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Kingfisher Capital LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
Kingfisher Capital LLCCIK: 0001483170
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$4.4億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 171
Kingfisher Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.8
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 43.76
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.81
Kingfisher Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 171 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.26% | — | -1.94% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.69% | — | -13.14% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.83% | — | -4.70% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.58% | — | -3.39% | |
| 5 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 2.54% | — | -4.60% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.47% | — | -2.76% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.22% | — | -4.50% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.16% | — | -3.43% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.91% | — | -4.37% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.88% | — | -3.65% | |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.80% | — | +9.74% | |
| 12 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 1.77% | — | -5.15% | |
| 13 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.76% | — | -4.89% | |
| 14 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.73% | — | -4.75% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.71% | — | -5.71% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.69% | — | -2.89% | |
| 17 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.67% | — | -3.85% | |
| 18 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 1.53% | — | -5.08% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.53% | — | -1.90% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.53% | — | -4.17% | |
| 21 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 1.47% | — | -6.40% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.45% | — | -4.97% | |
| 23 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | — | -4.82% | |
| 24 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.25% | — | -5.69% | |
| 25 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | — | -4.63% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.16% | — | -3.70% | |
| 27 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.15% | — | -4.92% | |
| 28 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 1.11% | — | -7.94% | |
| 29 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | -7.42% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.07% | — | -3.80% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.07% | — | -6.93% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.06% | — | -2.84% | |
| 33 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 1.05% | — | -6.04% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.05% | — | -5.57% | |
| 35 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | — | -5.53% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | — | -5.69% | |
| 37 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.98% | — | -8.53% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.93% | — | -5.69% | |
| 39 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.93% | — | -4.27% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.91% | — | -3.00% | |
| 41 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | — | -5.16% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | — | -1.80% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | — | -15.75% | |
| 44 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.81% | — | -4.63% | |
| 45 | EXPO | Exponent Inc | 股票-工業 | 0.79% | — | -6.85% | |
| 46 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | — | -6.66% | |
| 47 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.76% | — | -5.01% | |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.76% | — | -10.26% | |
| 49 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.75% | — | -5.64% | |
| 50 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.69% | — | -5.26% |
1–50 of 171
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.3%
近4個季度績效
+14.8%
- 標準差
- +12.4%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- -2.8%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化績效
- +15.5%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.22
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡瑪比率
- +1.61
- 資訊比率
- -1.11
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +35.1%
- 最差12個月
- +4%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.23
- 產業分散度
- +7.1%
- 偏態
- -0.2
- 峰態
- -0.38
- 上檔潛力
- +3.85
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 171 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 170 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 162 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 168 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 165 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 170 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 168 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 165 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 176 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 168 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 180 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 189 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 178 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 179 | US$3.9億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 179 | US$3.6億 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 165 | US$3.3億 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 154 | US$2.8億 | 39 | ||
| 2020 Q2 | 138 | US$2.3億 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 141 | US$1.9億 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 151 | US$2.1億 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 133 | US$1.7億 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 124 | US$1.6億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 125 | US$1.6億 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 128 | US$1.4億 | 48 | ||
| 2018 Q3 | 138 | US$1.9億 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 138 | US$1.6億 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 124 | US$1.6億 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 126 | US$1.6億 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 118 | US$1.5億 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 112 | US$1.5億 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 109 | US$1.4億 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 120 | US$1.3億 | 86 | ||
| 2016 Q3 | 113 | US$1.4億 | 42 | ||
| 2016 Q2 | 118 | US$1.5億 | 46 | ||
| 2016 Q1 | 122 | US$1.6億 | 51 | ||
| 2015 Q4 | 282 | US$1.7億 | 42 | ||
| 2015 Q3 | 126 | US$1.6億 | 70 | ||
| 2015 Q2 | 128 | US$1.7億 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 134 | US$1.9億 | 37 | ||
| 2014 Q4 | 133 | US$2.0億 | 59 | ||
| 2014 Q3 | 137 | US$1.9億 | 38 | ||
| 2014 Q2 | 143 | US$1.9億 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 153 | US$1.9億 | 48 | ||
| 2013 Q4 | 140 | US$1.9億 | 34 | ||
| 2013 Q3 | 137 | US$2.0億 | 31 | ||
| 2013 Q2 | 134 | US$1.8億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Kingfisher Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kingfisher Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 171 個已申報部位之中。
Kingfisher Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kingfisher Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1861.4萬 (4.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1613.3萬 (3.7%)
3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$1238.5萬 (2.8%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1128.5萬 (2.6%)
5. Apollo Global Management Inc (APO) — US$1111.6萬 (2.5%)
Kingfisher Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Kingfisher Capital LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Kingfisher Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kingfisher Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 26.0%
• Financials: 14.3%
• Health Care: 13.4%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Industrials: 12.0%
• Consumer Staples: 5.3%
投資風格解析
Kingfisher Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.5%，跑輸 S&P 500 2.8 個百分點；貝塔係數為 0.90（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$461.5萬，現達 US$1861.4萬），同時減碼 GTLS（-US$128.5萬，仍持有 US$234.3萬）。
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持倉穩定性41.8
產業集中度100.0
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集中度9.3
持倉穩定性0.0
產業集中度64.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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AI
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集中度12.3
持倉穩定性59.6
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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產業集中度47.7
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