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Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.CIK: 0001399770
產業集中型逆勢操作型集中型投資策略
申報總市值
US$57.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 104
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 104 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$57.1億，季度換手率為 17.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 79.83
- 持倉穩定性
- 17.79
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 56.47
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.200——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 104 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 38013D106
減碼 CRGY
0.0% -US$1.1億
減碼 NIQ
0.0% -US$6064.6萬
加碼 HSIC
0.0% US$1.5億
減碼 BBIO
0.0% US$291.7萬
新建倉 62886HBT7
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 99 大持股（共 104 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 32.78% | -0.55% | -35.85% | |
| 2 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-醫療保健 | 22.90% | +1.32% | — | |
| 3 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-醫療保健 | 17.30% | -1.12% | — | |
| 4 | BV | Brightview Holdings Inc | 股票-其他 | 5.41% | +0.59% | — | |
| 5 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 4.93% | -2.31% | — | |
| 6 | NIQ | NIQ Global Intelligence plc | 股票-其他 | 4.92% | -1.46% | — | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 4.00% | +4.00% | NEW | ||
| 8 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | 股票-其他 | 1.20% | +0.06% | — | |
| 9 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.03% | — | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | ||
| 11 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.08% | — | |
| 12 | LCII 3 03-01-30債券 | Lci Industries | 債券 | 0.31% | +0.18% | +167.82% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | ||
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | ||
| 15 | OXLC | Oxford Lane Capital CORP | 股票-其他 | 0.27% | -0.31% | -44.42% | |
| 16 | IMCR 2.5 02-01-30債券 | Immunocore Holdings | 債券 | 0.26% | -0.08% | -20.11% | |
| 17 | BXMT 5.5 03-15-27債券 | Blackstone Mortgage Tr | 債券 | 0.23% | +0.03% | +21.54% | |
| 18 | PPL 2.875 03-15-28債券 | Ppl Capital Funding Inc | 債券 | 0.20% | -0.04% | -5.97% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | ||
| 20 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 21 | WEC 4.375 06-01-29債券 | Wec Energy Group Inc | 債券 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 22 | SABHLD 7.32 08-01-26債券 | Sabre Glbl Inc | 債券 | 0.15% | -0.10% | -34.86% | |
| 23 | WGO 3.25 01-15-30債券 | Winnebago Industries | 債券 | 0.15% | +0.10% | +230.16% | |
| 24 | RDFN 0.5 04-01-27債券 | Redfin CORP | 債券 | 0.14% | — | +10.60% | |
| 25 | JD 0.25 06-01-29債券 | Jd.com Inc | 債券 | 0.14% | +0.01% | +14.29% | |
| 26 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 27 | NOG 3.625 04-15-29債券 | Northern Oil & Gas Inc | 債券 | 0.11% | -0.28% | -67.42% | |
| 28 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.10% | — | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 30 | CHRS | Coherus Oncology Inc | 股票-其他 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 31 | SNAP 0.125 03-01-28債券 | Snap Inc | 債券 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | ||
| 33 | MTH 1.75 05-15-28債券 | Meritage Homes CORP | 債券 | 0.02% | -0.03% | -49.09% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | ||
| 35 | ALKTEC 1.5 03-15-30債券 | Alkami Technology Inc | 債券 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 36 | COGT 1.625 11-15-31債券 | Cogent Biosciences Inc | 債券 | 0.02% | — | — | |
| 37 | LNTH 2.625 12-15-27債券 | Lantheus Holdings Inc | 債券 | 0.02% | — | — | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | ||
| 39 | JAZZ 3.125 09-15-30債券 | Jazz Investments I LTD | 債券 | 0.02% | -0.02% | -53.06% | |
| 40 | GVA 3.25 06-15-30債券 | Granite Construction Inc | 債券 | 0.02% | +0.01% | +122.00% | |
| 41 | CAKE 2 03-15-30債券 | Cheesecake Factory (the) | 債券 | 0.02% | — | -28.98% | |
| 42 | ATEC 0.75 03-15-30債券 | Alphatec Holdings Inc | 債券 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 43 | NTNX 0.5 12-15-29債券 | Nutanix Inc | 債券 | 0.02% | -0.01% | -41.49% | |
| 44 | AVAV 0 07-15-30債券 | Aerovironment Inc | 債券 | 0.02% | — | — | |
| 45 | U 0 03-15-30債券 | Unity Software Inc | 債券 | 0.02% | — | — | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | ||
| 47 | ARWR 0 01-15-32債券 | Arrowhead Research CORP | 債券 | 0.02% | — | — | |
| 48 | OMCL 1 12-01-29債券 | Omnicell Inc | 債券 | 0.02% | -0.01% | -37.86% | |
| 49 | VRNS 1 09-15-29債券 | Varonis System Inc | 債券 | 0.01% | -0.03% | -63.82% | |
| 50 | ITGR 1.875 03-15-30債券 | Integer Holdings CORP | 債券 | 0.01% | +0.01% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+10.8%
近4個季度績效
+76.3%
- 標準差
- +26.6%
- 貝塔係數
- +1.2
- 阿爾法
- +21%
- 最大回撤
- -9%
- 年化績效
- +54.6%
- 對標普勝率
- +69.7%
- 索提諾比率
- +4.4
- 斯圖澤指數
- +0.54
- 崔諾比率
- +0.4
- 斯特林比率
- +3.68
- 卡瑪比率
- +6.04
- 資訊比率
- +1.18
- 追蹤誤差
- +21.5%
- 下方標準差
- +10.8%
- 正報酬月份佔比
- +69.7%
- 負報酬月份佔比
- +30.3%
- 最佳12個月
- +93.6%
- 最差12個月
- +25.9%
- 效率比率
- +1
- 夏普比率
- +1.79
- 產業分散度
- +26%
- 偏態
- +0.3
- 峰態
- -0.14
- 上檔潛力
- +6.07
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 104 | US$57.1億 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$53.5億 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 96 | US$62.5億 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 92 | US$59.7億 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 81 | US$48.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$44.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 72 | US$37.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 76 | US$74.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 71 | US$33.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 70 | US$38.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 75 | US$33.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 76 | US$28.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 75 | US$32.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 85 | US$33.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 129 | US$29.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 218 | US$49.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 267 | US$75.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 279 | US$110.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 209 | US$182.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 186 | US$200.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 143 | US$246.6億 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 102 | US$198.5億 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 60 | US$197.1億 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 67 | US$175.1億 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 68 | US$163.9億 | 14 | ||
| 2020 Q1 | 51 | US$156.8億 | 48 | ||
| 2019 Q4 | 54 | US$204.6億 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 52 | US$177.8億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 55 | US$81.2億 | 36 | ||
| 2019 Q1 | 55 | US$65.7億 | 44 | ||
| 2018 Q4 | 56 | US$54.8億 | 61 | ||
| 2018 Q3 | 60 | US$88.2億 | 40 | ||
| 2018 Q2 | 51 | US$87.8億 | 46 | ||
| 2018 Q1 | 42 | US$82.2億 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 52 | US$101.6億 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 52 | US$85.9億 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 45 | US$82.5億 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 49 | US$55.6億 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 53 | US$62.7億 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 56 | US$80.6億 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 51 | US$94.9億 | 61 | ||
| 2016 Q1 | 55 | US$100.9億 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 57 | US$102.8億 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 69 | US$94.1億 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 60 | US$110.7億 | 31 | ||
| 2015 Q1 | 92 | US$96.5億 | 35 | ||
| 2014 Q4 | 83 | US$76.6億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 89 | US$35.3億 | 46 | ||
| 2014 Q2 | 79 | US$34.0億 | 78 | ||
| 2014 Q1 | 135 | US$59.6億 | 50 | ||
| 2013 Q4 | 126 | US$59.5億 | 55 | ||
| 2013 Q3 | 32 | US$53.0億 | 35 | ||
| 2013 Q2 | 36 | US$50.7億 | 0 |
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: American Water Capital C (AWK 3.625 06-15-26); 清倉: Block Inc (XYZ 0 05-01-26); 新建倉: .
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +4% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | HSIC | Henry Schein Inc | +1.3% | — | 不變 |
| 3 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建倉 | |
| 4 | BV | Brightview Holdings Inc | +0.6% | — | 不變 |
| 5 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 6 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 7 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 8 | LCII 3 03-01-30債券 | Lci Industries | +0.2% | +167.82% | 加碼 |
| 9 | WGO 3.25 01-15-30債券 | Winnebago Industries | +0.1% | +230.16% | 加碼 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 11 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | +0.1% | — | 不變 |
| 12 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 13 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 0% | — | 不變 |
| 14 | BXMT 5.5 03-15-27債券 | Blackstone Mortgage Tr | 0% | +21.54% | 加碼 |
| 15 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 0% | — | 不變 |
| 16 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 17 | ALKTEC 1.5 03-15-30債券 | Alkami Technology Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 18 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 19 | ATEC 0.75 03-15-30債券 | Alphatec Holdings Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 20 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 21 | JD 0.25 06-01-29債券 | Jd.com Inc | 0% | +14.29% | 加碼 |
| 22 | ITGR 1.875 03-15-30債券 | Integer Holdings CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 23 | GVA 3.25 06-15-30債券 | Granite Construction Inc | 0% | +122.00% | 加碼 |
| 24 | BBIO 1.75 03-01-31債券 | Bridgebio Pharma Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 25 | RIVN 3.625 10-15-30債券 | Rivian Auto Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 26 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 27 | LIVN 2.5 03-15-29債券 | Livanova PLC | 0% | NEW | 新建倉 |
| 28 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 29 | FLR 1.125 08-15-29債券 | Fluor CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 30 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 31 | RDFN 0.5 04-01-27債券 | Redfin CORP | — | +10.60% | 加碼 |
| 32 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | — | 不變 |
| 33 | MIRM 4 05-01-29債券 | Mirum Pharmaceuticals | — | -61.48% | 減碼 |
| 34 | PD 1.5 10-15-28 *債券 | Pagerduty Inc. | — | -55.45% | 減碼 |
| 35 | NVST 1.75 08-15-28債券 | Envista Holdings CORP | — | -45.00% | 減碼 |
| 36 | CELC 2.75 08-01-31債券 | Celcuity Inc | — | -46.32% | 減碼 |
| 37 | HAE 2.5 06-01-29債券 | Haemonetics CORP | — | -49.53% | 減碼 |
| 38 | SYNA 0.75 12-01-31債券 | Synaptics Inc | — | +36.88% | 加碼 |
| 39 | FWONK 2.25 08-15-27債券 | Liberty Media CORP | — | -51.79% | 減碼 |
| 40 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 41 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 42 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 43 | LNTH 2.625 12-15-27債券 | Lantheus Holdings Inc | — | — | 不變 |
| 44 | CAKE 2 03-15-30債券 | Cheesecake Factory (the) | — | -28.98% | 減碼 |
| 45 | SEI 0.25 10-01-31債券 | Solaris Energy Infrastru | — | — | 不變 |
| 46 | ARWR 0 01-15-32債券 | Arrowhead Research CORP | — | — | 不變 |
| 47 | U 0 03-15-30債券 | Unity Software Inc | — | — | 不變 |
| 48 | FLNC 2.25 06-15-30債券 | Fluence Energy Inc | — | — | 不變 |
| 49 | MCHP 0.75 06-01-30債券 | Microchip Technology Inc | — | — | 不變 |
| 50 | OSIS 2.25 08-01-29債券 | Osi Systems Inc | — | — | 不變 |
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申報歷史
FAQ
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$57.1億，分佈在 104 個已申報部位之中。
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Brightspring Health Services (BTSG) — US$18.7億 (32.8%)
2. Henry Schein Inc (HSIC) — US$13.1億 (22.9%)
3. Bridgebio Pharma Inc (BBIO) — US$9.9億 (17.3%)
4. Brightview Holdings Inc (BV) — US$3.1億 (5.4%)
5. Crescent Energy Inc-a (CRGY) — US$2.8億 (4.9%)
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 共進行了 78 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 16 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: American Water Capital C (AWK 3.625 06-15-26); 清倉: Block Inc (XYZ 0 05-01-26); 新建倉:
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 84.1%
• Energy: 10.4%
• Communication Services: 2.1%
• Consumer Discretionary: 1.3%
• Utilities: 0.8%
• Real Estate: 0.5%
投資風格解析
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 33 個月年化報酬率為 54.6%，跑贏 S&P 500 21.0 個百分點；貝塔係數為 1.20（波動性高於大盤），季度勝率為 70%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 84.1% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 18，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BXMT 5.5 03-15-27（+US$842.3萬，現達 US$1292.2萬），同時減碼 NIQ（-US$2.1億，仍持有 US$2.8億）。
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BP
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC
CIK 0001895362
申報總市值
US$57.1億
333 stks
2026-06-30
集中度7.0
持倉穩定性0.0
產業集中度59.2
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
CT
Country Trust Bank
CIK 0001209324
申報總市值
US$57.1億
742 stks
2026-06-30
集中度17.9
持倉穩定性19.1
產業集中度60.9
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
HP
Hancock Prospecting Pty Ltd
CIK 0002017993
申報總市值
US$57.1億
42 stks
2026-06-30
集中度49.9
持倉穩定性54.2
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
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開發者存取
以程式化方式存取 Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kohlberg-kravis-roberts-co-l-pCLI 指令
npx alphasmo institutions get kohlberg-kravis-roberts-co-l-p