JSF Financial, LLC SEC 13F 揭露分析

Name: JSF Financial, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001802224

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

JSF Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 24.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.9
持倉穩定性: 24.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.74

JSF Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 126 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 AVDE
+80.8%　US$2640.4萬
加碼 SDVY
+55.1%　US$1312.8萬
減碼 IJH
-82.7%　-US$907.4萬
減碼 STIP
-34.1%　-US$742.8萬
加碼 IEFA
+186.4%　US$816.2萬
減碼 IVV
+2.2%　-US$213.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.30%	-1.37%	+2.23%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	11.17%	+4.83%	+80.79%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	8.38%	+0.33%	+21.76%
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	6.89%	+2.32%	+55.10%
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	5.08%	-0.14%	+1.99%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.12%	-0.63%	-1.73%
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.85%	-0.15%	+13.16%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.72%	-0.15%	-6.41%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.90%	-1.70%	-34.11%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.69%	-0.41%	-2.56%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.44%	+1.55%	+186.44%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	—	+8.06%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	-0.18%	+2.37%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.23%	-0.33%	-9.32%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.51%	-4.87%
16	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	1.09%	+0.72%	+205.38%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	-0.18%	-1.61%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.94%	-0.21%	-4.63%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.88%	+0.88%	NEW
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	—	+1.06%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.76%	+0.23%	+54.05%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.74%	-0.11%	-3.40%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.63%	+0.13%	+45.92%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+1.87%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	+3.82%
26	DV	Doubleverify Holdings INC	股票-其他	0.59%	-0.16%	—
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+9.32%
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-3.88%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	-0.09%	-2.17%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.45%	-0.70%	-60.17%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	—	+7.03%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	-4.45%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.11%	+1.58%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.39%	—	-2.30%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	-1.91%	-82.68%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	-0.08%	-17.02%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-1.38%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.32%	-0.09%	-2.73%
39	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.30%	—	-16.95%
40	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.28%	+0.10%	+43.95%
41	WWD	Woodward INC	股票-工業	0.28%	+0.07%	+19.25%
42	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.28%	—	+0.66%
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.28%	—	+22.13%
44	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.27%	-0.13%	-30.03%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.27%	—	-13.95%
46	FN	Fabrinet	股票-科技	0.27%	+0.07%	+25.23%
47	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.27%	—	-4.09%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	—	+1.13%
49	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.26%	—	-5.05%
50	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.26%	—	+0.56%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.17
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.15
峰態: +0.17
上檔潛力: +3.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$5.1億	25	1IVV 2AVDE 3CGGR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.CGGR 4.SDVY 5.IWX 6.AAPL 7.IWY 8.IAU 9.STIP 10.QQQ
2025-12-31	132	US$4.8億	17	1IVV 2CGGR 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CGGR 3.AVDE 4.IWX 5.AAPL 6.STIP 7.SDVY 8.IWY 9.IAU 10.QQQ
2025-09-30	128	US$4.5億	39	1IVV 2CGGR 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.AVDE 4.IWX 5.AAPL 6.STIP 7.IWY 8.IAU 9.QQQ 10.IJH
2025-06-30	128	US$4.2億	0	1IVV 2CGGR 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.CGGR 3.IEFA 4.STIP 5.IWX 6.IWY 7.AAPL 8.QQQ 9.IJH 10.XLG
2025-03-31	121	US$3.8億	100	1IVV 2CGGR 3STIP 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CGGR 3.STIP 4.IEFA 5.IWX 6.AAPL 7.IWY 8.QQQ 9.IJH 10.XLG
2024-12-31	122	US$3.7億	0	1IVV 2PYLD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.PYLD 3.AAPL 4.IVE 5.IEFA 6.XLG 7.QQQ 8.IWY 9.IJH 10.NVDA
2024-09-30	116	US$3.4億	0	1IVV 2IVE 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IVE 3.IEFA 4.IAU 5.AAPL 6.XLG 7.QQQ 8.IWY 9.IJH 10.XLV
2024-06-30	110	US$3.3億	0	1IVV 2IVE 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IVE 3.IEFA 4.IAU 5.IJH 6.AAPL 7.XLG 8.QQQ 9.IWY 10.XLV
2024-03-31	108	US$3.2億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IVE 5.IAU 6.AAPL 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.MSFT
2023-12-31	108	US$2.9億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IAU 5.AAPL 6.IVE 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.MSFT
2023-09-30	101	US$2.6億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IAU 5.AAPL 6.IVE 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.ITOT
2023-06-30	105	US$2.8億	0	1IVV 2IEFA 3IAU 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IAU 4.AAPL 5.IJK 6.IJJ 7.DV 8.QQQ 9.IVE 10.IJS
2023-03-31	113	US$2.7億	0	1IVV 2IEFA 3IJK 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJK 4.IJJ 5.AAPL 6.DV 7.QQQ 8.IVE 9.XLF 10.EEM
2022-12-31	111	US$2.7億	0	1IVV 2IEFA 3XLK 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.XLK 4.IJJ 5.IJK 6.IJH 7.AAPL 8.IVE 9.QQQ 10.STIP
2022-09-30	101	US$2.6億	0	1IVV 2SUB 3XLK 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SUB 3.XLK 4.IEFA 5.IJJ 6.IJK 7.AAPL 8.IJH 9.STIP 10.MUB
2022-06-30	97	US$2.2億	0	1IVV 2IEFA 3IJK 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJK 4.AAPL 5.IJJ 6.STIP 7.IJH 8.QQQ 9.IWR 10.IVE
2022-03-31	113	US$2.3億	0	1IVV 2EFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AAPL 4.IJJ 5.IJK 6.STIP 7.QQQ 8.IWR 9.IJH 10.XLF
2021-12-31	113	US$2.1億	0	1IVV 2IWR 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IWR 3.IWM 4.STIP 5.AAPL 6.QQQ 7.MSFT 8.IWF 9.DIS 10.JMST
2021-09-30	107	US$2.0億	0	1IVV 2IVOL 3IWR 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.DIS 10.IWF
2021-06-30	101	US$1.7億	100	1IVV 2IVOL 3IWR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.IWF 8.AMZN 9.JMST 10.DIS
2021-03-31	96	US$1.6億	36	1IVV 2IVOL 3IWR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.QQQ 6.IWF 7.MSFT 8.JMST 9.DIS 10.AMZN
2020-12-31	93	US$1.4億	16	1IVV 2IWR 3IWF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.JMST 9.DIS 10.JPST
2020-09-30	76	US$1.3億	14	1IVV 2IWR 3IWF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.JMST 9.BRK-B 10.EFA
2020-06-30	63	US$1.2億	24	1IVV 2IWR 3IWF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.EFA 9.ITOT 10.BRK-B
2020-03-31	59	US$9855.0萬	50	1IVV 2IWR 3IWF 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.IJH 8.SPY 9.EFA 10.DVY
2019-12-31	69	US$1.0億	13	1IVV 2IJH 3IWF 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.AAPL 6.QQQ 7.IWM 8.ITOT 9.T 10.IJR
2019-09-30	62	US$9189.1萬	8	1IVV 2IJH 3IWF 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.AAPL 6.QQQ 7.IWM 8.T 9.ITOT 10.IJR
2019-06-30	63	US$9205.5萬	19	1IVV 2IJH 3IWF 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.QQQ 6.AAPL 7.IWM 8.ITOT 9.IJR 10.T
2019-03-31	59	US$9051.4萬	31	1IVV 2IJH 3MNA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.MNA 4.IWR 5.IWF 6.QQQ 7.AAPL 8.IWM 9.ITOT 10.NTNX
2018-12-31	57	US$9764.7萬	—	1IVV 2IVE 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IVE 3.IJH 4.MNA 5.IWR 6.IWF 7.EFA 8.QQQ 9.IJR 10.NTNX

本季持股變動

JSF Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清倉: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 清倉: Fox CORP - Class A (FOXA); 新建倉: Jabil INC (JBL); 新建倉: Omega Healthcare Investors (OHI).

JSF Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+4.8%	+80.79%	加碼
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+2.3%	+55.10%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.6%	+186.44%	加碼
4	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.7%	+205.38%	加碼
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+21.76%	加碼
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+54.05%	加碼
7	CACI	Caci International INC -cl A	+0.2%	+313.32%	加碼
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+45.92%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.58%	加碼
10	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.1%	+43.95%	加碼
11	FN	Fabrinet	+0.1%	+25.23%	加碼
12	WWD	Woodward INC	+0.1%	+19.25%	加碼
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+9.32%	加碼
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-17.02%	減碼
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.73%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.17%	減碼
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-46.20%	減碼
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-3.40%	減碼
19	BRZE	Braze Inc-a	-0.1%	-7.22%	減碼
20	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-30.03%	減碼
21	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.1%	+1.99%	加碼
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+13.16%	加碼
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-6.41%	減碼
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-47.30%	減碼
25	DV	Doubleverify Holdings INC	-0.2%	—	不變
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-42.41%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.61%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.37%	加碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.63%	減碼
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-45.72%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-9.32%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.56%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.87%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.73%	減碼
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-60.17%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	+2.23%	加碼
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.7%	-34.11%	減碼
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.9%	-82.68%	減碼
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清倉
41	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	清倉
42	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建倉
43	OHI	Omega Healthcare Investors	—	NEW	新建倉
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清倉
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
48	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	EXIT	清倉
49	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清倉
50	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

JSF Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

JSF Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 126 個已申報部位之中。

JSF Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，JSF Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8312.2萬 (16.3%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$5699.0萬 (11.2%) 3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$4275.4萬 (8.4%) 4. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$3515.7萬 (6.9%) 5. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$2592.9萬 (5.1%)

JSF Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，JSF Financial, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清倉: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 清倉: Fox CORP - Class A (FOXA); 新建倉: Jabil INC (JBL); 新建倉: Omega Healthcare Investors (OHI)

JSF Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，JSF Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.5% • Financials: 13.3% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 7.4% • Consumer Staples: 5.0%

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JSF Financial, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001802224

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

JSF Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 24.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.9
持倉穩定性: 24.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 AVDE
+80.8%　US$2640.4萬
加碼 SDVY
+55.1%　US$1312.8萬
減碼 IJH
-82.7%　-US$907.4萬
減碼 STIP
-34.1%　-US$742.8萬
加碼 IEFA
+186.4%　US$816.2萬
減碼 IVV
+2.2%　-US$213.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.30%	-1.37%	+2.23%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	11.17%	+4.83%	+80.79%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	8.38%	+0.33%	+21.76%
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	6.89%	+2.32%	+55.10%
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	5.08%	-0.14%	+1.99%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.12%	-0.63%	-1.73%
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.85%	-0.15%	+13.16%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.72%	-0.15%	-6.41%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.90%	-1.70%	-34.11%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.69%	-0.41%	-2.56%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.44%	+1.55%	+186.44%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	—	+8.06%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	-0.18%	+2.37%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.23%	-0.33%	-9.32%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.51%	-4.87%
16	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	1.09%	+0.72%	+205.38%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	-0.18%	-1.61%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.94%	-0.21%	-4.63%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.88%	+0.88%	NEW
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	—	+1.06%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.76%	+0.23%	+54.05%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.74%	-0.11%	-3.40%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.63%	+0.13%	+45.92%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+1.87%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	+3.82%
26	DV	Doubleverify Holdings INC	股票-其他	0.59%	-0.16%	—
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+9.32%
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-3.88%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	-0.09%	-2.17%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.45%	-0.70%	-60.17%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	—	+7.03%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	-4.45%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.11%	+1.58%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.39%	—	-2.30%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	-1.91%	-82.68%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	-0.08%	-17.02%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-1.38%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.32%	-0.09%	-2.73%
39	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.30%	—	-16.95%
40	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.28%	+0.10%	+43.95%
41	WWD	Woodward INC	股票-工業	0.28%	+0.07%	+19.25%
42	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.28%	—	+0.66%
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.28%	—	+22.13%
44	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.27%	-0.13%	-30.03%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.27%	—	-13.95%
46	FN	Fabrinet	股票-科技	0.27%	+0.07%	+25.23%
47	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.27%	—	-4.09%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	—	+1.13%
49	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.26%	—	-5.05%
50	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.26%	—	+0.56%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.17
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.15
峰態: +0.17
上檔潛力: +3.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$5.1億	25	1IVV 2AVDE 3CGGR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.CGGR 4.SDVY 5.IWX 6.AAPL 7.IWY 8.IAU 9.STIP 10.QQQ
2025-12-31	132	US$4.8億	17	1IVV 2CGGR 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CGGR 3.AVDE 4.IWX 5.AAPL 6.STIP 7.SDVY 8.IWY 9.IAU 10.QQQ
2025-09-30	128	US$4.5億	39	1IVV 2CGGR 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.AVDE 4.IWX 5.AAPL 6.STIP 7.IWY 8.IAU 9.QQQ 10.IJH
2025-06-30	128	US$4.2億	0	1IVV 2CGGR 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.CGGR 3.IEFA 4.STIP 5.IWX 6.IWY 7.AAPL 8.QQQ 9.IJH 10.XLG
2025-03-31	121	US$3.8億	100	1IVV 2CGGR 3STIP 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CGGR 3.STIP 4.IEFA 5.IWX 6.AAPL 7.IWY 8.QQQ 9.IJH 10.XLG
2024-12-31	122	US$3.7億	0	1IVV 2PYLD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.PYLD 3.AAPL 4.IVE 5.IEFA 6.XLG 7.QQQ 8.IWY 9.IJH 10.NVDA
2024-09-30	116	US$3.4億	0	1IVV 2IVE 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IVE 3.IEFA 4.IAU 5.AAPL 6.XLG 7.QQQ 8.IWY 9.IJH 10.XLV
2024-06-30	110	US$3.3億	0	1IVV 2IVE 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IVE 3.IEFA 4.IAU 5.IJH 6.AAPL 7.XLG 8.QQQ 9.IWY 10.XLV
2024-03-31	108	US$3.2億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IVE 5.IAU 6.AAPL 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.MSFT
2023-12-31	108	US$2.9億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IAU 5.AAPL 6.IVE 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.MSFT
2023-09-30	101	US$2.6億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IAU 5.AAPL 6.IVE 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.ITOT
2023-06-30	105	US$2.8億	0	1IVV 2IEFA 3IAU 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IAU 4.AAPL 5.IJK 6.IJJ 7.DV 8.QQQ 9.IVE 10.IJS
2023-03-31	113	US$2.7億	0	1IVV 2IEFA 3IJK 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJK 4.IJJ 5.AAPL 6.DV 7.QQQ 8.IVE 9.XLF 10.EEM
2022-12-31	111	US$2.7億	0	1IVV 2IEFA 3XLK 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.XLK 4.IJJ 5.IJK 6.IJH 7.AAPL 8.IVE 9.QQQ 10.STIP
2022-09-30	101	US$2.6億	0	1IVV 2SUB 3XLK 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SUB 3.XLK 4.IEFA 5.IJJ 6.IJK 7.AAPL 8.IJH 9.STIP 10.MUB
2022-06-30	97	US$2.2億	0	1IVV 2IEFA 3IJK 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJK 4.AAPL 5.IJJ 6.STIP 7.IJH 8.QQQ 9.IWR 10.IVE
2022-03-31	113	US$2.3億	0	1IVV 2EFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AAPL 4.IJJ 5.IJK 6.STIP 7.QQQ 8.IWR 9.IJH 10.XLF
2021-12-31	113	US$2.1億	0	1IVV 2IWR 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IWR 3.IWM 4.STIP 5.AAPL 6.QQQ 7.MSFT 8.IWF 9.DIS 10.JMST
2021-09-30	107	US$2.0億	0	1IVV 2IVOL 3IWR 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.DIS 10.IWF
2021-06-30	101	US$1.7億	100	1IVV 2IVOL 3IWR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.IWF 8.AMZN 9.JMST 10.DIS
2021-03-31	96	US$1.6億	36	1IVV 2IVOL 3IWR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.QQQ 6.IWF 7.MSFT 8.JMST 9.DIS 10.AMZN
2020-12-31	93	US$1.4億	16	1IVV 2IWR 3IWF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.JMST 9.DIS 10.JPST
2020-09-30	76	US$1.3億	14	1IVV 2IWR 3IWF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.JMST 9.BRK-B 10.EFA
2020-06-30	63	US$1.2億	24	1IVV 2IWR 3IWF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.EFA 9.ITOT 10.BRK-B
2020-03-31	59	US$9855.0萬	50	1IVV 2IWR 3IWF 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.IJH 8.SPY 9.EFA 10.DVY
2019-12-31	69	US$1.0億	13	1IVV 2IJH 3IWF 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.AAPL 6.QQQ 7.IWM 8.ITOT 9.T 10.IJR
2019-09-30	62	US$9189.1萬	8	1IVV 2IJH 3IWF 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.AAPL 6.QQQ 7.IWM 8.T 9.ITOT 10.IJR
2019-06-30	63	US$9205.5萬	19	1IVV 2IJH 3IWF 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.QQQ 6.AAPL 7.IWM 8.ITOT 9.IJR 10.T
2019-03-31	59	US$9051.4萬	31	1IVV 2IJH 3MNA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.MNA 4.IWR 5.IWF 6.QQQ 7.AAPL 8.IWM 9.ITOT 10.NTNX
2018-12-31	57	US$9764.7萬	—	1IVV 2IVE 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IVE 3.IJH 4.MNA 5.IWR 6.IWF 7.EFA 8.QQQ 9.IJR 10.NTNX

本季持股變動

JSF Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+4.8%	+80.79%	加碼
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+2.3%	+55.10%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.6%	+186.44%	加碼
4	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.7%	+205.38%	加碼
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+21.76%	加碼
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+54.05%	加碼
7	CACI	Caci International INC -cl A	+0.2%	+313.32%	加碼
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+45.92%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.58%	加碼
10	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.1%	+43.95%	加碼
11	FN	Fabrinet	+0.1%	+25.23%	加碼
12	WWD	Woodward INC	+0.1%	+19.25%	加碼
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+9.32%	加碼
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-17.02%	減碼
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.73%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.17%	減碼
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-46.20%	減碼
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-3.40%	減碼
19	BRZE	Braze Inc-a	-0.1%	-7.22%	減碼
20	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-30.03%	減碼
21	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.1%	+1.99%	加碼
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+13.16%	加碼
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-6.41%	減碼
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-47.30%	減碼
25	DV	Doubleverify Holdings INC	-0.2%	—	不變
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-42.41%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.61%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.37%	加碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.63%	減碼
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-45.72%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-9.32%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.56%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.87%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.73%	減碼
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-60.17%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	+2.23%	加碼
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.7%	-34.11%	減碼
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.9%	-82.68%	減碼
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清倉
41	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	清倉
42	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建倉
43	OHI	Omega Healthcare Investors	—	NEW	新建倉
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清倉
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
48	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	EXIT	清倉
49	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清倉
50	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看