | AIG | American International Group | -1.7% | -54.93% | 減碼 |
| 28 | ACN | Accenture plc | -3.3% | -23.79% | 減碼 |
| 29 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 30 | ✓ | Alphabet Inc Cl C | — | EXIT | 清倉 |
| 31 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 32 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | VIAB | Viacom Inc-class B | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | ✓ | Noble Corporation Baar Namen - | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | NE | Noble Corporation plc | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | ✓ | Prudential Glb Sht Dur Hg Yl | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 39 | ✓ | Ares Dynamic Cr Allocation F | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | ✓ | Wells Fargo Multi Sector Income Fd (erc) | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | ✓ | Babson Cap Glb Sht Durhghyld C | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | ✓ | Mfs Inter Income Tr | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | ✓ | BlackRock Debt Strategies Fund | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | XMCRX | Mfs Charter Income Trust | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 46 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | ✓ | Western Asset High Income Oppo | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | ✓ | Brookfield Total Rtn Fd | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | GFY | Western Asset Var Rt Strat | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
FAQ
Kovitz Investment Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kovitz Investment Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.2億，分佈在 124 個已申報部位之中。
Kovitz Investment Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kovitz Investment Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$9619.4萬 (5.9%)
2. Jacobs Engineering Group Inc (JECUSD) — US$9388.7萬 (5.8%)
3. Boeing Co/the (BA) — US$8617.2萬 (5.3%)
4. — US$8560.4萬 (5.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$7972.5萬 (4.9%)
Kovitz Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Kovitz Investment Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Alphabet Inc Cl C; 清倉: Expeditors Intl Wash Inc (EXPD); 新建倉: ; 清倉: Alphabet Inc. (GOOG)
Kovitz Investment Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kovitz Investment Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 40.4%
• Industrials: 15.4%
• Information Technology: 11.0%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Consumer Staples: 7.2%
投資風格解析
Kovitz Investment Group, LLC的持股風格高度分散、換手適中，其中 40.4% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 40 降至 24，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 JECUSD（+US$4028.7萬，現達 US$9388.7萬），同時減碼 AIG（-US$3877.4萬，仍持有 US$3042.4萬）。
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持倉穩定性100.0
產業集中度100.0
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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集中度43.9
持倉穩定性31.2
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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集中度100.0
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kovitz-investment-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get kovitz-investment-group-llc