KA
KLCM Advisors, Inc. SEC 13F 投資組合（US$12.7億，Q2 2026）
KLCM Advisors, Inc.CIK: 0001166620
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$12.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 303
KLCM Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 303 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$12.7億，季度換手率為 21.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.06
- 持倉穩定性
- 21.93
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 71.57
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 58.16
KLCM Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 303 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 META
-73.0% -US$1558.1萬
減碼 AVGO
-87.8% -US$1364.1萬
加碼 KMB
+276.3% US$1381.1萬
減碼 CAG
-91.0% -US$1066.1萬
減碼 TGT
-94.5% -US$1060.8萬
減碼 HAL
-40.1% -US$946.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 303 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 22.97% | -0.25% | -7.59% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.30% | +0.22% | -2.60% | |
| 3 | ATI | Ati Inc | 股票-工業 | 3.25% | -0.02% | -21.57% | |
| 4 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.70% | +0.25% | -4.32% | |
| 5 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.59% | +0.01% | -0.90% | |
| 6 | MAN | Manpowergroup Inc | 股票-工業 | 2.52% | +0.02% | -5.65% | |
| 7 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 2.42% | +0.05% | +0.85% | |
| 8 | MCS | Marcus Corporation | 股票-其他 | 1.84% | +0.34% | -4.19% | |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.79% | +0.03% | -0.28% | |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.71% | -0.04% | -26.96% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.05% | -4.03% | |
| 12 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原物料 | 1.61% | -0.01% | -2.64% | |
| 13 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 股票-工業 | 1.53% | +0.20% | -0.33% | |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.50% | -0.07% | -1.17% | |
| 15 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.42% | +1.07% | +276.35% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.18% | +6.25% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.35% | +0.09% | -1.51% | |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.33% | -0.21% | -2.23% | |
| 19 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.33% | -0.04% | -4.06% | |
| 20 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.28% | +0.63% | +169.39% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.10% | +17.69% | |
| 22 | CXT | Crane Nxt Co | 股票-工業 | 1.06% | +0.14% | -1.80% | |
| 23 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工業 | 1.02% | +0.10% | +8.88% | |
| 24 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.14% | — | |
| 25 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.27% | -18.08% | |
| 26 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 27 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.13% | -2.09% | |
| 28 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.82% | -0.42% | +8.02% | |
| 29 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.35% | -1.96% | |
| 30 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.81% | -0.86% | -40.07% | |
| 31 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 32 | OLN | Olin CORP | 股票-原物料 | 0.70% | -0.49% | -5.24% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.70% | +0.10% | -0.42% | |
| 34 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.11% | -22.91% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.06% | -1.71% | |
| 36 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.57% | +0.08% | +8.03% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.57% | +0.16% | +0.03% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.27% | -0.44% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.03% | +1.53% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | +2.98% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.04% | -12.67% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.05% | -1.83% | |
| 43 | ASLV | Allspring Spcl Large Val ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -2.27% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | +0.08% | +2.26% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.44% | -1.35% | -72.98% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.04% | -3.15% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.02% | +0.06% | |
| 48 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.38% | -0.02% | -0.32% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.13% | -0.97% | |
| 50 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.35% | -0.05% | +8.35% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.1%
近4個季度績效
+25.6%
- 標準差
- +14%
- 貝塔係數
- +0.91
- 阿爾法
- +2.8%
- 最大回撤
- -12.2%
- 年化績效
- +22.1%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.25
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡瑪比率
- +1.81
- 資訊比率
- +0.14
- 追蹤誤差
- +7.5%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +44.7%
- 最差12個月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +11.6%
- 偏態
- +0.04
- 峰態
- -0.69
- 上檔潛力
- +4.95
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 303 | US$12.7億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 282 | US$11.9億 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 265 | US$11.6億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 180 | US$10.0億 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 179 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 178 | US$8.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 175 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 170 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 161 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 162 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 157 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 140 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 142 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 131 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 131 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 119 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 117 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 116 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 118 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 119 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 111 | US$4.5億 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 106 | US$4.4億 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 103 | US$4.0億 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 104 | US$3.4億 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 97 | US$3.5億 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 92 | US$3.2億 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 107 | US$4.5億 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 103 | US$3.9億 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 103 | US$4.1億 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 104 | US$4.1億 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 99 | US$3.4億 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 100 | US$4.1億 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 96 | US$3.8億 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 90 | US$3.7億 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 88 | US$4.1億 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 90 | US$3.8億 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 92 | US$3.7億 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 84 | US$3.5億 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 85 | US$3.4億 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 81 | US$3.1億 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 82 | US$2.9億 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 83 | US$2.9億 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 76 | US$2.8億 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 79 | US$2.8億 | 45 | ||
| 2015 Q2 | 133 | US$4.0億 | 28 | ||
| 2015 Q1 | 75 | US$3.6億 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 79 | US$3.9億 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 74 | US$3.8億 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 73 | US$4.3億 | 31 | ||
| 2014 Q1 | 73 | US$3.8億 | 26 | ||
| 2013 Q4 | 70 | US$3.7億 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 68 | US$3.5億 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 66 | US$3.2億 | 0 |
💡
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KLCM Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Dollar General CORP (DG); 新建倉: Southwest Airlines Co (LUV); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Adobe Inc (ADBE); 新建倉: Servicenow Inc (NOW).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 291 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMB | Kimberly-clark CORP | +1.1% | +276.35% | 加碼 |
| 2 | DG | Dollar General CORP | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 4 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.6% | +169.39% | 加碼 |
| 5 | MCS | Marcus Corporation | +0.3% | -4.19% | 減碼 |
| 6 | ACN | Accenture plc | +0.3% | +2288.53% | 加碼 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -0.44% | 減碼 |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 9 | C | Citigroup Inc | +0.3% | -4.32% | 減碼 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -2.60% | 減碼 |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +272.62% | 加碼 |
| 12 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | +0.2% | -0.33% | 減碼 |
| 13 | CLX | Clorox Company | +0.2% | +157.53% | 加碼 |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | +6.25% | 加碼 |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +0.03% | 加碼 |
| 16 | CXT | Crane Nxt Co | +0.1% | -1.80% | 減碼 |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +17.69% | 加碼 |
| 19 | LPX | Louisiana-pacific CORP | +0.1% | +8.88% | 加碼 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.42% | 減碼 |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -1.51% | 減碼 |
| 22 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 23 | USB | US Bancorp | +0.1% | +8.03% | 加碼 |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +2.26% | 加碼 |
| 25 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +73.85% | 加碼 |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +9.89% | 加碼 |
| 27 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -21.92% | 減碼 |
| 29 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 30 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | ESNT | Essent Group Ltd. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | CGNX | Cognex CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.1% | +0.85% | 加碼 |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -4.03% | 減碼 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -1.83% | 減碼 |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -0.35% | 減碼 |
| 37 | GE | General Electric | +0.1% | +0.31% | 加碼 |
| 38 | RGTI | Rigetti Computing Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 39 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -0.29% | 減碼 |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | +2.98% | 加碼 |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | -3.15% | 減碼 |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +72.71% | 加碼 |
| 43 | WY | Weyerhaeuser Co | 0% | +27.68% | 加碼 |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +10.41% | 加碼 |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | — | 不變 |
| 46 | ADSK | Autodesk Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 47 | CE | Celanese CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | -0.28% | 減碼 |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +1.53% | 加碼 |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | -7.89% | 減碼 |
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
KLCM Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
KLCM Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.7億，分佈在 303 個已申報部位之中。
KLCM Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，KLCM Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.9億 (23.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$8003.0萬 (6.3%)
3. Ati Inc (ATI) — US$4124.8萬 (3.3%)
4. Citigroup Inc (C) — US$3428.1萬 (2.7%)
5. Boeing Co/the (BA) — US$3293.1萬 (2.6%)
KLCM Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，KLCM Advisors, Inc. 共進行了 170 項顯著調整：新建倉 35 個部位、加碼 61 個既有持股、減碼 66 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Dollar General CORP (DG); 新建倉: Southwest Airlines Co (LUV); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Adobe Inc (ADBE); 新建倉: Servicenow Inc (NOW)
KLCM Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，KLCM Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.2%
• Industrials: 21.5%
• Financials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 4.7%
• Consumer Staples: 4.4%
• Health Care: 4.4%
投資風格解析
KLCM Advisors, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.1%，跑贏 S&P 500 2.8 個百分點；貝塔係數為 0.91（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 41.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 22，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 QCOM（+US$1940.0萬，現達 US$2176.6萬），同時減碼 META（-US$1819.8萬，仍持有 US$564.7萬）。
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