CIK: 0001831683
申報總市值
US$7467.1萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 45
KLK CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$7467.1萬，季度換手率為 0.0%。
Klk Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.01），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPBK | Op Bancorp | 股票-其他 | 9.04% | — | — | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 8.07% | — | -2.98% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 8.03% | — | -2.99% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.62% | — | -3.08% | |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 6.15% | — | -3.90% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.96% | — | -25.86% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.70% | — | -2.58% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 4.38% | — | -2.64% | |
| 9 | QYLG | Global X Nasdaq 100 Covc Grw | ETF-科技型 | 3.69% | — | +0.41% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.45% | — | -2.32% | |
| 11 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 2.92% | — | -3.95% | |
| 12 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 2.55% | — | -3.24% | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 2.37% | — | -3.50% | |
| 14 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 2.24% | — | -4.28% | |
| 15 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 1.88% | — | -4.07% | |
| 16 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 1.59% | — | -3.69% | |
| 17 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 1.52% | — | -2.88% | |
| 18 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | -32.73% | |
| 19 | PEJ | Invesco Leisure & Entertainm | ETF-其他 | 1.35% | — | -3.74% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.35% | — | -3.71% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.29% | — | -3.36% | |
| 22 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 1.26% | — | -4.98% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.26% | — | -2.18% | |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.20% | — | +28.42% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.18% | — | +20.90% | |
| 26 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-醫療保健 | 1.17% | — | -3.45% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | — | -2.92% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.97% | — | -3.77% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | — | +0.12% | |
| 30 | HUM | Humana INC | 股票-醫療保健 | 0.93% | — | -4.09% | |
| 31 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.91% | — | -2.54% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | — | -5.88% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.90% | — | +35.29% | |
| 34 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.88% | — | -3.07% | |
| 35 | NI | Nisource INC | 股票-公用事業 | 0.87% | — | -2.73% | |
| 36 | EWBC | East West Bancorp INC | 股票-金融 | 0.83% | — | -2.78% | |
| 37 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.81% | — | -2.97% | |
| 38 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.77% | — | -3.26% | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | +32.29% | |
| 40 | 6PM | Paramount Group INC | 股票-其他 | 0.58% | — | -2.29% | |
| 41 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 42 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.55% | — | -3.08% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.52% | — | — | |
| 44 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | -1.94% | |
| 45 | GNL | Global Net Lease INC | 股票-房地產 | 0.19% | — | — |
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+22.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q3 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q4 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q3 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q2 | 2021-11-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
以程式化方式存取 Klk Capital Management LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/klk-capital-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get klk-capital-management-llc