CIK: 0001726846
申報總市值
US$3087.6萬
申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 6
Joseph R. Weiss, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$3087.6萬，季度換手率為 85.2%。
Joseph R. Weiss, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.340——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 6 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 7.6 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
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減碼 GS
-93.3% -US$1717.3萬
加碼 BRK-B
-12.1% -US$506.8萬
加碼 WFC
-12.3% -US$72.9萬
加碼 KHC
-18.8% US$16.2萬
加碼 USB
0.0% US$76.4萬
清倉 BAC
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 51.17% | +19.23% | -12.07% | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 23.67% | +11.37% | -12.29% | |
| 3 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 11.72% | +6.43% | -18.75% | |
| 4 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 7.60% | +7.60% | NEW | |
| 5 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 5.50% | +4.07% | — | |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.34% | -26.11% | -93.33% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Joseph R. Weiss, LLC 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清倉: Bb&t CORP (BBTUSD); 清倉: JPMorgan Chase & Co. (JPM); 清倉: Apple INC (AAPL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +19.2% | -12.07% | 減碼 |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | +11.4% | -12.29% | 減碼 |
| 3 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +6.4% | -18.75% | 減碼 |
| 4 | USB | US Bancorp | +4.1% | — | 不變 |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group INC | -26.1% | -93.33% | 減碼 |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 7 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | BBTUSD | Bb&t CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q1 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q4 | 2019-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q1 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Joseph R. Weiss, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/joseph-r-weiss-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get joseph-r-weiss-llc