K&
Kenfarb & Co. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Kenfarb & Co.CIK: 0001908904
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 213
KENFARB & CO.在最新一期 13F 報告中揭露了 213 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.34
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 51.74
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.91
Kenfarb & Co. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 213 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 213 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.90% | — | -0.18% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.86% | — | -4.04% | |
| 3 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 4.30% | — | -2.02% | |
| 4 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.79% | — | -1.28% | |
| 5 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.93% | — | -2.13% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.88% | — | -0.83% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.67% | — | — | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.66% | — | -6.37% | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.05% | — | -0.67% | |
| 10 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 1.96% | — | -0.85% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.95% | — | -0.53% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.90% | — | -9.60% | |
| 13 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.89% | — | -0.93% | |
| 14 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.78% | — | -0.76% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.78% | — | -5.09% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.73% | — | — | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.64% | — | -0.79% | |
| 18 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.59% | — | -1.74% | |
| 19 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 1.55% | — | -1.90% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.46% | — | — | |
| 21 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公債 | 1.36% | — | -3.70% | |
| 22 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 1.33% | — | -1.10% | |
| 23 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 1.33% | — | -0.74% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.31% | — | — | |
| 25 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.25% | — | — | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.24% | — | — | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.15% | — | -1.06% | |
| 28 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 1.12% | — | -0.71% | |
| 29 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.03% | — | -0.81% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.00% | — | — | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.99% | — | — | |
| 32 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.97% | — | — | |
| 33 | GBAB | Guggenheim Taxable Municipal | 股票-其他 | 0.97% | — | -2.40% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.88% | — | — | |
| 35 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.87% | — | — | |
| 36 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.87% | — | -5.32% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.87% | — | — | |
| 38 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.82% | — | — | |
| 39 | IEX | Idex CORP | 股票-工業 | 0.76% | — | -1.72% | |
| 40 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.76% | — | -1.57% | |
| 41 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.70% | — | -4.25% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | — | +56.03% | |
| 43 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.65% | — | -2.59% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | — | |
| 45 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | — | |
| 46 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.63% | — | -2.46% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -3.84% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.62% | — | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | -1.84% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.3%
近4個季度績效
+9.8%
- 標準差
- +10.5%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- -3.4%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化績效
- +11.1%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +1.82
- 斯圖澤指數
- +0.31
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡瑪比率
- +1.91
- 資訊比率
- -1.52
- 追蹤誤差
- +5.9%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +26.7%
- 最差12個月
- +5%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.06
- 產業分散度
- +8.6%
- 偏態
- -0.21
- 峰態
- -0.05
- 上檔潛力
- +3.47
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Kenfarb & Co. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kenfarb & Co. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 213 個已申報部位之中。
Kenfarb & Co. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kenfarb & Co. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$536.0萬 (4.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$531.9萬 (4.9%)
3. Intuit Inc (INTU) — US$470.2萬 (4.3%)
4. Accenture plc (ACN) — US$414.5萬 (3.8%)
5. Automatic Data Processing (ADP) — US$320.0萬 (2.9%)
Kenfarb & Co. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Kenfarb & Co. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Kenfarb & Co. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kenfarb & Co. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.9%
• Health Care: 18.0%
• Industrials: 12.4%
• Consumer Staples: 7.5%
• Utilities: 7.4%
• Financials: 7.0%
投資風格解析
Kenfarb & Co.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 11.1%，跑輸 S&P 500 3.4 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 31.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GOOG（+US$62.3萬，現達 US$315.4萬），同時減碼 NEE（-US$77.6萬，仍持有 US$213.1萬）。
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