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Kopion Asset Management, LLC — 13F 持倉異動與最新調倉（Q3 2026）
Kopion Asset Management, LLCCIK: 0001728689
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 20
Kopion Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 16.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.55
- 持倉穩定性
- 16.93
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 40
- 倉位均衡度
- 94.13
Kopion Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，與其實際揭露的 20 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.59），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 TYL
+55.8% US$399.8萬
加碼 NICE
+4.3% US$368.1萬
減碼 VRNS
-31.2% -US$355.4萬
清倉 SLP
減碼 CGNX
-23.9% -US$239.8萬
加碼 CERT
-17.6% US$192.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 10.84% | +2.44% | +4.26% | |
| 2 | CERT | Certara Inc | 股票-其他 | 9.01% | +1.32% | -17.55% | |
| 3 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 8.38% | +0.29% | -23.02% | |
| 4 | VRNS | Varonis Systems Inc | 股票-科技 | 7.97% | -2.16% | -31.17% | |
| 5 | TRUP | Trupanion Inc | 股票-其他 | 7.78% | -0.41% | -0.33% | |
| 6 | SSTI | Soundthinking Inc | 股票-其他 | 6.80% | +0.42% | +14.92% | |
| 7 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 6.22% | +2.60% | +55.80% | |
| 8 | AIOT | Powerfleet Inc | 股票-其他 | 6.00% | +0.13% | +36.28% | |
| 9 | SSYS | Stratasys Ltd. | 股票-其他 | 5.59% | +0.46% | +11.01% | |
| 10 | ACIW | Aci Worldwide Inc | 股票-科技 | 5.29% | -0.45% | -6.13% | |
| 11 | TNC | Tennant Co | 股票-其他 | 5.24% | -0.29% | +22.13% | |
| 12 | ERII | Energy Recovery Inc | 股票-其他 | 4.34% | +0.69% | +59.20% | |
| 13 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 4.17% | +0.02% | -3.11% | |
| 14 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 2.69% | -1.49% | -23.88% | |
| 15 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 2.58% | -0.33% | -3.14% | |
| 16 | CYRX | Cryoport Inc | 股票-其他 | 2.24% | +0.17% | -3.25% | |
| 17 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工業 | 2.14% | -0.82% | -14.82% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.63% | -0.21% | -12.37% | |
| 19 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工業 | 0.78% | -0.14% | -3.12% | |
| 20 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.12% | -3.27% |
投資組合績效
Q4 2026績效
+3%
近4個季度績效
+22.6%
- 標準差
- +20%
- 貝塔係數
- +1.25
- 阿爾法
- -2%
- 最大回撤
- -14.6%
- 年化績效
- +27.5%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.79
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡瑪比率
- +1.89
- 資訊比率
- +0.28
- 追蹤誤差
- +13.2%
- 下方標準差
- +9.5%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +53.9%
- 最差12個月
- -7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.32
- 產業分散度
- +30.3%
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- -0.91
- 上檔潛力
- +4.44
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 20 | US$1.6億 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 21 | US$1.6億 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$1.3億 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$1.4億 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 19 | US$1.5億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 20 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$1.2億 | — | ||
| 2023 Q1 | 19 | US$1.1億 | — | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$9887.9萬 | — | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$9122.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$9385.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$1.3億 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$1.2億 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$8697.4萬 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 21 | US$8828.8萬 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 21 | US$6897.9萬 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$1.0億 | — |
Kopion Asset Management, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Simulations Plus Inc (SLP); 加碼: Tyler Technologies Inc (TYL) — 股數 +55.80%; 加碼: Nice LTD - Spon Adr (NICE) — 股數 +4.26%; 減碼: Varonis Systems Inc (VRNS) — 股數 -31.17%; 減碼: Cognex CORP (CGNX) — 股數 -23.88%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYL | Tyler Technologies Inc | +2.6% | +55.80% | 加碼 |
| 2 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | +2.4% | +4.26% | 加碼 |
| 3 | CERT | Certara Inc | +1.3% | -17.55% | 減碼 |
| 4 | ERII | Energy Recovery Inc | +0.7% | +59.20% | 加碼 |
| 5 | SSYS | Stratasys Ltd. | +0.5% | +11.01% | 加碼 |
| 6 | SSTI | Soundthinking Inc | +0.4% | +14.92% | 加碼 |
| 7 | MGNI | Magnite Inc | +0.3% | -23.02% | 減碼 |
| 8 | CYRX | Cryoport Inc | +0.2% | -3.25% | 減碼 |
| 9 | AIOT | Powerfleet Inc | +0.1% | +36.28% | 加碼 |
| 10 | FTI | TechnipFMC plc | 0% | -3.11% | 減碼 |
| 11 | COHR | Coherent CORP | -0.1% | -3.27% | 減碼 |
| 12 | TREX | Trex Company Inc | -0.1% | -3.12% | 減碼 |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.2% | -12.37% | 減碼 |
| 14 | TNC | Tennant Co | -0.3% | +22.13% | 加碼 |
| 15 | BWA | Borgwarner Inc | -0.3% | -3.14% | 減碼 |
| 16 | TRUP | Trupanion Inc | -0.4% | -0.33% | 減碼 |
| 17 | ACIW | Aci Worldwide Inc | -0.5% | -6.13% | 減碼 |
| 18 | HXL | Hexcel CORP | -0.8% | -14.82% | 減碼 |
| 19 | CGNX | Cognex CORP | -1.5% | -23.88% | 減碼 |
| 20 | SLP | Simulations Plus Inc | -2.1% | EXIT | 清倉 |
| 21 | VRNS | Varonis Systems Inc | -2.2% | -31.17% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Kopion Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kopion Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 20 個已申報部位之中。
Kopion Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kopion Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nice LTD - Spon Adr (NICE) — US$1697.0萬 (10.8%)
2. Certara Inc (CERT) — US$1409.8萬 (9.0%)
3. Magnite Inc (MGNI) — US$1311.4萬 (8.4%)
4. Varonis Systems Inc (VRNS) — US$1247.8萬 (8.0%)
5. Trupanion Inc (TRUP) — US$1217.6萬 (7.8%)
Kopion Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Kopion Asset Management, LLC 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Simulations Plus Inc (SLP); 加碼: Tyler Technologies Inc (TYL) — 股數 +55.80%; 加碼: Nice LTD - Spon Adr (NICE) — 股數 +4.26%; 減碼: Varonis Systems Inc (VRNS) — 股數 -31.17%; 減碼: Cognex CORP (CGNX) — 股數 -23.88%
Kopion Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kopion Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 77.5%
• Energy: 9.7%
• Industrials: 6.8%
• Consumer Discretionary: 6.0%
投資風格解析
Kopion Asset Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 27.5%，跑輸 S&P 500 2.0 個百分點；貝塔係數為 1.25（波動性高於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 77.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TYL（+US$841.9萬，現達 US$973.2萬），同時減碼 TNC（-US$319.2萬，仍持有 US$819.9萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kopion-asset-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get kopion-asset-management-llc