Kids Capital Management, L.p. SEC 13F 揭露分析

Name: Kids Capital Management, L.p. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001909180

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 12

KIDS CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 28.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.1
持倉穩定性: 28.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.56
多樣化: 24
倉位均衡度: 93.29

Kids Capital Management, L.p. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.118——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 12 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.67），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/kids-capital-management-l-p

近期動向

減碼 FLUT
-38.3%　-US$456.5萬
加碼 GOOGL
0.0%　-US$160.3萬
加碼 AMZN
0.0%　-US$200.7萬
減碼 ILMN
-34.1%　-US$439.3萬
減碼 DASH
-5.4%　-US$437.4萬
加碼 MELI
+3.8%　-US$170.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	17.53%	+2.26%	—
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	17.13%	+2.47%	—
3	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	13.24%	+1.56%	+3.85%
4	BX	Blackstone INC	股票-金融	12.51%	-0.67%	—
5	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	9.37%	+0.99%	-21.82%
6	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	6.96%	-1.76%	-5.41%
7	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	6.76%	-1.82%	-34.09%
8	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	5.71%	+0.48%	—
9	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	3.21%	+0.27%	+32.26%
10	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.97%	+0.56%	—
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	2.82%	+2.82%	NEW
12	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-循環性消費	1.78%	-3.02%	-38.33%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+9.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +21.1%
貝塔係數: +1.3
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -15.4%
年化績效: +23.3%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.51
資訊比率: +0.37
追蹤誤差: +13%
下方標準差: +11.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +64.2%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.1
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.34
峰態: +0.99
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	12	US$1.1億	29	1AMZN 2GOOGL 3MELI 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.MELI 4.BX 5.HWM 6.DASH 7.ILMN 8.NU 9.SE 10.ICE
2025-12-31	13	US$1.3億	16	1AMZN 2GOOGL 3BX 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.BX 4.MELI 5.DASH 6.ILMN 7.HWM 8.NU 9.FLUT 10.SLB
2025-09-30	13	US$1.3億	44	1BX 2AMZN 3MELI 主要持股2025-09-30 1.BX 2.AMZN 3.MELI 4.GOOGL 5.DASH 6.HWM 7.ILMN 8.FLUT 9.NU 10.SLB
2025-06-30	12	US$1.2億	0	1MELI 2AMZN 3BX 主要持股2025-06-30 1.MELI 2.AMZN 3.BX 4.HWM 5.DASH 6.ILMN 7.GOOGL 8.FLUT 9.NU 10.SLB
2025-03-31	12	US$9848.9萬	0	1MELI 2AMZN 3BX 主要持股2025-03-31 1.MELI 2.AMZN 3.BX 4.HWM 5.DASH 6.ILMN 7.GOOGL 8.SLB 9.PCOR 10.NU
2022-12-31	10	US$4506.1萬	0	1BX 2MELI 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.BX 2.MELI 3.GOOGL 4.AMZN 5.45866F 6.RH 7.IQV
2022-09-30	9	US$5123.2萬	0	1BX 2MELI 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.BX 2.MELI 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.RH 7.45866F
2022-06-30	9	US$5082.0萬	0	1BX 2GOOGL 3MELI 主要持股2022-06-30 1.BX 2.GOOGL 3.MELI 4.META 5.AMZN 6.AVLRUSD 7.GRAB
2022-03-31	11	US$9488.9萬	0	1BX 2MELI 3META 主要持股2022-03-31 1.BX 2.MELI 3.META 4.GOOGL 5.AMZN 6.OWL 7.AVLRUSD 8.BILL 9.SNOW
2021-12-31	11	US$1.2億	0	1BX 2META 3MELI 主要持股2021-12-31 1.BX 2.META 3.MELI 4.GOOGL 5.BILL 6.AMZN 7.AVLRUSD 8.OWL 9.SNOW

本季持股變動

Kids Capital Management, L.p. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Slb LTD (SLB); 新建倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清倉: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 減碼: Flutter Entertainment plc (FLUT) — 股數 -38.33%; 減碼: Illumina INC (ILMN) — 股數 -34.09%.

Kids Capital Management, L.p. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2.5%	—	不變
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.3%	—	不變
3	MELI	Mercadolibre INC	+1.6%	+3.85%	加碼
4	HWM	Howmet Aerospace INC	+1%	-21.82%	減碼
5	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.6%	—	不變
6	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.5%	—	不變
7	SE	Sea Ltd-adr	+0.3%	+32.26%	加碼
8	BX	Blackstone INC	-0.7%	—	不變
9	DASH	Doordash INC - A	-1.8%	-5.41%	減碼
10	ILMN	Illumina INC	-1.8%	-34.09%	減碼
11	FLUT	Flutter Entertainment plc	-3%	-38.33%	減碼
12	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
14	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kids Capital Management, L.p. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kids Capital Management, L.p. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 12 個已申報部位之中。

Kids Capital Management, L.p. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kids Capital Management, L.p. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$1853.6萬 (17.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1811.6萬 (17.1%) 3. Mercadolibre INC (MELI) — US$1400.5萬 (13.2%) 4. Blackstone INC (BX) — US$1322.4萬 (12.5%) 5. Howmet Aerospace INC (HWM) — US$991.0萬 (9.4%)

Kids Capital Management, L.p. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kids Capital Management, L.p. 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Slb LTD (SLB); 新建倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清倉: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 減碼: Flutter Entertainment plc (FLUT) — 股數 -38.33%; 減碼: Illumina INC (ILMN) — 股數 -34.09%

Kids Capital Management, L.p. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kids Capital Management, L.p. 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 39.5% • Financials: 24.0% • Communication Services: 20.3% • Industrials: 9.4% • Health Care: 6.8%

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開發者存取

以程式化方式存取 Kids Capital Management, L.p. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kids-capital-management-l-p

CLI 指令

npx alphasmo institutions get kids-capital-management-l-p

完整 API 與 MCP 文件 →

Kids Capital Management, L.p. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001909180

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 12

KIDS CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 28.9%。

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集中度: 47.1
持倉穩定性: 28.9
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產業集中度: 80.56
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倉位均衡度: 93.29

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.67），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/kids-capital-management-l-p

近期動向

減碼 FLUT
-38.3%　-US$456.5萬
加碼 GOOGL
0.0%　-US$160.3萬
加碼 AMZN
0.0%　-US$200.7萬
減碼 ILMN
-34.1%　-US$439.3萬
減碼 DASH
-5.4%　-US$437.4萬
加碼 MELI
+3.8%　-US$170.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	17.53%	+2.26%	—
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	17.13%	+2.47%	—
3	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	13.24%	+1.56%	+3.85%
4	BX	Blackstone INC	股票-金融	12.51%	-0.67%	—
5	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	9.37%	+0.99%	-21.82%
6	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	6.96%	-1.76%	-5.41%
7	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	6.76%	-1.82%	-34.09%
8	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	5.71%	+0.48%	—
9	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	3.21%	+0.27%	+32.26%
10	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.97%	+0.56%	—
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	2.82%	+2.82%	NEW
12	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-循環性消費	1.78%	-3.02%	-38.33%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+9.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +21.1%
貝塔係數: +1.3
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -15.4%
年化績效: +23.3%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.51
資訊比率: +0.37
追蹤誤差: +13%
下方標準差: +11.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +64.2%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.1
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.34
峰態: +0.99
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	12	US$1.1億	29	1AMZN 2GOOGL 3MELI 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.MELI 4.BX 5.HWM 6.DASH 7.ILMN 8.NU 9.SE 10.ICE
2025-12-31	13	US$1.3億	16	1AMZN 2GOOGL 3BX 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.BX 4.MELI 5.DASH 6.ILMN 7.HWM 8.NU 9.FLUT 10.SLB
2025-09-30	13	US$1.3億	44	1BX 2AMZN 3MELI 主要持股2025-09-30 1.BX 2.AMZN 3.MELI 4.GOOGL 5.DASH 6.HWM 7.ILMN 8.FLUT 9.NU 10.SLB
2025-06-30	12	US$1.2億	0	1MELI 2AMZN 3BX 主要持股2025-06-30 1.MELI 2.AMZN 3.BX 4.HWM 5.DASH 6.ILMN 7.GOOGL 8.FLUT 9.NU 10.SLB
2025-03-31	12	US$9848.9萬	0	1MELI 2AMZN 3BX 主要持股2025-03-31 1.MELI 2.AMZN 3.BX 4.HWM 5.DASH 6.ILMN 7.GOOGL 8.SLB 9.PCOR 10.NU
2022-12-31	10	US$4506.1萬	0	1BX 2MELI 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.BX 2.MELI 3.GOOGL 4.AMZN 5.45866F 6.RH 7.IQV
2022-09-30	9	US$5123.2萬	0	1BX 2MELI 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.BX 2.MELI 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.RH 7.45866F
2022-06-30	9	US$5082.0萬	0	1BX 2GOOGL 3MELI 主要持股2022-06-30 1.BX 2.GOOGL 3.MELI 4.META 5.AMZN 6.AVLRUSD 7.GRAB
2022-03-31	11	US$9488.9萬	0	1BX 2MELI 3META 主要持股2022-03-31 1.BX 2.MELI 3.META 4.GOOGL 5.AMZN 6.OWL 7.AVLRUSD 8.BILL 9.SNOW
2021-12-31	11	US$1.2億	0	1BX 2META 3MELI 主要持股2021-12-31 1.BX 2.META 3.MELI 4.GOOGL 5.BILL 6.AMZN 7.AVLRUSD 8.OWL 9.SNOW

本季持股變動

Kids Capital Management, L.p. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2.5%	—	不變
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.3%	—	不變
3	MELI	Mercadolibre INC	+1.6%	+3.85%	加碼
4	HWM	Howmet Aerospace INC	+1%	-21.82%	減碼
5	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.6%	—	不變
6	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.5%	—	不變
7	SE	Sea Ltd-adr	+0.3%	+32.26%	加碼
8	BX	Blackstone INC	-0.7%	—	不變
9	DASH	Doordash INC - A	-1.8%	-5.41%	減碼
10	ILMN	Illumina INC	-1.8%	-34.09%	減碼
11	FLUT	Flutter Entertainment plc	-3%	-38.33%	減碼
12	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
14	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kids Capital Management, L.p. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kids Capital Management, L.p. 目前前幾大持股有哪些？

Kids Capital Management, L.p. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Kids Capital Management, L.p. 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Kids Capital Management, L.p. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kids-capital-management-l-p

CLI 指令

npx alphasmo institutions get kids-capital-management-l-p

完整 API 與 MCP 文件 →