KL
Knowledge Leaders Capital, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2024）
Knowledge Leaders Capital, LLCCIK: 0001563223
高品質投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$4215.4萬
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 32
Knowledge Leaders Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$4215.4萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.66
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 75.41
- 多樣化
- 64
- 倉位均衡度
- 96.9
Knowledge Leaders Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，與其實際揭露的 32 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.31），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 5.64% | — | +72.86% | |
| 2 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.36% | — | -4.89% | |
| 3 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 4.13% | — | -4.91% | |
| 4 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 4.07% | — | -4.80% | |
| 5 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 3.96% | — | -4.89% | |
| 6 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 3.92% | — | -4.89% | |
| 7 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 3.82% | — | -4.91% | |
| 8 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.67% | — | -4.91% | |
| 9 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.65% | — | -4.89% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.63% | — | -4.89% | |
| 11 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 3.63% | — | -4.91% | |
| 12 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 3.56% | — | -4.90% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 3.47% | — | -4.85% | |
| 14 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 3.43% | — | -4.86% | |
| 15 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 3.37% | — | -4.92% | |
| 16 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 3.35% | — | -4.79% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.34% | — | -4.91% | |
| 18 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 3.30% | — | -4.91% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.23% | — | -4.90% | |
| 20 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非循環性消費 | 3.05% | — | -4.92% | |
| 21 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 2.88% | — | -4.92% | |
| 22 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 2.86% | — | -4.84% | |
| 23 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 2.62% | — | -4.88% | |
| 24 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 2.61% | — | -4.92% | |
| 25 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 2.50% | — | -4.89% | |
| 26 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 2.20% | — | -4.91% | |
| 27 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 1.86% | — | -4.90% | |
| 28 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 1.83% | — | — | |
| 29 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.77% | — | -4.91% | |
| 30 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 1.68% | — | -4.04% | |
| 31 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 1.55% | — | -4.88% | |
| 32 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 1.05% | — | -4.90% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+37.5%
- 標準差
- +16.5%
- 貝塔係數
- +1.09
- 阿爾法
- -0.8%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化績效
- +21.6%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.63
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡瑪比率
- +2.13
- 資訊比率
- +0.12
- 追蹤誤差
- +8.6%
- 下方標準差
- +8%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +45.2%
- 最差12個月
- -1.3%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.27
- 產業分散度
- +12.5%
- 偏態
- +0.32
- 峰態
- +0.39
- 上檔潛力
- +4.3
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 32 | US$4215.4萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 51 | US$5706.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 55 | US$6343.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | US$6786.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 74 | US$8705.6萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$7563.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 94 | US$7568.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 103 | US$7843.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 97 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 115 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 118 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 106 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 130 | US$1.5億 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 111 | US$1.3億 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 112 | US$1.2億 | 46 | ||
| 2020 Q3 | 115 | US$1.1億 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 109 | US$9880.9萬 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 27 | US$3127.2萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 24 | US$5432.7萬 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 26 | US$2649.6萬 | 78 | ||
| 2019 Q2 | 27 | US$2268.4萬 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$2357.8萬 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 44 | US$7340.6萬 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$1.2億 | 97 | ||
| 2018 Q2 | 30 | US$1.3億 | 52 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$1.1億 | 33 | ||
| 2017 Q4 | 52 | US$1.2億 | 90 | ||
| 2017 Q3 | 49 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 57 | US$1.6億 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 55 | US$1.5億 | 98 | ||
| 2016 Q4 | 36 | US$3.2億 | 91 | ||
| 2016 Q3 | 37 | US$3.0億 | 56 | ||
| 2016 Q2 | 34 | US$3.3億 | 59 | ||
| 2016 Q1 | 33 | US$3.7億 | 86 | ||
| 2015 Q4 | 30 | US$2.9億 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 30 | US$2.6億 | 61 | ||
| 2015 Q2 | 34 | US$2.7億 | 64 | ||
| 2015 Q1 | 29 | US$3.0億 | 31 | ||
| 2014 Q4 | 31 | US$3.2億 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 34 | US$3.3億 | 62 | ||
| 2014 Q2 | 39 | US$3.4億 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 37 | US$3.5億 | 100 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Knowledge Leaders Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Knowledge Leaders Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4215.4萬，分佈在 32 個已申報部位之中。
Knowledge Leaders Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Knowledge Leaders Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$237.6萬 (5.6%)
2. Analog Devices Inc (ADI) — US$183.6萬 (4.4%)
3. Garmin Ltd. (GRMN) — US$174.3萬 (4.1%)
4. Kla CORP (KLAC) — US$171.6萬 (4.1%)
5. Trane Technologies plc (TT) — US$167.0萬 (4.0%)
Knowledge Leaders Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Knowledge Leaders Capital, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Knowledge Leaders Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Knowledge Leaders Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 43.6%
• Health Care: 16.8%
• Industrials: 13.4%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Materials: 6.8%
• Communication Services: 3.6%
投資風格解析
Knowledge Leaders Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.6%，跑輸 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 1.09（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 43.6% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 KLAC（+US$42.5萬，現達 US$171.6萬），同時減碼 ACN（-US$36.3萬，仍持有 US$154.1萬）。
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