AC
Axon Capital LP 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
Axon Capital LPCIK: 0001508755
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$7366.1萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 11
AXON CAPITAL LP在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7366.1萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 49.61
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 93.67
Axon Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.124——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 GOOGL
清倉 RKT
清倉 KKR
加碼 AMZN
+21.5% US$393.4萬
清倉 VST
加碼 META
+98.2% US$299.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 19.03% | +4.49% | +21.49% | |
| 2 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 14.64% | +1.32% | — | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 12.25% | -1.55% | -33.22% | |
| 4 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-循環性消費 | 12.21% | -0.73% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.46% | +2.60% | +19.89% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 10.19% | +10.19% | NEW | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 8.34% | +3.80% | +98.18% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 6.02% | +2.59% | +23.89% | |
| 9 | SRAD | Sportradar Group AG | 股票-其他 | 4.76% | -0.89% | — | |
| 10 | ATAI | Ataibeckley Inc | 股票-其他 | 1.09% | -0.47% | -50.00% | |
| 11 | MNTSW | Momentus Inc-cw26 | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.5%
近4個季度績效
+1.7%
- 標準差
- +24.5%
- 貝塔係數
- +1.13
- 阿爾法
- -22.1%
- 最大回撤
- -3.3%
- 年化績效
- +3.4%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +0.43
- 斯圖澤指數
- +0.08
- 崔諾比率
- +0.05
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +1.04
- 資訊比率
- -1.48
- 追蹤誤差
- +12.8%
- 下方標準差
- +13.6%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.24
- 產業分散度
- +11.9%
- 偏態
- +0.48
- 峰態
- -0.35
- 上檔潛力
- +2.4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$7366.1萬 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$6931.3萬 | 99 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$2286.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$4176.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$4309.8萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$6253.3萬 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 8 | US$3746.9萬 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 8 | US$4790.0萬 | 46 | ||
| 2019 Q1 | 7 | US$4761.5萬 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$4325.2萬 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$6563.1萬 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 11 | US$7781.0萬 | 42 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$1.1億 | 41 | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$8254.0萬 | 72 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$1.2億 | 86 | ||
| 2017 Q2 | 10 | US$8878.7萬 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 15 | US$1.0億 | 85 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$4.7億 | 57 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$6.9億 | 62 | ||
| 2016 Q1 | 14 | US$9.1億 | 49 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$11.9億 | 52 | ||
| 2015 Q3 | 18 | US$12.9億 | 53 | ||
| 2015 Q2 | 14 | US$12.4億 | 97 | ||
| 2015 Q1 | 18 | US$14.3億 | 64 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$13.3億 | 67 | ||
| 2014 Q3 | 14 | US$14.6億 | 58 | ||
| 2014 Q2 | 15 | US$18.7億 | 37 | ||
| 2014 Q1 | 18 | US$20.8億 | 78 | ||
| 2013 Q4 | 19 | US$25.3億 | 87 | ||
| 2013 Q3 | 17 | US$15.9億 | 71 | ||
| 2013 Q2 | 13 | US$14.2億 | 0 |
Axon Capital LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清倉: Kkr & Co Inc (KKR); 清倉: Vistra CORP (VST); 清倉: Talen Energy CORP (TLN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +10.2% | NEW | 新建倉 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +4.5% | +21.49% | 加碼 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +3.8% | +98.18% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +2.6% | +19.89% | 加碼 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +2.6% | +23.89% | 加碼 |
| 6 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | +1.3% | — | 不變 |
| 7 | MNTSW | Momentus Inc-cw26 | — | — | 不變 |
| 8 | ATAI | Ataibeckley Inc | -0.5% | -50.00% | 減碼 |
| 9 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.7% | — | 不變 |
| 10 | SRAD | Sportradar Group AG | -0.9% | — | 不變 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.6% | -33.22% | 減碼 |
| 12 | VMI | Valmont Industries | -2.5% | EXIT | 清倉 |
| 13 | TLN | Talen Energy CORP | -3.6% | EXIT | 清倉 |
| 14 | VST | Vistra CORP | -3.8% | EXIT | 清倉 |
| 15 | KKR | Kkr & Co Inc | -5.3% | EXIT | 清倉 |
| 16 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -6.1% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Axon Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Axon Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7366.1萬，分佈在 11 個已申報部位之中。
Axon Capital LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Axon Capital LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1401.4萬 (19.0%)
2. Draftkings Inc-cl A (DKNG) — US$1078.6萬 (14.6%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$902.6萬 (12.3%)
4. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$899.1萬 (12.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$844.4萬 (11.5%)
Axon Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Axon Capital LP 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清倉: Kkr & Co Inc (KKR); 清倉: Vistra CORP (VST); 清倉: Talen Energy CORP (TLN)
Axon Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Axon Capital LP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 48.7%
• Information Technology: 31.6%
• Communication Services: 19.7%
投資風格解析
Axon Capital LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 3.4%，跑輸 S&P 500 22.1 個百分點；貝塔係數為 1.13（波動性高於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 48.7% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 94 降至 50，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續減碼 SRAD，累計減少 US$345.1萬，但目前仍持有 US$350.4萬。
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