CIK: 0001973130
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 185
KLR INVESTMENT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 185 項持股,申報期為 2024-03-31,總持股市值約為 US$1.4億,季度換手率為 0.0%。
Klr Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 54 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 185 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 1.56),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
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本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 7.73% | — | +13.45% | |
| 2 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 6.10% | — | +0.58% | |
| 3 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 3.26% | — | +17.45% | |
| 4 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 3.08% | — | -11.43% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.82% | — | +0.40% | |
| 6 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 2.38% | — | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.31% | — | +0.02% | |
| 8 | EMBD | Global X Emerging Markets Bd | ETF-新興市場 | 2.25% | — | +4.81% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | — | -0.99% | |
| 10 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 1.60% | — | -16.07% | |
| 11 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 1.53% | — | -15.57% | |
| 12 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.50% | — | +16.05% | |
| 13 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.26% | — | +6.29% | |
| 14 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 1.20% | — | +3.42% | |
| 15 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.16% | — | — | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -13.62% | |
| 17 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 1.03% | — | -12.17% | |
| 18 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 1.01% | — | -14.32% | |
| 19 | USMF | Wisdomtree US Multifactor Fu | ETF-其他 | 0.99% | — | -10.99% | |
| 20 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 0.91% | — | +189.90% | |
| 21 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.84% | — | -27.72% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.83% | — | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | — | -15.18% | |
| 24 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-其他 | 0.81% | — | -25.51% | |
| 25 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.80% | — | -29.56% | |
| 26 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.80% | — | -14.98% | |
| 27 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 0.80% | — | +9.89% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | +12.71% | |
| 29 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 0.77% | — | -12.69% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | — | -6.53% | |
| 31 | PSF | Cohen & Steers Select Prefer | 股票-其他 | 0.71% | — | +13.25% | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | — | -5.91% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | +2.49% | |
| 35 | PPI | Astoria Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | -14.98% | |
| 36 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 0.64% | — | -14.31% | |
| 37 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-其他 | 0.60% | — | -2.36% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.59% | — | -0.42% | |
| 39 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 40 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-其他 | 0.58% | — | -12.79% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -13.35% | |
| 42 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.57% | — | -12.08% | |
| 43 | VSDA | Victoryshares Dividend Accel | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | +1.85% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | — | +3.09% | |
| 46 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.51% | — | +4.16% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.51% | — | +4.44% | |
| 48 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 股票-科技 | 0.51% | — | -2.54% | |
| 49 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | — | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -1.10% |
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+15.4%
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
Klr Investment Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示,過去 36 個月年化報酬率為 13.7%,跑輸 S&P 500 1.7 個百分點;貝塔係數為 0.75(波動性低於大盤),季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有,其中 33.6% 集中於Information Technology。
過去兩個季度,該機構持續加碼 NVDA(+US$204.8萬,現達 US$320.1萬),同時減碼 IEF(-US$299.2萬,仍持有 US$49.0萬)。
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