KC
Kinloch Capital, LLC：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Kinloch Capital, LLCCIK: 0001818557
分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 79
Kinloch Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 39.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.48
- 持倉穩定性
- 38.98
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 44.43
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.59
Kinloch Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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新建倉 VGT
減碼 FPE
-47.6% -US$720.5萬
清倉 VDC
減碼 VIS
-47.8% -US$416.6萬
清倉 VDE
清倉 VAW
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 10.33% | +10.33% | NEW | |
| 2 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.94% | -3.28% | -47.63% | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.36% | +0.15% | +3.01% | |
| 4 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.31% | -1.97% | -47.78% | |
| 5 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.18% | -1.05% | -24.61% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.13% | +0.38% | -9.76% | |
| 7 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 2.10% | +0.56% | +8.05% | |
| 8 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地產 | 2.05% | +0.14% | +3.21% | |
| 9 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.04% | +0.02% | +3.20% | |
| 10 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 2.03% | +0.35% | +25.19% | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.01% | — | +2.25% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.98% | +0.67% | +46.77% | |
| 13 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.94% | +0.55% | +23.33% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.94% | -0.13% | +0.93% | |
| 15 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工業 | 1.88% | +0.67% | +31.34% | |
| 16 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地產 | 1.86% | +0.16% | +1.69% | |
| 17 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.86% | +0.02% | +0.01% | |
| 18 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.86% | +0.60% | +41.33% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.83% | -0.65% | +2.74% | |
| 20 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 1.80% | +0.03% | -0.25% | |
| 21 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 1.79% | +0.49% | +40.04% | |
| 22 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 1.79% | -0.03% | +8.02% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.78% | -0.06% | +1.27% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.76% | -0.62% | +2.32% | |
| 25 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 1.75% | -0.10% | +0.80% | |
| 26 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.73% | +0.08% | -0.52% | |
| 27 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 1.72% | -0.08% | +2.21% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.65% | +0.08% | +1.06% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.64% | -0.29% | +0.71% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.62% | -0.33% | +6.76% | |
| 31 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 1.62% | -0.19% | +2.09% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.62% | -0.19% | +1.61% | |
| 33 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 1.60% | +0.25% | +0.31% | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.59% | +0.54% | +54.03% | |
| 35 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.59% | -0.07% | +0.05% | |
| 36 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.57% | +0.28% | +19.96% | |
| 37 | AMCR | Amcor plc | 股票-循環性消費 | 1.57% | +0.32% | +28.56% | |
| 38 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 1.57% | +0.13% | +3.85% | |
| 39 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.56% | -0.29% | +0.75% | |
| 40 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 1.56% | +0.17% | +12.48% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.54% | -0.09% | +1.82% | |
| 42 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 1.51% | +0.25% | +45.19% | |
| 43 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.50% | -0.03% | +0.14% | |
| 44 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 1.37% | +0.09% | +7.35% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.36% | -0.08% | +4.11% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.30% | -0.28% | +4.32% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.28% | -0.32% | -1.68% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.31% | +3.26% | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.23% | -0.25% | +2.32% | |
| 50 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.73% | +0.64% | +783.67% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+6.3%
近4個季度績效
+18.1%
- 標準差
- +11.1%
- 貝塔係數
- +0.55
- 阿爾法
- +2.2%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化績效
- +13.5%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.02
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡瑪比率
- +2.21
- 資訊比率
- -0.65
- 追蹤誤差
- +10.2%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +24.6%
- 最差12個月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.2
- 產業分散度
- +7.2%
- 偏態
- -0.59
- 峰態
- -0.38
- 上檔潛力
- +3.62
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 79 | US$2.7億 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 83 | US$2.5億 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 77 | US$2.3億 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 73 | US$2.3億 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 75 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 78 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 77 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 83 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 78 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 74 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 70 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 70 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 63 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 68 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 71 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 66 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 66 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 66 | US$1.4億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 62 | US$1.3億 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 234 | US$1.2億 | 0 |
Kinloch Capital, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 清倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 清倉: Vanguard Materials ETF (VAW); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
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申報歷史
FAQ
Kinloch Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kinloch Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 79 個已申報部位之中。
Kinloch Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kinloch Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2826.8萬 (10.3%)
2. Ft-preferred Secur & Inc ETF (FPE) — US$804.7萬 (2.9%)
3. Abbvie Inc (ABBV) — US$646.6萬 (2.4%)
4. Vanguard Industrials ETF (VIS) — US$632.1萬 (2.3%)
5. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$595.8萬 (2.2%)
Kinloch Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Kinloch Capital, LLC 共進行了 71 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 54 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 清倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 清倉: Vanguard Materials ETF (VAW); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
Kinloch Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kinloch Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 28.5%
• Industrials: 14.0%
• Health Care: 11.4%
• Financials: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Utilities: 8.4%
投資風格解析
Kinloch Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.5%，跑贏 S&P 500 2.2 個百分點；貝塔係數為 0.55（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 39，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TGT（+US$333.1萬，現達 US$555.2萬），同時減碼 FPE（-US$1022.9萬，仍持有 US$804.7萬）。
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kinloch-capital-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get kinloch-capital-llc