Knowledge Leaders Capital, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001563223

高品質投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$4215.4萬

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 32

Knowledge Leaders Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$4215.4萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.66
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 75.41
多樣化: 64
倉位均衡度: 96.9

Knowledge Leaders Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，與其實際揭露的 32 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.31），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.64%	—	+72.86%
2	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.36%	—	-4.89%
3	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	4.13%	—	-4.91%
4	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.07%	—	-4.80%
5	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	3.96%	—	-4.89%
6	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	3.92%	—	-4.89%
7	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	3.82%	—	-4.91%
8	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	3.67%	—	-4.91%
9	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.65%	—	-4.89%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.63%	—	-4.89%
11	NTAP	Netapp INC	股票-科技	3.63%	—	-4.91%
12	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	3.56%	—	-4.90%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.47%	—	-4.85%
14	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	3.43%	—	-4.86%
15	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	3.37%	—	-4.92%
16	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.35%	—	-4.79%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.34%	—	-4.91%
18	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	3.30%	—	-4.91%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.23%	—	-4.90%
20	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	3.05%	—	-4.92%
21	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	2.88%	—	-4.92%
22	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	2.86%	—	-4.84%
23	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	2.62%	—	-4.88%
24	TRU	Transunion	股票-金融	2.61%	—	-4.92%
25	MMM	3m Co	股票-工業	2.50%	—	-4.89%
26	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	2.20%	—	-4.91%
27	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	1.86%	—	-4.90%
28	GPN	Global Payments INC	股票-工業	1.83%	—	—
29	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.77%	—	-4.91%
30	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.68%	—	-4.04%
31	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.55%	—	-4.88%
32	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	1.05%	—	-4.90%

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.3%

近4個季度績效

+40.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +18.8%
貝塔係數: +1.18
阿爾法: 0%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +22%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: +0.29
追蹤誤差: +11.1%
下方標準差: +9.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +55.1%
最差12個月: -3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.15
產業分散度: +12.5%
偏態: +0.54
峰態: +0.84
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	32	US$4215.4萬	0	1APH 2ADI 3GRMN 主要持股2024-06-30 1.APH 2.ADI 3.GRMN 4.KLAC 5.TT 6.ECL 7.BSX 8.LRCXEUR 9.ACN 10.GOOGL
2024-03-31	51	US$5706.4萬	0	1XHLF 2TBIL 3USFR 主要持股2024-03-31 1.XHLF 2.TBIL 3.USFR 4.APH 5.ACN 6.A 7.ECL 8.GRMN 9.GPC 10.ADI
2023-12-31	55	US$6343.9萬	0	1TBIL 2USFR 3XHLF 主要持股2023-12-31 1.TBIL 2.USFR 3.XHLF 4.APH 5.ACN 6.TFLO 7.A 8.ADI 9.FSV 10.PPG
2023-09-30	65	US$6786.9萬	0	1TFLO 2TBIL 3USFR 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.TBIL 3.USFR 4.XHLF 5.APH 6.ACN 7.GPC 8.DHR 9.ADI 10.FSV
2023-06-30	74	US$8705.6萬	0	1SSO 2TBIL 3TFLO 主要持股2023-06-30 1.SSO 2.TBIL 3.TFLO 4.USFR 5.BIL 6.SHV 7.XHLF 8.SHY 9.IEF 10.APH
2023-03-31	66	US$7563.2萬	0	1TBIL 2TFLO 3TLT 主要持股2023-03-31 1.TBIL 2.TFLO 3.TLT 4.USFR 5.SHY 6.APH 7.SNPS 8.IR 9.CTAS 10.ADI
2022-12-31	94	US$7568.1萬	0	1SHY 2EMR 3DHR 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.EMR 3.DHR 4.APH 5.LLY 6.CTAS 7.IR 8.PAYX 9.EA 10.SNPS
2022-09-30	103	US$7843.1萬	0	1USFR 2SHY 3LLY 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.SHY 3.LLY 4.DHR 5.APH 6.SNPS 7.PPG 8.GPC 9.CTAS 10.EMR
2022-06-30	97	US$1.0億	0	1USFR 2SHY 3LLY 主要持股2022-06-30 1.USFR 2.SHY 3.LLY 4.SU 5.TSCO 6.XOM 7.APH 8.SNPS 9.PPG 10.MR4
2022-03-31	115	US$1.4億	0	1STIP 2USFR 3CHD 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.USFR 3.CHD 4.LLY 5.ETN 6.DHR 7.A 8.TSCO 9.IR 10.SCHW
2021-12-31	118	US$1.4億	0	1SCHP 2CHD 3ETN 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.CHD 3.ETN 4.A 5.DHR 6.PPG 7.IR 8.APH 9.INTU 10.AAP
2021-09-30	106	US$1.2億	0	1SCHP 2CHD 3A 主要持股2021-09-30 1.SCHP 2.CHD 3.A 4.ASML 5.TSCO 6.ETN 7.NVDA 8.IR 9.PPG 10.SHY
2021-06-30	130	US$1.5億	91	1SCHP 2CHD 3A 主要持股2021-06-30 1.SCHP 2.CHD 3.A 4.ASML 5.PH 6.PPG 7.TSCO 8.ETN 9.WMS 10.NVDA
2021-03-31	111	US$1.3億	51	1SCHP 2PH 3BBY 主要持股2021-03-31 1.SCHP 2.PH 3.BBY 4.ASML 5.A 6.AAP 7.PPG 8.ZBH 9.ETN 10.WMS
2020-12-31	112	US$1.2億	46	1SCHP 2BBY 3DHR 主要持股2020-12-31 1.SCHP 2.BBY 3.DHR 4.GOOGL 5.PH 6.A 7.PPG 8.ZBH 9.ASML 10.AAP
2020-09-30	115	US$1.1億	26	1SCHP 2RGLD 3DHR 主要持股2020-09-30 1.SCHP 2.RGLD 3.DHR 4.BBY 5.TECH 6.GOOGL 7.A 8.ZBH 9.PH 10.PPG
2020-06-30	109	US$9880.9萬	100	1SCHP 2RGLD 3I8R 主要持股2020-06-30 1.SCHP 2.RGLD 3.I8R 4.DHR 5.INTC 6.TECH 7.BBY 8.GOOGL 9.EBAY 10.XRAY
2020-03-31	27	US$3127.2萬	100	1SCHP 2INTC 3SRCLEUR 主要持股2020-03-31 1.SCHP 2.INTC 3.SRCLEUR 4.TECH 5.PG 6.GNTX 7.JNJ 8.MMM 9.GOOGL 10.BDX
2019-12-31	24	US$5432.7萬	100	1SPTL 2IEF 3TLT 主要持股2019-12-31 1.SPTL 2.IEF 3.TLT 4.SCHP 5.SCHR 6.INTC 7.RGLD 8.DHR 9.SYK 10.ABT
2019-09-30	26	US$2649.6萬	78	1SPTL 2CVX 3INTC 主要持股2019-09-30 1.SPTL 2.CVX 3.INTC 4.RGLD 5.CSCO 6.DHR 7.AME 8.SYK 9.VGLT 10.ABT
2019-06-30	27	US$2268.4萬	16	1CVX 2CSCO 3INTC 主要持股2019-06-30 1.CVX 2.CSCO 3.INTC 4.VGLT 5.STE 6.DHR 7.AME 8.ABT 9.SYK 10.BDX
2019-03-31	26	US$2357.8萬	100	1CVX 2CSCO 3INTC 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.CSCO 3.INTC 4.DHR 5.STE 6.VGLT 7.ISRG 8.AME 9.ABT 10.SYK
2018-12-31	44	US$7340.6萬	100	1TLT 2CVX 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.TLT 2.CVX 3.CSCO 4.INTC 5.EOG 6.AME 7.FTS 8.SAP 9.UNUSD 10.ABBNY
2018-09-30	29	US$1.2億	97	1SHV 2BIL 3NOVEUR 主要持股2018-09-30 1.SHV 2.BIL 3.NOVEUR 4.BDX 5.BAX 6.CE 7.CVX 8.MSFT 9.CSCO 10.INTU
2018-06-30	30	US$1.3億	52	1PHYS 2STIP 3SMHC 主要持股2018-06-30 1.PHYS 2.STIP 3.SMHC 4.NOVEUR 5.BAX 6.BDX 7.CVX 8.CE 9.WAT 10.NEM
2018-03-31	29	US$1.1億	33	1PHYS 2FLIR 3INTU 主要持股2018-03-31 1.PHYS 2.FLIR 3.INTU 4.BLKCHF 5.MSFT 6.NOVEUR 7.DOV 8.WAT 9.BDX 10.BAX
2017-12-31	52	US$1.2億	90	1FLIR 2BLKCHF 3SWK 主要持股2017-12-31 1.FLIR 2.BLKCHF 3.SWK 4.MSFT 5.DOV 6.INTU 7.CVX 8.NOVEUR 9.SU 10.GOOGL
2017-09-30	49	US$2.1億	100	130151E2NOVEUR 3MCHP 主要持股2017-09-30 1.30151E 2.NOVEUR 3.MCHP 4.CE 5.CVX 6.SWK 7.DOV 8.BAX 9.BLKCHF 10.SU
2017-06-30	57	US$1.6億	13	1ADBE 2WAT 3IR 主要持股2017-06-30 1.ADBE 2.WAT 3.IR 4.GOOGL 5.BDX 6.CE 7.SWK 8.NOVEUR 9.VAREUR 10.MSFT
2017-03-31	55	US$1.5億	98	1NOVEUR 2ADBE 3SLB 主要持股2017-03-31 1.NOVEUR 2.ADBE 3.SLB 4.NBL2EUR 5.WAT 6.DOW 7.CE 8.BDX 9.SWK 10.MSFT
2016-12-31	36	US$3.2億	91	1OXY 2SLB 3NOVEUR 主要持股2016-12-31 1.OXY 2.SLB 3.NOVEUR 4.NBL2EUR 5.SU 6.CVX 7.XOM 8.MSFT 9.DOW 10.ADBE
2016-09-30	37	US$3.0億	56	1NVDA 2SWKS 3ADBE 主要持股2016-09-30 1.NVDA 2.SWKS 3.ADBE 4.DOV 5.CE 6.SYK 7.MCHP 8.VAREUR 9.BAX 10.BDX
2016-06-30	34	US$3.3億	59	1GIS 2EL 3DOV 主要持股2016-06-30 1.GIS 2.EL 3.DOV 4.PEP 5.SWK 6.CE 7.JNJ 8.39945C 9.WAT 10.ALB
2016-03-31	33	US$3.7億	86	1TIP 2IEF 3IEI 主要持股2016-03-31 1.TIP 2.IEF 3.IEI 4.SHY 5.GIS 6.XRAY 7.EL 8.ALB 9.SWK 10.PEP
2015-12-31	30	US$2.9億	33	1CTXSEUR 2EL350540R 主要持股2015-12-31 1.CTXSEUR 2.EL 3.50540R 4.GIS 5.LLY 6.PEP 7.XRAY 8.PDCOEUR 9.HRSEUR 10.MSFT
2015-09-30	30	US$2.6億	61	1CTXSEUR 2NVDA 3EL 主要持股2015-09-30 1.CTXSEUR 2.NVDA 3.EL 4.PEP 5.GIS 6.LLY 7.PDCOEUR 8.XRAY 9.50540R 10.HRSEUR
2015-06-30	34	US$2.7億	64	1CTXSEUR 2LLY350540R 主要持股2015-06-30 1.CTXSEUR 2.LLY 3.50540R 4.HSIC 5.ABT 6.BDX 7.DGX 8.BCRUSD 9.INTU 10.BMY
2015-03-31	29	US$3.0億	31	1BDX250540R3DGX 主要持股2015-03-31 1.BDX 2.50540R 3.DGX 4.BMY 5.LLY 6.MDT 7.ZBH 8.CTXSEUR 9.HSIC 10.NVDA
2014-12-31	31	US$3.2億	21	1BDX250540R3DGX 主要持股2014-12-31 1.BDX 2.50540R 3.DGX 4.ZBH 5.LLY 6.XRX 7.HSIC 8.14170T 9.BMY 10.MDT
2014-09-30	34	US$3.3億	62	12686482BMY 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.268648 2.BMY 3.MSFT 4.JNP 5.JNJ 6.DGX 7.50540R 8.LLY 9.14170T 10.BCRUSD
2014-06-30	39	US$3.4億	9	1LLY27908493ZBH 主要持股2014-06-30 1.LLY 2.790849 3.ZBH 4.SYK 5.BMY 6.ITW 7.MDT 8.HSIC 9.JNJ 10.ADBE
2014-03-31	37	US$3.5億	100	1LLY 2BMY3790849 主要持股2014-03-31 1.LLY 2.BMY 3.790849 4.HSIC 5.SYK 6.268648 7.MDT 8.ZBH 9.ITW 10.JNJ

本季持股變動

Knowledge Leaders Capital, LLC 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-06-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Knowledge Leaders Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Knowledge Leaders Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4215.4萬，分佈在 32 個已申報部位之中。

Knowledge Leaders Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Knowledge Leaders Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$237.6萬 (5.6%) 2. Analog Devices INC (ADI) — US$183.6萬 (4.4%) 3. Garmin Ltd. (GRMN) — US$174.3萬 (4.1%) 4. Kla CORP (KLAC) — US$171.6萬 (4.1%) 5. Trane Technologies plc (TT) — US$167.0萬 (4.0%)

Knowledge Leaders Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Knowledge Leaders Capital, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Knowledge Leaders Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Knowledge Leaders Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.6% • Health Care: 16.8% • Industrials: 13.4% • Consumer Discretionary: 8.5% • Materials: 6.8% • Communication Services: 3.6%

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Fenimore Asset Management INC

CIK 0000884566

申報總市值

US$48.3億

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集中度10.5

持倉穩定性15.7

產業集中度62.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Amphenol Corp-cl A

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Wedge Capital Management L L P/nc

CIK 0001015308

申報總市值

US$60.6億

484 stks

2026-06-30

集中度2.9

持倉穩定性38.8

產業集中度58.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Kla CORP

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Knowledge Leaders Capital, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001563223

高品質投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$4215.4萬

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 32

Knowledge Leaders Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$4215.4萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.66
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 75.41
多樣化: 64
倉位均衡度: 96.9

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.31），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.64%	—	+72.86%
2	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.36%	—	-4.89%
3	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	4.13%	—	-4.91%
4	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.07%	—	-4.80%
5	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	3.96%	—	-4.89%
6	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	3.92%	—	-4.89%
7	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	3.82%	—	-4.91%
8	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	3.67%	—	-4.91%
9	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.65%	—	-4.89%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.63%	—	-4.89%
11	NTAP	Netapp INC	股票-科技	3.63%	—	-4.91%
12	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	3.56%	—	-4.90%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.47%	—	-4.85%
14	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	3.43%	—	-4.86%
15	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	3.37%	—	-4.92%
16	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.35%	—	-4.79%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.34%	—	-4.91%
18	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	3.30%	—	-4.91%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.23%	—	-4.90%
20	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	3.05%	—	-4.92%
21	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	2.88%	—	-4.92%
22	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	2.86%	—	-4.84%
23	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	2.62%	—	-4.88%
24	TRU	Transunion	股票-金融	2.61%	—	-4.92%
25	MMM	3m Co	股票-工業	2.50%	—	-4.89%
26	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	2.20%	—	-4.91%
27	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	1.86%	—	-4.90%
28	GPN	Global Payments INC	股票-工業	1.83%	—	—
29	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.77%	—	-4.91%
30	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.68%	—	-4.04%
31	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.55%	—	-4.88%
32	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	1.05%	—	-4.90%

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.3%

近4個季度績效

+40.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +18.8%
貝塔係數: +1.18
阿爾法: 0%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +22%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: +0.29
追蹤誤差: +11.1%
下方標準差: +9.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +55.1%
最差12個月: -3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.15
產業分散度: +12.5%
偏態: +0.54
峰態: +0.84
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	32	US$4215.4萬	0	1APH 2ADI 3GRMN 主要持股2024-06-30 1.APH 2.ADI 3.GRMN 4.KLAC 5.TT 6.ECL 7.BSX 8.LRCXEUR 9.ACN 10.GOOGL
2024-03-31	51	US$5706.4萬	0	1XHLF 2TBIL 3USFR 主要持股2024-03-31 1.XHLF 2.TBIL 3.USFR 4.APH 5.ACN 6.A 7.ECL 8.GRMN 9.GPC 10.ADI
2023-12-31	55	US$6343.9萬	0	1TBIL 2USFR 3XHLF 主要持股2023-12-31 1.TBIL 2.USFR 3.XHLF 4.APH 5.ACN 6.TFLO 7.A 8.ADI 9.FSV 10.PPG
2023-09-30	65	US$6786.9萬	0	1TFLO 2TBIL 3USFR 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.TBIL 3.USFR 4.XHLF 5.APH 6.ACN 7.GPC 8.DHR 9.ADI 10.FSV
2023-06-30	74	US$8705.6萬	0	1SSO 2TBIL 3TFLO 主要持股2023-06-30 1.SSO 2.TBIL 3.TFLO 4.USFR 5.BIL 6.SHV 7.XHLF 8.SHY 9.IEF 10.APH
2023-03-31	66	US$7563.2萬	0	1TBIL 2TFLO 3TLT 主要持股2023-03-31 1.TBIL 2.TFLO 3.TLT 4.USFR 5.SHY 6.APH 7.SNPS 8.IR 9.CTAS 10.ADI
2022-12-31	94	US$7568.1萬	0	1SHY 2EMR 3DHR 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.EMR 3.DHR 4.APH 5.LLY 6.CTAS 7.IR 8.PAYX 9.EA 10.SNPS
2022-09-30	103	US$7843.1萬	0	1USFR 2SHY 3LLY 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.SHY 3.LLY 4.DHR 5.APH 6.SNPS 7.PPG 8.GPC 9.CTAS 10.EMR
2022-06-30	97	US$1.0億	0	1USFR 2SHY 3LLY 主要持股2022-06-30 1.USFR 2.SHY 3.LLY 4.SU 5.TSCO 6.XOM 7.APH 8.SNPS 9.PPG 10.MR4
2022-03-31	115	US$1.4億	0	1STIP 2USFR 3CHD 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.USFR 3.CHD 4.LLY 5.ETN 6.DHR 7.A 8.TSCO 9.IR 10.SCHW
2021-12-31	118	US$1.4億	0	1SCHP 2CHD 3ETN 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.CHD 3.ETN 4.A 5.DHR 6.PPG 7.IR 8.APH 9.INTU 10.AAP
2021-09-30	106	US$1.2億	0	1SCHP 2CHD 3A 主要持股2021-09-30 1.SCHP 2.CHD 3.A 4.ASML 5.TSCO 6.ETN 7.NVDA 8.IR 9.PPG 10.SHY
2021-06-30	130	US$1.5億	91	1SCHP 2CHD 3A 主要持股2021-06-30 1.SCHP 2.CHD 3.A 4.ASML 5.PH 6.PPG 7.TSCO 8.ETN 9.WMS 10.NVDA
2021-03-31	111	US$1.3億	51	1SCHP 2PH 3BBY 主要持股2021-03-31 1.SCHP 2.PH 3.BBY 4.ASML 5.A 6.AAP 7.PPG 8.ZBH 9.ETN 10.WMS
2020-12-31	112	US$1.2億	46	1SCHP 2BBY 3DHR 主要持股2020-12-31 1.SCHP 2.BBY 3.DHR 4.GOOGL 5.PH 6.A 7.PPG 8.ZBH 9.ASML 10.AAP
2020-09-30	115	US$1.1億	26	1SCHP 2RGLD 3DHR 主要持股2020-09-30 1.SCHP 2.RGLD 3.DHR 4.BBY 5.TECH 6.GOOGL 7.A 8.ZBH 9.PH 10.PPG
2020-06-30	109	US$9880.9萬	100	1SCHP 2RGLD 3I8R 主要持股2020-06-30 1.SCHP 2.RGLD 3.I8R 4.DHR 5.INTC 6.TECH 7.BBY 8.GOOGL 9.EBAY 10.XRAY
2020-03-31	27	US$3127.2萬	100	1SCHP 2INTC 3SRCLEUR 主要持股2020-03-31 1.SCHP 2.INTC 3.SRCLEUR 4.TECH 5.PG 6.GNTX 7.JNJ 8.MMM 9.GOOGL 10.BDX
2019-12-31	24	US$5432.7萬	100	1SPTL 2IEF 3TLT 主要持股2019-12-31 1.SPTL 2.IEF 3.TLT 4.SCHP 5.SCHR 6.INTC 7.RGLD 8.DHR 9.SYK 10.ABT
2019-09-30	26	US$2649.6萬	78	1SPTL 2CVX 3INTC 主要持股2019-09-30 1.SPTL 2.CVX 3.INTC 4.RGLD 5.CSCO 6.DHR 7.AME 8.SYK 9.VGLT 10.ABT
2019-06-30	27	US$2268.4萬	16	1CVX 2CSCO 3INTC 主要持股2019-06-30 1.CVX 2.CSCO 3.INTC 4.VGLT 5.STE 6.DHR 7.AME 8.ABT 9.SYK 10.BDX
2019-03-31	26	US$2357.8萬	100	1CVX 2CSCO 3INTC 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.CSCO 3.INTC 4.DHR 5.STE 6.VGLT 7.ISRG 8.AME 9.ABT 10.SYK
2018-12-31	44	US$7340.6萬	100	1TLT 2CVX 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.TLT 2.CVX 3.CSCO 4.INTC 5.EOG 6.AME 7.FTS 8.SAP 9.UNUSD 10.ABBNY
2018-09-30	29	US$1.2億	97	1SHV 2BIL 3NOVEUR 主要持股2018-09-30 1.SHV 2.BIL 3.NOVEUR 4.BDX 5.BAX 6.CE 7.CVX 8.MSFT 9.CSCO 10.INTU
2018-06-30	30	US$1.3億	52	1PHYS 2STIP 3SMHC 主要持股2018-06-30 1.PHYS 2.STIP 3.SMHC 4.NOVEUR 5.BAX 6.BDX 7.CVX 8.CE 9.WAT 10.NEM
2018-03-31	29	US$1.1億	33	1PHYS 2FLIR 3INTU 主要持股2018-03-31 1.PHYS 2.FLIR 3.INTU 4.BLKCHF 5.MSFT 6.NOVEUR 7.DOV 8.WAT 9.BDX 10.BAX
2017-12-31	52	US$1.2億	90	1FLIR 2BLKCHF 3SWK 主要持股2017-12-31 1.FLIR 2.BLKCHF 3.SWK 4.MSFT 5.DOV 6.INTU 7.CVX 8.NOVEUR 9.SU 10.GOOGL
2017-09-30	49	US$2.1億	100	130151E2NOVEUR 3MCHP 主要持股2017-09-30 1.30151E 2.NOVEUR 3.MCHP 4.CE 5.CVX 6.SWK 7.DOV 8.BAX 9.BLKCHF 10.SU
2017-06-30	57	US$1.6億	13	1ADBE 2WAT 3IR 主要持股2017-06-30 1.ADBE 2.WAT 3.IR 4.GOOGL 5.BDX 6.CE 7.SWK 8.NOVEUR 9.VAREUR 10.MSFT
2017-03-31	55	US$1.5億	98	1NOVEUR 2ADBE 3SLB 主要持股2017-03-31 1.NOVEUR 2.ADBE 3.SLB 4.NBL2EUR 5.WAT 6.DOW 7.CE 8.BDX 9.SWK 10.MSFT
2016-12-31	36	US$3.2億	91	1OXY 2SLB 3NOVEUR 主要持股2016-12-31 1.OXY 2.SLB 3.NOVEUR 4.NBL2EUR 5.SU 6.CVX 7.XOM 8.MSFT 9.DOW 10.ADBE
2016-09-30	37	US$3.0億	56	1NVDA 2SWKS 3ADBE 主要持股2016-09-30 1.NVDA 2.SWKS 3.ADBE 4.DOV 5.CE 6.SYK 7.MCHP 8.VAREUR 9.BAX 10.BDX
2016-06-30	34	US$3.3億	59	1GIS 2EL 3DOV 主要持股2016-06-30 1.GIS 2.EL 3.DOV 4.PEP 5.SWK 6.CE 7.JNJ 8.39945C 9.WAT 10.ALB
2016-03-31	33	US$3.7億	86	1TIP 2IEF 3IEI 主要持股2016-03-31 1.TIP 2.IEF 3.IEI 4.SHY 5.GIS 6.XRAY 7.EL 8.ALB 9.SWK 10.PEP
2015-12-31	30	US$2.9億	33	1CTXSEUR 2EL350540R 主要持股2015-12-31 1.CTXSEUR 2.EL 3.50540R 4.GIS 5.LLY 6.PEP 7.XRAY 8.PDCOEUR 9.HRSEUR 10.MSFT
2015-09-30	30	US$2.6億	61	1CTXSEUR 2NVDA 3EL 主要持股2015-09-30 1.CTXSEUR 2.NVDA 3.EL 4.PEP 5.GIS 6.LLY 7.PDCOEUR 8.XRAY 9.50540R 10.HRSEUR
2015-06-30	34	US$2.7億	64	1CTXSEUR 2LLY350540R 主要持股2015-06-30 1.CTXSEUR 2.LLY 3.50540R 4.HSIC 5.ABT 6.BDX 7.DGX 8.BCRUSD 9.INTU 10.BMY
2015-03-31	29	US$3.0億	31	1BDX250540R3DGX 主要持股2015-03-31 1.BDX 2.50540R 3.DGX 4.BMY 5.LLY 6.MDT 7.ZBH 8.CTXSEUR 9.HSIC 10.NVDA
2014-12-31	31	US$3.2億	21	1BDX250540R3DGX 主要持股2014-12-31 1.BDX 2.50540R 3.DGX 4.ZBH 5.LLY 6.XRX 7.HSIC 8.14170T 9.BMY 10.MDT
2014-09-30	34	US$3.3億	62	12686482BMY 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.268648 2.BMY 3.MSFT 4.JNP 5.JNJ 6.DGX 7.50540R 8.LLY 9.14170T 10.BCRUSD
2014-06-30	39	US$3.4億	9	1LLY27908493ZBH 主要持股2014-06-30 1.LLY 2.790849 3.ZBH 4.SYK 5.BMY 6.ITW 7.MDT 8.HSIC 9.JNJ 10.ADBE
2014-03-31	37	US$3.5億	100	1LLY 2BMY3790849 主要持股2014-03-31 1.LLY 2.BMY 3.790849 4.HSIC 5.SYK 6.268648 7.MDT 8.ZBH 9.ITW 10.JNJ

本季持股變動

Knowledge Leaders Capital, LLC 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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