EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001624809

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 67

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.6
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.7

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	16.99%	—	+339.42%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.44%	—	+293.35%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.99%	—	-34.16%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.80%	—	-12.07%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	4.72%	—	—
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	3.89%	—	-10.11%
7	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	3.74%	—	-4.58%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.73%	—	-6.01%
9	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	3.34%	—	-1.15%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.23%	—	-4.55%
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.11%	—	-15.96%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.91%	—	-8.62%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.23%	—	-3.93%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.08%	—	-4.03%
15	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	1.71%	—	—
16	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.59%	—	-6.31%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.59%	—	-54.19%
18	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.54%	—	-55.09%
19	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	1.54%	—	-7.05%
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.41%	—	-4.29%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.40%	—	-4.25%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.38%	—	-24.26%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.24%	—	-4.97%
24	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.11%	—	-7.66%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.03%	—	—
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.02%	—	-9.44%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.96%	—	-2.76%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.96%	—	-6.52%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.93%	—	-5.75%
30	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.89%	—	-10.43%
31	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.88%	—	-42.10%
32	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.76%	—	-10.43%
33	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.73%	—	-6.42%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.72%	—	-2.48%
35	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.67%	—	—
36	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+569.83%
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	—	-43.19%
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	0.58%	—	-47.16%
39	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	0.56%	—	—
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.55%	—	—
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.53%	—	-1.87%
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.49%	—	-41.22%
43	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-3.35%
44	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
45	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
46	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新興市場	0.39%	—	—
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	—	-11.85%
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.28%	—	+73.18%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	-4.36%
50	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.22%	—	-62.52%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.15
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21.2%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.2
產業分散度: —
偏態: -0.19
峰態: -0.36
上檔潛力: +3.82

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	67	US$2.7億	0	1AGG 2VIG 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VIG 3.IVV 4.IVW 5.VIGI 6.SDY 7.DGS 8.DGRW 9.DES 10.SCHD
2023-09-30	57	US$2.2億	0	1IVV 2IVW 3SDY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IVW 3.SDY 4.AGG 5.DGS 6.DGRW 7.XHLF 8.JEPI 9.QQQM 10.SCHD
2023-06-30	55	US$2.1億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.VYM 5.DES 6.SDY 7.DGRW 8.XHLF 9.BSV 10.IVV
2023-03-31	51	US$2.1億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.VBK 9.BSV 10.JNK
2022-12-31	52	US$2.0億	0	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.USFR 9.BSV 10.VIG
2022-09-30	41	US$1.8億	0	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.USFR 8.DGRW 9.BSV 10.JNK
2022-06-30	43	US$1.9億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.USFR 8.DGRW 9.BSV 10.JNK
2022-03-31	50	US$2.1億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.VIG 10.BSV
2021-12-31	48	US$2.2億	0	1IVW 2SDY 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2021-09-30	48	US$2.0億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.BSV 9.JNK 10.VIG
2021-06-30	49	US$2.0億	97	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2021-03-31	47	US$1.9億	10	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.SDY 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.VIG 10.BSV
2020-12-31	47	US$1.7億	32	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2020-09-30	44	US$1.5億	13	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DGRW 6.VYM 7.DES 8.QNDX 9.BSV 10.57060U
2020-06-30	44	US$1.5億	51	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.VYM 5.SDY 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.BSV 10.57060U
2020-03-31	35	US$1.5億	62	1VYM 2IVW 3VIG 主要持股2020-03-31 1.VYM 2.IVW 3.VIG 4.DGS 5.SDY 6.DGRW 7.DES 8.VEA 9.BSV 10.QNDX
2019-12-31	35	US$1.5億	8	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-09-30	34	US$1.4億	3	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-06-30	32	US$1.3億	6	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-03-31	38	US$1.3億	20	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-12-31	35	US$1.2億	22	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-09-30	36	US$1.3億	11	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-06-30	34	US$1.2億	16	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2018-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.SDY 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-03-31	33	US$1.2億	11	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.PCYUSD
2017-12-31	34	US$1.2億	8	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2017-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.DGRO
2017-09-30	30	US$1.2億	5	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.PCYUSD
2017-06-30	31	US$1.2億	4	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.DGRW 9.57060U 10.PCYUSD
2017-03-31	30	US$1.2億	30	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.DGRW 9.57060U 10.PCYUSD
2016-12-31	28	US$1.2億	3	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2016-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-09-30	29	US$1.2億	6	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2016-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-06-30	27	US$1.1億	6	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2016-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-03-31	26	US$1.1億	7	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2016-03-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2015-12-31	28	US$1.0億	46	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.57060U 10.DLS
2015-09-30	108	US$1.4億	30	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2015-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.QNDX 6.DEM 7.DES 8.57060U 9.PCYUSD 10.DLS
2015-06-30	96	US$1.3億	36	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2015-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.BSV
2015-03-31	80	US$1.3億	7	1IVW 2SDY 3VEA 主要持股2015-03-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.QNDX 5.DEM 6.57060U 7.PCYUSD 8.TIP 9.BSV 10.SLYG
2014-12-31	79	US$1.3億	0	1IVW 2SDY 3VEA 主要持股2014-12-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.QNDX 5.DEM 6.57060U 7.PCYUSD 8.TIP 9.BSV 10.DON

本季持股變動

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 67 個已申報部位之中。

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4651.6萬 (17.0%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2036.9萬 (7.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1367.2萬 (5.0%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1314.9萬 (4.8%) 5. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$1292.8萬 (4.7%)

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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持倉穩定性6.8

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集中度15.5

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產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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集中度25.7

持倉穩定性12.4

產業集中度59.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001624809

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 67

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.6
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.7

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	16.99%	—	+339.42%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.44%	—	+293.35%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.99%	—	-34.16%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.80%	—	-12.07%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	4.72%	—	—
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	3.89%	—	-10.11%
7	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	3.74%	—	-4.58%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.73%	—	-6.01%
9	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	3.34%	—	-1.15%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.23%	—	-4.55%
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.11%	—	-15.96%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.91%	—	-8.62%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.23%	—	-3.93%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.08%	—	-4.03%
15	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	1.71%	—	—
16	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.59%	—	-6.31%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.59%	—	-54.19%
18	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.54%	—	-55.09%
19	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	1.54%	—	-7.05%
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.41%	—	-4.29%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.40%	—	-4.25%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.38%	—	-24.26%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.24%	—	-4.97%
24	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.11%	—	-7.66%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.03%	—	—
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.02%	—	-9.44%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.96%	—	-2.76%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.96%	—	-6.52%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.93%	—	-5.75%
30	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.89%	—	-10.43%
31	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.88%	—	-42.10%
32	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.76%	—	-10.43%
33	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.73%	—	-6.42%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.72%	—	-2.48%
35	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.67%	—	—
36	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+569.83%
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	—	-43.19%
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	0.58%	—	-47.16%
39	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	0.56%	—	—
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.55%	—	—
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.53%	—	-1.87%
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.49%	—	-41.22%
43	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-3.35%
44	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
45	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
46	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新興市場	0.39%	—	—
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	—	-11.85%
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.28%	—	+73.18%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	-4.36%
50	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.22%	—	-62.52%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.15
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21.2%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.2
產業分散度: —
偏態: -0.19
峰態: -0.36
上檔潛力: +3.82

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	67	US$2.7億	0	1AGG 2VIG 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VIG 3.IVV 4.IVW 5.VIGI 6.SDY 7.DGS 8.DGRW 9.DES 10.SCHD
2023-09-30	57	US$2.2億	0	1IVV 2IVW 3SDY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IVW 3.SDY 4.AGG 5.DGS 6.DGRW 7.XHLF 8.JEPI 9.QQQM 10.SCHD
2023-06-30	55	US$2.1億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.VYM 5.DES 6.SDY 7.DGRW 8.XHLF 9.BSV 10.IVV
2023-03-31	51	US$2.1億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.VBK 9.BSV 10.JNK
2022-12-31	52	US$2.0億	0	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.USFR 9.BSV 10.VIG
2022-09-30	41	US$1.8億	0	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.USFR 8.DGRW 9.BSV 10.JNK
2022-06-30	43	US$1.9億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.USFR 8.DGRW 9.BSV 10.JNK
2022-03-31	50	US$2.1億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.VIG 10.BSV
2021-12-31	48	US$2.2億	0	1IVW 2SDY 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2021-09-30	48	US$2.0億	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.BSV 9.JNK 10.VIG
2021-06-30	49	US$2.0億	97	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2021-03-31	47	US$1.9億	10	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.SDY 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.VIG 10.BSV
2020-12-31	47	US$1.7億	32	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2020-09-30	44	US$1.5億	13	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DGRW 6.VYM 7.DES 8.QNDX 9.BSV 10.57060U
2020-06-30	44	US$1.5億	51	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.VYM 5.SDY 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.BSV 10.57060U
2020-03-31	35	US$1.5億	62	1VYM 2IVW 3VIG 主要持股2020-03-31 1.VYM 2.IVW 3.VIG 4.DGS 5.SDY 6.DGRW 7.DES 8.VEA 9.BSV 10.QNDX
2019-12-31	35	US$1.5億	8	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-09-30	34	US$1.4億	3	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-06-30	32	US$1.3億	6	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-03-31	38	US$1.3億	20	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-12-31	35	US$1.2億	22	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-09-30	36	US$1.3億	11	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-06-30	34	US$1.2億	16	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2018-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.SDY 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-03-31	33	US$1.2億	11	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.PCYUSD
2017-12-31	34	US$1.2億	8	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2017-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.DGRO
2017-09-30	30	US$1.2億	5	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.PCYUSD
2017-06-30	31	US$1.2億	4	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.DGRW 9.57060U 10.PCYUSD
2017-03-31	30	US$1.2億	30	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.DGRW 9.57060U 10.PCYUSD
2016-12-31	28	US$1.2億	3	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2016-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-09-30	29	US$1.2億	6	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2016-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-06-30	27	US$1.1億	6	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2016-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-03-31	26	US$1.1億	7	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2016-03-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2015-12-31	28	US$1.0億	46	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.57060U 10.DLS
2015-09-30	108	US$1.4億	30	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2015-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.QNDX 6.DEM 7.DES 8.57060U 9.PCYUSD 10.DLS
2015-06-30	96	US$1.3億	36	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2015-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.BSV
2015-03-31	80	US$1.3億	7	1IVW 2SDY 3VEA 主要持股2015-03-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.QNDX 5.DEM 6.57060U 7.PCYUSD 8.TIP 9.BSV 10.SLYG
2014-12-31	79	US$1.3億	0	1IVW 2SDY 3VEA 主要持股2014-12-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.QNDX 5.DEM 6.57060U 7.PCYUSD 8.TIP 9.BSV 10.DON

本季持股變動

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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