Sterling Investment Counsel, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001925853

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 196

Sterling Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 196 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.27
持倉穩定性: 17.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.46

Sterling Investment Counsel, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 196 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FTEC
+2538.7%　US$689.7萬
減碼 IVW
-2.3%　-US$370.2萬
加碼 CGXU
+19.1%　US$400.7萬
減碼 QQQM
-0.4%　-US$197.6萬
減碼 AAPL
-7.2%　-US$212.0萬
加碼 JEPI
+9.5%　US$235.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.98%	-1.26%	-2.32%
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	8.46%	+0.49%	+9.52%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	8.05%	-0.75%	-0.41%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	7.06%	+0.99%	+19.15%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	-0.71%	-7.15%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.76%	+0.12%	+3.21%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.59%	-0.20%	-4.47%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.38%	+0.13%	+4.41%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.25%	—	+3.61%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.14%	-0.22%	-3.00%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.06%	+0.19%	+3.84%
12	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	2.02%	+1.94%	+2538.70%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.45%	+2.97%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.76%	-0.21%	+1.04%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.49%	—	+0.79%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.24%	+0.14%	+0.17%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-0.12%	-3.61%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.16%	-0.12%	+6.19%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	-0.21%	-4.33%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.84%	—	-1.33%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.74%	+0.18%	+2.05%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.74%	—	-0.44%
23	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.67%	—	+0.02%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	—	+5.03%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.73%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.64%	+0.16%	-0.24%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	—	-8.16%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.60%	—	-4.49%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.59%	-0.11%	+0.83%
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-6.38%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	—	+1.34%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.56%	—	+10.77%
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.55%	-0.18%	-16.89%
34	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.54%	—	+1.19%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.54%	—	+1.46%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.53%	+0.09%	+8.25%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.50%	—	+65.59%
38	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.48%	+0.08%	+0.09%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	+0.08%	+4.51%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.46%	—	+0.70%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.44%	—	+1.40%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.44%	—	-4.95%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.44%	—	-21.26%
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.43%	—	+1.26%
45	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.43%	+0.22%	+114.20%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.22%	+119.03%
47	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.40%	—	+2.75%
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.40%	—	+6.81%
49	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.40%	—	+1.37%
50	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.38%	—	-1.38%

1–50 of 196

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +18%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.4
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.11
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	196	US$3.6億	17	1IVW 2JEPI 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.JEPI 3.QQQM 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.GOOGL 8.IJR 9.NVDA 10.IVV
2025-12-31	187	US$3.5億	21	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.GOOGL 8.IVV 9.NVDA 10.MSFT
2025-09-30	130	US$3.1億	38	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.IVV 8.IJR 9.NVDA 10.HMOP
2025-06-30	140	US$1.7億	0	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.IJR 8.NVDA 9.MSFT 10.BRK-B
2025-03-31	228	US$2.9億	0	1IVW 2JEPI 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.JEPI 3.QQQM 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.IVV 8.MSFT 9.HMOP 10.IJR
2024-12-31	149	US$1.5億	0	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.AAPL 5.CGXU 6.IJH 7.IJR 8.GOOGL 9.NVDA 10.EMXC
2024-09-30	213	US$2.8億	0	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.MSFT 8.IVV 9.EMXC 10.GOOGL
2024-06-30	201	US$2.5億	0	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.MSFT 8.IVV 9.GOOGL 10.EMXC
2024-03-31	210	US$2.2億	0	1IVW 2CGXU 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.CGXU 3.QQQM 4.IJH 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EMXC 9.GOOGL 10.BRK-B
2023-12-31	195	US$2.0億	0	1IVW 2CGXU 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.CGXU 3.AAPL 4.QQQM 5.IJH 6.IVV 7.MSFT 8.EMXC 9.GOOGL 10.AMZN
2023-09-30	182	US$1.7億	0	1IVW 2CGXU 3QQQM 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.CGXU 3.QQQM 4.AAPL 5.IJH 6.IVV 7.MSFT 8.EMXC 9.GOOGL 10.HMOP
2023-06-30	154	US$1.9億	0	1IVW 2AAPL 3CGXU 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.CGXU 4.QQQM 5.IJH 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.GOOGL 10.HMOP
2023-03-31	190	US$1.7億	0	1IVW 2CGXU 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.CGXU 3.AAPL 4.QQQM 5.IJH 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-12-31	152	US$1.6億	0	1IVW 2CGXU 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.CGXU 3.IJH 4.QQQM 5.AAPL 6.IVV 7.IEMG 8.BNDW 9.MSFT 10.BRK-B
2022-09-30	137	US$1.4億	0	1IVW 2CGXU 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.CGXU 3.IJH 4.QQQM 5.AAPL 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-06-30	145	US$1.3億	0	1IVW 2AAPL 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.MSFT 7.BRK-B 8.QQQM 9.GOOGL 10.DGRO
2022-03-31	147	US$1.5億	0	1IVW 2AAPL 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.BRK-B 10.SPY
2021-12-31	141	US$1.5億	0	1IVW 2IYC 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IYC 3.IJH 4.AAPL 5.IEMG 6.IVV 7.GOOGL 8.MSFT 9.SPY 10.DGRO

本季持股變動

Sterling Investment Counsel, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建倉: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清倉: International Paper Co (IP).

Sterling Investment Counsel, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+1.9%	+2538.70%	加碼
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+1%	+19.15%	加碼
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+9.52%	加碼
4	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+114.20%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+119.03%	加碼
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+3.84%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+2.05%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-0.24%	減碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.17%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.41%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+3.21%	加碼
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+33.49%	加碼
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-8.20%	減碼
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+8.25%	加碼
15	AEP	American Electric Power	+0.1%	+0.09%	加碼
16	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+4.51%	加碼
17	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+19.30%	加碼
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-5.73%	減碼
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-25.60%	減碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.83%	加碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.19%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.61%	減碼
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-16.89%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.47%	減碼
25	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.2%	-65.11%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.33%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.04%	加碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.00%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.97%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.7%	-7.15%	減碼
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.8%	-0.41%	減碼
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.3%	-2.32%	減碼
33	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
34	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建倉
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
36	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
37	IP	International Paper Co	—	EXIT	清倉
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
40	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建倉
41	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
42	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
43	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
44	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
45	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
46	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建倉
48	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新建倉
49	✓	On Hldg AG	—	EXIT	清倉
50	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sterling Investment Counsel, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sterling Investment Counsel, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 196 個已申報部位之中。

Sterling Investment Counsel, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sterling Investment Counsel, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3203.0萬 (9.0%) 2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$3017.4萬 (8.5%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2872.8萬 (8.1%) 4. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$2519.7萬 (7.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1538.7萬 (4.3%)

Sterling Investment Counsel, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sterling Investment Counsel, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建倉: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清倉: International Paper Co (IP)

Sterling Investment Counsel, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sterling Investment Counsel, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.4% • Financials: 14.8% • Communication Services: 14.6% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.8% • Consumer Staples: 9.0%

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申報總市值

US$17.9億

385 stks

2026-03-31

集中度6.0

持倉穩定性12.1

產業集中度56.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

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Sterling Investment Counsel, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001925853

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 196

Sterling Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 196 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.27
持倉穩定性: 17.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FTEC
+2538.7%　US$689.7萬
減碼 IVW
-2.3%　-US$370.2萬
加碼 CGXU
+19.1%　US$400.7萬
減碼 QQQM
-0.4%　-US$197.6萬
減碼 AAPL
-7.2%　-US$212.0萬
加碼 JEPI
+9.5%　US$235.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.98%	-1.26%	-2.32%
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	8.46%	+0.49%	+9.52%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	8.05%	-0.75%	-0.41%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	7.06%	+0.99%	+19.15%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	-0.71%	-7.15%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.76%	+0.12%	+3.21%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.59%	-0.20%	-4.47%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.38%	+0.13%	+4.41%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.25%	—	+3.61%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.14%	-0.22%	-3.00%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.06%	+0.19%	+3.84%
12	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	2.02%	+1.94%	+2538.70%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.45%	+2.97%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.76%	-0.21%	+1.04%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.49%	—	+0.79%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.24%	+0.14%	+0.17%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-0.12%	-3.61%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.16%	-0.12%	+6.19%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	-0.21%	-4.33%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.84%	—	-1.33%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.74%	+0.18%	+2.05%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.74%	—	-0.44%
23	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.67%	—	+0.02%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	—	+5.03%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.73%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.64%	+0.16%	-0.24%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	—	-8.16%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.60%	—	-4.49%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.59%	-0.11%	+0.83%
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-6.38%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	—	+1.34%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.56%	—	+10.77%
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.55%	-0.18%	-16.89%
34	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.54%	—	+1.19%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.54%	—	+1.46%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.53%	+0.09%	+8.25%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.50%	—	+65.59%
38	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.48%	+0.08%	+0.09%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	+0.08%	+4.51%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.46%	—	+0.70%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.44%	—	+1.40%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.44%	—	-4.95%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.44%	—	-21.26%
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.43%	—	+1.26%
45	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.43%	+0.22%	+114.20%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.22%	+119.03%
47	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.40%	—	+2.75%
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.40%	—	+6.81%
49	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.40%	—	+1.37%
50	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.38%	—	-1.38%

1–50 of 196

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +18%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.4
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.11
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	196	US$3.6億	17	1IVW 2JEPI 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.JEPI 3.QQQM 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.GOOGL 8.IJR 9.NVDA 10.IVV
2025-12-31	187	US$3.5億	21	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.GOOGL 8.IVV 9.NVDA 10.MSFT
2025-09-30	130	US$3.1億	38	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.IVV 8.IJR 9.NVDA 10.HMOP
2025-06-30	140	US$1.7億	0	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.IJR 8.NVDA 9.MSFT 10.BRK-B
2025-03-31	228	US$2.9億	0	1IVW 2JEPI 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.JEPI 3.QQQM 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.IVV 8.MSFT 9.HMOP 10.IJR
2024-12-31	149	US$1.5億	0	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.AAPL 5.CGXU 6.IJH 7.IJR 8.GOOGL 9.NVDA 10.EMXC
2024-09-30	213	US$2.8億	0	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.MSFT 8.IVV 9.EMXC 10.GOOGL
2024-06-30	201	US$2.5億	0	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.MSFT 8.IVV 9.GOOGL 10.EMXC
2024-03-31	210	US$2.2億	0	1IVW 2CGXU 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.CGXU 3.QQQM 4.IJH 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EMXC 9.GOOGL 10.BRK-B
2023-12-31	195	US$2.0億	0	1IVW 2CGXU 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.CGXU 3.AAPL 4.QQQM 5.IJH 6.IVV 7.MSFT 8.EMXC 9.GOOGL 10.AMZN
2023-09-30	182	US$1.7億	0	1IVW 2CGXU 3QQQM 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.CGXU 3.QQQM 4.AAPL 5.IJH 6.IVV 7.MSFT 8.EMXC 9.GOOGL 10.HMOP
2023-06-30	154	US$1.9億	0	1IVW 2AAPL 3CGXU 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.CGXU 4.QQQM 5.IJH 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.GOOGL 10.HMOP
2023-03-31	190	US$1.7億	0	1IVW 2CGXU 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.CGXU 3.AAPL 4.QQQM 5.IJH 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-12-31	152	US$1.6億	0	1IVW 2CGXU 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.CGXU 3.IJH 4.QQQM 5.AAPL 6.IVV 7.IEMG 8.BNDW 9.MSFT 10.BRK-B
2022-09-30	137	US$1.4億	0	1IVW 2CGXU 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.CGXU 3.IJH 4.QQQM 5.AAPL 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-06-30	145	US$1.3億	0	1IVW 2AAPL 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.MSFT 7.BRK-B 8.QQQM 9.GOOGL 10.DGRO
2022-03-31	147	US$1.5億	0	1IVW 2AAPL 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.BRK-B 10.SPY
2021-12-31	141	US$1.5億	0	1IVW 2IYC 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IYC 3.IJH 4.AAPL 5.IEMG 6.IVV 7.GOOGL 8.MSFT 9.SPY 10.DGRO

本季持股變動

Sterling Investment Counsel, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+1.9%	+2538.70%	加碼
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+1%	+19.15%	加碼
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+9.52%	加碼
4	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+114.20%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+119.03%	加碼
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+3.84%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+2.05%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-0.24%	減碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.17%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.41%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+3.21%	加碼
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+33.49%	加碼
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-8.20%	減碼
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+8.25%	加碼
15	AEP	American Electric Power	+0.1%	+0.09%	加碼
16	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+4.51%	加碼
17	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+19.30%	加碼
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-5.73%	減碼
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-25.60%	減碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.83%	加碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.19%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.61%	減碼
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-16.89%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.47%	減碼
25	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.2%	-65.11%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.33%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.04%	加碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.00%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.97%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.7%	-7.15%	減碼
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.8%	-0.41%	減碼
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.3%	-2.32%	減碼
33	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
34	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建倉
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
36	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
37	IP	International Paper Co	—	EXIT	清倉
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
40	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建倉
41	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
42	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
43	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
44	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
45	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
46	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建倉
48	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新建倉
49	✓	On Hldg AG	—	EXIT	清倉
50	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看