Kavar Capital Partners, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001758087

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 144

Kavar Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 16.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.55
持倉穩定性: 16.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.85

Kavar Capital Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 144 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+284.0%　US$299.7萬
加碼 WMT
+122.3%　US$116.5萬
減碼 RSP
-1.8%　US$37.4萬
減碼 ABBV
+1.2%　-US$35.0萬
減碼 SCHF
+0.7%　US$63.2萬
加碼 NVDA
-5.5%　US$120.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	+0.37%	+284.03%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.77%	-0.03%	+4.11%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.61%	-0.26%	+0.69%
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.28%	+0.20%	-0.61%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.05%	-0.28%	-1.82%
6	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.87%	+0.17%	-0.60%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.68%	+0.06%	+0.19%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.66%	-0.09%	+6.21%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.54%	-0.17%	+3.34%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.32%	-0.12%	-1.46%
11	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	2.28%	—	+4.96%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.01%	+0.07%	-0.77%
13	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	1.89%	-0.03%	+0.17%
14	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.79%	+0.16%	-2.11%
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.78%	-0.02%	+2.50%
16	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.77%	+0.05%	-0.12%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.71%	-0.10%	+1.77%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	+0.25%	-5.49%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.57%	—	-0.03%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.54%	-0.01%	+4.70%
21	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.46%	-0.05%	+7.12%
22	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	1.31%	+0.01%	-0.56%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.25%	+0.06%	+0.07%
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.20%	-0.02%	-0.56%
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.18%	-0.03%	+0.24%
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	+1.14%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.10%	-0.28%	+1.21%
28	BAX	Baxter International INC	股票-醫療保健	1.08%	—	-0.87%
29	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	1.07%	-0.04%	+15.43%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.03%	—	+4.59%
31	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.98%	—	+1.28%
32	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.98%	+0.07%	+0.86%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.94%	+0.09%	+20.84%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	+0.06%	+19.35%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	—	+6.42%
36	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.89%	—	-0.27%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.88%	+0.03%	-0.93%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	+0.01%	+0.98%
39	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.85%	—	+5.39%
40	CERNCHF	Cerner CORP	股票-其他	0.84%	—	-1.28%
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.83%	—	+0.57%
42	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.81%	—	-1.30%
43	MMM	3m Co	股票-工業	0.75%	—	+2.40%
44	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.75%	—	+0.25%
45	GSK	GSK plc ADRhedged	股票-醫療保健	0.74%	—	+9.06%
46	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.73%	—	-1.83%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.69%	—	+0.13%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	-0.10%
49	GFF	Griffon CORP	股票-工業	0.66%	+0.66%	NEW
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.64%	+0.36%	+122.33%

1–50 of 144

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	144	US$3.0億	16	1AAPL 2SCHX 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SCHX 3.SCHF 4.TMO 5.RSP 6.DHR 7.PG 8.VBR 9.GOOGL 10.VIG
2020-06-30	121	US$2.6億	24	1AAPL 2SCHX 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SCHX 3.SCHF 4.RSP 5.TMO 6.VBR 7.GOOGL 8.DHR 9.PG 10.BDX
2020-03-31	117	US$2.1億	33	1SCHX 2AAPL 3RSP 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.RSP 4.TMO 5.PG 6.SCHF 7.GOOGL 8.BDX 9.VIG 10.DHR
2019-12-31	129	US$2.7億	17	1SCHX 2AAPL 3RSP 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.RSP 4.SCHF 5.TMO 6.PG 7.VIG 8.BDX 9.GOOGL 10.DHR
2019-09-30	136	US$2.6億	18	1SCHX 2RSP 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.RSP 3.AAPL 4.PG 5.SCHF 6.TMO 7.VIG 8.BDX 9.GOOGL 10.DHR
2019-06-30	511	US$2.5億	20	1RSP 2SCHX 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.SCHX 3.AAPL 4.TMO 5.VIG 6.PG 7.SCHF 8.BDX 9.DHR 10.BRK-B
2019-03-31	125	US$2.2億	23	1RSP 2AAPL 3TMO 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.AAPL 3.TMO 4.VIG 5.SCHX 6.PG 7.BDX 8.DHR 9.SCHF 10.GOOGL
2018-12-31	105	US$1.9億	25	1RSP 2VIG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.VIG 3.AAPL 4.BDX 5.PG 6.BRK-B 7.TMO 8.GOOGL 9.UL 10.DHR
2018-09-30	106	US$2.0億	21	1RSP 2AAPL 3VIG 主要持股2018-09-30 1.RSP 2.AAPL 3.VIG 4.BDX 5.BRK-B 6.TMO 7.GOOGL 8.PG 9.UL 10.DHR
2018-06-30	461	US$2.0億	14	1RSP 2AAPL 3BDX 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.AAPL 3.BDX 4.VIG 5.BRK-B 6.GOOGL 7.TMO 8.UL 9.PG 10.DEO
2018-03-31	454	US$1.9億	21	1AAPL 2VIG 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.BRK-B 4.BDX 5.TMO 6.UL 7.PG 8.GOOGL 9.BUD 10.DHR
2017-12-31	108	US$1.9億	12	1AAPL 2PG 3BDX 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.PG 3.BDX 4.BRK-B 5.VIG 6.UL 7.GOOGL 8.DEO 9.TMO 10.BUD
2017-09-30	109	US$1.8億	19	1PG 2AAPL 3UL 主要持股2017-09-30 1.PG 2.AAPL 3.UL 4.BRK-B 5.BDX 6.VIG 7.BUD 8.TMO 9.GOOGL 10.DEO
2017-06-30	112	US$1.8億	12	1REYN 2AAPL 3PG 主要持股2017-06-30 1.REYN 2.AAPL 3.PG 4.UL 5.BDX 6.VIG 7.BRK-B 8.BUD 9.GOOGL 10.TMO
2017-03-31	110	US$1.8億	21	1REYN 2AAPL 3PG 主要持股2017-03-31 1.REYN 2.AAPL 3.PG 4.VIG 5.UL 6.BUD 7.BDX 8.KHC 9.PM 10.GOOGL
2016-12-31	99	US$1.6億	16	1REYN 2PG 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.REYN 2.PG 3.AAPL 4.VIG 5.BRK-B 6.BUD 7.UL 8.CFFN 9.GOOGL 10.T
2016-09-30	99	US$1.6億	12	1PG 2AAPL 3REYN 主要持股2016-09-30 1.PG 2.AAPL 3.REYN 4.VIG 5.UL 6.BUD 7.DEO 8.BRK-B 9.TAP 10.KHC
2016-06-30	100	US$1.6億	13	1REYN 2PG 3VIG 主要持股2016-06-30 1.REYN 2.PG 3.VIG 4.UL 5.AAPL 6.BUD 7.T 8.DEO 9.BRK-B 10.KHC
2016-03-31	101	US$1.5億	22	1AAPL 2PG 3REYN 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.PG 3.REYN 4.VIG 5.UL 6.BUD 7.BRK-B 8.T 9.SBUX 10.DEO
2015-12-31	522	US$1.6億	21	1PG 2REYN 3VIG 主要持股2015-12-31 1.PG 2.REYN 3.VIG 4.AAPL 5.UL 6.BUD 7.SBUX 8.BRK-B 9.GOOGL 10.T
2015-09-30	533	US$1.4億	28	1AAPL 2PG 3REYN 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.PG 3.REYN 4.VIG 5.UL 6.BRK-B 7.SBUX 8.AXP 9.BUD 10.KHC
2015-06-30	558	US$1.5億	31	1AAPL 2PG 3VIG 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.PG 3.VIG 4.UL 5.BAX 6.BUD 7.SBUX 8.AXP 9.T 10.BRK-B
2015-03-31	104	US$1.2億	40	1AAPL 2PG 3VIG 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.PG 3.VIG 4.UL 5.BUD 6.BAX 7.AXP 8.BRK-B 9.SBUX 10.T
2014-12-31	124	US$1.3億	21	1AAPL 2PG 3UL 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.PG 3.UL 4.BAX 5.BRK-B 6.BUD 7.VIG 8.T 9.JNJ 10.WBA
2014-09-30	125	US$1.2億	15	1AAPL 2UL 3PG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.UL 3.PG 4.BRK-B 5.VIG 6.JNJ 7.BAX 8.T 9.BUD 10.CERNCHF
2014-06-30	133	US$1.2億	21	1UL 2AAPL 3PG 主要持股2014-06-30 1.UL 2.AAPL 3.PG 4.VIG 5.BRK-B 6.JNJ 7.T 8.BP 9.MDLZ 10.BUD
2014-03-31	581	US$1.2億	16	1UL 2PG 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.UL 2.PG 3.AAPL 4.BRK-B 5.VIG 6.T 7.JNJ 8.DEO 9.MDLZ 10.BP
2013-12-31	546	US$1.1億	0	1PG 2UL 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.PG 2.UL 3.AAPL 4.BRK-B 5.VIG 6.DEO 7.T 8.BP 9.JNJ 10.MDLZ

本季持股變動

Kavar Capital Partners, LLC 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Griffon CORP (GFF); 新建倉: Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii (BMEZ); 新建倉: Spire INC (SR); 新建倉: American Electric Power (AEP 6.125 08-15-23); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK).

Kavar Capital Partners, LLC 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.4%	+284.03%	加碼
2	WMT	Walmart INC	+0.4%	+122.33%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-5.49%	減碼
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.2%	-0.61%	減碼
5	DHR	Danaher CORP	+0.2%	-0.60%	減碼
6	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	-2.11%	減碼
7	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+127.48%	加碼
8	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+414.56%	加碼
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+20.84%	加碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-0.77%	減碼
11	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.1%	+0.86%	加碼
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+0.19%	加碼
13	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+0.07%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+19.35%	加碼
15	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-0.12%	減碼
16	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-0.93%	減碼
17	STE	STERIS plc	0%	-0.56%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.98%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	+4.70%	加碼
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+2.50%	加碼
21	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-0.56%	減碼
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+4.11%	加碼
23	UL	Unilever PLC	0%	+0.17%	加碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.24%	加碼
25	EEFT	Euronet Worldwide INC	0%	+15.43%	加碼
26	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+7.12%	加碼
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+6.21%	加碼
28	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+1.77%	加碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.46%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+3.34%	加碼
31	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-6.53%	減碼
32	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	+1.65%	加碼
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	+0.69%	加碼
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-1.82%	減碼
35	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	+1.21%	加碼
36	GFF	Griffon CORP	—	NEW	新建倉
37	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	—	NEW	新建倉
38	SR	Spire INC	—	NEW	新建倉
39	AEP 6.125 08-15-23	American Electric Power	—	NEW	新建倉
40	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
41	DTE 6.25 11-01-22	Dte Energy Co	—	NEW	新建倉
42	IFF 6 09-15-21	Intl Flavor & Fragrances	—	NEW	新建倉
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	BSX 5.5 06-01-23 A	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
45	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	—	NEW	新建倉
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	XRMMX	Rvrnrth Mgd Dur Muni INC	—	NEW	新建倉
48	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建倉
49	FLG 6 11-01-51	Flagstar Bank NA	—	NEW	新建倉
50	NMCO	Nuveen Municipal Credit Opp	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kavar Capital Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kavar Capital Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 144 個已申報部位之中。

Kavar Capital Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kavar Capital Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1667.3萬 (5.6%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1415.7萬 (4.8%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1071.1萬 (3.6%) 4. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — US$972.8萬 (3.3%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$905.5萬 (3.0%)

Kavar Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kavar Capital Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Griffon CORP (GFF); 新建倉: Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii (BMEZ); 新建倉: Spire INC (SR); 新建倉: American Electric Power (AEP 6.125 08-15-23); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK)

Kavar Capital Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kavar Capital Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 26.1% • Information Technology: 21.6% • Consumer Discretionary: 13.6% • Communication Services: 13.5% • Consumer Staples: 12.3% • Financials: 11.7%

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持倉穩定性21.2

產業集中度47.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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集中度5.7

持倉穩定性0.0

產業集中度46.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Kavar Capital Partners, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001758087

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 144

Kavar Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 16.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.55
持倉穩定性: 16.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.85

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+284.0%　US$299.7萬
加碼 WMT
+122.3%　US$116.5萬
減碼 RSP
-1.8%　US$37.4萬
減碼 ABBV
+1.2%　-US$35.0萬
減碼 SCHF
+0.7%　US$63.2萬
加碼 NVDA
-5.5%　US$120.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	+0.37%	+284.03%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.77%	-0.03%	+4.11%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.61%	-0.26%	+0.69%
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.28%	+0.20%	-0.61%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.05%	-0.28%	-1.82%
6	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.87%	+0.17%	-0.60%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.68%	+0.06%	+0.19%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.66%	-0.09%	+6.21%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.54%	-0.17%	+3.34%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.32%	-0.12%	-1.46%
11	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	2.28%	—	+4.96%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.01%	+0.07%	-0.77%
13	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	1.89%	-0.03%	+0.17%
14	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.79%	+0.16%	-2.11%
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.78%	-0.02%	+2.50%
16	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.77%	+0.05%	-0.12%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.71%	-0.10%	+1.77%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	+0.25%	-5.49%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.57%	—	-0.03%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.54%	-0.01%	+4.70%
21	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.46%	-0.05%	+7.12%
22	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	1.31%	+0.01%	-0.56%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.25%	+0.06%	+0.07%
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.20%	-0.02%	-0.56%
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.18%	-0.03%	+0.24%
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	+1.14%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.10%	-0.28%	+1.21%
28	BAX	Baxter International INC	股票-醫療保健	1.08%	—	-0.87%
29	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	1.07%	-0.04%	+15.43%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.03%	—	+4.59%
31	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.98%	—	+1.28%
32	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.98%	+0.07%	+0.86%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.94%	+0.09%	+20.84%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	+0.06%	+19.35%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	—	+6.42%
36	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.89%	—	-0.27%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.88%	+0.03%	-0.93%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	+0.01%	+0.98%
39	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.85%	—	+5.39%
40	CERNCHF	Cerner CORP	股票-其他	0.84%	—	-1.28%
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.83%	—	+0.57%
42	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.81%	—	-1.30%
43	MMM	3m Co	股票-工業	0.75%	—	+2.40%
44	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.75%	—	+0.25%
45	GSK	GSK plc ADRhedged	股票-醫療保健	0.74%	—	+9.06%
46	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.73%	—	-1.83%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.69%	—	+0.13%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	-0.10%
49	GFF	Griffon CORP	股票-工業	0.66%	+0.66%	NEW
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.64%	+0.36%	+122.33%

1–50 of 144

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	144	US$3.0億	16	1AAPL 2SCHX 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SCHX 3.SCHF 4.TMO 5.RSP 6.DHR 7.PG 8.VBR 9.GOOGL 10.VIG
2020-06-30	121	US$2.6億	24	1AAPL 2SCHX 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SCHX 3.SCHF 4.RSP 5.TMO 6.VBR 7.GOOGL 8.DHR 9.PG 10.BDX
2020-03-31	117	US$2.1億	33	1SCHX 2AAPL 3RSP 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.RSP 4.TMO 5.PG 6.SCHF 7.GOOGL 8.BDX 9.VIG 10.DHR
2019-12-31	129	US$2.7億	17	1SCHX 2AAPL 3RSP 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.RSP 4.SCHF 5.TMO 6.PG 7.VIG 8.BDX 9.GOOGL 10.DHR
2019-09-30	136	US$2.6億	18	1SCHX 2RSP 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.RSP 3.AAPL 4.PG 5.SCHF 6.TMO 7.VIG 8.BDX 9.GOOGL 10.DHR
2019-06-30	511	US$2.5億	20	1RSP 2SCHX 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.SCHX 3.AAPL 4.TMO 5.VIG 6.PG 7.SCHF 8.BDX 9.DHR 10.BRK-B
2019-03-31	125	US$2.2億	23	1RSP 2AAPL 3TMO 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.AAPL 3.TMO 4.VIG 5.SCHX 6.PG 7.BDX 8.DHR 9.SCHF 10.GOOGL
2018-12-31	105	US$1.9億	25	1RSP 2VIG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.VIG 3.AAPL 4.BDX 5.PG 6.BRK-B 7.TMO 8.GOOGL 9.UL 10.DHR
2018-09-30	106	US$2.0億	21	1RSP 2AAPL 3VIG 主要持股2018-09-30 1.RSP 2.AAPL 3.VIG 4.BDX 5.BRK-B 6.TMO 7.GOOGL 8.PG 9.UL 10.DHR
2018-06-30	461	US$2.0億	14	1RSP 2AAPL 3BDX 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.AAPL 3.BDX 4.VIG 5.BRK-B 6.GOOGL 7.TMO 8.UL 9.PG 10.DEO
2018-03-31	454	US$1.9億	21	1AAPL 2VIG 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.BRK-B 4.BDX 5.TMO 6.UL 7.PG 8.GOOGL 9.BUD 10.DHR
2017-12-31	108	US$1.9億	12	1AAPL 2PG 3BDX 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.PG 3.BDX 4.BRK-B 5.VIG 6.UL 7.GOOGL 8.DEO 9.TMO 10.BUD
2017-09-30	109	US$1.8億	19	1PG 2AAPL 3UL 主要持股2017-09-30 1.PG 2.AAPL 3.UL 4.BRK-B 5.BDX 6.VIG 7.BUD 8.TMO 9.GOOGL 10.DEO
2017-06-30	112	US$1.8億	12	1REYN 2AAPL 3PG 主要持股2017-06-30 1.REYN 2.AAPL 3.PG 4.UL 5.BDX 6.VIG 7.BRK-B 8.BUD 9.GOOGL 10.TMO
2017-03-31	110	US$1.8億	21	1REYN 2AAPL 3PG 主要持股2017-03-31 1.REYN 2.AAPL 3.PG 4.VIG 5.UL 6.BUD 7.BDX 8.KHC 9.PM 10.GOOGL
2016-12-31	99	US$1.6億	16	1REYN 2PG 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.REYN 2.PG 3.AAPL 4.VIG 5.BRK-B 6.BUD 7.UL 8.CFFN 9.GOOGL 10.T
2016-09-30	99	US$1.6億	12	1PG 2AAPL 3REYN 主要持股2016-09-30 1.PG 2.AAPL 3.REYN 4.VIG 5.UL 6.BUD 7.DEO 8.BRK-B 9.TAP 10.KHC
2016-06-30	100	US$1.6億	13	1REYN 2PG 3VIG 主要持股2016-06-30 1.REYN 2.PG 3.VIG 4.UL 5.AAPL 6.BUD 7.T 8.DEO 9.BRK-B 10.KHC
2016-03-31	101	US$1.5億	22	1AAPL 2PG 3REYN 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.PG 3.REYN 4.VIG 5.UL 6.BUD 7.BRK-B 8.T 9.SBUX 10.DEO
2015-12-31	522	US$1.6億	21	1PG 2REYN 3VIG 主要持股2015-12-31 1.PG 2.REYN 3.VIG 4.AAPL 5.UL 6.BUD 7.SBUX 8.BRK-B 9.GOOGL 10.T
2015-09-30	533	US$1.4億	28	1AAPL 2PG 3REYN 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.PG 3.REYN 4.VIG 5.UL 6.BRK-B 7.SBUX 8.AXP 9.BUD 10.KHC
2015-06-30	558	US$1.5億	31	1AAPL 2PG 3VIG 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.PG 3.VIG 4.UL 5.BAX 6.BUD 7.SBUX 8.AXP 9.T 10.BRK-B
2015-03-31	104	US$1.2億	40	1AAPL 2PG 3VIG 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.PG 3.VIG 4.UL 5.BUD 6.BAX 7.AXP 8.BRK-B 9.SBUX 10.T
2014-12-31	124	US$1.3億	21	1AAPL 2PG 3UL 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.PG 3.UL 4.BAX 5.BRK-B 6.BUD 7.VIG 8.T 9.JNJ 10.WBA
2014-09-30	125	US$1.2億	15	1AAPL 2UL 3PG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.UL 3.PG 4.BRK-B 5.VIG 6.JNJ 7.BAX 8.T 9.BUD 10.CERNCHF
2014-06-30	133	US$1.2億	21	1UL 2AAPL 3PG 主要持股2014-06-30 1.UL 2.AAPL 3.PG 4.VIG 5.BRK-B 6.JNJ 7.T 8.BP 9.MDLZ 10.BUD
2014-03-31	581	US$1.2億	16	1UL 2PG 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.UL 2.PG 3.AAPL 4.BRK-B 5.VIG 6.T 7.JNJ 8.DEO 9.MDLZ 10.BP
2013-12-31	546	US$1.1億	0	1PG 2UL 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.PG 2.UL 3.AAPL 4.BRK-B 5.VIG 6.DEO 7.T 8.BP 9.JNJ 10.MDLZ

本季持股變動

Kavar Capital Partners, LLC 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.4%	+284.03%	加碼
2	WMT	Walmart INC	+0.4%	+122.33%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-5.49%	減碼
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.2%	-0.61%	減碼
5	DHR	Danaher CORP	+0.2%	-0.60%	減碼
6	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	-2.11%	減碼
7	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+127.48%	加碼
8	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+414.56%	加碼
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+20.84%	加碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-0.77%	減碼
11	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.1%	+0.86%	加碼
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+0.19%	加碼
13	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+0.07%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+19.35%	加碼
15	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-0.12%	減碼
16	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-0.93%	減碼
17	STE	STERIS plc	0%	-0.56%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.98%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	+4.70%	加碼
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+2.50%	加碼
21	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-0.56%	減碼
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+4.11%	加碼
23	UL	Unilever PLC	0%	+0.17%	加碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.24%	加碼
25	EEFT	Euronet Worldwide INC	0%	+15.43%	加碼
26	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+7.12%	加碼
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+6.21%	加碼
28	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+1.77%	加碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.46%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+3.34%	加碼
31	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-6.53%	減碼
32	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	+1.65%	加碼
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	+0.69%	加碼
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-1.82%	減碼
35	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	+1.21%	加碼
36	GFF	Griffon CORP	—	NEW	新建倉
37	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	—	NEW	新建倉
38	SR	Spire INC	—	NEW	新建倉
39	AEP 6.125 08-15-23	American Electric Power	—	NEW	新建倉
40	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
41	DTE 6.25 11-01-22	Dte Energy Co	—	NEW	新建倉
42	IFF 6 09-15-21	Intl Flavor & Fragrances	—	NEW	新建倉
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	BSX 5.5 06-01-23 A	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
45	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	—	NEW	新建倉
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	XRMMX	Rvrnrth Mgd Dur Muni INC	—	NEW	新建倉
48	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建倉
49	FLG 6 11-01-51	Flagstar Bank NA	—	NEW	新建倉
50	NMCO	Nuveen Municipal Credit Opp	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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